公募基金 > 基金超市 > 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C
债券型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理金莉,郑振源
申购费率0.0%
基金规模3.04亿  (2022-06-30)
1.0225
1.2733
30.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 3305/6952
最近一月 0.31% 0.0% 1525/6876
最近三月 1.18% 0.01% 2434/6735
最近一年 2.45% 0.04% 4282/6031
(2025-06-13)
基金代码005785 基金经理金莉,郑振源 最新份额1.87万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模3.04亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-06-26 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,追求长期稳健的资本增值和当期总回报的最大化。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
  4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-13 1.0225 1.2733 0.00%
2025-6-12 1.0225 1.2733 0.00%
2025-6-11 1.0225 1.2733 0.03%
2025-6-10 1.0222 1.273 0.00%
2025-6-9 1.0222 1.273 0.04%
2025-6-6 1.0218 1.2726 0.02%
2025-5-30 1.0216 1.2724 -0.01%
2025-5-23 1.0217 1.2725 0.13%
2025-5-16 1.0204 1.2712 0.11%
2025-5-9 1.0193 1.2701 0.18%
2025-4-30 1.0175 1.2683 0.01%
2025-4-25 1.0174 1.2682 -0.04%
2025-4-18 1.0178 1.2686 0.01%
2025-4-11 1.0177 1.2685 0.12%
2025-4-3 1.0165 1.2673 0.17%
2025-3-28 1.0148 1.2656 0.19%
2025-3-21 1.0129 1.2637 0.20%
2025-3-14 1.0109 1.2617 0.03%
2025-3-7 1.0106 1.2614 -0.04%
2025-2-28 1.011 1.2618 -0.16%

金莉女士:中国国籍,天津财经大学硕士,2015年7月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业部分析师、行业组长,2018年10月加入创金合信基金管理有限公司,曾任固定收益部信用研究员,现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2023年08月14日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年04月10日起任职),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2024年04月10日起任职),创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年09月06日起任职)。

任职期间收益
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C  2024-04-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信聚利债券A债券型2023-08-14 至 今 1.81.44% 0.32% 
创金合信聚利债券E债券型2024-08-29 至 今 0.8--  --  
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A债券型2024-08-30 至 今 0.8--  --  
创金合信聚利债券C债券型2023-08-14 至 今 1.81.35% 0.32% 
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A债券型2024-04-10 至 今 1.2--  --  
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C债券型2024-08-30 至 今 0.8--  --  
创金合信尊享纯债债券A债券型2024-04-10 至 今 1.2--  --  
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C债券型2024-04-10 至 今 1.2--  --  
创金合信尊享纯债债券C债券型2024-04-10 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑振源2024-09-12 至 今0年9个月零2天
金莉2024-04-10 至 今1年2个月零4天
谢创2019-05-21 至 2021-11-152年5个月零25天10.1613.03
郑振源2019-05-21 至 2024-04-134年-2个月零23天16.7116.65
张俊2018-08-27 至 2019-05-210年-4个月零24天6.583.90
蒋小玲2018-03-17 至 2018-12-250年9个月零8天4.082.80
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011686 1.1964 1.1964 -0.84%
014736 1.1304 1.1304 -0.84%
014737 1.1115 1.1115 -0.84%
009459 1.1718 1.1718 -0.03%
016801 1.034 1.034 -0.03%
013951 1.0242 1.1462 -0.03%
013132 1.3634 1.3634 -0.84%
013161 0.4013 0.4013 -0.71%
013349 0.7104 0.7104 -0.71%
020205 1.0285 1.2646 -0.03%
