基金代码008935 | 基金经理杜聪 | 最新份额127,880.67万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模15.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-07-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模82.53亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于在科技和消费领域具有广阔成长空间和核心竞争力的优质企业,力争获得超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型证券投资基金,其预期长期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-11 | 0.7431 | 0.7431 | -0.66% |
2025-7-10 | 0.748 | 0.748 | -0.13% |
2025-7-9 | 0.749 | 0.749 | -2.03% |
2025-7-8 | 0.7645 | 0.7645 | 2.74% |
2025-7-7 | 0.7441 | 0.7441 | -0.12% |
2025-7-4 | 0.745 | 0.745 | -0.07% |
2025-7-3 | 0.7455 | 0.7455 | 0.95% |
2025-7-2 | 0.7385 | 0.7385 | -0.46% |
2025-7-1 | 0.7419 | 0.7419 | -0.30% |
2025-6-30 | 0.7441 | 0.7441 | 2.09% |
2025-6-27 | 0.7289 | 0.7289 | 0.34% |
2025-6-26 | 0.7264 | 0.7264 | -0.67% |
2025-6-25 | 0.7313 | 0.7313 | 1.57% |
2025-6-24 | 0.72 | 0.72 | 2.43% |
2025-6-23 | 0.7029 | 0.7029 | 1.37% |
2025-6-20 | 0.6934 | 0.6934 | -0.09% |
2025-6-19 | 0.694 | 0.694 | -1.59% |
2025-6-18 | 0.7052 | 0.7052 | 0.70% |
2025-6-17 | 0.7003 | 0.7003 | -0.23% |
2025-6-16 | 0.7019 | 0.7019 | 1.26% |
杜聪先生:复旦大学经济学硕士。2014年7月至2016年6月任大成基金管理有限公司研究部研究员。2016年7月至2023年8月历任华泰柏瑞基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任股票投资部基金经理。2024年4月2日起任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日起任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞积极优选股票A | 股票型 | 2020-08-26 至 2023-08-17 | 3.0 | 20.07% | -5.11% |
大成科技消费股票C | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
华泰柏瑞积极优选股票C | 股票型 | 2022-07-21 至 2023-08-17 | 1.1 | -8.05% | -9.93% |
大成成长进取混合A | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
大成科技消费股票A | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成成长进取混合C | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
大成至臻回报混合A | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成至臻回报混合C | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜聪 | 2024-12-27 至 今 | 0年-6个月零15天 | ||
邹建 | 2021-01-26 至 2023-06-02 | 2年4个月零7天 | -21.29 | -15.45 |
魏庆国 | 2020-06-20 至 2025-01-09 | 4年-6个月零20天 | -35.21 | -16.66 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002946 | 1.1901 | 1.2486 | -0.02% | |
000628 | 4.7664 | 4.7664 | 0.29% | |
001144 | 1.603 | 1.603 | 0.05% | |
001365 | 0.979 | 0.979 | 0.05% | |
090016 | 2.068 | 2.325 | 0.05% | |
090023 | 1.0597 | 1.171 | -0.02% | |
007910 | 0.9608 | 0.9608 | 0.69% | |
008274 | 1.128 | 1.128 | 0.05% | |
160918 | 2.4679 | 6.1723 | 0.05% | |
