基金公司大成基金管理有限公司 基金经理王帅 申购费率0.12% 基金规模2.66亿 (2022-06-30) |
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基金代码001144 | 基金经理王帅 | 最新份额94,119.47万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模2.66亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-04-21 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模34.73亿 | 托管费0.2% |
捕捉互联网技术与思维向实体经济与金融各领域渗透的过程中各个行业出现的投资机会,为投资者提供分享互联网技术与思维带动经济发展与企业盈利增长的红利,力争通过积极主动投资管理实现基金资产长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、债券、资产支持证券、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-6 | 1.5502 | 1.5502 | -0.08% |
2025-6-5 | 1.5514 | 1.5514 | 1.17% |
2025-6-4 | 1.5335 | 1.5335 | 0.63% |
2025-6-3 | 1.5239 | 1.5239 | -0.07% |
2025-5-30 | 1.5249 | 1.5249 | -1.68% |
2025-5-29 | 1.551 | 1.551 | 1.90% |
2025-5-28 | 1.5221 | 1.5221 | -1.17% |
2025-5-27 | 1.5401 | 1.5401 | -1.17% |
2025-5-26 | 1.5583 | 1.5583 | 0.63% |
2025-5-23 | 1.5486 | 1.5486 | -0.93% |
2025-5-22 | 1.5631 | 1.5631 | 0.33% |
2025-5-21 | 1.558 | 1.558 | 0.46% |
2025-5-20 | 1.5508 | 1.5508 | 0.70% |
2025-5-19 | 1.54 | 1.54 | 0.52% |
2025-5-16 | 1.5321 | 1.5321 | 0.21% |
2025-5-15 | 1.5289 | 1.5289 | -1.62% |
2025-5-14 | 1.5541 | 1.5541 | 0.42% |
2025-5-13 | 1.5476 | 1.5476 | -0.66% |
2025-5-12 | 1.5579 | 1.5579 | 1.20% |
2025-5-9 | 1.5395 | 1.5395 | -2.16% |
王帅先生:上海交通大学工程硕士。2017年3月至2019年9月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司,曾任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2021年12月1日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日起任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日起任大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年9月27日起任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年8月28日起任大成领先动力混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成互联网思维混合C | 混合型 | 2023-05-18 至 今 | 2.1 | -13.38% | -18.42% |
大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-16 至 今 | 1.7 | -0.55% | -12.28% |
大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-06-01 至 今 | 2.0 | -20.83% | -17.82% |
大成科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 2023-06-01 至 今 | 2.0 | -21.15% | -17.82% |
大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 1.7 | 0.07% | -13.49% |
大成领先动力混合C | 混合型 | 2024-07-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
大成互联网思维混合A | 混合型 | 2022-11-27 至 今 | 2.5 | 5.30% | -18.79% |
大成领先动力混合A | 混合型 | 2024-07-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-12-01 至 2023-07-25 | 1.6 | -20.92% | -17.10% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王帅 | 2022-11-27 至 今 | 2年-6个月零13天 | 5.30 | -18.79 |