018507 1.0942 1.0942 -0.03%
021845 1.0944 1.0944 -0.71%
020223 1.0218 1.0488 -0.03%
024208 1.0261 1.0261 -0.03%
022900 2.1387 2.1387 -0.84%
023168 1.0257 1.0257 -0.03%
005784 1.0247 1.2953 -0.03%
005927 1.4501 1.4501 -0.84%
005968 1.4938 1.4938 -0.84%
007829 1.2923 1.2923 -0.03%
009833 1.0439 1.1879 -0.03%
006824 1.2484 1.2484 -0.03%
008126 1.0661 1.1761 -0.03%
011229 1.2999 1.2999 -0.84%
012614 0.4045 0.4045 -0.71%
012318 0.8939 0.8939 -0.03%
009386 1.0449 1.1496 -0.03%
017172 1.088 1.088 -0.03%
016074 1.0856 1.0856 -0.84%
015570 0.8713 0.8713 -0.71%
015571 0.8568 0.8568 -0.71%
014379 1.0752 1.1195 -0.03%
018622 1.0555 1.1008 -0.03%
021846 0.9146 0.9146 -0.03%
021975 1.0202 1.0202 -0.71%
022042 1.0143 1.0143 -0.03%
005561 2.1355 2.1355 -0.84%
005562 2.1059 2.1059 -0.84%
002337 1.1844 1.13 -0.03%
003865 1.0854 1.716 -0.84%
006825 1.2198 1.2198 -0.03%
003192 1.1548 1.3441 -0.03%
011443 1.0796 1.0796 -0.71%
016998 0.8515 0.8515 -0.71%
016073 1.1092 1.1092 -0.84%
013946 1.0619 1.0909 -0.03%
016514 1.3142 1.3142 -0.03%
019993 1.5717 1.5717 -0.84%
021976 1.017 1.017 -0.71%
015960 1.0547 1.0547 -0.71%
019338 1.23 1.23 -0.84%
019339 1.2197 1.2197 -0.84%
022721 1.027 1.044 -0.03%
022730 1.296 1.296 -0.03%
001199 1.1715 1.1715 -0.03%
003625 2.4047 2.4047 -0.84%
007354 0.8876 0.8876 -0.84%
007357 0.8565 0.8565 -0.84%
005838 1.0242 1.1572 -0.03%
006032 1.2143 1.2413 -0.03%
007828 1.3199 1.3199 -0.03%
010586 0.4806 0.4806 -0.84%
002102 1.2692 1.2395 -0.03%
003191 1.8464 1.7433 -0.84%
003231 1.8345 1.6756 -0.84%
011367 0.9607 0.9607 -0.71%
011368 0.9206 0.9206 -0.71%
012613 0.4141 0.4141 -0.71%
016687 1.095 1.095 -0.03%
016688 1.0913 1.0913 -0.03%
016802 1.021 1.021 -0.03%
016997 0.8633 0.8633 -0.71%
017309 1.0855 1.0905 -0.03%
013348 0.7226 0.7226 -0.71%
014266 1.0546 1.1108 -0.03%
014408 0.8365 0.8365 -0.71%
022100 1.1781 1.1781 -0.03%
020222 1.022 1.051 -0.03%
023485 0.9998 0.9998 -0.03%
002316 1.1532 1.374 -0.84%
002336 1.0494 1.3251 -0.03%
005783 1.0522 1.29 -0.03%
005785 1.0225 1.2733 -0.03%
005839 1.0245 1.1455 -0.03%
006874 1.0724 1.2666 -0.03%
008894 1.4615 1.4615 -0.71%
009006 1.2276 1.4183 -0.71%
010496 0.6459 0.6459 -0.84%
010585 0.4916 0.4916 -0.84%
010605 1.2203 1.2203 -0.71%
009268 1.2205 1.2205 -0.71%
003241 1.2641 1.2641 -0.71%
003242 1.1779 1.1779 -0.71%
008125 1.0702 1.1812 -0.03%
011142 0.7986 0.7986 -0.84%
011146 1.0249 1.0249 -0.84%
011147 1.0068 1.0068 -0.84%
011150 0.9039 0.9039 -0.84%
011207 0.5841 0.5841 -0.71%
011442 1.0968 1.0968 -0.71%
011490 1.1612 1.1612 -0.03%
017310 1.051 1.084 -0.03%
013729 1.099 1.099 -0.03%
018845 1.0408 1.0528 -0.03%
021379 1.0447 1.0447 -0.03%
023486 0.9997 0.9997 -0.03%
022807 1.0086 1.0086 -0.03%
004322 1.0574 1.3303 -0.03%
005836 1.1083 1.2133 -0.03%
005928 1.3787 1.3787 -0.84%
005969 1.4232 1.4232 -0.84%
008893 1.4785 1.4785 -0.71%
009005 1.2529 1.4452 -0.71%
005076 0.6055 1.3025 -0.71%
012939 1.0052 1.103 -0.03%
011149 0.9243 0.9243 -0.84%
