基金公司瑞达基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015695 | 基金经理 | 最新份额8.77万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司瑞达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-05-17 | 托管行 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金将灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益分配原则,并于实施日前在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-11 | 0.6583 | 0.6583 | 0.00% |
2025-6-10 | 0.6583 | 0.6583 | 0.00% |
2025-6-9 | 0.6583 | 0.6583 | 0.02% |
2025-6-6 | 0.6582 | 0.6582 | 0.00% |
2025-6-5 | 0.6582 | 0.6582 | 0.00% |
2025-6-4 | 0.6582 | 0.6582 | 0.00% |
2025-6-3 | 0.6582 | 0.6582 | 0.00% |
2025-5-30 | 0.6582 | 0.6582 | 0.00% |
2025-5-29 | 0.6582 | 0.6582 | 0.00% |
2025-5-28 | 0.6582 | 0.6582 | 0.00% |
2025-5-27 | 0.6582 | 0.6582 | 0.02% |
2025-5-26 | 0.6581 | 0.6581 | 0.00% |
2025-5-23 | 0.6581 | 0.6581 | 0.00% |
2025-5-22 | 0.6581 | 0.6581 | 0.00% |
2025-5-21 | 0.6581 | 0.6581 | 0.00% |
2025-5-20 | 0.6581 | 0.6581 | -0.02% |
2025-5-19 | 0.6582 | 0.6582 | -0.81% |
2025-5-17 | 0.6636 | 0.6636 | -0.02% |
2025-5-16 | 0.6637 | 0.6637 | -0.03% |
2025-5-15 | 0.6639 | 0.6639 | -1.31% |
注册资本 | 17000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2020-03-24 | 资产管理规模 | 01.31 亿元 |
公司股东 | 瑞达期货股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012978 | 0.6264 | 0.6264 | 0.42% | |
012222 | 0.8774 | 0.8774 | 0.42% | |
018226 | 1.0516 | 1.0516 | 0.42% | |
015694 | 0.6338 | 0.6338 | 0.42% | |
012977 | 0.6388 | 0.6388 | 0.42% | |
018227 | 1.0925 | 1.0925 | 0.42% | |
015695 | 0.6583 | 0.6583 | 0.42% | |
012221 | 0.9142 | 0.9142 | 0.42% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 648.63 | 91.90 |
2 | 债券及货币 | 59.88 | 08.48 |
3 | 现金 | 59.88 | 08.48 |
4 | 其他资产 | 00.06 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300476 | 胜宏科技 | 00.85 | 68.86 | 9.76% | 0.12 |
605117 | 德业股份 | 00.47 | 42.99 | 6.09% | 0.16 |
002380 | 科远智慧 | 01.52 | 38.03 | 5.39% | 0.00 |
688239 | 航宇科技 | 00.82 | 35.08 | 4.97% | 0.00 |
002311 | 海大集团 | 00.67 | 33.47 | 4.74% | 0.14 |
000738 | 航发控制 | 01.74 | 33.25 | 4.71% | 0.36 |
688041 | 海光信息 | 00.23 | 32.50 | 4.60% | 0.23 |
688018 | 乐鑫科技 | 00.14 | 32.15 | 4.56% | 0.14 |
300857 | 协创数据 | 00.27 | 31.50 | 4.46% | 0.27 |
688120 | 华海清科 | 00.18 | 29.56 | 4.19% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.69% | 6.73% | -12.9% | 0.0% | -12.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.48% | -9.17% | 5.45% | 5.45% | 6.73% | -33.96% | 0.0% | -34.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.07 | 1.13 | 0.87 |
夏普比率 | 31.77 | -21.54 | -48.12 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
詹森指数 | -0.05 | -0.08 | -0.14 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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