李博 | 2015-03-28 至 2022-11-30 | 7年8个月零2天 | 34.50 | 59.81 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001516 | 1.0468 | 1.1576 | 0.06% | |
002383 | 1.269 | 1.459 | -0.11% | |
007946 | 1.1318 | 1.1785 | 0.06% | |
007947 | 1.1326 | 1.1773 | 0.06% | |
000128 | 1.3119 | 1.5159 | 0.06% | |
003841 | 1.0542 | 1.3092 | 0.06% | |
018454 | 1.5342 | 1.5342 | -0.11% | |
018457 | 0.703 | 0.703 | -0.11% | |
019184 | 1.258 | 1.258 | -0.11% | |
019372 | 1.0907 | 1.0907 | 0.06% | |
018518 | 1.0438 | 1.0638 | 0.06% | |
018662 | 1.1372 | 1.1372 | -0.06% | |
560520 | 1.083 | 1.083 | -0.06% | |
021212 | 1.1027 | 1.1027 | -0.06% | |
021359 | 1.102 | 1.102 | -0.06% | |
015899 | 0.9688 | 0.9688 | 0.06% | |
015997 | 0.5155 | 0.5155 | -0.06% | |
020379 | 1.0671 | 1.0671 | 0.06% | |
020527 | 1.0021 | 1.0021 | 0.06% | |
159395 | 100.8604 | 1.0086 | 0.06% | |
014225 | 0.9962 | 0.9962 | -0.11% | |
016062 | 1.2489 | 1.2489 | -0.11% | |
016288 | 0.9726 | 0.9726 | -0.11% | |
013914 | 1.244 | 1.244 | -0.11% | |
014141 | 0.8645 | 0.8645 | -0.11% | |
012185 | 0.687 | 0.687 | -0.11% | |
012249 | 0.9566 | 0.9566 | -0.11% | |
008004 | 1.038 | 1.1436 | 0.06% | |
010930 | 1.211 | 1.211 | -0.11% | |
011066 | 4.7495 | 4.7495 | -0.06% | |
519300 | 0.9934 | 2.8264 | -0.06% | |
008274 | 1.1228 | 1.1228 | -0.11% | |
160916 | 3.796 | 3.332 | -0.11% | |
160918 | 2.4741 | 6.1785 | -0.11% | |
090002 | 1.0943 | 2.3963 | 0.06% | |
090003 | 0.8003 | 3.6631 | -0.11% | |
090017 | 1.581 | 1.591 | 0.06% | |
090023 | 1.0572 | 1.1685 | 0.06% | |
006038 | 2.9045 | 2.9045 | -0.11% | |
008871 | 1.4342 | 1.4342 | -0.06% | |
023893 | 1.0101 | 1.0101 | -0.06% | |
024159 | 1.0006 | 1.0006 | -0.11% | |
022904 | 0.9769 | 0.9769 | -0.06% | |
020676 | 1.0475 | 1.0475 | 0.06% | |
021132 | 1.0227 | 1.0227 | 0.06% | |
021170 | 1.1919 | 1.1919 | -0.06% | |
010179 | 0.9969 | 0.9969 | -0.11% | |
003147 | 1.1294 | 1.1294 | -0.11% | |
002086 | 1.3352 | 1.5422 | 0.06% | |
006674 | 1.1007 | 1.395 | 0.06% | |
007910 | 0.9573 | 0.9573 | 0.16% | |
001301 | 1.974 | 1.974 | -0.11% | |
000153 | 1.0944 | 1.5534 | 0.06% | |
018225 | 1.1432 | 1.3109 | -0.11% | |
019357 | 0.9997 | 0.9997 | -0.11% | |
019491 | 1.078 | 1.083 | 0.06% | |
022247 | 1.1617 | 1.1617 | 0.06% | |
015998 | 0.511 | 0.511 | -0.06% | |
020245 | 1.0434 | 1.0434 | 0.06% | |
020455 | 1.0621 | 1.0821 | 0.06% | |