160925 | 1.2141 | 1.2141 | 0.29% | |
014651 | 0.7458 | 0.7458 | 0.05% | |
010827 | 1.6067 | 1.6067 | 0.05% | |
010909 | 0.8579 | 0.8579 | 0.29% | |
011159 | 2.4243 | 2.96 | 0.05% | |
960018 | 3.909 | 3.909 | 0.05% | |
012473 | 0.9305 | 0.9305 | 0.05% | |
008629 | 1.1189 | 1.1189 | 0.05% | |
011940 | 0.148 | 0.1503 | 0.08% | |
012249 | 0.9683 | 0.9683 | 0.05% | |
013914 | 1.2792 | 1.2792 | 0.05% | |
015545 | 0.3689 | 0.3888 | 0.08% | |
013790 | 1.1225 | 1.1225 | -0.02% | |
013792 | 1.1181 | 1.1181 | -0.02% | |
159235 | 1.0599 | 1.0599 | 0.29% | |
159542 | 1.1642 | 1.1642 | 0.29% | |
014271 | 1.2934 | 1.2934 | 0.05% | |
014272 | 1.2748 | 1.2748 | 0.05% | |
014311 | 0.8325 | 0.8325 | 0.05% | |
016548 | 1.1198 | 1.1198 | 0.05% | |
018694 | 0.7616 | 0.7616 | 0.05% | |
020329 | 1.0268 | 1.0268 | -0.02% | |
020379 | 1.0697 | 1.0697 | -0.02% | |
018225 | 1.1611 | 1.3288 | 0.05% | |
019184 | 1.297 | 1.297 | 0.05% | |
019201 | 2.114 | 2.114 | 0.05% | |
019207 | 0.97 | 0.97 | 0.05% | |
018460 | 5.519 | 5.519 | 0.05% | |
018518 | 1.0469 | 1.0669 | -0.02% | |
010738 | 0.9233 | 0.9233 | 0.05% | |
002086 | 1.3384 | 1.5454 | -0.02% | |
006038 | 3.0526 | 3.0526 | 0.05% | |
009654 | 1.1215 | 1.1215 | 0.05% | |
006812 | 1.1675 | 1.1875 | -0.02% | |
010179 | 0.9814 | 0.9814 | 0.05% | |
010372 | 1.1772 | 1.1772 | 0.05% | |
024160 | 1.0122 | 1.0122 | 0.05% | |
024161 | 0.9976 | 0.9976 | 0.29% | |
020676 | 1.0514 | 1.0514 | -0.02% | |
020677 | 1.0474 | 1.0474 | -0.02% | |
024617 | 1.0007 | 1.0007 | 0.29% | |
024852 | 1.2112 | 1.2112 | 0.05% | |
022423 | 1.0134 | 1.0134 | 0.29% | |
159923 | 1.7991 | 1.7991 | 0.29% | |
159943 | 1.152 | 0.8937 | 0.29% | |
022973 | 1.0402 | 1.0402 | 0.29% | |
023893 | 1.0319 | 1.0319 | 0.29% | |
000153 | 1.0965 | 1.5555 | -0.02% | |
003574 | 1.0254 | 1.3153 | -0.02% | |
003841 | 1.0575 | 1.3125 | -0.02% | |
002383 | 1.309 | 1.499 | 0.05% | |
090002 | 1.1017 | 2.4037 | -0.02% | |
090012 | 0.9833 | 0.9833 | 0.29% | |
090019 | 3.0718 | 4.1123 | 0.05% | |
092002 | 1.1183 | 2.3307 | -0.02% | |
007801 | 2.6114 | 2.6114 | 0.29% | |
008751 | 1.0586 | 1.0736 | 0.08% | |
008821 | 1.147 | 1.147 | -0.02% | |
008871 | 1.4388 | 1.4388 | 0.29% | |
008938 | 1.0678 | 1.1893 | -0.02% | |
008973 | 1.2078 | 1.2078 | 0.29% | |
008989 | 1.6215 | 1.6215 | 0.05% | |
009070 | 1.3001 | 1.3001 | 0.29% | |
008269 | 1.6301 | 1.8444 | 0.05% | |
160910 | 0.937 | 3.012 | 0.05% | |
160921 | 1.294 | 1.6512 | 0.05% | |
