基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理田大伟 认购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码022473 | 基金经理田大伟 | 最新份额51,942.88万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2024-12-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模21.88亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基 金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其 备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托 凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、 公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、 央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存 单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-29 | 1.0766 | 1.0766 | 0.39% |
2025-7-28 | 1.0724 | 1.0724 | 0.12% |
2025-7-25 | 1.0711 | 1.0711 | -0.35% |
2025-7-24 | 1.0749 | 1.0749 | 0.66% |
2025-7-23 | 1.0679 | 1.0679 | -0.07% |
2025-7-22 | 1.0687 | 1.0687 | 0.80% |
2025-7-21 | 1.0602 | 1.0602 | 1.02% |
2025-7-18 | 1.0495 | 1.0495 | 0.52% |
2025-7-17 | 1.0441 | 1.0441 | 0.74% |
2025-7-16 | 1.0364 | 1.0364 | -0.05% |
2025-7-15 | 1.0369 | 1.0369 | 0.35% |
2025-7-14 | 1.0333 | 1.0333 | 0.44% |
2025-7-11 | 1.0288 | 1.0288 | 0.31% |
2025-7-10 | 1.0256 | 1.0256 | 0.34% |
2025-7-9 | 1.0221 | 1.0221 | -0.31% |
2025-7-8 | 1.0253 | 1.0253 | 0.97% |
2025-7-7 | 1.0155 | 1.0155 | -0.34% |
2025-7-4 | 1.019 | 1.019 | 0.22% |
2025-7-3 | 1.0168 | 1.0168 | 0.81% |
2025-7-2 | 1.0086 | 1.0086 | -0.16% |
田大伟先生:CFA,上海财经大学、美国南加州大学(联合培养)金融工程专业博士(2010年毕业),上海财经大学金融学专业硕士(2005年毕业),中国籍。历任光大保德信基金管理有限公司绝对收益投资部总监、基金经理;华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理;现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金基金经理(2024年10月31日起至今)、兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2024年12月24日起至今)、兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理(2025年4月1日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信量化股票A | 股票型 | 2014-02-25 至 2018-03-15 | 4.1 | 57.54% | 80.07% |
兴证全球中证沪港深500指数增强A | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴证全球中证沪港深300指数增强C | 指数型 | 2025-03-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
兴证全球红利量化选股股票A | 股票型 | 2024-09-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
兴证全球中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-11-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
兴证全球中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-11-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
兴证全球中证沪港深500指数增强C | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
光大保德信产业新动力混合A | 混合型 | 2016-08-10 至 2018-03-15 | 1.6 | 7.60% | 11.06% |
兴证全球红利量化选股股票C | 股票型 | 2024-09-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
兴证全球中证沪港深300指数增强A | 指数型 | 2025-03-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田大伟 | 2024-11-12 至 今 | 0年8个月零18天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
340001 | 1.1046 | 4.1706 | 0.52% | |
009611 | 1.1579 | 1.1579 | 0.52% | |
015464 | 1.0778 | 1.0778 | 0.06% | |
018692 | 1.0598 | 1.0598 | 0.06% | |
023881 | 3.74 | 4.6 | 0.52% | |
010670 | 0.6451 | 0.6451 | 0.52% | |
163402 | 0.5703 | 10.1299 | 0.52% | |
001819 | 1.0345 | 1.514 | 0.06% | |
012948 | 1.0728 | 1.1386 | 0.06% | |
008173 | 1.1845 | 1.3617 | 0.06% | |
011336 | 1.0245 | 1.0245 | 0.52% | |
015465 | 1.065 | 1.065 | 0.06% | |
021979 | 1.1155 | 1.1155 | 0.34% | |
018869 | 1.162 | 1.162 | 0.52% | |
019384 | 1.1609 | 1.1609 | 0.52% | |
024747 | 1.1852 | 1.1852 | 0.52% | |
022474 | 1.0698 | 1.0698 | 0.34% | |
007802 | 1.4519 | 1.4519 | 0.52% | |
006985 | 1.1802 | 1.2362 | 0.06% | |
003949 | 1.1969 | 1.3761 | 0.06% | |
009666 | 1.009 | 1.2161 | 0.06% | |
018597 | 1.1014 | 1.1014 | 0.06% | |
018610 | 1.0423 | 1.0423 | 0.52% | |
018196 | 1.0622 | 1.0822 | 0.06% | |
019498 | 1.4257 | 1.4257 | 0.52% | |
021684 | 1.0556 | 1.0556 | 0.06% | |
021685 | 1.0515 | 1.0515 | 0.06% | |
008452 | 1.1188 | 1.3538 | 0.06% | |
008453 | 1.1092 | 1.3272 | 0.06% | |
340007 | 2.951 | 3.141 | 0.52% | |
340008 | 2.5336 | 3.3536 | 0.52% | |
