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创金合信大健康混合C  013349
收藏成功
混合型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理毛丁丁,皮劲松
申购费率0.0%
基金规模3.13亿  (2022-06-30)
0.8096
0.8096
-19.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.49% 0.02% 1311/8514
最近一月 22.65% 0.07% 247/8480
最近三月 27.42% 0.12% 542/8395
最近一年 46.93% 0.26% 1113/7926
(2025-07-29)
基金代码013349 基金经理毛丁丁,皮劲松 最新份额10,473.34万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模3.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-01-26 托管行
首募规模3.46亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过精选大健康主题相关证券,在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 0.8096 0.8096 2.60%
2025-7-28 0.7891 0.7891 3.73%
2025-7-25 0.7607 0.7607 -1.35%
2025-7-24 0.7711 0.7711 0.48%
2025-7-23 0.7674 0.7674 -0.96%
2025-7-22 0.7748 0.7748 -0.41%
2025-7-21 0.778 0.778 -0.69%
2025-7-18 0.7834 0.7834 1.60%
2025-7-17 0.7711 0.7711 4.60%
2025-7-16 0.7372 0.7372 1.57%
2025-7-15 0.7258 0.7258 2.59%
2025-7-14 0.7075 0.7075 1.26%
2025-7-11 0.6987 0.6987 1.90%
2025-7-10 0.6857 0.6857 0.65%
2025-7-9 0.6813 0.6813 0.77%
2025-7-8 0.6761 0.6761 -0.57%
2025-7-7 0.68 0.68 -1.71%
2025-7-4 0.6918 0.6918 1.24%
2025-7-3 0.6833 0.6833 2.88%
2025-7-2 0.6642 0.6642 -2.51%

皮劲松先生:中国国籍,中国药科大学硕士,2009年9月至2012年4月先后任职于中药固体制剂国家工程中心、上海药明康德新药开发有限公司从事技术开发工作,2012年4月加入东莞证券有限责任公司,任研究所研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理,创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年09月25日至2020年12月18日),现任创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理(2018年10月31日起任职),创金合信医药消费股票型证券投资基金基金经理(2020年12月03日起任职),创金合信大健康混合型证券投资基金基金经理(2022年01月26日起任职),创金合信医药优选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年08月30日起任职),创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2023年11月17日起任职)。

任职期间收益
创金合信大健康混合C  2021-11-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信医疗保健股票A股票型2018-10-31 至 今 6.847.75% 38.30% 
创金合信医药优选3个月持有期混合A混合型2022-07-14 至 今 3.0-36.00% -23.65% 
创金合信医药优选3个月持有期混合C混合型2022-07-14 至 今 3.0-36.54% -23.65% 
创金合信医疗保健股票C股票型2018-10-31 至 今 6.843.01% 38.30% 
创金合信医药消费股票C股票型2020-11-03 至 2024-11-29 4.1-53.09% -24.78% 
创金合信大健康混合A混合型2021-11-30 至 今 3.7-40.41% -26.84% 
创金沪港深精选混合混合型2019-09-25 至 2020-12-18 1.259.09% 46.30% 
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A股票型,QDII型2023-08-29 至 今 1.9-1.58% -3.25% 
创金合信医药消费股票A股票型2020-11-03 至 2024-11-29 4.1-52.34% -24.78% 
创金合信大健康混合C混合型2021-11-30 至 今 3.7-41.00% -26.84% 
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C股票型,QDII型2023-08-29 至 今 1.9-1.68% -3.25% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
毛丁丁2022-09-14 至 今2年10个月零16天-33.29-23.20
皮劲松2021-11-30 至 今3年-5个月零30天-41.00-26.84
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001199 1.1729 1.1729 -0.06%
002101 1.3782 1.4672 -0.06%
002311 1.2837 1.5043 0.77%
