公募基金 > 基金超市 > 创金合信货币F
| 基金代码023625 | 基金经理段伟兰,郑振源,谢创 | 最新份额213,920.75万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-03-11 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
投资策略
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1.本基金每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.本基金根据每日基金收益情况，以基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配（该收益将会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配）。通常情况下，本基金的收益支付方式为按月支付，对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额；
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
郑振源先生：中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券股份有限公司，历任研究所宏观债券研究员、资产管理部宏观债券研究员、投资主办等职务，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任固定收益总部基金经理创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年02月26日至2017年08月29日），创金合信货币市场基金基金经理（2015年10月22日至2017年09月06日），创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年07月11日至2017年11月23日），创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年11月25日至2018年08月14日），创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理（2015年05月15日至2019年12月18日），创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年01月07日至2020年06月09日），创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理（2019年06月13日至2020年06月22日），创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年01月24日至2020年08月12日），创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理（2019年01月17日至2021年06月02日），创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年05月21日至2024年04月13日），创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年03月11日至2024年04月13日），创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理（2018年08月02日至2024年04月13日），创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理（2019年03月05日至2024年09月12日），现任固收投资部基金经理、固定收益总部投资主管创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年02月26日起任职），创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年09月02日起任职），创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年10月21日起任职），创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理（2017年02月10日起任职），创金合信尊智纯债债券型证券投资基金基金经理（2017年06月16日起任职），创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2018年06月26日起任职），创金合信货币市场基金基金经理（2019年05月21日起任职），创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年09月12日起任职），创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理（2019年09月26日起任职），创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年10月16日起任职），创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理（2019年11月21日起任职），创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019年12月09日起任职），创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理（2024年04月13日起任职），创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理（2024年04月13日起任职），创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2024年09月12日起任职）。
任职期间收益
创金合信货币F 2025-03-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型 | 2019-07-02 至 今 | 6.1 | 18.04% | 14.23% |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2.4 | 10.24% | 12.13% |
| 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2015-04-18 至 2019-12-18 | 4.7 | 14.60% | 14.66% |
| 创金合信转债精选债券C | 债券型 | 2015-11-25 至 2018-08-15 | 2.7 | -2.24% | 5.08% |