010826 | 1.6649 | 1.6649 | 0.05% | |
010908 | 0.8731 | 0.8731 | 0.29% | |
010941 | 1.1117 | 1.1117 | 0.05% | |
008688 | 1.1654 | 1.1654 | -0.02% | |
011923 | 0.8334 | 0.8334 | 0.29% | |
009493 | 1.2188 | 1.2188 | 0.05% | |
009495 | 1.13 | 1.175 | -0.02% | |
012848 | 0.9095 | 0.9095 | 0.05% | |
017262 | 1.056 | 1.056 | 0.05% | |
016198 | 2.2593 | 2.2593 | 0.05% | |
014121 | 0.7985 | 0.7985 | 0.29% | |
015632 | 1.0264 | 1.1422 | -0.02% | |
013404 | 0.3699 | 0.3901 | 0.08% | |
159595 | 1.1751 | 1.1751 | 0.29% | |
159642 | 0.7812 | 0.7812 | 0.29% | |
016547 | 1.1305 | 1.1305 | 0.05% | |
022169 | 2.6272 | 2.6272 | 0.29% | |
020283 | 1.1655 | 1.1655 | -0.02% | |
018413 | 1.8877 | 2.0607 | 0.05% | |
019183 | 1.6964 | 1.6964 | 0.05% | |
009796 | 1.2093 | 1.2093 | 0.05% | |
010369 | 1.091 | 1.091 | 0.05% | |
003373 | 1.7257 | 1.8717 | 0.05% | |
022398 | 1.0101 | 1.0101 | -0.02% | |
021212 | 1.1331 | 1.1331 | 0.29% | |
020948 | 1.0279 | 1.0479 | -0.02% | |
000128 | 1.3148 | 1.5188 | -0.02% | |
001300 | 2.227 | 2.227 | 0.05% | |
090001 | 0.7122 | 4.3232 | 0.05% | |
090004 | 1.7083 | 4.1293 | 0.05% | |
090018 | 5.575 | 6.075 | 0.05% | |
007911 | 0.939 | 0.939 | 0.69% | |
007947 | 1.1347 | 1.1794 | -0.02% | |
008820 | 1.1627 | 1.1627 | -0.02% | |
008270 | 1.5961 | 1.8083 | 0.05% | |
008272 | 2.1813 | 2.1813 | 0.05% | |
160916 | 3.843 | 3.367 | 0.05% | |
014859 | 1.25 | 1.25 | 0.05% | |
010928 | 1.0642 | 1.0642 | -0.02% | |
012520 | 1.0914 | 1.0914 | 0.05% | |
012045 | 0.6982 | 0.6982 | 0.29% | |
012184 | 0.7099 | 0.7099 | 0.05% | |
009494 | 1.1842 | 1.1842 | 0.05% | |
012992 | 1.0973 | 1.0973 | 0.05% | |
017182 | 1.1426 | 1.1426 | 0.05% | |
016287 | 0.983 | 0.983 | 0.05% | |
016288 | 0.9676 | 0.9676 | 0.05% | |
015546 | 0.9784 | 0.9784 | 0.08% | |
013464 | 1.333 | 1.333 | 0.05% | |
018661 | 1.2153 | 1.2153 | 0.29% | |
018693 | 1.382 | 1.382 | 0.05% | |
017764 | 1.0518 | 1.0518 | 0.05% | |
017772 | 0.7457 | 0.7457 | 0.05% | |
017773 | 2.0497 | 2.0497 | 0.05% | |
015899 | 0.9788 | 0.9788 | -0.02% | |
018008 | 3.79 | 3.79 | 0.05% | |
019223 | 2.0517 | 2.0517 | 0.05% | |
019224 | 1.444 | 1.444 | 0.05% | |
019358 | 0.9971 | 0.9971 | 0.05% | |
019372 | 1.0951 | 1.0951 | -0.02% | |
019373 | 1.0896 | 1.0896 | -0.02% | |
001791 | 0.8001 | 0.8001 | 0.05% | |
001497 | 1.1349 | 1.1349 | -0.02% | |
006811 | 1.035 | 1.187 | -0.02% | |
009220 | 1.0659 | 1.1623 | -0.02% | |
010370 | 1.0709 | 1.0709 | 0.05% | |
023966 | 1.0508 | 1.0508 | -0.02% | |
