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长安宏观策略混合C  016579
收藏成功
混合型
基金公司长安基金管理有限公司
基金经理王浩聿
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.019
1.019
-22.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.39% 0.01% 8293/8445
最近一月 -3.5% 0.02% 7782/8422
最近三月 -23.73% -0.0% 8347/8352
最近一年 -11.16% 0.11% 7781/7889
(2025-06-12)
基金代码016579 基金经理王浩聿 最新份额197.21万份   ()
基金类型混合型 基金公司长安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-09-19 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在宏观策略研判的基础上,通过强化配置景气行业及精选基本面良好、成长性突出的上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人履行适当程序后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中具有较高风险、较高预期收益品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-12 1.019 1.019 0.00%
2025-6-11 1.019 1.019 -0.20%
2025-6-10 1.021 1.021 -1.64%
2025-6-9 1.038 1.038 0.10%
2025-6-6 1.037 1.037 -0.67%
2025-6-5 1.044 1.044 1.75%
2025-6-4 1.026 1.026 0.20%
2025-6-3 1.024 1.024 1.29%
2025-5-30 1.011 1.011 -1.65%
2025-5-29 1.028 1.028 2.19%
2025-5-28 1.006 1.006 -0.49%
2025-5-27 1.011 1.011 -1.08%
2025-5-26 1.022 1.022 0.49%
2025-5-23 1.017 1.017 -0.88%
2025-5-22 1.026 1.026 -0.39%
2025-5-21 1.03 1.03 -0.87%
2025-5-20 1.039 1.039 0.29%
2025-5-19 1.036 1.036 0.29%
2025-5-16 1.033 1.033 -0.10%
2025-5-15 1.034 1.034 -1.80%

王浩聿先生:中国国籍,硕士学位。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员,瀚亚投资管理(上海)有限公司股票研究员。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。

任职期间收益
长安宏观策略混合C  2024-01-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长安鑫瑞科技6个月定开混合C混合型2024-01-16 至 今 1.4-3.19% -6.70% 
长安宏观策略混合C混合型2024-01-16 至 今 1.4-4.35% -6.70% 
长安鑫瑞科技6个月定开混合A混合型2024-01-16 至 今 1.4-3.17% -6.70% 
长安宏观策略混合A混合型2024-01-16 至 今 1.4-4.41% -6.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王浩聿2024-01-16 至 今1年4个月零28天-4.35-6.70
肖洁2023-11-24 至 2024-12-271年1个月零3天-13.63-11.99
江山2022-09-19 至 2023-11-241年2个月零5天-4.74-10.55
基本信息
长安基金管理有限公司
注册资本27000.0 万元公司属性
成立时间2011-09-05资产管理规模151.37 亿元
公司股东长安国际信托股份有限公司  杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙)  兵器装备集团财务有限责任公司  五星控股集团有限公司  上海恒嘉美联发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012688 0.6029 0.6029 0.20%
012714 1.05 1.2999 0.01%
016579 1.019 1.019 0.20%
013513 0.645 0.645 0.20%
013514 0.6334 0.6334 0.20%
016345 0.9187 0.9187 0.20%
005345 1.1323 1.3054 0.01%
012618 1.1364 1.3819 0.01%
005477 0.3315 0.3315 0.20%
004898 1.0709 1.3471 0.01%
009958 0.8686 0.8686 0.20%
009959 0.8482 0.8482 0.20%
002146 1.4976 1.4976 0.20%
001657 1.796 1.796 0.20%
017040 1.175 1.175 0.12%
015344 0.8111 0.8111 0.20%
006372 1.5138 1.5138 0.20%
005744 2.2897 2.2897 0.20%
005343 0.4982 0.4982 0.20%
002072 1.2478 1.2478 0.20%
012689 0.5847 0.5847 0.20%
005743 2.363 2.363 0.20%
005344 0.4916 0.4916 0.20%
005346 1.1311 1.2881 0.01%
002071 1.0356 1.0856 0.20%
740001 1.033 1.853 0.20%
740101 1.179 1.683 0.12%
004908 1.1266 1.3721 0.01%
005050 2.1449 2.1449 0.20%
011899 0.4703 0.4703 0.20%
015343 0.8296 0.8296 0.20%
005588 1.153 1.153 0.20%
005592 1.129 1.129 0.20%
000496 1.0816 1.3216 0.20%
006371 1.5763 1.5763 0.20%
005186 2.0659 2.0659 0.20%
005187 2.0405 2.0405 0.20%
005341 2.0787 2.0787 0.20%
005342 2.0778 2.0778 0.20%
011900 0.4609 0.4609 0.20%
016796 1.775 1.775 0.20%
016346 0.9062 0.9062 0.20%
005478 0.3268 0.3268 0.20%
001281 1.2973 1.2973 0.20%
004897 1.069 1.3452 0.01%
004907 1.1434 1.3889 0.01%
005049 2.1506 2.1506 0.20%
002147 1.4247 1.4247 0.20%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,790.2184.85
2债券及货币349.8116.58
3现金349.8116.58
4其他资产22.9601.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688041海光信息01.19167.717.95%0.36  
688256寒武纪00.23144.856.87%-0.11  
300153科泰电源03.34130.996.21%3.34  
300433蓝思科技04.47113.235.37%4.47  
688629华丰科技01.8392.014.36%1.83  
300738奥飞数据03.7390.494.29%3.73  
688981中芯国际01.0089.574.25%-0.17  
002335科华数据01.9586.094.08%1.95  
300383光环新网05.0784.774.02%5.07  
600183生益科技03.0582.993.93%3.05  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-32.56%-11.16%0.0%0.0%-8.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.5%
-23.73%
-16.13%
-16.13%
-11.16%
0.0%
0.0%
-22.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.10
1.11
0.80
夏普比率
-26.02
-74.74
-27.37
特雷诺指数
-0.01
-0.05
-0.03
詹森指数
-0.20
-0.21
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。