| 创金合信春来回报一年定开混合C | 混合型 | 2019-06-13 至 2020-06-22 | 1.0 | -0.13% | 35.51% |
| 创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2018-07-06 至 2024-04-13 | 5.8 | 18.41% | 21.14% |
| 创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2020-02-04 至 2024-04-13 | 4.2 | 12.02% | 12.16% |
| 创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2024-04-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信货币E | 货币型 | 2023-07-17 至 今 | 2.0 | 1.22% | 1.06% |
| 创金合信恒兴中短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-09-12 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2015-12-31 至 2020-06-09 | 4.4 | -4.22% | 14.47% |
| 创金合信稳健添利债券A | 债券型 | 2024-04-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信转债精选债券A | 债券型 | 2015-11-25 至 2018-08-15 | 2.7 | 6.56% | 5.08% |
| 创金合信尊智纯债债券A | 债券型 | 2017-06-06 至 今 | 8.1 | 26.51% | 26.87% |
| 创金合信尊泰纯债债券A | 债券型 | 2016-10-11 至 今 | 8.8 | 17.49% | 24.04% |
| 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 2.1 | 2.08% | 0.96% |
| 创金合信中债1-3年国开债C | 债券型 | 2019-10-24 至 今 | 5.8 | 12.80% | 13.84% |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2020-04-10 至 2021-06-02 | 1.1 | 2.92% | 3.42% |
| 创金合信尊智纯债债券C | 债券型 | 2021-10-26 至 今 | 3.8 | 0.42% | 4.68% |
| 创金合信尊丰纯债C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 创金合信尊盛纯债债券A | 债券型 | 2016-02-19 至 今 | 9.4 | 38.86% | 26.80% |
| 创金合信尊利纯债债券 | 债券型 | 2016-02-19 至 2017-08-30 | 1.5 | -1.35% | 3.07% |
| 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型 | 2019-01-28 至 2024-09-12 | 5.6 | 22.31% | 17.06% |
| 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型 | 2019-01-28 至 2024-09-12 | 5.6 | 20.24% | 17.06% |
| 创金合信鑫收益混合E | 混合型 | 2019-01-24 至 2020-08-12 | 1.6 | 6.34% | 66.58% |
| 创金合信稳健添利债券C | 债券型 | 2024-04-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 债券型 | 2024-11-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2015-04-18 至 2019-12-18 | 4.7 | 12.40% | 14.66% |
| 创金合信鑫收益混合A | 混合型 | 2019-01-24 至 2020-08-12 | 1.6 | 9.77% | 66.58% |
| 创金合信尊隆纯债债券A | 债券型 | 2017-01-26 至 今 | 8.5 | 29.98% | 27.10% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 债券型 | 2019-05-21 至 2024-04-13 | 4.9 | 18.35% | 16.65% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 创金合信春来回报一年定开混合A | 混合型 | 2019-06-13 至 2020-06-22 | 1.0 | -0.11% | 35.52% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型 | 2019-07-08 至 今 | 6.1 | 17.54% | 14.12% |
| 创金合信货币C | 货币型 | 2019-08-19 至 今 | 5.9 | 10.53% | 9.38% |
| 创金合信汇嘉三个月定开债券 | 债券型 | 2019-09-30 至 今 | 5.8 | 15.16% | 13.72% |
| 创金合信中债1-3年国开债A | 债券型 | 2019-10-24 至 今 | 5.8 | 13.21% | 13.84% |
| 创金合信信用红利债券E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 2.6 | 5.14% | 2.95% |
| 创金合信货币D | 货币型 | 2024-03-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信尊泰纯债债券C | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 创金合信货币F | 货币型 | 2025-03-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信尊享纯债债券A | 债券型 | 2016-01-30 至 2024-04-13 | 8.2 | 30.08% | 26.52% |