024259 | 1.6476 | 1.6476 | -0.02% | |
021359 | 1.1323 | 1.1323 | 0.29% | |
020574 | 1.1033 | 1.1481 | -0.02% | |
021132 | 1.0294 | 1.0294 | -0.02% | |
022422 | 1.0124 | 1.0124 | 0.29% | |
022904 | 1.0143 | 1.0143 | 0.29% | |
022927 | 2.6406 | 2.6406 | 0.29% | |
000131 | 1.5702 | 1.8702 | -0.02% | |
001364 | 1.1824 | 1.2974 | 0.05% | |
090007 | 1.1703 | 3.5902 | 0.05% | |
091021 | 1.1167 | 1.1167 | -0.02% | |
007096 | 1.0303 | 1.27 | 0.29% | |
008847 | 1.2545 | 1.2545 | 0.05% | |
004117 | 1.0451 | 1.2536 | -0.02% | |
004209 | 0.7675 | 0.9855 | 0.05% | |
159980 | 1.6925 | 1.6925 | 0.69% | |
011835 | 1.2935 | 1.2935 | 0.05% | |
014860 | 1.2378 | 1.2378 | 0.05% | |
010930 | 1.1973 | 1.1973 | 0.05% | |
010940 | 1.1166 | 1.1166 | 0.05% | |
010959 | 1.0443 | 1.1495 | -0.02% | |
011066 | 4.6842 | 4.6842 | 0.29% | |
012519 | 1.0954 | 1.0954 | 0.05% | |
008589 | 1.1788 | 1.1788 | 0.05% | |
008628 | 1.0558 | 1.1604 | -0.02% | |
011941 | 0.1442 | 0.1465 | 0.08% | |
012991 | 1.1092 | 1.1092 | 0.05% | |
017669 | 1.1462 | 1.1462 | 0.05% | |
015564 | 1.2112 | 1.2712 | 0.05% | |
013463 | 1.3486 | 1.3486 | 0.05% | |
016405 | 1.0459 | 1.0759 | -0.02% | |
020245 | 1.045 | 1.045 | -0.02% | |
019492 | 1.0745 | 1.0845 | -0.02% | |
009798 | 0.8759 | 0.8759 | 0.05% | |
009219 | 1.0697 | 1.1679 | -0.02% | |
003374 | 1.7164 | 1.8624 | 0.05% | |
021213 | 1.1297 | 1.1297 | 0.29% | |
020854 | 1.4334 | 1.4334 | 0.29% | |
021170 | 1.2471 | 1.2471 | 0.29% | |
021171 | 1.2422 | 1.2422 | 0.29% | |
023026 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | |
023027 | 1.0045 | 1.0045 | -0.02% | |
000587 | 2.948 | 3.348 | 0.05% | |
002258 | 3.472 | 3.472 | 0.05% | |
004389 | 1.092 | 1.34 | -0.02% | |
090009 | 2.689 | 2.689 | 0.05% | |
090013 | 1.912 | 3.095 | 0.05% | |
090015 | 3.917 | 3.917 | 0.05% | |
090021 | 1.0975 | 1.0975 | -0.02% | |
096001 | 2.645 | 3.2547 | 0.08% | |
008846 | 1.2878 | 1.2878 | 0.05% | |
009069 | 1.3256 | 1.3256 | 0.29% | |
011834 | 1.3353 | 1.3353 | 0.05% | |
519019 | 0.7527 | 4.7232 | 0.05% | |
012980 | 0.8638 | 0.8638 | 0.08% | |
011742 | 1.0226 | 1.1572 | -0.02% | |
017311 | 1.0185 | 1.0729 | -0.02% | |
013854 | 1.3656 | 1.3656 | 0.05% | |
015565 | 1.1945 | 1.2545 | 0.05% | |
013791 | 1.1144 | 1.1144 | -0.02% | |
159303 | 1.6018 | 1.6018 | 0.08% | |
159358 | 1.0469 | 1.0469 | 0.29% | |
159395 | 101.4025 | 1.014 | -0.02% | |
159513 | 1.3718 | 1.3718 | 0.08% | |
014312 | 0.8179 | 0.8179 | 0.05% | |
018662 | 1.2059 | 1.2059 | 0.29% | |
