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大成中证红利指数Y  022927
收藏成功
指数型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理李绍,刘淼
申购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
2.5291
2.5291
-0.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% -0.0% 1631/4817
最近一月 0.13% 0.0% 2033/4710
最近三月 1.68% -0.01% 998/4442
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-06-13)
基金代码022927 基金经理李绍,刘淼 最新份额191.67万份   ()
基金类型指数型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-12-13 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将适度投资于非标的指数成份股(含存托凭证)、新股以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1.由于本基金A类基金份额、Y类基金份额不收取销售服务费,C类基
金份额及E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将
有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的收益分配方式
分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息
日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,
本基金A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额默认的收益分配方式是现金
分红;本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票基金,风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-13 2.5291 2.5291 -0.58%
2025-6-12 2.5438 2.5438 0.06%
2025-6-11 2.5423 2.5423 0.41%
2025-6-10 2.5319 2.5319 0.01%
2025-6-9 2.5317 2.5317 0.26%
2025-6-6 2.5252 2.5252 0.07%
2025-6-5 2.5234 2.5234 -0.54%
2025-6-4 2.5371 2.5371 0.35%
2025-6-3 2.5282 2.5282 0.35%
2025-5-30 2.5194 2.5194 0.15%
2025-5-29 2.5156 2.5156 0.18%
2025-5-28 2.511 2.511 0.32%
2025-5-27 2.5029 2.5029 -0.26%
2025-5-26 2.5093 2.5093 -0.64%
2025-5-23 2.5254 2.5254 -0.89%
2025-5-22 2.5482 2.5482 -0.13%
2025-5-21 2.5515 2.5515 0.75%
2025-5-20 2.5325 2.5325 0.30%
2025-5-19 2.5249 2.5249 0.29%
2025-5-16 2.5176 2.5176 -0.53%

李绍先生:东北财经大学经济学硕士。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任指数与期货投资部总监。2019年10月24日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年10月21日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月18日至2023年6月14日任大成上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成中证红利指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日至2024年12月9日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日起任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
大成中证红利指数Y  2024-12-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成中证A50ETF指数型,ETF型2024-02-07 至 今 1.4--  --  
大成有色金属期货ETF商品型,ETF型2019-08-31 至 今 5.854.25% 38.75% 
大成中证红利指数E指数型2024-09-13 至 今 0.8--  --  
大成中证红利指数A指数型2023-03-20 至 今 2.20.45% -21.51% 
大成绝对收益混合发起A混合型2021-10-21 至 2024-12-12 3.1-6.39% -29.45% 
大成中证红利指数Y指数型2024-12-13 至 今 0.5--  --  
大成上海金ETF商品型,ETF型2021-12-25 至 2023-06-06 1.410.33% 7.88% 
大成有色金属期货ETF联接A商品型2019-09-10 至 今 5.8-7.54% 33.41% 
医服ETF指数型,ETF型2023-03-20 至 今 2.2-28.09% -21.51% 
大成沪深300指数C指数型2023-04-14 至 2024-12-09 1.7-18.71% -24.86% 
大成中证红利指数C指数型2023-03-20 至 今 2.20.41% -21.51% 
大成中证红利低波动100ETF指数型,ETF型2024-03-25 至 今 1.2--  --  
大成绝对收益混合发起C混合型2021-10-21 至 2024-12-12 3.1-8.25% -29.44% 
大成沪深300指数A指数型2023-04-14 至 2024-12-09 1.7-18.66% -24.86% 
大成有色金属期货ETF联接C商品型2019-09-10 至 今 5.8-9.12% 33.41% 
大成中证上海环交所碳中和ETF指数型,ETF型2023-03-20 至 2025-03-10 2.0-23.19% -21.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘淼2024-12-13 至 今0年6个月零1天
李绍2024-12-13 至 今0年6个月零1天
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014652 0.702 0.702 -0.71%
011066 4.7367 4.7367 -0.84%
012474 0.886 0.886 -0.71%
012046 0.6904 0.6904 -0.84%
009495 1.1266 1.1716 -0.03%
016548 1.1121 1.1121 -0.71%
016060 1.313 1.313 -0.71%
014121 0.7797 0.7797 -0.84%