| 创金合信尊誉纯债债券 | 债券型 | 2016-06-24 至 2017-11-24 | 1.4 | 4.93% | 1.52% |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 债券型 | 2018-03-17 至 今 | 7.4 | 28.08% | 23.18% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 债券型 | 2019-05-21 至 2024-04-13 | 4.9 | 16.71% | 16.65% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2018-07-06 至 2024-04-13 | 5.8 | 20.70% | 21.14% |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2.4 | 9.25% | 12.13% |
| 创金合信信用红利债券C | 债券型 | 2019-08-30 至 今 | 5.9 | 23.72% | 14.39% |
| 创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2024-04-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信尊隆纯债债券C | 债券型 | 2021-10-26 至 今 | 3.8 | 3.75% | 4.68% |
| 创金合信尊享纯债债券C | 债券型 | 2023-06-01 至 2024-04-13 | 0.9 | 2.11% | 1.01% |
| 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型 | 2023-12-01 至 2024-09-12 | 0.8 | 1.05% | 0.45% |
| 创金合信货币A | 货币型 | 2015-10-12 至 2017-09-06 | 1.9 | 5.54% | 5.65% |
| 创金合信货币A | 货币型 | 2019-05-21 至 今 | 6.2 | 12.03% | 10.01% |
| 创金合信尊丰纯债A | 债券型 | 2016-08-24 至 今 | 8.9 | 32.03% | 24.77% |
| 创金合信鑫收益混合C | 混合型 | 2019-01-24 至 2020-08-12 | 1.6 | 5.95% | 66.59% |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 债券型 | 2018-03-17 至 今 | 7.4 | 25.95% | 23.18% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型 | 2019-07-08 至 今 | 6.1 | 15.91% | 14.13% |
| 创金合信信用红利债券A | 债券型 | 2019-08-30 至 今 | 5.9 | 25.66% | 14.39% |
| 创金合信尊丰纯债D | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 段伟兰 | 2025-03-11 至 今 | 0年4个月零15天 | ||
| 谢创 | 2025-03-11 至 今 | 0年4个月零15天 | ||
| 郑振源 | 2025-03-11 至 今 | 0年4个月零15天 |
基本信息
创金合信基金管理有限公司
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002210 | 1.3249 | 1.9555 | 1.01% | |
| 003231 | 2.0545 | 1.8765 | 1.01% | |
| 003624 | 2.7558 | 2.7558 | 1.01% | |
| 004322 | 1.0595 | 1.3324 | -0.06% | |
| 005495 | 1.6889 | 1.6889 | 1.01% | |
| 005839 | 1.0233 | 1.1443 | -0.06% | |
| 006824 | 1.2503 | 1.2503 | -0.06% | |
| 007354 | 0.9656 | 0.9656 | 1.01% | |
| 007357 | 0.9309 | 0.9309 | 1.01% | |
| 008125 | 1.0669 | 1.1779 | -0.06% | |
| 009311 | 1.2356 | 1.2356 | -0.06% | |
| 010585 | 0.511 | 0.511 | 1.01% | |
| 011149 | 1.0257 | 1.0257 | 1.01% | |
| 011150 | 1.0025 | 1.0025 | 1.01% | |
| 011442 | 1.1149 | 1.1149 | 0.63% | |
| 011685 | 1.3372 | 1.3372 | 1.01% | |
| 013339 | 1.0105 | 1.0105 | 1.01% | |
| 013340 | 0.9914 | 0.9914 | 1.01% | |
| 013348 | 0.7847 | 0.7847 | 0.63% | |
| 014409 | 0.9019 | 0.9019 | 0.63% | |
| 014736 | 1.2368 | 1.2368 | 1.01% | |
| 017653 | 1.4078 | 1.4078 | 0.27% | |
| 021846 | 0.9328 | 0.9328 | -0.06% | |
| 022684 | 1.0023 | 1.0223 | -0.06% | |
| 023168 | 1.035 | 1.035 | -0.06% | |
| 002316 | 1.2741 | 1.4949 | 1.01% | |
| 002337 | 1.1862 | 1.1315 | -0.06% | |
| 003625 | 2.6358 | 2.6358 | 1.01% | |
| 005561 | 2.2047 | 2.2047 | 1.01% | |
| 005562 | 2.1737 | 2.1737 | 1.01% | |
| 006076 | 1.0463 | 1.2383 | -0.06% | |
| 007829 | 1.2401 | 1.2921 | -0.06% | |
| 009459 | 1.1732 | 1.1732 | -0.06% | |
| 010496 | 0.6982 | 0.6982 | 1.01% | |
| 011207 | 0.6354 | 0.6354 | 0.63% | |
| 012379 | 0.7593 | 0.7593 | 0.27% | |
| 012614 | 0.4653 | 0.4653 | 0.63% | |
| 013133 | 1.4566 | 1.4566 | 1.01% | |
| 013349 | 0.7711 | 0.7711 | 0.63% | |
| 013946 | 1.0619 | 1.0909 | -0.06% | |
| 015782 | 1.1392 | 1.1392 | -0.06% | |
| 015960 | 1.0561 | 1.0561 | 0.63% | |
| 016997 | 0.8775 | 0.8775 | 0.63% | |