010674 | 1.1836 | 1.1836 | 0.34% | |
010981 | 1.1529 | 1.1529 | 0.52% | |
010982 | 1.133 | 1.133 | 0.52% | |
012118 | 1.1823 | 1.2283 | 0.06% | |
016464 | 1.035 | 1.035 | 0.52% | |
016482 | 1.1032 | 1.1032 | 0.06% | |
022318 | 1.0218 | 1.0218 | 0.06% | |
020764 | 1.019 | 1.039 | 0.06% | |
021590 | 1.0475 | 1.0475 | 0.52% | |
021591 | 1.0416 | 1.0416 | 0.52% | |
007398 | 1.4004 | 2.0844 | 0.06% | |
007230 | 2.5086 | 2.5086 | 0.34% | |
004953 | 1.381 | 1.4489 | 0.06% | |
340009 | 1.5805 | 2.1355 | 0.06% | |
163411 | 2.4748 | 2.8727 | 0.52% | |
014639 | 0.8797 | 0.8797 | 0.52% | |
014640 | 0.8704 | 0.8704 | 0.52% | |
012324 | 1.1263 | 1.1263 | 0.06% | |
012325 | 1.1193 | 1.1193 | 0.06% | |
014900 | 1.0162 | 1.0162 | 0.52% | |
014901 | 1.0036 | 1.0036 | 0.52% | |
016465 | 1.0173 | 1.0173 | 0.52% | |
017826 | 1.1852 | 1.1852 | 0.52% | |
023166 | 1.0216 | 1.0216 | 0.06% | |
007803 | 1.4024 | 1.4024 | 0.52% | |
006984 | 1.025 | 1.2378 | 0.06% | |
004952 | 1.427 | 1.4949 | 0.06% | |
340006 | 2.4542 | 5.2002 | 0.34% | |
001511 | 1.885 | 1.945 | 0.52% | |
016481 | 1.1078 | 1.1078 | 0.06% | |
018620 | 1.1015 | 1.1015 | 0.52% | |
019499 | 1.4137 | 1.4137 | 0.52% | |
023875 | 1.6627 | 6.3233 | 0.52% | |
021247 | 1.1037 | 1.1619 | 0.52% | |
022962 | 2.5728 | 2.5728 | 0.34% | |
022963 | 1.2097 | 1.2097 | 0.34% | |
005712 | 1.0811 | 1.3802 | 0.06% | |
007449 | 2.0713 | 2.0713 | 0.52% | |
007450 | 1.9947 | 1.9947 | 0.52% | |
009007 | 0.8942 | 0.8942 | 0.52% | |
004919 | 1.0275 | 1.3354 | 0.06% | |
008378 | 1.8511 | 1.8511 | 0.52% | |
010673 | 1.205 | 1.205 | 0.34% | |
163406 | 1.6655 | 6.3339 | 0.52% | |
163407 | 2.5651 | 2.5651 | 0.34% | |
163409 | 1.27 | 3.344 | 0.52% | |
163412 | 2.531 | 5.095 | 0.52% | |
163415 | 3.746 | 4.606 | 0.52% | |
163418 | 0.6533 | 0.6533 | 0.52% | |
011337 | 1.0063 | 1.0063 | 0.52% | |
011338 | 0.883 | 0.883 | 0.52% | |
009556 | 0.7808 | 0.7808 | 0.52% | |
014086 | 1.1449 | 1.1449 | 0.06% | |
014087 | 1.1386 | 1.1386 | 0.06% | |
018598 | 1.0923 | 1.0923 | 0.06% | |
021980 | 1.1105 | 1.1105 | 0.34% | |
019064 | 1.02 | 1.045 | 0.06% | |
018197 | 1.0594 | 1.0794 | 0.06% | |
020765 | 1.0176 | 1.0376 | 0.06% | |
023203 | 1.1369 | 1.1369 | 0.34% | |
023204 | 1.1354 | 1.1354 | 0.34% | |
005491 | 1.6951 | 1.6951 | 0.52% | |
163417 | 1.7509 | 1.7509 | 0.52% | |
009612 | 1.1462 | 1.1462 | 0.52% | |
011339 | 0.8607 | 0.8607 | 0.52% | |
018621 | 1.0928 | 1.0928 | 0.52% | |
018691 | 1.0634 | 1.0634 | 0.06% | |
015811 | 1.0271 | 1.104 | 0.06% | |
018868 | 1.1766 | 1.1766 | 0.52% | |
019063 | 1.0272 | 1.0522 | 0.06% | |
017827 | 1.1695 | 1.1695 | 0.52% | |
022319 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% | |
021248 | 1.1019 | 1.1547 | 0.52% | |
022473 | 1.0724 | 1.0724 | 0.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 118,805.94 | 94.30 |
2 | 债券及货币 | 12,058.96 | 09.57 |
3 | 现金 | 4,437.89 | 03.52 |
4 | 其他资产 | 94.32 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 17.18 | 4,334.20 | 3.44% | 17.18 |
600519 | 贵州茅台 | 02.57 | 3,622.47 | 2.88% | 2.57 |
000333 | 美的集团 | 38.90 | 2,808.58 | 2.23% | 38.90 |
601899 | 紫金矿业 | 139.00 | 2,710.50 | 2.15% | 139.00 |
600900 | 长江电力 | 77.87 | 2,347.00 | 1.86% | 77.87 |
601398 | 工商银行 | 299.38 | 2,272.29 | 1.80% | 299.38 |
601318 | 中国平安 | 39.13 | 2,170.93 | 1.72% | 39.13 |
600036 | 招商银行 | 42.79 | 1,966.20 | 1.56% | 42.79 |
603259 | 药明康德 | 27.96 | 1,944.62 | 1.54% | 27.96 |
600919 | 江苏银行 | 159.58 | 1,905.39 | 1.51% | 159.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 250401 | 25农发01 | 40.00(万张) | 4,015.76(万元) | 3.19(%) |
2 | 230202 | 23国开02 | 30.00(万张) | 3,053.80(万元) | 2.42(%) |
3 | 210203 | 21国开03 | 05.00(万张) | 511.47(万元) | 0.41(%) |
4 | 123255 | 鼎龙转债 | 00.29(万张) | 40.03(万元) | 0.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.33% | 13.3% | 6.74% | 8.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 81.06 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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