159235 | 1.0303 | 1.0303 | -0.06% | |
159303 | 1.5007 | 1.5007 | -0.06% | |
159642 | 0.7512 | 0.7512 | -0.06% | |
014271 | 1.3023 | 1.3023 | -0.11% | |
014272 | 1.2841 | 1.2841 | -0.11% | |
016476 | 1.1469 | 1.1469 | -0.11% | |
016547 | 1.1107 | 1.1107 | -0.11% | |
016548 | 1.1006 | 1.1006 | -0.11% | |
014142 | 0.8476 | 0.8476 | -0.11% | |
013463 | 1.3263 | 1.3263 | -0.11% | |
013791 | 1.1092 | 1.1092 | 0.06% | |
008688 | 1.1616 | 1.1616 | 0.06% | |
008689 | 1.1375 | 1.1375 | 0.06% | |
012979 | 0.8882 | 0.8882 | -0.06% | |
011834 | 1.3148 | 1.3148 | -0.11% | |
010908 | 0.8372 | 0.8372 | -0.06% | |
008269 | 1.6065 | 1.8208 | -0.11% | |
160921 | 1.2713 | 1.6285 | -0.11% | |
160924 | 0.9888 | 0.9888 | -0.06% | |
160925 | 1.1898 | 1.1898 | -0.06% | |
160926 | 0.8507 | 0.8507 | -0.11% | |
090009 | 2.583 | 2.583 | -0.11% | |
008869 | 1.1929 | 1.1929 | -0.11% | |
008935 | 0.7062 | 0.7062 | -0.06% | |
008989 | 1.4456 | 1.4456 | -0.11% | |
020948 | 1.0358 | 1.0458 | 0.06% | |
022421 | 0.9768 | 0.9768 | -0.06% | |
022423 | 0.9762 | 0.9762 | -0.06% | |
010371 | 1.129 | 1.129 | -0.11% | |
003373 | 1.6128 | 1.7588 | -0.11% | |
010738 | 0.914 | 0.914 | -0.11% | |
010826 | 1.5749 | 1.5749 | -0.11% | |
009220 | 1.0634 | 1.1598 | 0.06% | |
002319 | 2.0411 | 2.1211 | -0.11% | |
000152 | 1.1005 | 1.6048 | 0.06% | |
003693 | 1.2648 | 1.4756 | -0.11% | |
018413 | 1.8678 | 2.0408 | -0.11% | |
019201 | 1.989 | 1.989 | -0.11% | |
019208 | 0.935 | 0.948 | -0.11% | |
019222 | 2.819 | 2.819 | -0.11% | |
019223 | 2.0245 | 2.0245 | -0.11% | |
019492 | 1.0771 | 1.0821 | 0.06% | |
018661 | 1.1456 | 1.1456 | -0.06% | |
015781 | 1.1741 | 1.1741 | -0.11% | |
020345 | 1.0531 | 1.1251 | 0.06% | |
016198 | 2.1905 | 2.1905 | -0.11% | |
017669 | 1.1445 | 1.1445 | -0.11% | |
017739 | 0.981 | 0.981 | -0.11% | |
013915 | 1.2251 | 1.2251 | -0.11% | |
014122 | 0.7682 | 0.7682 | -0.06% | |
015546 | 0.9708 | 0.9708 | -0.06% | |
013790 | 1.1171 | 1.1171 | 0.06% | |
012520 | 1.0419 | 1.0419 | -0.11% | |
008629 | 1.1174 | 1.1174 | -0.11% | |
011923 | 0.8313 | 0.8313 | -0.06% | |
012848 | 0.9085 | 0.9085 | -0.11% | |
012992 | 1.0908 | 1.0908 | -0.11% | |
010927 | 1.0688 | 1.0688 | 0.06% | |
010941 | 1.1088 | 1.1088 | -0.11% | |
010960 | 1.0303 | 1.1163 | 0.06% | |
008275 | 1.0997 | 1.0997 | -0.11% | |
159980 | 1.685 | 1.685 | 0.16% | |
090011 | 1.325 | 1.925 | -0.11% | |
090019 | 2.9211 | 3.9105 | -0.11% | |
009654 | 1.1094 | 1.1094 | -0.11% | |
008938 | 1.0648 | 1.1863 | 0.06% | |