011230 1.3178 1.3178 -0.84%
011378 0.9819 0.9819 -0.84%
011489 1.173 1.173 -0.03%
017413 0.861 0.861 -0.84%
013339 0.9422 0.9422 -0.84%
013340 0.9248 0.9248 -0.84%
014409 0.8242 0.8242 -0.71%
015782 1.117 1.117 -0.03%
021374 1.2578 1.2578 -0.03%
005496 1.5149 1.5149 -0.84%
002315 1.4413 1.5863 -0.84%
003646 1.6469 1.6469 -0.84%
005782 1.0638 1.3123 -0.03%
005837 1.0873 1.1923 -0.03%
006875 1.0647 1.2398 -0.03%
008959 1.0417 1.2267 -0.03%
010606 1.1974 1.1974 -0.71%
009269 1.1969 1.1969 -0.71%
003289 1.0032 1.2207 -0.03%
012938 1.0062 1.1111 -0.03%
011685 1.2237 1.2237 -0.84%
008031 1.0544 1.2026 -0.03%
011143 0.7775 0.7775 -0.84%
011206 0.5944 0.5944 -0.71%
013728 1.107 1.107 -0.03%
013160 0.4073 0.4073 -0.71%
014378 1.0423 1.1256 -0.03%
018508 1.0995 1.0995 -0.03%
022041 1.0155 1.0155 -0.03%
020224 1.1546 1.1546 -0.71%
024209 1.0261 1.0261 -0.03%
021395 1.1539 1.2119 -0.03%
022684 1.0046 1.0246 -0.03%
005495 1.5765 1.5765 -0.84%
002210 1.1889 1.8195 -0.84%
002310 1.448 1.586 -0.84%
002438 1.017 1.381 -0.03%
003624 2.5127 2.5127 -0.84%
003647 1.6166 1.6166 -0.84%
006033 1.2016 1.2286 -0.03%
006076 1.0447 1.2367 -0.03%
002101 1.2964 1.3801 -0.03%
003190 1.9381 1.8445 -0.84%
003230 1.9135 1.8522 -0.84%
011377 1.0037 1.0037 -0.84%
012317 0.9188 0.9188 -0.03%
017173 1.0854 1.0854 -0.03%
017412 0.866 0.866 -0.84%
013133 1.3375 1.3375 -0.84%
019994 1.5649 1.5649 -0.84%
018506 1.1018 1.1018 -0.03%
015783 1.1192 1.1192 -0.03%
018844 1.0368 1.0558 -0.03%
020225 1.149 1.149 -0.71%
021380 1.0808 1.0808 -0.03%
021396 1.1542 1.1542 -0.03%
022808 1.0077 1.0077 -0.03%
002311 1.1569 1.3775 -0.84%
001200 1.1284 1.1284 -0.03%
006077 1.0341 1.2091 -0.03%
010495 0.6693 0.6693 -0.84%
010597 1.1667 1.1667 -0.71%
010598 1.147 1.147 -0.71%
001662 1.047 1.047 -0.71%
009311 1.2339 1.2339 -0.03%
003193 1.065 1.2899 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币59,476.76118.14
3现金380.7400.76
4其他资产00.6800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1242002124南京银行0140.00(万张)4,101.48(万元)8.15(%)  
210248013224宜兴城投MTN00240.00(万张)4,079.39(万元)8.10(%)  
310248043824崇川国资MTN00140.00(万张)4,071.29(万元)8.09(%)  
410248520124镇海投资MTN00240.00(万张)4,038.16(万元)8.02(%)  
510228116322东方新城MTN00230.00(万张)3,084.88(万元)6.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-11-082024-11-120.037
22023-12-122023-12-140.036
32022-12-202022-12-220.0101
42021-11-162021-11-180.039
52020-09-182020-09-220.0192
62020-06-102020-06-120.0141
72020-03-252020-03-270.004
82020-02-122020-02-140.017
92019-11-132019-11-150.0086
102019-08-192019-08-210.0238
112019-04-292019-05-060.012
122019-02-152019-02-190.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.79%2.45%2.85%2.83%3.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.31%
1.18%
0.8%
0.8%
2.45%
8.81%
14.99%
30.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.03
夏普比率
83.93
182.99
86.14
特雷诺指数
-0.06
-0.21
-0.11
詹森指数
0.01
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。