| 020224 | 1.2384 | 1.2384 | 0.63% | |
| 021395 | 1.1538 | 1.2118 | -0.06% | |
| 022041 | 1.0157 | 1.0157 | -0.06% | |
| 001199 | 1.173 | 1.173 | -0.06% | |
| 002438 | 1.018 | 1.382 | -0.06% | |
| 003242 | 1.259 | 1.259 | 0.63% | |
| 003289 | 1.0006 | 1.2181 | -0.06% | |
| 003865 | 1.2085 | 1.8391 | 1.01% | |
| 005969 | 1.5573 | 1.5573 | 1.01% | |
| 006077 | 1.0353 | 1.2103 | -0.06% | |
| 006874 | 1.0734 | 1.2676 | -0.06% | |
| 008893 | 1.4826 | 1.4826 | 0.63% | |
| 008894 | 1.4656 | 1.4656 | 0.63% | |
| 010605 | 1.2367 | 1.2367 | 0.63% | |
| 011142 | 0.8852 | 0.8852 | 1.01% | |
| 011367 | 1.0063 | 1.0063 | 0.63% | |
| 011443 | 1.0968 | 1.0968 | 0.63% | |
| 012318 | 0.9121 | 0.9121 | -0.06% | |
| 012613 | 0.4766 | 0.4766 | 0.63% | |
| 013132 | 1.4857 | 1.4857 | 1.01% | |
| 013160 | 0.4408 | 0.4408 | 0.63% | |
| 013161 | 0.4341 | 0.4341 | 0.63% | |
| 014266 | 1.0549 | 1.1111 | -0.06% | |
| 014378 | 1.0414 | 1.1247 | -0.06% | |
| 016231 | 1.0396 | 1.0396 | 0.74% | |
| 016687 | 1.0622 | 1.0952 | -0.06% | |
| 017309 | 1.0814 | 1.0864 | -0.06% | |
| 017310 | 1.047 | 1.08 | -0.06% | |
| 019338 | 1.355 | 1.355 | 1.01% | |
| 019339 | 1.343 | 1.343 | 1.01% | |
| 020205 | 1.0294 | 1.2655 | -0.06% | |
| 020225 | 1.2316 | 1.2316 | 0.63% | |
| 022721 | 1.03 | 1.047 | -0.06% | |
| 022730 | 1.379 | 1.379 | -0.06% | |
| 022807 | 1.0129 | 1.0129 | -0.06% | |
| 023485 | 1.0055 | 1.0055 | -0.06% | |
| 002315 | 1.5577 | 1.7027 | 1.01% | |
| 003646 | 1.8306 | 1.8306 | 1.01% | |
| 005928 | 1.4889 | 1.4889 | 1.01% | |
| 007828 | 1.2673 | 1.3203 | -0.06% | |
| 008031 | 1.0559 | 1.2041 | -0.06% | |
| 008959 | 1.0433 | 1.2283 | -0.06% | |
| 011146 | 1.1429 | 1.1429 | 1.01% | |
| 011368 | 0.9631 | 0.9631 | 0.63% | |
| 011489 | 1.1745 | 1.1745 | -0.06% | |
| 013729 | 1.1008 | 1.1008 | -0.06% | |
| 015570 | 0.985 | 0.985 | 0.63% | |
| 018155 | 1.2106 | 1.2106 | 0.27% | |
| 018156 | 1.2005 | 1.2005 | 0.27% | |
| 018508 | 1.1064 | 1.1064 | -0.06% | |
| 018622 | 1.0512 | 1.0965 | -0.06% | |
| 019994 | 1.6353 | 1.6353 | 1.01% | |
| 021380 | 1.0827 | 1.0827 | -0.06% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | -0.06% | |
| 002101 | 1.3795 | 1.4686 | -0.06% | |
| 002336 | 1.0451 | 1.3208 | -0.06% | |
| 003191 | 1.8849 | 1.7797 | 1.01% | |
| 003193 | 1.065 | 1.2899 | -0.06% | |
| 005838 | 1.0231 | 1.1561 | -0.06% | |
| 005927 | 1.5672 | 1.5672 | 1.01% | |
| 005968 | 1.6359 | 1.6359 | 1.01% | |
| 009006 | 1.2678 | 1.4585 | 0.63% | |
| 011230 | 1.5189 | 1.5189 | 1.01% | |
| 012939 | 1.0014 | 1.0992 | -0.06% | |
| 014379 | 1.074 | 1.1183 | -0.06% | |
| 014408 | 0.9159 | 0.9159 | 0.63% | |
| 014737 | 1.2154 | 1.2154 | 1.01% | |
| 015571 | 0.9679 | 0.9679 | 0.63% | |
| 016232 | 1.0276 | 1.0276 | 0.74% | |
| 018844 | 1.0322 | 1.0512 | -0.06% | |
| 018845 | 1.036 | 1.048 | -0.06% | |
| 021379 | 1.0463 | 1.0463 | -0.06% | |
| 022808 | 1.0116 | 1.0116 | -0.06% | |
| 002102 | 1.3501 | 1.3186 | -0.06% | |
| 002310 | 1.5652 | 1.7032 | 1.01% | |
| 003647 | 1.7965 | 1.7965 | 1.01% | |
| 005076 | 0.6422 | 1.3392 | 0.63% | |
| 006825 | 1.2211 | 1.2211 | -0.06% | |
| 009005 | 1.2945 | 1.4868 | 0.63% | |