024259 | 1.6413 | 1.6413 | 0.06% | |
022973 | 0.999 | 0.999 | -0.06% | |
021131 | 1.0242 | 1.0242 | 0.06% | |
010370 | 1.0429 | 1.0429 | -0.11% | |
003374 | 1.6043 | 1.7503 | -0.11% | |
001791 | 0.8044 | 0.8044 | -0.11% | |
001497 | 1.1327 | 1.1327 | 0.06% | |
006812 | 1.1653 | 1.1853 | 0.06% | |
002945 | 2.001 | 2.001 | -0.11% | |
007967 | 1.0024 | 1.1282 | 0.06% | |
000129 | 1.3575 | 1.5675 | 0.06% | |
000130 | 1.6413 | 1.9413 | 0.06% | |
019254 | 0.9384 | 0.9384 | -0.06% | |
019255 | 3.873 | 3.873 | -0.11% | |
019334 | 1.2121 | 1.2121 | -0.11% | |
019363 | 1.3133 | 1.3133 | -0.11% | |
018694 | 0.7441 | 0.7441 | -0.11% | |
022089 | 1.1223 | 1.1223 | 0.06% | |
021213 | 1.0997 | 1.0997 | -0.06% | |
015780 | 1.1915 | 1.1915 | -0.11% | |
018890 | 0.9301 | 0.9301 | -0.11% | |
020283 | 1.1634 | 1.1634 | 0.06% | |
020369 | 1.114 | 1.184 | 0.06% | |
159358 | 1.0058 | 1.0058 | -0.06% | |
159595 | 1.1416 | 1.1416 | -0.06% | |
014312 | 0.7924 | 0.7924 | -0.11% | |
016793 | 1.0191 | 1.0791 | 0.06% | |
017262 | 1.0345 | 1.0345 | -0.11% | |
017670 | 1.1384 | 1.1384 | -0.11% | |
013853 | 1.3975 | 1.3975 | -0.11% | |
012519 | 1.0456 | 1.0456 | -0.11% | |
008686 | 1.1146 | 1.3444 | 0.06% | |
009396 | 1.0245 | 1.1705 | 0.06% | |
009397 | 1.0402 | 1.1762 | 0.06% | |
014859 | 1.2706 | 1.2706 | -0.11% | |
501079 | 2.2278 | 2.2278 | -0.11% | |
160910 | 0.941 | 3.016 | -0.11% | |
007508 | 1.1102 | 1.2252 | 0.06% | |
090010 | 2.5173 | 2.6733 | -0.06% | |
091023 | 1.0621 | 1.1736 | 0.06% | |
092002 | 1.111 | 2.3234 | 0.06% | |
008846 | 1.2716 | 1.2716 | -0.11% | |
008934 | 0.7344 | 0.7344 | -0.06% | |
024161 | 1.0156 | 1.0156 | -0.06% | |
023026 | 1.0036 | 1.0036 | 0.06% | |
020574 | 1.1007 | 1.1455 | 0.06% | |
020821 | 0.9902 | 0.9902 | -0.11% | |
023658 | 1.002 | 1.002 | 0.06% | |
002567 | 1.388 | 1.388 | -0.11% | |
002645 | 1.1309 | 1.2637 | 0.06% | |
004389 | 1.0882 | 1.3362 | 0.06% | |
001144 | 1.5502 | 1.5502 | -0.11% | |
001364 | 1.1637 | 1.2787 | -0.11% | |
001365 | 0.943 | 0.943 | -0.11% | |
019182 | 0.7931 | 0.7931 | -0.11% | |
019224 | 1.378 | 1.378 | -0.11% | |
019307 | 1.0223 | 1.0581 | 0.06% | |
019335 | 1.1936 | 1.1936 | -0.11% | |
019358 | 0.9983 | 0.9983 | -0.11% | |
019373 | 1.0855 | 1.0855 | 0.06% | |
018519 | 1.0417 | 1.0617 | 0.06% | |
022169 | 2.5145 | 2.5145 | -0.06% | |
022297 | 1.0234 | 1.0234 | 0.06% | |
017764 | 1.012 | 1.012 | -0.11% | |
017772 | 0.7381 | 0.7381 | -0.11% | |
