基金代码016345 | 基金经理张云凯 | 最新份额1,919.86万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司长安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-09-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模3.06亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,重点投资成长性行业,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括内地依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同分红方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资形成的基金份额保留到小数点后第2位,小数点2位以后的部分舍去,由此产生的收益由基金财产享有;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在符合法律法规及《基金合同》约定并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金除了投资A股外,还可投资港股通标的股票,还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-29 | 1.0698 | 1.0698 | 0.92% |
2025-7-28 | 1.0601 | 1.0601 | -0.08% |
2025-7-25 | 1.0609 | 1.0609 | 1.27% |
2025-7-24 | 1.0476 | 1.0476 | 1.53% |
2025-7-23 | 1.0318 | 1.0318 | -0.08% |
2025-7-22 | 1.0326 | 1.0326 | 0.28% |
2025-7-21 | 1.0297 | 1.0297 | 1.14% |
2025-7-18 | 1.0181 | 1.0181 | 1.30% |
2025-7-17 | 1.005 | 1.005 | 1.61% |
2025-7-16 | 0.9891 | 0.9891 | -0.07% |
2025-7-15 | 0.9898 | 0.9898 | 0.99% |
2025-7-14 | 0.9801 | 0.9801 | 0.10% |
2025-7-11 | 0.9791 | 0.9791 | 1.51% |
2025-7-10 | 0.9645 | 0.9645 | 0.57% |
2025-7-9 | 0.959 | 0.959 | -0.17% |
2025-7-8 | 0.9606 | 0.9606 | 1.12% |
2025-7-7 | 0.95 | 0.95 | -0.06% |
2025-7-4 | 0.9506 | 0.9506 | -0.94% |
2025-7-3 | 0.9596 | 0.9596 | 1.24% |
2025-7-2 | 0.9478 | 0.9478 | -0.48% |
张云凯先生:金融学硕士。曾任四川信托有限公司机构客户部信托助理,上海国际信托有限公司信托业务三部信托经理,东北证券股份有限公司研究所房地产行业首席分析师,招银理财有限责任公司研究部宏观策略资深研究员,长安基金管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资经理等职,现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张云凯 | 2024-05-15 至 今 | 1年2个月零15天 | ||
林忠晶 | 2022-09-01 至 2024-05-15 | 1年8个月零14天 | -36.16 | -20.17 |
注册资本 | 27000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2011-09-05 | 资产管理规模 | 151.37 亿元 |
公司股东 | 长安国际信托股份有限公司 杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙) 兵器装备集团财务有限责任公司 五星控股集团有限公司 上海恒嘉美联发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005743 | 2.3952 | 2.3952 | 0.79% | |
005744 | 2.3195 | 2.3195 | 0.79% | |
001657 | 1.825 | 1.825 | 0.79% | |
013513 | 0.6767 | 0.6767 | 0.79% | |
004908 | 1.1285 | 1.374 | -0.06% | |
005049 | 2.0859 | 2.0859 | 0.79% | |
005343 | 0.6036 | 0.6036 | 0.79% | |
005345 | 1.1261 | 1.3026 | -0.06% | |
005346 | 1.1246 | 1.285 | -0.06% | |
012689 | 0.594 | 0.594 | 0.79% | |
005588 | 1.1767 | 1.1767 | 0.79% | |
005592 | 1.1519 | 1.1519 | 0.79% | |
004898 | 1.073 | 1.3492 | -0.06% | |
005186 | 2.3599 | 2.3599 | 0.79% | |
005187 | 2.3305 | 2.3305 | 0.79% | |
012714 | 1.0126 | 1.2972 | -0.06% | |
016345 | 1.0698 | 1.0698 | 0.79% | |
005477 | 0.3667 | 0.3667 | 0.79% | |
005478 | 0.3614 | 0.3614 | 0.79% | |
009958 | 0.8647 | 0.8647 | 0.79% | |
005344 | 0.5954 | 0.5954 | 0.79% | |
002072 | 1.2289 | 1.2289 | 0.79% | |
011900 | 0.6039 | 0.6039 | 0.79% | |
017040 | 1.269 | 1.269 | 0.77% | |
015344 | 0.8133 | 0.8133 | 0.79% | |
013514 | 0.6642 | 0.6642 | 0.79% | |
016579 | 1.342 | 1.342 | 0.79% | |
004907 | 1.1455 | 1.391 | -0.06% | |
005050 | 2.08 | 2.08 | 0.79% | |
009959 | 0.8439 | 0.8439 | 0.79% | |
740001 | 1.361 | 2.181 | 0.79% | |
740101 | 1.273 | 1.777 | 0.77% | |
012618 | 1.1383 | 1.3838 | -0.06% | |
016346 | 1.0546 | 1.0546 | 0.79% | |
002146 | 1.501 | 1.501 | 0.79% | |
015343 | 0.8327 | 0.8327 | 0.79% | |
001281 | 1.2785 | 1.2785 | 0.79% | |
006371 | 1.6005 | 1.6005 | 0.79% | |
005342 | 2.0598 | 2.0598 | 0.79% | |
002147 | 1.427 | 1.427 | 0.79% | |
012688 | 0.6131 | 0.6131 | 0.79% | |
016796 | 1.802 | 1.802 | 0.79% | |
000496 | 1.1693 | 1.4093 | 0.79% | |
006372 | 1.5355 | 1.5355 | 0.79% | |
004897 | 1.0713 | 1.3475 | -0.06% | |
005341 | 2.061 | 2.061 | 0.79% | |
011899 | 0.6166 | 0.6166 | 0.79% | |
002071 | 1.1189 | 1.1689 | 0.79% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,900.97 | 89.47 |
2 | 债券及货币 | 158.19 | 07.45 |
3 | 现金 | 158.19 | 07.45 |
4 | 其他资产 | 80.44 | 03.79 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000831 | 中国稀土 | 02.80 | 101.14 | 4.76% | 2.80 |
601377 | 兴业证券 | 15.00 | 92.85 | 4.37% | 15.00 |
688301 | 奕瑞科技 | 01.00 | 87.61 | 4.12% | 1.00 |
300496 | 中科创达 | 01.50 | 85.83 | 4.04% | 1.50 |
600312 | 平高电气 | 05.50 | 84.64 | 3.98% | 5.50 |
00175 | 吉利汽车 | 05.00 | 72.77 | 3.43% | -2.00 |
002493 | 荣盛石化 | 08.80 | 72.86 | 3.43% | 8.80 |
688127 | 蓝特光学 | 02.70 | 69.42 | 3.27% | 2.70 |
603799 | 华友钴业 | 01.80 | 66.64 | 3.14% | 1.80 |
00489 | 东风集团股份 | 20.00 | 62.92 | 2.96% | 13.40 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.2% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<90天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
58.82% | 62.91% | 0.0% | 0.0% | 2.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.22% | 27.27% | 12.28% | 30.5% | 62.91% | 0.0% | 0.0% | 6.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.12 | 1.15 | 0.91 |
夏普比率 | 178.52 | 8.10 | -5.87 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.00 | -0.00 |
詹森指数 | 0.25 | -0.02 | -0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。