公募基金 > 基金超市 > 瑞达行业轮动C
瑞达行业轮动C  012222
收藏成功
混合型
基金公司瑞达基金管理有限公司
基金经理袁忠伟,张锡莹
申购费率0.0%
基金规模0.51亿  (2022-06-30)
0.9488
0.9488
-5.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.8% 0.02% 3777/8633
最近一月 7.27% 0.05% 2153/8562
最近三月 16.27% 0.1% 1543/8457
最近一年 20.65% 0.19% 2802/7986
(2025-07-18)
基金代码012222 基金经理袁忠伟,张锡莹 最新份额941.99万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司瑞达基金管理有限公司 最新规模0.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-06-09 托管行华福证券有限责任公司
首募规模2.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过把握行业或主题轮换规律,强化宏观、中观和微观联动,高屋建瓴、自上而下地动态把握权益资产在不同行业及主题之间的配置比例,在不同的市况下相机择时,力争实现基金资产长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益分配原则,并于实施日前在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 0.95 0.95 0.13%
2025-7-18 0.9488 0.9488 0.12%
2025-7-17 0.9477 0.9477 1.13%
2025-7-16 0.9371 0.9371 -0.22%
2025-7-15 0.9392 0.9392 0.86%
2025-7-14 0.9312 0.9312 -0.09%
2025-7-11 0.932 0.932 0.38%
2025-7-10 0.9285 0.9285 0.06%
2025-7-9 0.9279 0.9279 -0.66%
2025-7-8 0.9341 0.9341 1.25%
2025-7-7 0.9226 0.9226 -0.17%
2025-7-4 0.9242 0.9242 0.42%
2025-7-3 0.9203 0.9203 0.91%
2025-7-2 0.912 0.912 -0.47%
2025-7-1 0.9163 0.9163 0.30%
2025-6-30 0.9136 0.9136 0.82%
2025-6-27 0.9062 0.9062 0.03%
2025-6-26 0.9059 0.9059 -0.35%
2025-6-25 0.9091 0.9091 2.01%
2025-6-24 0.8912 0.8912 1.10%

袁忠伟先生:武汉工业大学工程学士,北京工业大学管理工程硕士,多年金融从业经历。历任中国民族证券研究发展中心行业公司部经理、证券投资部总经理助理、执行总经理;华西证券股份有限公司资产管理总部投资管理部研究总监、投资主办人;英大基金管理有限公司研究发展部副总经理、权益投资部总经理、基金经理;郑州明泉基金管理有限公司投资研究部投资总监、副总经理;现任瑞达基金管理有限公司投资研究部联席投资总监、基金经理。

任职期间收益
瑞达行业轮动C  2021-04-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
英大睿鑫A混合型2016-10-28 至 2019-11-20 3.138.61% 17.32% 
瑞达鑫红量化6个月持有混合A混合型2021-07-09 至 今 4.0-44.18% -29.64% 
瑞达策略优选混合发起A混合型2022-05-09 至 2025-05-18 3.0-45.16% -19.34% 
英大灵活配置A混合型2015-04-30 至 2019-11-25 4.634.60% 9.01% 
瑞达策略优选混合发起C混合型2022-05-09 至 2025-05-18 3.0-43.31% -19.34% 
英大领先回报A混合型2015-07-08 至 2019-11-25 4.431.01% 27.70% 
英大睿盛A混合型2016-11-25 至 2019-03-11 2.39.59% 6.01% 
英大灵活配置B混合型2015-04-30 至 2019-11-25 4.630.36% 9.01% 
英大策略优选A混合型2015-11-24 至 2019-03-11 3.321.39% 3.40% 
瑞达行业轮动A混合型2021-04-27 至 今 4.2-24.63% -27.66% 
瑞达鑫红量化6个月持有混合C混合型2021-07-09 至 今 4.0-44.89% -29.64% 
英大国企改革股票型2018-10-11 至 2019-11-25 1.116.73% 21.60% 
英大睿鑫C混合型2016-10-28 至 2019-11-20 3.136.17% 17.31% 
瑞达行业轮动C混合型2021-04-27 至 今 4.2-27.48% -27.66% 
英大策略优选C混合型2015-11-24 至 2019-03-11 3.316.80% 3.40% 
英大睿盛C混合型2016-11-25 至 2019-03-11 2.311.05% 6.01% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张锡莹2024-05-13 至 今1年2个月零8天
袁忠伟2021-04-27 至 今4年2个月零24天-27.48-27.66
基本信息
瑞达基金管理有限公司
注册资本17000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2020-03-24资产管理规模01.31 亿元
公司股东瑞达期货股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012978 0.6809 0.6809 0.31%
012222 0.9488 0.9488 0.31%
018226 1.154 1.154 0.31%
012221 0.9887 0.9887 0.31%
018227 1.3832 1.3832 0.31%
012977 0.6947 0.6947 0.31%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,291.2693.65
2债券及货币360.8506.39
3现金360.8506.39
4其他资产12.1100.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601688华泰证券21.15376.686.67%-1.63  
601318中国平安06.41355.636.29%-2.68  
002371北方华创00.78344.926.10%0.78  
601169北京银行50.21342.936.07%-9.95  
600941中国移动03.02339.906.02%0.56  
603986兆易创新02.48313.795.55%-0.57  
601166兴业银行12.06281.484.98%-2.66  
601211国泰海通12.50239.504.24%-13.95  
300274阳光电源03.52238.554.22%0.00  
600919江苏银行19.91237.734.21%19.91  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.64%20.65%4.1%0.0%-1.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.27%
16.27%
3.85%
7.22%
20.65%
12.82%
0.0%
-5.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.94
0.90
0.80
夏普比率
91.79
32.83
-18.72
特雷诺指数
0.03
0.02
-0.01
詹森指数
0.02
0.02
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。