019152 | 1.577 | 1.577 | 0.06% | |
020394 | 1.1316 | 1.1366 | 0.06% | |
014224 | 1.0097 | 1.0097 | -0.11% | |
014311 | 0.8061 | 0.8061 | -0.11% | |
017261 | 1.0391 | 1.0391 | -0.11% | |
016287 | 0.9876 | 0.9876 | -0.11% | |
014121 | 0.7779 | 0.7779 | -0.06% | |
015526 | 1.1134 | 1.1134 | -0.11% | |
015565 | 1.1704 | 1.2304 | -0.11% | |
015632 | 1.0195 | 1.1353 | 0.06% | |
013792 | 1.1128 | 1.1128 | 0.06% | |
008628 | 1.0529 | 1.1575 | 0.06% | |
008630 | 1.0836 | 1.0836 | -0.11% | |
008748 | 1.1005 | 1.1705 | 0.06% | |
011926 | 0.8047 | 0.8047 | -0.06% | |
009493 | 1.2052 | 1.2052 | -0.11% | |
009494 | 1.1716 | 1.1716 | -0.11% | |
009496 | 1.1092 | 1.1542 | 0.06% | |
012849 | 0.8893 | 0.8893 | -0.11% | |
015045 | 1.0733 | 1.1133 | 0.06% | |
010929 | 1.2416 | 1.2416 | -0.11% | |
010959 | 1.0404 | 1.1456 | 0.06% | |
160919 | 2.8074 | 4.7934 | -0.06% | |
090016 | 2.0624 | 2.3194 | -0.11% | |
009070 | 1.3181 | 1.3181 | -0.06% | |
023894 | 1.0096 | 1.0096 | -0.06% | |
022927 | 2.5252 | 2.5252 | -0.06% | |
020677 | 1.0439 | 1.0439 | 0.06% | |
020853 | 1.4601 | 1.4601 | -0.06% | |
020949 | 1.0318 | 1.0418 | 0.06% | |
021171 | 1.1877 | 1.1877 | -0.06% | |
023657 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% | |
010369 | 1.0621 | 1.0621 | -0.11% | |
010739 | 0.8979 | 0.8979 | -0.11% | |
006811 | 1.033 | 1.185 | 0.06% | |
002946 | 1.1794 | 1.2379 | 0.06% | |
002236 | 2.6259 | 2.6259 | -0.06% | |
007801 | 2.4991 | 2.4991 | -0.06% | |
001300 | 2.14 | 2.14 | -0.11% | |
003692 | 1.2779 | 1.4887 | -0.11% | |
019207 | 0.936 | 0.936 | -0.11% | |
019225 | 2.562 | 2.562 | -0.11% | |
022397 | 1.0089 | 1.0089 | 0.06% | |
022398 | 1.0082 | 1.0082 | 0.06% | |
017765 | 0.9987 | 0.9987 | -0.11% | |
015898 | 0.9679 | 0.9679 | 0.06% | |
020329 | 1.0252 | 1.0252 | 0.06% | |
013399 | 1.1135 | 1.1135 | 0.06% | |
013436 | 0.8722 | 0.8722 | -0.11% | |
014447 | 1.0542 | 1.1101 | 0.06% | |
017182 | 1.1451 | 1.1451 | -0.11% | |
013854 | 1.3808 | 1.3808 | -0.11% | |
012473 | 0.9095 | 0.9095 | -0.11% | |
008687 | 1.0782 | 1.3036 | 0.06% | |
008747 | 1.114 | 1.184 | 0.06% | |
009495 | 1.1248 | 1.1698 | 0.06% | |
012890 | 1.0425 | 1.1185 | 0.06% | |
012991 | 1.1023 | 1.1023 | -0.11% | |
011742 | 1.0198 | 1.1544 | 0.06% | |
011835 | 1.2746 | 1.2746 | -0.11% | |
519017 | 0.835 | 3.637 | -0.11% | |
008271 | 2.303 | 2.303 | -0.11% | |
090020 | 1.261 | 1.261 | -0.11% | |
009797 | 1.1712 | 1.1712 | -0.11% | |
008820 | 1.1598 | 1.1598 | 0.06% | |