013790 1.1198 1.1198 -0.03%
013400 1.107 1.107 -0.03%
013435 0.9226 0.9226 -0.71%
013436 0.9028 0.9028 -0.71%
159395 101.0027 1.01 -0.03%
159542 1.1311 1.1311 -0.84%
014312 0.7929 0.7929 -0.71%
018662 1.1294 1.1294 -0.84%
017670 1.1438 1.1438 -0.71%
017765 1.0285 1.0285 -0.71%
015780 1.188 1.188 -0.71%
015781 1.1706 1.1706 -0.71%
020330 1.0237 1.0237 -0.03%
018225 1.1449 1.3126 -0.71%
019184 1.265 1.265 -0.71%
019206 2.7645 2.7645 -0.84%
019222 2.888 2.888 -0.71%
019224 1.41 1.41 -0.71%
019225 2.631 2.631 -0.71%
024161 0.9813 0.9813 -0.84%
023657 1.0028 1.0028 -0.03%
022423 0.9755 0.9755 -0.84%
159740 0.6983 0.6983 -1.06%
022904 0.9762 0.9762 -0.84%
022973 0.9988 0.9988 -0.84%
007507 1.1156 1.2336 -0.03%
090015 3.926 3.926 -0.71%
090023 1.0579 1.1692 -0.03%
091023 1.0629 1.1744 -0.03%
009070 1.3176 1.3176 -0.84%
004209 0.7547 0.9727 -0.71%
010908 0.8411 0.8411 -0.84%
010927 1.0713 1.0713 -0.03%
010928 1.0554 1.0554 -0.03%
010930 1.2121 1.2121 -0.71%
001792 0.7434 0.7434 -0.71%
001516 1.0475 1.1583 -0.03%
002567 1.42 1.42 -0.71%
010371 1.1052 1.1052 -0.71%
012848 0.9236 0.9236 -0.71%
516610 0.4734 0.4734 -0.84%
012519 1.0833 1.0833 -0.71%
008686 1.1156 1.3454 -0.03%
008747 1.1153 1.1853 -0.03%
013464 1.3156 1.3156 -0.71%
159595 1.139 1.139 -0.84%
016475 1.1528 1.1528 -0.71%
017772 0.7446 0.7446 -0.71%
017773 2.0503 2.0503 -0.71%
015898 0.9673 0.9673 -0.03%
015997 0.5153 0.5153 -0.84%
018008 3.727 3.727 -0.71%
018413 1.8749 2.0479 -0.71%
018457 0.7054 0.7054 -0.71%
019363 1.3092 1.3092 -0.71%
020821 0.9953 0.9953 -0.71%
020949 1.0326 1.0426 -0.03%
021132 1.0252 1.0252 -0.03%
159923 1.7364 1.7364 -0.84%
023027 1.0037 1.0037 -0.03%
002319 2.0882 2.1682 -0.71%
001364 1.167 1.282 -0.71%
160916 3.778 3.318 -0.71%
160919 2.7889 4.7749 -0.84%
160926 0.8525 0.8525 -0.71%
007508 1.1109 1.2259 -0.03%
090004 1.7044 4.1254 -0.71%
007947 1.1333 1.178 -0.03%
008821 1.1451 1.1451 -0.03%
008872 1.3898 1.3898 -0.84%
008938 1.0656 1.1871 -0.03%
008274 1.1193 1.1193 -0.71%
010738 0.9114 0.9114 -0.71%
010739 0.8952 0.8952 -0.71%
010909 0.8267 0.8267 -0.84%
010929 1.2429 1.2429 -0.71%
010178 1.0132 1.0132 -0.71%
960018 3.918 3.918 -0.71%
017181 1.1522 1.1522 -0.71%
017262 1.0332 1.0332 -0.71%
016062 1.2404 1.2404 -0.71%
016198 2.1902 2.1902 -0.71%
015045 1.0742 1.1142 -0.03%
015564 1.1923 1.2523 -0.71%
014271 1.2971 1.2971 -0.71%
020174 1.083 1.083 -0.03%
022169 2.5179 2.5179 -0.84%
017739 0.9811 0.9811 -0.71%
020505 1.1155 1.1775 -0.03%
019334 1.2057 1.2057 -0.71%
019357 0.9996 0.9996 -0.71%
019358 0.998 0.998 -0.71%
019373 1.0858 1.0858 -0.03%
024160 1.0004 1.0004 -0.71%
021359 1.0996 1.0996 -0.84%
020677 1.0446 1.0446 -0.03%
021131 1.0268 1.0268 -0.03%
159943 1.0944 0.8491 -0.84%
002236 2.6172 2.6172 -0.84%
004389 1.0895 1.3375 -0.03%
000153 1.0953 1.5543 -0.03%
002945 2.034 2.034 -0.71%
160925 1.1906 1.1906 -0.84%
008934 0.721 0.721 -0.84%
008989 1.4823 1.4823 -0.71%
008271 2.3016 2.3016 -0.71%
010826 1.6289 1.6289 -0.71%
009220 1.0644 1.1608 -0.03%
010372 1.085 1.085 -0.71%
003359 2.4919 2.4919 -0.84%
003373 1.6007 1.7467 -0.71%
012992 1.0912 1.0912 -0.71%
008004 1.0286 1.1442 -0.03%
008687 1.0792 1.3046 -0.03%
009493 1.2081 1.2081 -0.71%
017311 1.016 1.0704 -0.03%
013915 1.2135 1.2135 -0.71%
014122 0.7698 0.7698 -0.84%
014141 0.86 0.86 -0.71%
013463 1.3306 1.3306 -0.71%
159642 0.7553 0.7553 -0.84%
014272 1.2788 1.2788 -0.71%