003193 1.0649 1.2898 -0.06%
003625 2.5839 2.5839 0.77%
003647 1.8073 1.8073 0.77%
004322 1.0595 1.3324 -0.06%
005839 1.0233 1.1443 -0.06%
011206 0.6484 0.6484 0.79%
011229 1.5387 1.5387 0.77%
011230 1.5589 1.5589 0.77%
011368 0.9633 0.9633 0.79%
012317 0.9368 0.9368 -0.06%
012938 1.0021 1.107 -0.06%
013946 1.0618 1.0908 -0.06%
015571 1.0112 1.0112 0.79%
016074 1.2096 1.2096 0.77%
018844 1.0314 1.0504 -0.06%
019339 1.3543 1.3543 0.77%
023168 1.035 1.035 -0.06%
003289 1.0 1.2175 -0.06%
006824 1.2504 1.2504 -0.06%
007828 1.2671 1.3201 -0.06%
007829 1.2399 1.2919 -0.06%
009268 1.2314 1.2314 0.79%
009269 1.2069 1.2069 0.79%
009459 1.1731 1.1731 -0.06%
010605 1.2356 1.2356 0.79%
011143 0.8763 0.8763 0.77%
011147 1.1318 1.1318 0.77%
013729 1.1007 1.1007 -0.06%
016687 1.0619 1.0949 -0.06%
016997 0.882 0.882 0.79%
017173 1.0871 1.0871 -0.06%
018506 1.1084 1.1084 -0.06%
019338 1.3665 1.3665 0.77%
021976 1.0653 1.0653 0.79%
022041 1.0157 1.0157 -0.06%
024208 1.0288 1.0288 -0.06%
002438 1.018 1.382 -0.06%
003192 1.1546 1.3439 -0.06%
003230 2.2475 2.1755 0.77%
003241 1.3514 1.3514 0.79%
006077 1.0353 1.2103 -0.06%
006825 1.2212 1.2212 -0.06%
006874 1.0734 1.2676 -0.06%
008894 1.4652 1.4652 0.79%
010496 0.724 0.724 0.77%
011207 0.6368 0.6368 0.79%
011685 1.3563 1.3563 0.77%
011686 1.3253 1.3253 0.77%
014378 1.0409 1.1242 -0.06%
014408 0.9476 0.9476 0.79%
019993 1.6479 1.6479 0.77%
020205 1.0294 1.2655 -0.06%
020222 1.0196 1.0486 -0.06%
020223 1.0192 1.0462 -0.06%
020225 1.244 1.244 0.79%
021845 1.111 1.111 0.79%
022721 1.03 1.047 -0.06%
022807 1.0129 1.0129 -0.06%
002316 1.2794 1.5002 0.77%
003190 1.9431 1.8493 0.77%
003646 1.8417 1.8417 0.77%
005496 1.6604 1.6604 0.77%
005561 2.1717 2.1717 0.77%
006875 1.0651 1.2402 -0.06%
008126 1.0623 1.1723 -0.06%
008959 1.0433 1.2283 -0.06%
010598 1.1798 1.1798 0.79%
010606 1.2118 1.2118 0.79%
011377 1.1002 1.1002 0.77%
011489 1.1745 1.1745 -0.06%
012614 0.4771 0.4771 0.79%
013133 1.4538 1.4538 0.77%
013339 1.0456 1.0456 0.77%
014736 1.284 1.284 0.77%
015783 1.1402 1.1402 -0.06%
016998 0.8692 0.8692 0.79%
018507 1.1002 1.1002 -0.06%
021396 1.1569 1.1569 -0.06%
022730 1.3777 1.3777 -0.06%
002210 1.3344 1.965 0.77%
003624 2.7017 2.7017 0.77%
005838 1.0231 1.1561 -0.06%
008125 1.0667 1.1777 -0.06%
009006 1.2616 1.4523 0.79%
010586 0.5004 0.5004 0.77%
013132 1.4829 1.4829 0.77%
013160 0.4431 0.4431 0.79%
013161 0.4363 0.4363 0.79%
016514 1.2613 1.3143 -0.06%
016801 1.0409 1.0409 -0.06%
017413 1.0042 1.0042 0.77%
018622 1.0505 1.0958 -0.06%
019994 1.6402 1.6402 0.77%
021379 1.0464 1.0464 -0.06%
021395 1.1537 1.2117 -0.06%
021846 0.932 0.932 -0.06%
022684 1.0019 1.0219 -0.06%
022808 1.0116 1.0116 -0.06%
001662 1.12 1.12 0.79%
002310 1.56 1.698 0.77%
002315 1.5525 1.6975 0.77%
003865 1.2171 1.8477 0.77%