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159943 | 1.0982 | 0.852 | -0.06% | |
023027 | 1.0034 | 1.0034 | 0.06% | |
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010827 | 1.521 | 1.521 | -0.11% | |
001792 | 0.7438 | 0.7438 | -0.11% | |
002644 | 1.1577 | 1.2919 | 0.06% | |
000587 | 2.841 | 3.241 | -0.11% | |
000628 | 4.831 | 4.831 | -0.06% | |
003574 | 1.0231 | 1.313 | 0.06% | |
019197 | 3.312 | 3.312 | -0.11% | |
020174 | 1.0816 | 1.0816 | 0.06% | |
018461 | 0.827 | 0.827 | -0.11% | |
017773 | 2.045 | 2.045 | -0.11% | |
018891 | 0.9237 | 0.9237 | -0.11% | |
020378 | 1.1146 | 1.1492 | 0.06% | |
018008 | 3.745 | 3.745 | -0.11% | |
013400 | 1.1064 | 1.1064 | 0.06% | |
013401 | 1.1096 | 1.1096 | 0.06% | |
013435 | 0.8913 | 0.8913 | -0.11% | |
159216 | 1.0737 | 1.0737 | -0.06% | |
159542 | 1.1281 | 1.1281 | -0.06% | |
016060 | 1.24 | 1.24 | -0.11% | |
015564 | 1.1861 | 1.2461 | -0.11% | |
013464 | 1.3115 | 1.3115 | -0.11% | |
012045 | 0.6603 | 0.6603 | -0.06% | |
012046 | 0.6504 | 0.6504 | -0.06% | |
012184 | 0.6982 | 0.6982 | -0.11% | |
012248 | 0.9707 | 0.9707 | -0.11% | |
012937 | 1.0245 | 1.1445 | 0.06% | |
012980 | 0.8779 | 0.8779 | -0.06% | |
008003 | 1.0441 | 1.1611 | 0.06% | |
014652 | 0.71 | 0.71 | -0.11% | |
010909 | 0.8229 | 0.8229 | -0.06% | |
010940 | 1.1135 | 1.1135 | -0.11% | |
960018 | 3.907 | 3.907 | -0.11% | |
004117 | 1.0434 | 1.2519 | 0.06% | |
008272 | 2.2045 | 2.2045 | -0.11% | |
007507 | 1.1148 | 1.2328 | 0.06% | |
090001 | 0.7087 | 4.3197 | -0.11% | |
090004 | 1.7141 | 4.1351 | -0.11% | |
090006 | 0.9839 | 2.8059 | -0.11% | |
090012 | 0.9433 | 0.9433 | -0.06% | |
090013 | 1.8908 | 3.0738 | -0.11% | |
090015 | 3.912 | 3.912 | -0.11% | |
090021 | 1.0956 | 1.0956 | 0.06% | |
009796 | 1.1937 | 1.1937 | -0.11% | |
009798 | 0.8343 | 0.8343 | -0.11% | |
007096 | 0.99 | 1.2297 | -0.06% | |
008821 | 1.1444 | 1.1444 | 0.06% | |
008870 | 1.1681 | 1.1681 | -0.11% | |
008872 | 1.3919 | 1.3919 | -0.06% | |
008988 | 1.4756 | 1.4756 | -0.11% | |
023966 | 1.047 | 1.047 | 0.06% | |
024162 | 1.0155 | 1.0155 | -0.06% | |
020854 | 1.4556 | 1.4556 | -0.06% | |
010178 | 1.0148 | 1.0148 | -0.11% | |
009219 | 1.0671 | 1.1653 | 0.06% | |
002947 | 1.1395 | 1.1966 | 0.06% | |
002258 | 3.339 | 3.339 | -0.11% | |
007911 | 0.9359 | 0.9359 | 0.16% | |
000131 | 1.5647 | 1.8647 | 0.06% | |
019183 | 1.7027 | 1.7027 | -0.11% | |
019206 | 2.783 | 2.783 | -0.06% | |
018460 | 5.309 | 5.309 | -0.11% | |
