基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理邓娟 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码022319 | 基金经理邓娟 | 最新份额17,278.97万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2024-12-02 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.72亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工 具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额 的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-29 | 1.0207 | 1.0207 | 0.02% |
2025-7-28 | 1.0205 | 1.0205 | 0.07% |
2025-7-25 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% |
2025-7-24 | 1.0198 | 1.0198 | -0.06% |
2025-7-23 | 1.0204 | 1.0204 | -0.02% |
2025-7-22 | 1.0206 | 1.0206 | -0.01% |
2025-7-21 | 1.0207 | 1.0207 | 0.01% |
2025-7-18 | 1.0206 | 1.0206 | 0.01% |
2025-7-17 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% |
2025-7-16 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% |
2025-7-15 | 1.0204 | 1.0204 | 0.03% |
2025-7-14 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% |
2025-7-11 | 1.02 | 1.02 | 0.00% |
2025-7-10 | 1.02 | 1.02 | 0.00% |
2025-7-9 | 1.02 | 1.02 | 0.00% |
2025-7-8 | 1.02 | 1.02 | 0.00% |
2025-7-7 | 1.02 | 1.02 | 0.02% |
2025-7-4 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% |
2025-7-3 | 1.0196 | 1.0196 | 0.02% |
2025-7-2 | 1.0194 | 1.0194 | 0.03% |
邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日至今)、兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金(2024年12月2日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全货币B | 货币型 | 2019-06-17 至 2022-01-14 | 2.6 | 7.01% | 5.73% |
兴证全球恒嘉30天持有债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
兴证全球恒远债券C | 债券型 | 2023-04-04 至 2024-06-20 | 1.2 | 2.30% | 1.55% |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 3.4 | 6.40% | 3.56% |
兴证全球恒远债券A | 债券型 | 2023-04-04 至 2024-06-20 | 1.2 | 2.32% | 1.55% |
兴证全球恒嘉30天持有债券E | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
兴全货币A | 货币型 | 2019-06-17 至 2022-01-14 | 2.6 | 6.35% | 5.73% |
兴证全球恒嘉30天持有债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
兴全添利宝货币 | 货币型 | 2019-06-26 至 今 | 6.1 | 10.40% | 9.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓娟 | 2024-10-28 至 今 | 0年9个月零2天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007450 | 2.0337 | 2.0337 | 0.79% | |
010674 | 1.1819 | 1.1819 | 0.77% | |
014086 | 1.1445 | 1.1445 | -0.06% | |
017827 | 1.1723 | 1.1723 | 0.79% | |
018196 | 1.0607 | 1.0807 | -0.06% | |
021979 | 1.1154 | 1.1154 | 0.77% | |
023875 | 1.6762 | 6.3746 | 0.79% | |
163409 | 1.278 | 3.352 | 0.79% | |
163411 | 2.5174 | 2.9222 | 0.79% | |
163415 | 3.778 | 4.638 | 0.79% | |
340001 | 1.1072 | 4.1732 | 0.79% | |
001511 | 1.9 | 1.96 | 0.79% | |
005491 | 1.723 | 1.723 | 0.79% | |
006985 | 1.1787 | 1.2347 | -0.06% | |
008453 | 1.1083 | 1.3263 | -0.06% | |
012324 | 1.1262 | 1.1262 | -0.06% | |
014639 | 0.8845 | 0.8845 | 0.79% | |
016481 | 1.1069 | 1.1069 | -0.06% | |
019064 | 1.0178 | 1.0428 | -0.06% | |
021247 | 1.1002 | 1.1584 | 0.79% | |
021591 | 1.044 | 1.044 | 0.79% | |
021685 | 1.0514 | 1.0514 | -0.06% | |
022962 | 2.5741 | 2.5741 | 0.77% | |
023881 | 3.772 | 4.632 | 0.79% | |
163406 | 1.679 | 6.3853 | 0.79% | |
004952 | 1.4278 | 1.4957 | -0.06% | |
004953 | 1.3818 | 1.4497 | -0.06% | |
009612 | 1.1462 | 1.1462 | 0.79% | |
009666 | 1.0091 | 1.2162 | -0.06% | |
014900 | 1.0147 | 1.0147 | 0.79% | |
016465 | 1.0266 | 1.0266 | 0.79% | |
016482 | 1.1024 | 1.1024 | -0.06% | |
018597 | 1.1009 | 1.1009 | -0.06% | |
018691 | 1.0631 | 1.0631 | -0.06% | |
019498 | 1.45 | 1.45 | 0.79% | |
163402 | 0.5767 | 10.1554 | 0.79% | |
