基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理张贺章,谢鑫 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016801 | 基金经理张贺章,谢鑫 | 最新份额249.78万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2022-12-15 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模3.22亿 | 托管费0.05% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额、C类基金份额与E类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为债券型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-12 | 1.0355 | 1.0355 | 0.03% |
2025-6-11 | 1.0352 | 1.0352 | 0.15% |
2025-6-10 | 1.0337 | 1.0337 | -0.11% |
2025-6-9 | 1.0348 | 1.0348 | 0.11% |
2025-6-6 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% |
2025-6-5 | 1.0337 | 1.0337 | 0.02% |
2025-6-4 | 1.0335 | 1.0335 | 0.06% |
2025-6-3 | 1.0329 | 1.0329 | 0.04% |
2025-5-30 | 1.0325 | 1.0325 | -0.05% |
2025-5-29 | 1.033 | 1.033 | 0.08% |
2025-5-28 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% |
2025-5-27 | 1.0322 | 1.0322 | -0.01% |
2025-5-26 | 1.0323 | 1.0323 | -0.03% |
2025-5-23 | 1.0326 | 1.0326 | -0.07% |
2025-5-22 | 1.0333 | 1.0333 | -0.01% |
2025-5-21 | 1.0334 | 1.0334 | 0.05% |
2025-5-20 | 1.0329 | 1.0329 | 0.06% |
2025-5-19 | 1.0323 | 1.0323 | 0.03% |
2025-5-16 | 1.032 | 1.032 | -0.05% |
2025-5-15 | 1.0325 | 1.0325 | -0.02% |
张贺章先生:中国国籍,桂林电子科技大学硕士。2011年6月加入北京和君咨询有限公司,任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业二部分析师、行业组长、工商企业二部四处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管,现任信用研究部负责人,创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2020年09月09日起任职),创金合信尊泓债券型证券投资基金基金经理(2021年07月14日起任职),创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年12月20日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2023年03月15日起任职),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2024年03月20日起任职),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2024年09月03日起任职),创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理(2024年09月23日起任职),创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月23日起任职),兼任投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 2.2 | 3.26% | 1.94% |
创金合信怡久回报债券C | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
创金合信聚鑫债券E | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
创金合信双季享6个月持有期C | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 3.5 | 10.33% | 3.91% |
创金合信恒睿90天持有期债券A | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
创金合信怡久回报债券E | 债券型 | 2025-01-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2024-03-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
创金合信聚鑫债券A | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 2.2 | 3.12% | 1.94% |
创金合信双季享6个月持有期A | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 3.5 | 10.91% | 3.91% |
创金合信怡久回报债券A | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
创金合信恒睿90天持有期债券C | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
创金合信尊泓债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 2025-01-22 | 3.5 | 7.95% | 5.76% |
创金合信尊泓债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 2025-01-22 | 3.5 | 7.42% | 5.76% |
创金合信信用红利债券E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 2.5 | 5.14% | 2.95% |
创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 2.2 | 2.94% | 1.94% |