018460 5.453 5.453 -0.71%
018694 0.7491 0.7491 -0.71%
022089 1.1241 1.1241 -0.03%
022297 1.0259 1.0259 -0.03%
020329 1.0259 1.0259 -0.03%
020379 1.0681 1.0681 -0.03%
019182 0.7934 0.7934 -0.71%
019491 1.0792 1.0842 -0.03%
024159 1.0008 1.0008 -0.71%
024259 1.6419 1.6419 -0.03%
022397 1.0097 1.0097 -0.03%
020822 0.9922 0.9922 -0.71%
020853 1.4134 1.4134 -0.84%
002947 1.1397 1.1968 -0.03%
000587 2.912 3.312 -0.71%
090012 0.9434 0.9434 -0.84%
007910 0.9534 0.9534 1.20%
007946 1.1325 1.1792 -0.03%
008846 1.2753 1.2753 -0.71%
008847 1.2428 1.2428 -0.71%
008870 1.1544 1.1544 -0.71%
008272 2.2028 2.2028 -0.71%
002086 1.3358 1.5428 -0.03%
006674 1.1016 1.3959 -0.03%
010179 0.9953 0.9953 -0.71%
012890 1.0429 1.1189 -0.03%
012991 1.1028 1.1028 -0.71%
011742 1.0203 1.1549 -0.03%
011159 2.4174 2.9531 -0.71%
519019 0.7513 4.7218 -0.71%
012473 0.8998 0.8998 -0.71%
008629 1.1163 1.1163 -0.71%
008630 1.0824 1.0824 -0.71%
008688 1.1626 1.1626 -0.03%
008689 1.1383 1.1383 -0.03%
011923 0.8453 0.8453 -0.84%
012184 0.6922 0.6922 -0.71%
012185 0.681 0.681 -0.71%
009396 1.0254 1.1714 -0.03%
009496 1.111 1.156 -0.03%
016793 1.0197 1.0797 -0.03%
013853 1.3931 1.3931 -0.71%
015632 1.0222 1.138 -0.03%
013399 1.1142 1.1142 -0.03%
159216 1.0699 1.0699 -0.84%
016547 1.1224 1.1224 -0.71%
018461 0.847 0.847 -0.71%
560520 1.0818 1.0818 -0.84%
016287 0.9758 0.9758 -0.71%
016288 0.9609 0.9609 -0.71%
018890 0.9284 0.9284 -0.71%
020283 1.1645 1.1645 -0.03%
019183 1.6929 1.6929 -0.71%
019208 0.927 0.94 -0.71%
019223 2.071 2.071 -0.71%
019492 1.0783 1.0833 -0.03%
022398 1.0089 1.0089 -0.03%
159906 0.9368 0.9368 -0.84%
002383 1.276 1.466 -0.71%
000128 1.3125 1.5165 -0.03%
000129 1.3582 1.5682 -0.03%
000152 1.1015 1.6058 -0.03%
160918 2.4601 6.1645 -0.71%
160921 1.2628 1.62 -0.71%
090002 1.0932 2.3952 -0.03%
090006 0.9839 2.8059 -0.71%
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008973 1.1846 1.1846 -0.84%
010940 1.1146 1.1146 -0.71%
010959 1.0416 1.1468 -0.03%
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001791 0.804 0.804 -0.71%
001497 1.1332 1.1332 -0.03%
006811 1.0335 1.1855 -0.03%
002644 1.1588 1.293 -0.03%
010370 1.0464 1.0464 -0.71%
003147 1.1169 1.1169 -0.71%
012849 0.904 0.904 -0.71%
012979 0.8812 0.8812 -1.06%
008003 1.0348 1.1618 -0.03%
519300 0.993 2.826 -0.84%
008589 1.1635 1.1635 -0.71%
008748 1.1017 1.1717 -0.03%
011926 0.8181 0.8181 -0.84%
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013854 1.3764 1.3764 -0.71%
015526 1.101 1.101 -0.71%
015546 0.9745 0.9745 -1.06%
013792 1.1154 1.1154 -0.03%
013401 1.1103 1.1103 -0.03%
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018518 1.0447 1.0647 -0.03%
018519 1.0426 1.0626 -0.03%
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017764 1.0424 1.0424 -0.71%
018891 0.9219 0.9219 -0.71%
020245 1.0438 1.0438 -0.03%
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020369 1.1152 1.1852 -0.03%
020378 1.1157 1.1503 -0.03%
020394 1.1324 1.1374 -0.03%
020455 1.0629 1.0829 -0.03%
018454 1.5354 1.5354 -0.71%
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019254 0.9385 0.9385 -0.84%
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021212 1.1004 1.1004 -0.84%
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020574 1.1017 1.1465 -0.03%
020676 1.0483 1.0483 -0.03%
001300 2.201 2.201 -0.71%
003574 1.0238 1.3137 -0.03%
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003841 1.0554 1.3104 -0.03%