| 010495 | 0.7241 | 0.7241 | 1.01% | |
| 010597 | 1.2059 | 1.2059 | 0.63% | |
| 010598 | 1.185 | 1.185 | 0.63% | |
| 012317 | 0.9375 | 0.9375 | -0.06% | |
| 012938 | 1.0026 | 1.1075 | -0.06% | |
| 013728 | 1.1091 | 1.1091 | -0.06% | |
| 013951 | 1.0263 | 1.1483 | -0.06% | |
| 015783 | 1.1414 | 1.1414 | -0.06% | |
| 016514 | 1.2615 | 1.3145 | -0.06% | |
| 016802 | 1.0276 | 1.0276 | -0.06% | |
| 017654 | 1.3939 | 1.3939 | 0.27% | |
| 022042 | 1.0143 | 1.0143 | -0.06% | |
| 022100 | 1.1796 | 1.1796 | -0.06% | |
| 022900 | 2.2087 | 2.2087 | 1.01% | |
| 001200 | 1.1296 | 1.1296 | -0.06% | |
| 001662 | 1.12 | 1.12 | 0.63% | |
| 002311 | 1.2783 | 1.4989 | 1.01% | |
| 003241 | 1.3523 | 1.3523 | 0.63% | |
| 005496 | 1.622 | 1.622 | 1.01% | |
| 006875 | 1.0652 | 1.2403 | -0.06% | |
| 009268 | 1.2369 | 1.2369 | 0.63% | |
| 009269 | 1.2124 | 1.2124 | 0.63% | |
| 010606 | 1.213 | 1.213 | 0.63% | |
| 011143 | 0.8613 | 0.8613 | 1.01% | |
| 011229 | 1.4991 | 1.4991 | 1.01% | |
| 011377 | 1.0736 | 1.0736 | 1.01% | |
| 016073 | 1.227 | 1.227 | 1.01% | |
| 016688 | 1.0585 | 1.0915 | -0.06% | |
| 016801 | 1.0411 | 1.0411 | -0.06% | |
| 017172 | 1.0899 | 1.0899 | -0.06% | |
| 017173 | 1.0872 | 1.0872 | -0.06% | |
| 017413 | 0.9697 | 0.9697 | 1.01% | |
| 018507 | 1.1011 | 1.1011 | -0.06% | |
| 019993 | 1.643 | 1.643 | 1.01% | |
| 021845 | 1.1124 | 1.1124 | 0.63% | |
| 024208 | 1.0287 | 1.0287 | -0.06% | |
| 024209 | 1.0287 | 1.0287 | -0.06% | |
| 003190 | 1.9801 | 1.8845 | 1.01% | |
| 003192 | 1.1547 | 1.344 | -0.06% | |
| 003230 | 2.1446 | 2.0759 | 1.01% | |
| 008126 | 1.0625 | 1.1725 | -0.06% | |
| 010586 | 0.4993 | 0.4993 | 1.01% | |
| 011147 | 1.1223 | 1.1223 | 1.01% | |
| 011206 | 0.6469 | 0.6469 | 0.63% | |
| 011378 | 1.0497 | 1.0497 | 1.01% | |
| 011490 | 1.1624 | 1.1624 | -0.06% | |
| 011686 | 1.3067 | 1.3067 | 1.01% | |
| 012380 | 0.744 | 0.744 | 0.27% | |
| 016074 | 1.2002 | 1.2002 | 1.01% | |
| 016998 | 0.8649 | 0.8649 | 0.63% | |
| 017412 | 0.9755 | 0.9755 | 1.01% | |
| 018506 | 1.1093 | 1.1093 | -0.06% | |
| 020222 | 1.0199 | 1.0489 | -0.06% | |
| 020223 | 1.0197 | 1.0467 | -0.06% | |
| 021374 | 1.259 | 1.259 | -0.06% | |
| 021975 | 1.0702 | 1.0702 | 0.63% | |
| 021976 | 1.0661 | 1.0661 | 0.63% | |
| 023486 | 1.005 | 1.005 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,543,821.51 | 92.43 |
| 3 | 现金 | 512,755.76 | 10.43 |
| 4 | 其他资产 | 3,522.44 | 00.07 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 012580207 | 25电网SCP003 | 1,200.00(万张) | 120,910.16(万元) | 2.46(%) |
| 2 | 112502117 | 25工商银行CD117 | 1,200.00(万张) | 119,461.77(万元) | 2.43(%) |
| 3 | 112518154 | 25华夏银行CD154 | 1,000.00(万张) | 99,677.66(万元) | 2.03(%) |
| 4 | 112505271 | 25建设银行CD271 | 1,000.00(万张) | 99,622.21(万元) | 2.03(%) |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 850.00(万张) | 86,461.83(万元) | 1.76(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.597% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.628% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年7月26日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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