创金合信信用红利债券C | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 4.8 | 15.49% | 9.92% |
创金合信聚鑫债券C | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
创金合信信用红利债券A | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 4.8 | 17.05% | 9.92% |
创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2024-03-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谢鑫 | 2024-11-12 至 今 | 0年-6个月零31天 | ||
张贺章 | 2024-09-23 至 今 | 0年-4个月零20天 | ||
刘润哲 | 2022-12-22 至 2024-11-12 | 1年-2个月零21天 | -0.70 | 3.18 |
黄弢 | 2022-10-19 至 2024-09-23 | 1年11个月零4天 | -0.67 | 3.11 |
谢鑫先生:中国国籍,中国科学院研究生院硕士,2011年7月加入中国国际期货股份有限公司,任研究院研究员,2012年9月加入北京光合大有投资管理有限公司,任投资部投资经理,2015年4月加入光大期货有限公司,任互联网金融部投资经理,2017年6月加入中国邮政储蓄银行股份有限公司,任资产管理部资产组合处投资经理,2020年4月加入中邮理财有限责任公司,历任组合策略部投资经理、组合策略部副总经理,2024年4月加入创金合信基金管理有限公司,现任固收多策略部负责人,创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理(2024年11月12日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信怡久回报债券C | 债券型 | 2024-11-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
创金合信怡久回报债券E | 债券型 | 2025-01-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
创金合信怡久回报债券A | 债券型 | 2024-11-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谢鑫 | 2024-11-12 至 今 | 0年-6个月零31天 | ||
张贺章 | 2024-09-23 至 今 | 0年-4个月零20天 | ||
刘润哲 | 2022-12-22 至 2024-11-12 | 1年-2个月零21天 | -0.70 | 3.18 |
黄弢 | 2022-10-19 至 2024-09-23 | 1年11个月零4天 | -0.67 | 3.11 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012613 | 0.418 | 0.418 | 0.42% | |
012318 | 0.8956 | 0.8956 | 0.07% | |
011686 | 1.1892 | 1.1892 | 0.58% | |
003625 | 2.3681 | 2.3681 | 0.58% | |
003646 | 1.6662 | 1.6662 | 0.58% | |
002316 | 1.1633 | 1.3841 | 0.58% | |
002337 | 1.1842 | 1.1298 | 0.07% | |
022041 | 1.0154 | 1.0154 | 0.07% | |
016074 | 1.1117 | 1.1117 | 0.58% | |
015782 | 1.1207 | 1.1207 | 0.07% | |
020223 | 1.0218 | 1.0488 | 0.07% | |
005927 | 1.4655 | 1.4655 | 0.58% | |
005969 | 1.4358 | 1.4358 | 0.58% | |
006875 | 1.0645 | 1.2396 | 0.07% | |
011206 | 0.6054 | 0.6054 | 0.42% | |
011367 | 0.9658 | 0.9658 | 0.42% | |
003193 | 1.0649 | 1.2898 | 0.07% | |
010495 | 0.6647 | 0.6647 | 0.58% | |
010585 | 0.5014 | 0.5014 | 0.58% | |
016997 | 0.8595 | 0.8595 | 0.42% | |
017173 | 1.085 | 1.085 | 0.07% | |
017310 | 1.0511 | 1.0841 | 0.07% | |
008125 | 1.0705 | 1.1815 | 0.07% | |
013349 | 0.7033 | 0.7033 | 0.42% | |
016688 | 1.0911 | 1.0911 | 0.07% | |
012939 | 1.0054 | 1.1032 | 0.07% | |
007828 | 1.3198 | 1.3198 | 0.07% | |
001199 | 1.1714 | 1.1714 | 0.07% | |
003865 | 1.0979 | 1.7285 | 0.58% | |
002210 | 1.2026 | 1.8332 | 0.58% | |
021845 | 1.0942 | 1.0942 | 0.42% | |
016232 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | |
020222 | 1.0221 | 1.0511 | 0.07% | |
018155 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | |
006076 | 1.0446 | 1.2366 | 0.07% | |
008893 | 1.4784 | 1.4784 | 0.42% | |
009006 | 1.2373 | 1.428 | 0.42% | |
011142 | 0.8067 | 0.8067 | 0.58% | |
011149 | 0.9285 | 0.9285 | 0.58% | |
009311 | 1.2339 | 1.2339 | 0.07% | |
003242 | 1.1854 | 1.1854 | 0.42% | |
022684 | 1.0045 | 1.0245 | 0.07% | |
022730 | 1.3016 | 1.3016 | 0.07% | |
017413 | 0.8642 | 0.8642 | 0.58% | |
013729 | 1.0989 | 1.0989 | 0.07% | |
013133 | 1.3654 | 1.3654 | 0.58% | |
013348 | 0.7152 | 0.7152 | 0.42% | |
014408 | 0.851 | 0.851 | 0.42% | |
