公募基金 > 基金超市 > 兴证全球中证A500指数增强A
指数型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理田大伟
认购费率1.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-28)
(2024-12-20)
7.24%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.74% 0.02% 3568/4946
最近一月 7.33% 0.07% 2107/4891
最近三月 13.3% 0.14% 2062/4646
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-28)
基金代码022473 基金经理田大伟 最新份额51,942.88万份   ()
基金类型指数型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模21.88亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基 金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其
备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托
凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 1.0766 1.0766 0.39%
2025-7-28 1.0724 1.0724 0.12%
2025-7-25 1.0711 1.0711 -0.35%
2025-7-24 1.0749 1.0749 0.66%
2025-7-23 1.0679 1.0679 -0.07%
2025-7-22 1.0687 1.0687 0.80%
2025-7-21 1.0602 1.0602 1.02%
2025-7-18 1.0495 1.0495 0.52%
2025-7-17 1.0441 1.0441 0.74%
2025-7-16 1.0364 1.0364 -0.05%
2025-7-15 1.0369 1.0369 0.35%
2025-7-14 1.0333 1.0333 0.44%
2025-7-11 1.0288 1.0288 0.31%
2025-7-10 1.0256 1.0256 0.34%
2025-7-9 1.0221 1.0221 -0.31%
2025-7-8 1.0253 1.0253 0.97%
2025-7-7 1.0155 1.0155 -0.34%
2025-7-4 1.019 1.019 0.22%
2025-7-3 1.0168 1.0168 0.81%
2025-7-2 1.0086 1.0086 -0.16%

田大伟先生:CFA,上海财经大学、美国南加州大学(联合培养)金融工程专业博士(2010年毕业),上海财经大学金融学专业硕士(2005年毕业),中国籍。历任光大保德信基金管理有限公司绝对收益投资部总监、基金经理;华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理;现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金基金经理(2024年10月31日起至今)、兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2024年12月24日起至今)、兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理(2025年4月1日起至今)。

任职期间收益
兴证全球中证A500指数增强A  2024-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信量化股票A股票型2014-02-25 至 2018-03-15 4.157.54% 80.07% 
兴证全球中证沪港深500指数增强A指数型2025-06-24 至 今 0.1--  --  
兴证全球中证沪港深300指数增强C指数型2025-03-03 至 今 0.4--  --  
兴证全球红利量化选股股票A股票型2024-09-24 至 今 0.8--  --  
兴证全球中证A500指数增强A指数型2024-11-12 至 今 0.7--  --  
兴证全球中证A500指数增强C指数型2024-11-12 至 今 0.7--  --  
兴证全球中证沪港深500指数增强C指数型2025-06-24 至 今 0.1--  --  
光大保德信产业新动力混合A混合型2016-08-10 至 2018-03-15 1.67.60% 11.06% 
兴证全球红利量化选股股票C股票型2024-09-24 至 今 0.8--  --  
兴证全球中证沪港深300指数增强A指数型2025-03-03 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田大伟2024-11-12 至 今0年8个月零18天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
340001 1.1046 4.1706 0.52%
009611 1.1579 1.1579 0.52%
015464 1.0778 1.0778 0.06%
018692 1.0598 1.0598 0.06%
023881 3.74 4.6 0.52%
010670 0.6451 0.6451 0.52%
163402 0.5703 10.1299 0.52%
001819 1.0345 1.514 0.06%
012948 1.0728 1.1386 0.06%
008173 1.1845 1.3617 0.06%
011336 1.0245 1.0245 0.52%
015465 1.065 1.065 0.06%
021979 1.1155 1.1155 0.34%
018869 1.162 1.162 0.52%
019384 1.1609 1.1609 0.52%
024747 1.1852 1.1852 0.52%
022474 1.0698 1.0698 0.34%
007802 1.4519 1.4519 0.52%
006985 1.1802 1.2362 0.06%
003949 1.1969 1.3761 0.06%
009666 1.009 1.2161 0.06%
018597 1.1014 1.1014 0.06%
018610 1.0423 1.0423 0.52%
018196 1.0622 1.0822 0.06%
019498 1.4257 1.4257 0.52%
021684 1.0556 1.0556 0.06%
021685 1.0515 1.0515 0.06%
008452 1.1188 1.3538 0.06%
008453 1.1092 1.3272 0.06%
340007 2.951 3.141 0.52%