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501079 2.2278 2.2278 -0.71%
160924 0.9926 0.9926 -1.06%
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012249 0.9612 0.9612 -0.71%
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014859 1.2696 1.2696 -0.71%
014860 1.2575 1.2575 -0.71%
015565 1.1763 1.2363 -0.71%
013791 1.1118 1.1118 -0.03%
014224 1.0473 1.0473 -0.71%
014225 1.0333 1.0333 -0.71%
014311 0.8067 0.8067 -0.71%
018693 1.311 1.311 -0.71%
020527 1.0022 1.0022 -0.03%
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019372 1.0911 1.0911 -0.03%
020948 1.0366 1.0466 -0.03%
021170 1.1894 1.1894 -0.84%
022421 0.976 0.976 -0.84%
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160910 0.932 3.007 -0.71%
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007096 0.9896 1.2293 -0.84%
008988 1.5132 1.5132 -0.71%
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010941 1.1098 1.1098 -0.71%
010960 1.0311 1.1171 -0.03%
009653 1.1294 1.1294 -0.71%
009796 1.1971 1.1971 -0.71%
009797 1.1744 1.1744 -0.71%
012980 0.8709 0.8709 -1.06%
011834 1.3188 1.3188 -0.71%
011835 1.2783 1.2783 -0.71%
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008628 1.0537 1.1583 -0.03%
012248 0.9754 0.9754 -0.71%
009397 1.0412 1.1772 -0.03%
017182 1.1428 1.1428 -0.71%
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013914 1.2324 1.2324 -0.71%
014142 0.8431 0.8431 -0.71%
159235 1.0312 1.0312 -0.84%
159303 1.6292 1.6292 -1.06%
159358 1.0052 1.0052 -0.84%
016404 1.0487 1.0787 -0.03%
016405 1.0438 1.0738 -0.03%
016476 1.1431 1.1431 -0.71%
018661 1.1379 1.1379 -0.84%
017669 1.1501 1.1501 -0.71%
015899 0.9681 0.9681 -0.03%
015998 0.5108 0.5108 -0.84%
019152 1.5697 1.5697 -0.03%
019201 2.021 2.021 -0.71%
019307 1.023 1.0588 -0.03%
023893 0.9993 0.9993 -0.84%
023894 0.9988 0.9988 -0.84%
024162 0.9812 0.9812 -0.84%
020854 1.409 1.409 -0.84%
021171 1.1851 1.1851 -0.84%
023658 1.0022 1.0022 -0.03%
022927 2.5291 2.5291 -0.84%
002258 3.433 3.433 -0.71%
001301 2.029 2.029 -0.71%
003692 1.2782 1.489 -0.71%
159980 1.6771 1.6771 1.20%
090001 0.7112 4.3222 -0.71%
090009 2.652 2.652 -0.71%
090010 2.5209 2.6769 -0.84%
090019 2.9092 3.8946 -0.71%
092002 1.1099 2.3223 -0.03%
008820 1.1605 1.1605 -0.03%
008871 1.4321 1.4321 -0.84%
008935 0.6932 0.6932 -0.84%
009069 1.3431 1.3431 -0.84%
008270 1.5796 1.7918 -0.71%
009798 0.8359 0.8359 -0.71%
006812 1.1664 1.1864 -0.03%
002645 1.1319 1.2647 -0.03%
010369 1.0658 1.0658 -0.71%
003374 1.5921 1.7381 -0.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票298,927.6794.40
2债券及货币17,865.8705.64
3现金17,865.8705.64
4其他资产381.8800.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601919中远海控527.117,669.492.42%-70.30  
000937冀中能源966.105,671.011.79%-132.25  
600398海澜之家660.705,226.141.65%-85.00  
002048宁波华翔288.664,569.491.44%-38.60  
600546山煤国际388.624,181.551.32%-53.25  
601000唐山港880.904,131.431.30%-109.92  
601988中国银行737.314,128.961.30%-98.75  
601328交通银行547.354,077.781.29%-68.45  
601398工商银行594.484,095.991.29%-80.02  
601288农业银行777.514,027.521.27%-98.97  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.51%0.0%0.0%0.0%-0.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
1.68%
-1.14%
-1.14%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.49
0.00
0.00
夏普比率
-11.69
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.00
0.00
0.00
詹森指数
-0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。