基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理刘润哲 认购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026916 | 基金经理刘润哲 | 最新份额113,097.68万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2026-04-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模19.73亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理, 追求基金资产的长期稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、 港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称 “港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支 持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股 票期权、国债期货、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券 投资基金(仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入 权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其 他可投资公募基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场 的股票型ETF除外))以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份 额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与 C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不 同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金 托管人协商一致,在履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则和支付方式。
本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-8 | 1.0043 | 1.0043 | 0.38% |
| 2026-4-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.11% |
| 2026-4-24 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% |
| 2026-4-17 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-4-16 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

刘润哲先生:中国国籍,硕士研究生,2011年9月加入美林银行(Merrill Lynch),担任投资顾问,2012年9月加入中国人寿保险股份有限公司,任精算部主管,2016年1月加入中国民生银行股份有限公司,任资产管理部投资经理,2022年5月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理(2022年12月22日至2024年11月12日),现任稳健收益投资部负责人、创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2022年10月18日起任职),创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年09月23日起任职),创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理(2025年06月06日起任职),创金合信弘达债券型证券投资基金基金经理(2026年04月07日起任职),创金合信稳健招利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2026年04月16日起任职),兼任多资产投资管理部副总监。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信怡久回报债券C | 债券型 | 2022-12-22 至 2024-11-12 | 1.9 | -1.21% | 3.18% |
| 创金合信鑫祥混合C | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.6 | 0.87% | -20.77% |
| 创金合信稳健添利债券A | 债券型 | 2025-06-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 创金合信怡久回报债券A | 债券型 | 2022-12-22 至 2024-11-12 | 1.9 | -0.70% | 3.18% |
| 创金合信稳健招利6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 2.6 | 1.81% | -13.46% |
| 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 2.6 | 1.67% | -13.46% |
| 创金合信鑫祥混合A | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.6 | 1.41% | -20.77% |
| 创金合信稳健添利债券C | 债券型 | 2025-06-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 创金合信文利1个月持有期混合A | 混合型 | 2026-04-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 创金合信文利1个月持有期混合C | 混合型 | 2026-04-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 创金合信弘达债券C | 债券型 | 2026-04-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 创金合信稳健招利6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 创金合信弘达债券A | 债券型 | 2026-04-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘润哲 | 2026-03-20 至 今 | 0年1个月零21天 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003191 | 1.6863 | 1.5922 | -0.39% | |
| 001662 | 1.236 | 1.236 | -0.28% | |
| 011378 | 1.8015 | 1.8015 | -0.39% | |
| 011490 | 1.1784 | 1.1784 | 0.00% | |
| 002101 | 1.5044 | 1.6015 | 0.00% | |
| 002102 | 1.4687 | 1.4344 | 0.00% | |
| 015570 | 0.8797 | 0.8797 | -0.28% | |
| 013339 | 1.6307 | 1.6307 | -0.39% | |
| 014266 | 1.0381 | 1.1268 | 0.00% | |
| 016802 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | |
| 008031 | 1.0769 | 1.2251 | 0.00% | |
| 014737 | 2.3614 | 2.3614 | -0.39% | |
| 020222 | 1.0366 | 1.0656 | 0.00% | |
| 015782 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | |
| 023168 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | |
| 023287 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | |
| 023288 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | |
| 021395 | 1.1387 | 1.2317 | 0.00% | |
| 005495 | 2.551 | 2.551 | -0.39% | |
| 002311 | 1.7377 | 1.9583 | -0.39% | |
| 008959 | 1.0561 | 1.2411 | 0.00% | |
| 003230 | 1.8911 | 1.8305 | -0.39% | |
| 003241 | 1.5953 | 1.5953 | -0.28% | |
| 010597 | 1.1983 | 1.1983 | -0.28% | |
| 011442 | 1.1496 | 1.1496 | -0.28% | |
| 014378 | 1.0172 | 1.1455 | 0.00% | |
| 020223 | 1.036 | 1.063 | 0.00% | |
| 018506 | 1.124 | 1.124 | 0.00% | |
| 021975 | 1.148 | 1.1543 | -0.28% | |
| 016073 | 1.0883 | 1.0883 | -0.39% | |
| 018845 | 1.0476 | 1.0596 | 0.00% | |
| 023486 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | |
| 022684 | 1.0133 | 1.0333 | 0.00% | |
| 023842 | 1.0768 | 1.0768 | -0.39% | |
| 026676 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | |
| 024295 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | |
| 005496 | 2.4402 | 2.4402 | -0.39% | |
| 005562 | 2.1115 | 2.1115 | -0.39% | |
| 002310 | 1.7842 | 1.9222 | -0.39% | |
| 002316 | 1.7306 | 1.9514 | -0.39% | |
| 002337 | 1.2063 | 1.1488 | 0.00% | |
| 006077 | 1.0453 | 1.2203 | 0.00% | |
| 003190 | 1.7812 | 1.6952 | -0.39% | |
| 003193 | 1.0617 | 1.308 | 0.00% | |
| 010585 | 0.4227 | 0.4227 | -0.39% | |
| 009268 | 1.2852 | 1.2852 | -0.28% | |
| 011443 | 1.1276 | 1.1276 | -0.28% | |
| 011686 | 1.727 | 1.727 | -0.39% | |
| 011147 | 1.5284 | 1.5284 | -0.39% | |
| 011207 | 0.6793 | 0.6793 | -0.28% | |
| 013132 | 1.4104 | 1.4104 | -0.39% | |
| 013340 | 1.5935 | 1.5935 | -0.39% | |
| 008126 | 1.0767 | 1.1867 | 0.00% | |
| 020225 | 1.3937 | 1.3937 | -0.28% | |
| 018508 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | |
| 021846 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | |
| 021976 | 1.139 | 1.1444 | -0.28% | |
| 017413 | 1.7823 | 1.7823 | -0.39% | |
| 026888 | 1.063 | 1.063 | -0.39% | |
| 005838 | 1.0366 | 1.1696 | 0.00% | |
| 005928 | 2.1959 | 2.1959 | -0.39% | |
| 006874 | 1.092 | 1.2862 | 0.00% | |
| 009005 | 1.3421 | 1.5344 | -0.28% | |
| 003289 | 1.0106 | 1.2281 | 0.00% | |
| 006825 | 1.234 | 1.234 | 0.00% | |
| 011489 | 1.1931 | 1.1931 | 0.00% | |
| 012613 | 0.734 | 0.734 | -0.28% | |
| 012614 | 0.7133 | 0.7133 | -0.28% | |
| 012938 | 1.0125 | 1.1174 | 0.00% | |
| 011206 | 0.6938 | 0.6938 | -0.28% | |
| 011230 | 1.9286 | 1.9286 | -0.39% | |
| 013161 | 0.5698 | 0.5698 | -0.28% | |
| 013348 | 0.6534 | 0.6534 | -0.28% | |
| 014408 | 1.0982 | 1.0982 | -0.28% | |
| 016688 | 1.0769 | 1.1099 | 0.00% | |
| 014736 | 2.4124 | 2.4124 | -0.39% | |
| 020205 | 1.0471 | 1.2832 | 0.00% | |
| 021845 | 1.1469 | 1.1469 | -0.28% | |
| 017412 | 1.7966 | 1.7966 | -0.39% | |
| 026916 | 1.0043 | 1.0043 | -0.28% | |
| 025222 | 1.1041 | 1.1041 | -0.28% | |
| 002210 | 1.7118 | 2.3424 | -0.39% | |
| 007829 | 1.1643 | 1.3117 | 0.00% | |
| 003646 | 2.2801 | 2.2801 | -0.39% | |
| 007354 | 0.9902 | 0.9902 | -0.39% | |
| 005782 | 1.0468 | 1.3253 | 0.00% | |
| 005784 | 1.038 | 1.3236 | 0.00% | |
| 005836 | 1.0522 | 1.2302 | 0.00% | |
| 005839 | 1.0359 | 1.1569 | 0.00% | |
| 006033 | 1.2003 | 1.2513 | 0.00% | |
| 006875 | 1.0807 | 1.2558 | 0.00% | |
| 005076 | 0.7058 | 1.4028 | -0.28% | |
| 010495 | 1.0509 | 1.0509 | -0.39% | |
| 010586 | 0.4114 | 0.4114 | -0.39% | |
| 010606 | 1.2591 | 1.2591 | -0.28% | |
| 006824 | 1.267 | 1.267 | 0.00% | |
| 012317 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | |
| 009386 | 1.0462 | 1.1749 | 0.00% | |
| 012939 | 1.0098 | 1.1076 | 0.00% | |
| 011685 | 1.7743 | 1.7743 | -0.39% | |
| 011142 | 1.5534 | 1.5534 | -0.39% | |
| 011143 | 1.5044 | 1.5044 | -0.39% | |
| 016514 | 1.1863 | 1.3377 | 0.00% | |
| 016801 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | |
| 008125 | 1.0821 | 1.1931 | 0.00% | |
| 013951 | 1.0391 | 1.1711 | 0.00% | |
| 019993 | 1.5454 | 1.5454 | -0.39% | |
| 018507 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | |
| 018622 | 1.0353 | 1.1076 | 0.00% | |
| 026677 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |
| 026917 | 1.0041 | 1.0041 | -0.28% | |