016801 | 1.0352 | 1.0352 | 0.07% | |
011442 | 1.0966 | 1.0966 | 0.42% | |
011490 | 1.1611 | 1.1611 | 0.07% | |
012938 | 1.0064 | 1.1113 | 0.07% | |
005496 | 1.5438 | 1.5438 | 0.58% | |
002315 | 1.4498 | 1.5948 | 0.58% | |
002336 | 1.0497 | 1.3254 | 0.07% | |
021976 | 1.0253 | 1.0253 | 0.42% | |
022042 | 1.0143 | 1.0143 | 0.07% | |
016231 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | |
015960 | 1.0546 | 1.0546 | 0.42% | |
018845 | 1.041 | 1.053 | 0.07% | |
020224 | 1.1674 | 1.1674 | 0.42% | |
005785 | 1.0225 | 1.2733 | 0.07% | |
005928 | 1.3934 | 1.3934 | 0.58% | |
006874 | 1.0723 | 1.2665 | 0.07% | |
005076 | 0.6069 | 1.3039 | 0.42% | |
007357 | 0.8675 | 0.8675 | 0.58% | |
011147 | 1.0218 | 1.0218 | 0.58% | |
011207 | 0.5948 | 0.5948 | 0.42% | |
011377 | 1.0177 | 1.0177 | 0.58% | |
009268 | 1.2213 | 1.2213 | 0.42% | |
003289 | 1.0032 | 1.2207 | 0.07% | |
010586 | 0.4902 | 0.4902 | 0.58% | |
002102 | 1.2747 | 1.2449 | 0.07% | |
022100 | 1.178 | 1.178 | 0.07% | |
021380 | 1.0804 | 1.0804 | 0.07% | |
021395 | 1.1537 | 1.2117 | 0.07% | |
021396 | 1.1541 | 1.1541 | 0.07% | |
022807 | 1.0087 | 1.0087 | 0.07% | |
023168 | 1.0278 | 1.0278 | 0.07% | |
017412 | 0.8691 | 0.8691 | 0.58% | |
011443 | 1.0793 | 1.0793 | 0.42% | |
011489 | 1.1729 | 1.1729 | 0.07% | |
005562 | 2.1127 | 2.1127 | 0.58% | |
018156 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | |
019993 | 1.6197 | 1.6197 | 0.58% | |
019994 | 1.6128 | 1.6128 | 0.58% | |
018507 | 1.0954 | 1.0954 | 0.07% | |
006077 | 1.034 | 1.209 | 0.07% | |
009005 | 1.2628 | 1.4551 | 0.42% | |
007354 | 0.899 | 0.899 | 0.58% | |
011143 | 0.7855 | 0.7855 | 0.58% | |
010606 | 1.199 | 1.199 | 0.42% | |
017309 | 1.0856 | 1.0906 | 0.07% | |
008126 | 1.0664 | 1.1764 | 0.07% | |
014737 | 1.1269 | 1.1269 | 0.58% | |
016687 | 1.0948 | 1.0948 | 0.07% | |
011685 | 1.2163 | 1.2163 | 0.58% | |
001200 | 1.1283 | 1.1283 | 0.07% | |
003647 | 1.6355 | 1.6355 | 0.58% | |
005495 | 1.6066 | 1.6066 | 0.58% | |
017654 | 1.3344 | 1.3344 | 0.00% | |
005784 | 1.0246 | 1.2952 | 0.07% | |
008894 | 1.4614 | 1.4614 | 0.42% | |
011146 | 1.0401 | 1.0401 | 0.58% | |
011368 | 0.9255 | 0.9255 | 0.42% | |
001662 | 1.055 | 1.055 | 0.42% | |
003241 | 1.272 | 1.272 | 0.42% | |
021374 | 1.2577 | 1.2577 | 0.07% | |
022808 | 1.0077 | 1.0077 | 0.07% | |
024209 | 1.0261 | 1.0261 | 0.07% | |
015571 | 0.8501 | 0.8501 | 0.42% | |
014266 | 1.0542 | 1.1104 | 0.07% | |
014379 | 1.0752 | 1.1195 | 0.07% | |
008031 | 1.0541 | 1.2023 | 0.07% | |
012379 | 0.73 | 0.73 | 0.00% | |
012614 | 0.4084 | 0.4084 | 0.42% | |
012317 | 0.9205 | 0.9205 | 0.07% | |
009459 | 1.1716 | 1.1716 | 0.07% | |
003624 | 2.4745 | 2.4745 | 0.58% | |
017653 | 1.3469 | 1.3469 | 0.00% | |
018844 | 1.037 | 1.056 | 0.07% | |
018506 | 1.103 | 1.103 | 0.07% | |
005839 | 1.0246 | 1.1456 | 0.07% | |
011229 | 1.3139 | 1.3139 | 0.58% | |
006825 | 1.2197 | 1.2197 | 0.07% | |
009269 | 1.1977 | 1.1977 | 0.42% | |
003191 | 1.8656 | 1.7615 | 0.58% | |
003230 | 1.8972 | 1.8364 | 0.58% | |
010597 | 1.1745 | 1.1745 | 0.42% | |
022900 | 2.1456 | 2.1456 | 0.58% | |
017172 | 1.0876 | 1.0876 | 0.07% | |
013951 | 1.0241 | 1.1461 | 0.07% | |
015570 | 0.8644 | 0.8644 | 0.42% | |