017739 | 0.9871 | 0.9871 | 0.05% | |
015998 | 0.545 | 0.545 | 0.29% | |
020455 | 1.0648 | 1.0848 | -0.02% | |
020505 | 1.1169 | 1.1789 | -0.02% | |
018457 | 0.7062 | 0.7062 | 0.05% | |
019208 | 0.932 | 0.945 | 0.05% | |
019225 | 2.666 | 2.666 | 0.05% | |
019357 | 0.9991 | 0.9991 | 0.05% | |
010739 | 0.9066 | 0.9066 | 0.05% | |
006674 | 1.1032 | 1.3975 | -0.02% | |
002644 | 1.1634 | 1.2976 | -0.02% | |
010178 | 0.9993 | 0.9993 | 0.05% | |
024056 | 0.999 | 0.999 | 0.08% | |
020822 | 1.004 | 1.004 | 0.05% | |
021131 | 1.0311 | 1.0311 | -0.02% | |
023657 | 1.0087 | 1.0087 | -0.02% | |
002319 | 2.0693 | 2.1493 | 0.05% | |
001301 | 2.052 | 2.052 | 0.05% | |
090003 | 0.8039 | 3.6667 | 0.05% | |
007967 | 1.0036 | 1.1294 | -0.02% | |
008752 | 1.0314 | 1.0464 | 0.08% | |
008935 | 0.748 | 0.748 | 0.29% | |
008988 | 1.6557 | 1.6557 | 0.05% | |
008271 | 2.2805 | 2.2805 | 0.05% | |
008275 | 1.1044 | 1.1044 | 0.05% | |
160926 | 0.8935 | 0.8935 | 0.05% | |
010929 | 1.2283 | 1.2283 | 0.05% | |
010960 | 1.0325 | 1.1185 | -0.02% | |
008687 | 1.0809 | 1.3063 | -0.02% | |
012046 | 0.6876 | 0.6876 | 0.29% | |
012248 | 0.9829 | 0.9829 | 0.05% | |
009496 | 1.1141 | 1.1591 | -0.02% | |
012890 | 1.0443 | 1.1203 | -0.02% | |
011583 | 1.0782 | 1.0782 | 0.08% | |
017261 | 1.0611 | 1.0611 | 0.05% | |
016060 | 1.308 | 1.308 | 0.05% | |
013915 | 1.2591 | 1.2591 | 0.05% | |
014141 | 0.9208 | 0.9208 | 0.05% | |
014142 | 0.9024 | 0.9024 | 0.05% | |
013400 | 1.1094 | 1.1094 | -0.02% | |
013401 | 1.1128 | 1.1128 | -0.02% | |
013435 | 0.9351 | 0.9351 | 0.05% | |
016404 | 1.0508 | 1.0808 | -0.02% | |
016476 | 1.1397 | 1.1397 | 0.05% | |
016793 | 1.0218 | 1.0818 | -0.02% | |
022089 | 1.1274 | 1.1274 | -0.02% | |
560520 | 1.1237 | 1.1237 | 0.29% | |
017765 | 1.0373 | 1.0373 | 0.05% | |
015781 | 1.1872 | 1.1872 | 0.05% | |
020345 | 1.0563 | 1.1283 | -0.02% | |
020369 | 1.1179 | 1.1879 | -0.02% | |
020394 | 1.1339 | 1.1389 | -0.02% | |
020527 | 1.0031 | 1.0031 | -0.02% | |
019182 | 0.7963 | 0.7963 | 0.05% | |
019255 | 3.876 | 3.876 | 0.05% | |
019307 | 1.0245 | 1.0603 | -0.02% | |
019363 | 1.2946 | 1.2946 | 0.05% | |
018461 | 0.859 | 0.859 | 0.05% | |
001516 | 1.0492 | 1.16 | -0.02% | |
003359 | 2.6623 | 2.6623 | 0.29% | |
000834 | 5.2386 | 5.2386 | 0.08% | |
024055 | 0.9991 | 0.9991 | 0.08% | |
024162 | 0.9974 | 0.9974 | 0.29% | |
020821 | 1.0075 | 1.0075 | 0.05% | |
024604 | 1.1627 | 1.1627 | -0.02% | |
024838 | 1.3826 | 1.3826 | 0.05% | |
159740 | 0.6927 | 0.6927 | 0.08% | |