| 024294 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | |
| 003624 | 4.6148 | 4.6148 | -0.39% | |
| 005927 | 2.3242 | 2.3242 | -0.39% | |
| 008894 | 1.4986 | 1.4986 | -0.28% | |
| 003242 | 1.4758 | 1.4758 | -0.28% | |
| 010598 | 1.1741 | 1.1741 | -0.28% | |
| 011377 | 1.8499 | 1.8499 | -0.39% | |
| 011149 | 1.3532 | 1.3532 | -0.39% | |
| 011229 | 1.9111 | 1.9111 | -0.39% | |
| 015571 | 0.8604 | 0.8604 | -0.28% | |
| 013728 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | |
| 013160 | 0.5805 | 0.5805 | -0.28% | |
| 013349 | 0.6397 | 0.6397 | -0.28% | |
| 014409 | 1.0758 | 1.0758 | -0.28% | |
| 016687 | 1.0812 | 1.1142 | 0.00% | |
| 016998 | 0.9801 | 0.9801 | -0.28% | |
| 020224 | 1.4069 | 1.4069 | -0.28% | |
| 019339 | 1.5858 | 1.5858 | -0.39% | |
| 019994 | 1.5345 | 1.5345 | -0.39% | |
| 017310 | 1.0571 | 1.0901 | 0.00% | |
| 023485 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | |
| 022721 | 1.039 | 1.066 | 0.00% | |
| 563890 | 1.0588 | 1.0588 | -0.39% | |
| 022100 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | |
| 021379 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | |
| 024209 | 1.067 | 1.067 | 0.00% | |
| 025223 | 1.1012 | 1.1012 | -0.28% | |
| 002315 | 1.7743 | 1.9193 | -0.39% | |
| 002336 | 1.0294 | 1.3321 | 0.00% | |
| 001200 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | |
| 007357 | 0.9484 | 0.9484 | -0.39% | |
| 005783 | 1.0341 | 1.3019 | 0.00% | |
| 005785 | 1.0334 | 1.2992 | 0.00% | |
| 005968 | 2.3287 | 2.3287 | -0.39% | |
| 005969 | 2.2045 | 2.2045 | -0.39% | |
| 006076 | 1.0594 | 1.2514 | 0.00% | |
| 003231 | 1.8017 | 1.6456 | -0.39% | |
| 009311 | 1.2506 | 1.2506 | 0.00% | |
| 011367 | 1.1487 | 1.1487 | -0.28% | |
| 011368 | 1.0908 | 1.0908 | -0.28% | |
| 012318 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | |
| 009459 | 1.1912 | 1.1912 | 0.00% | |
| 011146 | 1.5615 | 1.5615 | -0.39% | |
| 013133 | 1.3739 | 1.3739 | -0.39% | |
| 014379 | 1.0488 | 1.1381 | 0.00% | |
| 016997 | 0.9992 | 0.9992 | -0.28% | |
| 017173 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | |
| 019338 | 1.6064 | 1.6064 | -0.39% | |
| 022042 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | |
| 016074 | 1.0602 | 1.0602 | -0.39% | |
| 015783 | 1.1727 | 1.1727 | 0.00% | |
| 015960 | 1.0666 | 1.0666 | -0.28% | |
| 022807 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | |
| 022808 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | |
| 023843 | 1.0739 | 1.0739 | -0.39% | |
| 021380 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | |
| 024208 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | |
| 007828 | 1.1938 | 1.3442 | 0.00% | |
| 003625 | 4.3967 | 4.3967 | -0.39% | |
| 003647 | 2.2341 | 2.2341 | -0.39% | |
| 003865 | 1.5522 | 2.1828 | -0.39% | |
| 006032 | 1.2016 | 1.2651 | 0.00% | |
| 009006 | 1.3103 | 1.501 | -0.28% | |
| 003192 | 1.1394 | 1.3637 | 0.00% | |
| 010496 | 1.0069 | 1.0069 | -0.39% | |
| 010605 | 1.2877 | 1.2877 | -0.28% | |
| 009833 | 1.0429 | 1.2149 | 0.00% | |
| 009269 | 1.2558 | 1.2558 | -0.28% | |
| 011150 | 1.3175 | 1.3175 | -0.39% | |
| 013729 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | |
| 017172 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | |
| 013946 | 1.0733 | 1.109 | 0.00% | |
| 022041 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | |
| 017309 | 1.0918 | 1.0968 | 0.00% | |
| 018844 | 1.0456 | 1.0646 | 0.00% | |
| 022730 | 1.5038 | 1.5038 | 0.00% | |
| 022900 | 2.1541 | 2.1541 | -0.39% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | 0.00% | |
| 026889 | 1.0628 | 1.0628 | -0.39% | |
| 005561 | 2.145 | 2.145 | -0.39% | |
| 002438 | 1.025 | 1.399 | 0.00% | |
| 004322 | 1.0703 | 1.3562 | 0.00% | |
| 001199 | 1.2 | 1.2 | 0.00% | |
| 005837 | 1.0283 | 1.2063 | 0.00% | |
| 008893 | 1.5161 | 1.5161 | -0.28% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.38% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.43% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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