013339 | 0.9557 | 0.9557 | 0.58% | |
016514 | 1.3141 | 1.3141 | 0.07% | |
007829 | 1.2923 | 1.2923 | 0.07% | |
002311 | 1.167 | 1.3876 | 0.58% | |
021975 | 1.0286 | 1.0286 | 0.42% | |
020225 | 1.1617 | 1.1617 | 0.42% | |
019339 | 1.2327 | 1.2327 | 0.58% | |
011378 | 0.9956 | 0.9956 | 0.58% | |
006824 | 1.2483 | 1.2483 | 0.07% | |
003190 | 1.9581 | 1.8635 | 0.58% | |
010496 | 0.6415 | 0.6415 | 0.58% | |
022721 | 1.027 | 1.044 | 0.07% | |
024208 | 1.0261 | 1.0261 | 0.07% | |
014736 | 1.146 | 1.146 | 0.58% | |
013946 | 1.0618 | 1.0908 | 0.07% | |
013132 | 1.3918 | 1.3918 | 0.58% | |
013161 | 0.4062 | 0.4062 | 0.42% | |
016802 | 1.0222 | 1.0222 | 0.07% | |
012380 | 0.7158 | 0.7158 | 0.00% | |
005561 | 2.1424 | 2.1424 | 0.58% | |
002310 | 1.4566 | 1.5946 | 0.58% | |
002438 | 1.017 | 1.381 | 0.07% | |
004322 | 1.0572 | 1.3301 | 0.07% | |
021846 | 0.9164 | 0.9164 | 0.07% | |
016073 | 1.1358 | 1.1358 | 0.58% | |
015783 | 1.1229 | 1.1229 | 0.07% | |
019338 | 1.2431 | 1.2431 | 0.58% | |
020205 | 1.0283 | 1.2644 | 0.07% | |
018508 | 1.1007 | 1.1007 | 0.07% | |
018622 | 1.0557 | 1.101 | 0.07% | |
005838 | 1.0243 | 1.1573 | 0.07% | |
005968 | 1.5071 | 1.5071 | 0.58% | |
008959 | 1.0416 | 1.2266 | 0.07% | |
011150 | 0.9081 | 0.9081 | 0.58% | |
011230 | 1.332 | 1.332 | 0.58% | |
003192 | 1.1546 | 1.3439 | 0.07% | |
003231 | 1.819 | 1.6614 | 0.58% | |
010598 | 1.1547 | 1.1547 | 0.42% | |
010605 | 1.2219 | 1.2219 | 0.42% | |
002101 | 1.302 | 1.386 | 0.07% | |
021379 | 1.0446 | 1.0446 | 0.07% | |
016998 | 0.8478 | 0.8478 | 0.42% | |
013728 | 1.1069 | 1.1069 | 0.07% | |
013160 | 0.4123 | 0.4123 | 0.42% | |
013340 | 0.9381 | 0.9381 | 0.58% | |
014378 | 1.0423 | 1.1256 | 0.07% | |
014409 | 0.8385 | 0.8385 | 0.42% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 77.33 | 07.30 |
2 | 债券及货币 | 982.49 | 92.74 |
3 | 现金 | 60.02 | 05.67 |
4 | 其他资产 | 00.44 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002818 | 富森美 | 00.60 | 08.45 | 0.80% | 0.54 |
601827 | 三峰环境 | 01.00 | 08.43 | 0.80% | 1.00 |
600690 | 海尔智家 | 00.30 | 08.20 | 0.77% | 0.30 |
002911 | 佛燃能源 | 00.70 | 07.92 | 0.75% | 0.63 |
601163 | 三角轮胎 | 00.52 | 07.89 | 0.74% | 0.52 |
002831 | 裕同科技 | 00.30 | 07.58 | 0.72% | 0.27 |
601811 | 新华文轩 | 00.49 | 07.46 | 0.70% | 0.44 |
601088 | 中国神华 | 00.19 | 07.29 | 0.69% | 0.17 |
600015 | 华夏银行 | 00.91 | 07.13 | 0.67% | 0.82 |
600028 | 中国石化 | 01.22 | 06.99 | 0.66% | 1.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 06.80(万张) | 685.86(万元) | 64.74(%) |
2 | 019740 | 24国债09 | 02.00(万张) | 202.97(万元) | 19.16(%) |
3 | 113050 | 南银转债 | 00.08(万张) | 10.00(万元) | 0.94(%) |
4 | 113049 | 长汽转债 | 00.07(万张) | 07.91(万元) | 0.75(%) |
5 | 113024 | 核建转债 | 00.08(万张) | 07.87(万元) | 0.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<90天 | 0.2% |
90天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.11% | -0.39% | 0.0% | 0.0% | 1.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 0.34% | -0.05% | -0.05% | -0.39% | 0.0% | 0.0% | 3.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
夏普比率 | -148.61 | -13.04 | -5.23 |
特雷诺指数 | -0.08 | -0.01 | -0.00 |
詹森指数 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
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