340008 | 2.5442 | 3.3642 | 0.79% | |
008378 | 1.8856 | 1.8856 | 0.79% | |
008452 | 1.1179 | 1.3529 | -0.06% | |
011338 | 0.8957 | 0.8957 | 0.79% | |
018197 | 1.058 | 1.078 | -0.06% | |
018620 | 1.1012 | 1.1012 | 0.79% | |
018692 | 1.0595 | 1.0595 | -0.06% | |
018869 | 1.1811 | 1.1811 | 0.79% | |
019063 | 1.025 | 1.05 | -0.06% | |
022318 | 1.022 | 1.022 | -0.06% | |
024747 | 1.188 | 1.188 | 0.79% | |
005712 | 1.0808 | 1.3799 | -0.06% | |
006984 | 1.0246 | 1.2374 | -0.06% | |
007230 | 2.5098 | 2.5098 | 0.77% | |
008173 | 1.1834 | 1.3606 | -0.06% | |
009007 | 0.9057 | 0.9057 | 0.79% | |
009556 | 0.7953 | 0.7953 | 0.79% | |
012948 | 1.0711 | 1.1369 | -0.06% | |
015464 | 1.0787 | 1.0787 | -0.06% | |
018598 | 1.0918 | 1.0918 | -0.06% | |
020765 | 1.017 | 1.037 | -0.06% | |
021980 | 1.1103 | 1.1103 | 0.77% | |
022963 | 1.208 | 1.208 | 0.77% | |
023203 | 1.1386 | 1.1386 | 0.77% | |
340009 | 1.5815 | 2.1365 | -0.06% | |
004919 | 1.0267 | 1.3346 | -0.06% | |
007398 | 1.4013 | 2.0853 | -0.06% | |
010981 | 1.1535 | 1.1535 | 0.79% | |
014901 | 1.002 | 1.002 | 0.79% | |
015811 | 1.0264 | 1.1033 | -0.06% | |
021248 | 1.0984 | 1.1512 | 0.79% | |
021590 | 1.0499 | 1.0499 | 0.79% | |
023204 | 1.1371 | 1.1371 | 0.77% | |
163407 | 2.5664 | 2.5664 | 0.77% | |
163412 | 2.56 | 5.124 | 0.79% | |
163418 | 0.6661 | 0.6661 | 0.79% | |
001819 | 1.0338 | 1.5133 | -0.06% | |
003949 | 1.1958 | 1.375 | -0.06% | |
007449 | 2.1118 | 2.1118 | 0.79% | |
009611 | 1.1579 | 1.1579 | 0.79% | |
010982 | 1.1337 | 1.1337 | 0.79% | |
011336 | 1.0233 | 1.0233 | 0.79% | |
012118 | 1.1808 | 1.2268 | -0.06% | |
015465 | 1.066 | 1.066 | -0.06% | |
017826 | 1.188 | 1.188 | 0.79% | |
021684 | 1.0555 | 1.0555 | -0.06% | |
022319 | 1.0207 | 1.0207 | -0.06% | |
022473 | 1.0766 | 1.0766 | 0.77% | |
022474 | 1.074 | 1.074 | 0.77% | |
023166 | 1.0218 | 1.0218 | -0.06% | |
163417 | 1.7797 | 1.7797 | 0.79% | |
340007 | 2.966 | 3.156 | 0.79% | |
007802 | 1.4603 | 1.4603 | 0.79% | |
007803 | 1.4105 | 1.4105 | 0.79% | |
010670 | 0.6577 | 0.6577 | 0.79% | |
010673 | 1.2032 | 1.2032 | 0.77% | |
011337 | 1.0052 | 1.0052 | 0.79% | |
011339 | 0.873 | 0.873 | 0.79% | |
012325 | 1.1193 | 1.1193 | -0.06% | |
014087 | 1.1382 | 1.1382 | -0.06% | |
014640 | 0.8752 | 0.8752 | 0.79% | |
016464 | 1.0445 | 1.0445 | 0.79% | |
018610 | 1.0422 | 1.0422 | 0.79% | |
018621 | 1.0925 | 1.0925 | 0.79% | |
018868 | 1.1959 | 1.1959 | 0.79% | |
019384 | 1.1717 | 1.1717 | 0.79% | |
019499 | 1.4378 | 1.4378 | 0.79% | |
020764 | 1.0183 | 1.0383 | -0.06% | |
340006 | 2.4798 | 5.2258 | 0.77% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 35,751.79 | 126.19 |
3 | 现金 | 17.15 | 00.06 |
4 | 其他资产 | 812.91 | 02.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 250201 | 25国开01 | 21.00(万张) | 2,107.15(万元) | 7.44(%) |
2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 20.00(万张) | 2,083.86(万元) | 7.36(%) |
3 | 2028053 | 20中国银行永续债03 | 20.00(万张) | 2,077.80(万元) | 7.33(%) |
4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 20.00(万张) | 2,076.79(万元) | 7.33(%) |
5 | 2023021 | 20中邮人寿02 | 20.00(万张) | 2,069.33(万元) | 7.30(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.18% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 0.78% | 0.18% | 1.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.07% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 311.58 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.11 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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