023894 | 1.031 | 1.031 | 0.29% | |
000152 | 1.1031 | 1.6074 | -0.02% | |
003693 | 1.2693 | 1.4801 | 0.05% | |
002947 | 1.1494 | 1.2065 | -0.02% | |
002236 | 2.7974 | 2.7974 | 0.29% | |
007507 | 1.1169 | 1.2349 | -0.02% | |
007508 | 1.1122 | 1.2272 | -0.02% | |
090011 | 1.4 | 2.0 | 0.05% | |
090020 | 1.332 | 1.332 | 0.05% | |
008869 | 1.2069 | 1.2069 | 0.05% | |
008870 | 1.1813 | 1.1813 | 0.05% | |
008934 | 0.7785 | 0.7785 | 0.29% | |
501079 | 2.299 | 2.299 | 0.05% | |
160919 | 2.8573 | 4.8433 | 0.29% | |
160924 | 0.9968 | 0.9968 | 0.08% | |
008003 | 1.0371 | 1.1641 | -0.02% | |
008004 | 1.0307 | 1.1463 | -0.02% | |
014652 | 0.7304 | 0.7304 | 0.05% | |
015045 | 1.0768 | 1.1168 | -0.02% | |
516610 | 0.4782 | 0.4782 | 0.29% | |
519017 | 0.868 | 3.67 | 0.05% | |
012474 | 0.9159 | 0.9159 | 0.05% | |
008747 | 1.118 | 1.188 | -0.02% | |
008748 | 1.1043 | 1.1743 | -0.02% | |
009396 | 1.0268 | 1.1728 | -0.02% | |
009397 | 1.0424 | 1.1784 | -0.02% | |
012849 | 0.8898 | 0.8898 | 0.05% | |
012937 | 1.0283 | 1.1483 | -0.02% | |
013853 | 1.3826 | 1.3826 | 0.05% | |
013436 | 0.9145 | 0.9145 | 0.05% | |
014225 | 1.0499 | 1.0499 | 0.05% | |
015898 | 0.978 | 0.978 | -0.02% | |
018890 | 0.9446 | 0.9446 | 0.05% | |
018891 | 0.9378 | 0.9378 | 0.05% | |
020330 | 1.0243 | 1.0243 | -0.02% | |
018454 | 1.5857 | 1.5857 | 0.05% | |
019206 | 2.8312 | 2.8312 | 0.29% | |
019254 | 0.978 | 0.978 | 0.29% | |
019334 | 1.2142 | 1.2142 | 0.05% | |
019491 | 1.0754 | 1.0854 | -0.02% | |
020174 | 1.0853 | 1.0853 | -0.02% | |
009797 | 1.186 | 1.186 | 0.05% | |
010371 | 1.1995 | 1.1995 | 0.05% | |
003147 | 1.2057 | 1.2057 | 0.05% | |
020853 | 1.4382 | 1.4382 | 0.29% | |
020949 | 1.0238 | 1.0438 | -0.02% | |
024616 | 1.0008 | 1.0008 | 0.29% | |
023658 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% | |
159906 | 0.9801 | 0.9801 | 0.29% | |
000129 | 1.3609 | 1.5709 | -0.02% | |
000130 | 1.6476 | 1.9476 | -0.02% | |
003692 | 1.2825 | 1.4933 | 0.05% | |
002945 | 2.123 | 2.123 | 0.05% | |
090006 | 0.99 | 2.812 | 0.05% | |
090010 | 2.6306 | 2.7866 | 0.29% | |
090017 | 1.65 | 1.66 | -0.02% | |
091023 | 1.0648 | 1.1763 | -0.02% | |
007946 | 1.134 | 1.1807 | -0.02% | |
008872 | 1.3956 | 1.3956 | 0.29% | |
008971 | 5.2073 | 5.2073 | 0.08% | |
008401 | 2.638 | 2.7808 | 0.08% | |
010927 | 1.0805 | 1.0805 | -0.02% | |
519300 | 1.0339 | 2.8669 | 0.29% | |
008630 | 1.0845 | 1.0845 | 0.05% | |
008686 | 1.1175 | 1.3473 | -0.02% | |
008689 | 1.1407 | 1.1407 | -0.02% | |