018693 | 1.31 | 1.31 | -0.11% | |
020330 | 1.023 | 1.023 | 0.06% | |
020505 | 1.1148 | 1.1768 | 0.06% | |
016404 | 1.0472 | 1.0772 | 0.06% | |
016405 | 1.0424 | 1.0724 | 0.06% | |
016475 | 1.1565 | 1.1565 | -0.11% | |
016852 | 1.0457 | 1.0457 | -0.11% | |
017181 | 1.1545 | 1.1545 | -0.11% | |
017311 | 1.0149 | 1.0693 | 0.06% | |
012474 | 0.8956 | 0.8956 | -0.11% | |
008589 | 1.1602 | 1.1602 | -0.11% | |
014651 | 0.7245 | 0.7245 | -0.11% | |
014860 | 1.2587 | 1.2587 | -0.11% | |
010928 | 1.0531 | 1.0531 | 0.06% | |
011159 | 2.4313 | 2.967 | -0.11% | |
516610 | 0.4762 | 0.4762 | -0.06% | |
519019 | 0.7447 | 4.7152 | -0.11% | |
004209 | 0.7496 | 0.9676 | -0.11% | |
008270 | 1.5735 | 1.7857 | -0.11% | |
090007 | 1.1516 | 3.5715 | -0.11% | |
090018 | 5.361 | 5.861 | -0.11% | |
091021 | 1.1144 | 1.1144 | 0.06% | |
009653 | 1.1298 | 1.1298 | -0.11% | |
008847 | 1.2393 | 1.2393 | -0.11% | |
008973 | 1.1838 | 1.1838 | -0.06% | |
009069 | 1.3435 | 1.3435 | -0.06% | |
159740 | 0.7042 | 0.7042 | -0.06% | |
159923 | 1.7404 | 1.7404 | -0.06% | |
024160 | 1.0003 | 1.0003 | -0.11% | |
022422 | 0.9754 | 0.9754 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 161,735.59 | 94.41 |
2 | 债券及货币 | 10,037.78 | 05.86 |
3 | 现金 | 10,037.78 | 05.86 |
4 | 其他资产 | 210.37 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688008 | 澜起科技 | 249.11 | 19,500.04 | 11.38% | 249.11 |
600418 | 江淮汽车 | 527.25 | 18,981.00 | 11.08% | 182.37 |
000100 | TCL科技 | 3,881.83 | 17,274.14 | 10.08% | 1243.79 |
688981 | 中芯国际 | 193.07 | 17,247.26 | 10.07% | 42.28 |
000725 | 京东方A | 4,110.93 | 17,060.36 | 9.96% | -2995.77 |
688347 | 华虹公司 | 362.29 | 16,585.82 | 9.68% | 362.29 |
688012 | 中微公司 | 64.43 | 11,878.26 | 6.93% | -86.75 |
688123 | 聚辰股份 | 122.71 | 9,946.93 | 5.81% | 122.71 |
301606 | 绿联科技 | 231.81 | 9,274.61 | 5.41% | 231.41 |
002475 | 立讯精密 | 172.54 | 7,055.16 | 4.12% | 172.54 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.5% |
100≤X<300 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
6月≤X<12月 | 0.1% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-22.02% | 2.34% | 4.28% | 5.34% | 4.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.69% | -10.52% | -10.14% | -10.14% | 2.34% | 13.4% | 29.72% | 55.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 0.79 | 0.90 |
夏普比率 | 15.16 | -25.35 | 28.69 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.07 | -0.06 | 0.03 |
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