340008 2.5336 3.3536 0.52%
010674 1.1836 1.1836 0.34%
010981 1.1529 1.1529 0.52%
010982 1.133 1.133 0.52%
012118 1.1823 1.2283 0.06%
016464 1.035 1.035 0.52%
016482 1.1032 1.1032 0.06%
022318 1.0218 1.0218 0.06%
020764 1.019 1.039 0.06%
021590 1.0475 1.0475 0.52%
021591 1.0416 1.0416 0.52%
007398 1.4004 2.0844 0.06%
007230 2.5086 2.5086 0.34%
004953 1.381 1.4489 0.06%
340009 1.5805 2.1355 0.06%
163411 2.4748 2.8727 0.52%
014639 0.8797 0.8797 0.52%
014640 0.8704 0.8704 0.52%
012324 1.1263 1.1263 0.06%
012325 1.1193 1.1193 0.06%
014900 1.0162 1.0162 0.52%
014901 1.0036 1.0036 0.52%
016465 1.0173 1.0173 0.52%
017826 1.1852 1.1852 0.52%
023166 1.0216 1.0216 0.06%
007803 1.4024 1.4024 0.52%
006984 1.025 1.2378 0.06%
004952 1.427 1.4949 0.06%
340006 2.4542 5.2002 0.34%
001511 1.885 1.945 0.52%
016481 1.1078 1.1078 0.06%
018620 1.1015 1.1015 0.52%
019499 1.4137 1.4137 0.52%
023875 1.6627 6.3233 0.52%
021247 1.1037 1.1619 0.52%
022962 2.5728 2.5728 0.34%
022963 1.2097 1.2097 0.34%
005712 1.0811 1.3802 0.06%
007449 2.0713 2.0713 0.52%
007450 1.9947 1.9947 0.52%
009007 0.8942 0.8942 0.52%
004919 1.0275 1.3354 0.06%
008378 1.8511 1.8511 0.52%
010673 1.205 1.205 0.34%
163406 1.6655 6.3339 0.52%
163407 2.5651 2.5651 0.34%
163409 1.27 3.344 0.52%
163412 2.531 5.095 0.52%
163415 3.746 4.606 0.52%
163418 0.6533 0.6533 0.52%
011337 1.0063 1.0063 0.52%
011338 0.883 0.883 0.52%
009556 0.7808 0.7808 0.52%
014086 1.1449 1.1449 0.06%
014087 1.1386 1.1386 0.06%
018598 1.0923 1.0923 0.06%
021980 1.1105 1.1105 0.34%
019064 1.02 1.045 0.06%
018197 1.0594 1.0794 0.06%
020765 1.0176 1.0376 0.06%
023203 1.1369 1.1369 0.34%
023204 1.1354 1.1354 0.34%
005491 1.6951 1.6951 0.52%
163417 1.7509 1.7509 0.52%
009612 1.1462 1.1462 0.52%
011339 0.8607 0.8607 0.52%
018621 1.0928 1.0928 0.52%
018691 1.0634 1.0634 0.06%
015811 1.0271 1.104 0.06%
018868 1.1766 1.1766 0.52%
019063 1.0272 1.0522 0.06%
017827 1.1695 1.1695 0.52%
022319 1.0205 1.0205 0.06%
021248 1.1019 1.1547 0.52%
022473 1.0724 1.0724 0.34%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票118,805.9494.30
2债券及货币12,058.9609.57
3现金4,437.8903.52
4其他资产94.3200.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代17.184,334.203.44%17.18  
600519贵州茅台02.573,622.472.88%2.57  
000333美的集团38.902,808.582.23%38.90  
601899紫金矿业139.002,710.502.15%139.00  
600900长江电力77.872,347.001.86%77.87  
601398工商银行299.382,272.291.80%299.38  
601318中国平安39.132,170.931.72%39.13  
600036招商银行42.791,966.201.56%42.79  
603259药明康德27.961,944.621.54%27.96  
600919江苏银行159.581,905.391.51%159.58  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125040125农发0140.00(万张)4,015.76(万元)3.19(%)  
223020223国开0230.00(万张)3,053.80(万元)2.42(%)  
321020321国开0305.00(万张)511.47(万元)0.41(%)  
4123255鼎龙转债00.29(万张)40.03(万元)0.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.2%
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.8%0.0%0.0%0.0%12.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.33%
13.3%
6.74%
8.76%
0.0%
0.0%
0.0%
7.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.09
0.00
0.00
夏普比率
81.06
0.00
0.00
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。