011926 | 0.8062 | 0.8062 | 0.29% | |
012185 | 0.6982 | 0.6982 | 0.05% | |
012979 | 0.8743 | 0.8743 | 0.08% | |
011584 | 1.0553 | 1.0553 | 0.08% | |
017181 | 1.1523 | 1.1523 | 0.05% | |
016062 | 1.2705 | 1.2705 | 0.05% | |
017670 | 1.1394 | 1.1394 | 0.05% | |
014122 | 0.7882 | 0.7882 | 0.29% | |
015526 | 1.1882 | 1.1882 | 0.05% | |
013363 | 1.2686 | 1.2686 | 0.08% | |
013364 | 1.2621 | 1.2621 | 0.08% | |
013399 | 1.1168 | 1.1168 | -0.02% | |
159216 | 1.1194 | 1.1194 | 0.29% | |
014224 | 1.0644 | 1.0644 | 0.05% | |
014447 | 1.0586 | 1.1145 | -0.02% | |
016475 | 1.1497 | 1.1497 | 0.05% | |
016852 | 1.0471 | 1.0471 | 0.05% | |
015780 | 1.2054 | 1.2054 | 0.05% | |
015997 | 0.5499 | 0.5499 | 0.29% | |
019152 | 1.6457 | 1.6457 | -0.02% | |
020378 | 1.1176 | 1.1522 | -0.02% | |
019197 | 3.442 | 3.442 | 0.05% | |
019222 | 2.924 | 2.924 | 0.05% | |
019335 | 1.195 | 1.195 | 0.05% | |
018519 | 1.0447 | 1.0647 | -0.02% | |
009653 | 1.1425 | 1.1425 | 0.05% | |
001792 | 0.7393 | 0.7393 | 0.05% | |
002567 | 1.455 | 1.455 | 0.05% | |
002645 | 1.1363 | 1.2691 | -0.02% | |
024159 | 1.013 | 1.013 | 0.05% | |
022247 | 1.1655 | 1.1655 | -0.02% | |
022297 | 1.0302 | 1.0302 | -0.02% | |
022397 | 1.011 | 1.011 | -0.02% | |
022421 | 1.0141 | 1.0141 | 0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 142,368.53 | 82.40 |
2 | 债券及货币 | 30,274.20 | 17.52 |
3 | 现金 | 30,274.20 | 17.52 |
4 | 其他资产 | 1,136.53 | 00.66 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 32.99 | 15,130.75 | 8.76% | 27.43 |
09988 | 阿里巴巴-W | 113.04 | 13,352.54 | 7.73% | 113.04 |
00981 | 中芯国际 | 311.55 | 13,254.10 | 7.67% | 311.55 |
688700 | 东威科技 | 327.39 | 12,781.34 | 7.40% | 327.39 |
002992 | 宝明科技 | 150.18 | 10,934.46 | 6.33% | 118.35 |
688629 | 华丰科技 | 149.92 | 7,545.44 | 4.37% | 149.92 |
688256 | 寒武纪 | 10.94 | 6,816.99 | 3.95% | 4.44 |
688392 | 骄成超声 | 126.31 | 6,568.13 | 3.80% | 126.31 |
603501 | 韦尔股份 | 48.76 | 6,470.83 | 3.75% | 15.54 |
688521 | 芯原股份 | 54.15 | 5,740.23 | 3.32% | 54.15 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
21.34% | 8.52% | -7.21% | 0.0% | -5.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.16% | 9.05% | 0.52% | 10.65% | 8.52% | -20.13% | 0.0% | -25.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 1.06 | 0.90 |
夏普比率 | 34.01 | -39.83 | -27.12 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
詹森指数 | -0.08 | -0.13 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月13日
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