005076 0.6301 1.3271 0.79%
005927 1.578 1.578 0.77%
005968 1.6336 1.6336 0.77%
007357 0.9348 0.9348 0.77%
009005 1.2883 1.4806 0.79%
010597 1.2007 1.2007 0.79%
011142 0.9007 0.9007 0.77%
011367 1.0066 1.0066 0.79%
012318 0.9115 0.9115 -0.06%
012613 0.4887 0.4887 0.79%
013348 0.824 0.824 0.79%
013728 1.1091 1.1091 -0.06%
013951 1.0263 1.1483 -0.06%
014409 0.9331 0.9331 0.79%
015782 1.138 1.138 -0.06%
017309 1.0804 1.0854 -0.06%
020224 1.2509 1.2509 0.79%
021975 1.0695 1.0695 0.79%
022042 1.0143 1.0143 -0.06%
022100 1.1796 1.1796 -0.06%
022900 2.1758 2.1758 0.77%
023485 1.0049 1.0049 -0.06%
002102 1.3488 1.3173 -0.06%
002336 1.0445 1.3202 -0.06%
002337 1.1861 1.1315 -0.06%
003231 2.1528 1.9663 0.77%
005495 1.7291 1.7291 0.77%
006076 1.0464 1.2384 -0.06%
007354 0.9697 0.9697 0.77%
009311 1.2357 1.2357 -0.06%
010585 0.5122 0.5122 0.77%
014266 1.0546 1.1108 -0.06%
014379 1.0734 1.1177 -0.06%
015570 1.0291 1.0291 0.79%
016688 1.0582 1.0912 -0.06%
016802 1.0273 1.0273 -0.06%
017172 1.0899 1.0899 -0.06%
001200 1.1295 1.1295 -0.06%
003191 1.8496 1.7464 0.77%
003242 1.258 1.258 0.79%
005562 2.1411 2.1411 0.77%
005928 1.499 1.499 0.77%
005969 1.555 1.555 0.77%
008031 1.056 1.2042 -0.06%
008893 1.4823 1.4823 0.79%
010495 0.751 0.751 0.77%
011146 1.1526 1.1526 0.77%
011149 1.0417 1.0417 0.77%
011150 1.018 1.018 0.77%
011378 1.0756 1.0756 0.77%
011442 1.1135 1.1135 0.79%
011443 1.0954 1.0954 0.79%
011490 1.1624 1.1624 -0.06%
012939 1.0009 1.0987 -0.06%
013340 1.0257 1.0257 0.77%
013349 0.8096 0.8096 0.79%
014737 1.2617 1.2617 0.77%
015960 1.0562 1.0562 0.79%
016073 1.2366 1.2366 0.77%
017310 1.0461 1.0791 -0.06%
017412 1.0102 1.0102 0.77%
018508 1.1055 1.1055 -0.06%
018845 1.0351 1.0471 -0.06%
021374 1.259 1.259 -0.06%
021380 1.0826 1.0826 -0.06%
023486 1.0043 1.0043 -0.06%
024209 1.0288 1.0288 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,227.5693.45
2债券及货币137.1501.25
3现金127.0601.16
4其他资产605.8205.54
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688198佰仁医疗08.81904.708.27%0.00  
688266泽璟制药08.20881.588.06%-5.60  
002653海思科19.20810.627.41%-1.50  
688192迪哲医药13.30795.347.27%13.30  
688062迈威生物27.50777.707.11%27.50  
600276恒瑞医药13.95724.006.62%3.50  
688382益方生物22.00722.046.60%19.00  
002755奥赛康42.56680.116.21%-24.00  
002294信立泰13.85655.525.99%13.85  
002422科伦药业10.00359.203.28%1.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2100.10(万张)10.09(万元)0.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
89.95%46.93%-4.51%0.0%-5.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
22.65%
27.42%
22.46%
44.65%
46.93%
-12.95%
0.0%
-19.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.83
1.19
0.94
夏普比率
121.54
-30.70
-49.36
特雷诺指数
0.06
-0.02
-0.03
詹森指数
0.15
-0.12
-0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。