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创金沪港深精选混合  001662
收藏成功
混合型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理王妍,李
申购费率0.15%
基金规模0.89亿  (2022-06-30)
1.052
1.052
5.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.96% 0.02% 4725/8530
最近一月 1.06% 0.01% 3860/8490
最近三月 -4.62% -0.02% 5899/8408
最近一年 8.79% 0.1% 3138/7940
(2025-06-06)
基金代码001662 基金经理王妍,李 最新份额4,814.32万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模0.89亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-08-24 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.04亿 托管费0.2%
投资策略

本基金积极进行资产配置,深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资,充分分享中国经济增长和优化资产配置的成果,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、债券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:(1)股票资产占基金资产的0%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%),基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;
(2)债券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。其中,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。
若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消,基金管理人在依法履行相应的程序后,本基金可相应调整投资限制规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-6 1.052 1.052 0.00%
2025-6-5 1.052 1.052 0.38%
2025-6-4 1.048 1.048 0.38%
2025-6-3 1.044 1.044 0.19%
2025-5-30 1.042 1.042 -0.57%
2025-5-29 1.048 1.048 0.19%
2025-5-28 1.046 1.046 -0.10%
2025-5-27 1.047 1.047 -0.66%
2025-5-26 1.054 1.054 -0.85%
2025-5-23 1.063 1.063 -0.56%
2025-5-22 1.069 1.069 -0.19%
2025-5-21 1.071 1.071 0.56%
2025-5-20 1.065 1.065 0.76%
2025-5-19 1.057 1.057 -0.19%
2025-5-16 1.059 1.059 -0.38%
2025-5-15 1.063 1.063 -0.75%
2025-5-14 1.071 1.071 1.13%
2025-5-13 1.059 1.059 0.00%
2025-5-12 1.059 1.059 1.15%
2025-5-9 1.047 1.047 -0.19%

王妍女士:中国国籍,吉林大学经济学博士。2007年7月加入天相投资顾问有限公司,任总裁业务助理,2009年12月加入第一创业证券股份有限公司,历任资产管理部高级研究员、研究部总监助理,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部、权益投研总部执行总监,创金合信核心资产混合型证券投资基金基金经理(2020年09月15日至2021年04月21日),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年01月22日至2021年12月29日),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年04月26日至2022年05月18日),创金合信研究精选股票型证券投资基金基金经理(2020年11月04日至2022年06月16日),创金合信瑞裕混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2022年07月19日),创金合信鑫益混合型证券投资基金基金经理(2020年03月02日至2022年07月19日),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2021年08月12日至2022年08月19日),现任权益投研总部、行业投资研究部执行总监级研究专家,创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年12月31日起任职),创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金基金经理(2023年09月19日起任职)。

任职期间收益
创金沪港深精选混合  2019-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信鑫益混合A混合型2020-03-02 至 2022-07-20 2.436.66% 34.33% 
创金合信核心资产混合A混合型2020-07-30 至 2021-04-22 0.714.87% 10.29% 
创金合信鑫利混合C混合型2020-01-22 至 2021-12-29 1.926.97% 49.47% 
创金合信鑫瑞混合A混合型2021-02-02 至 2022-05-18 1.30.51% -8.80% 
创金合信聚鑫债券A债券型2021-05-11 至 2022-08-19 1.3-5.60% 3.24% 
创金合信鑫益混合C混合型2020-03-02 至 2022-07-20 2.435.14% 34.33% 
创金合信鑫瑞混合C混合型2021-02-02 至 2022-05-18 1.30.17% -8.80% 
创金合信启富优选股票发起C股票型2023-09-07 至 今 1.8-15.14% -16.10% 
创金沪港深精选混合混合型2019-12-31 至 今 5.4-24.83% 7.60% 
创金合信研究精选股票A股票型2020-08-13 至 2022-06-16 1.8-2.22% -0.21% 
创金合信核心资产混合C混合型2020-07-30 至 2021-04-22 0.714.61% 10.28% 
创金合信瑞裕混合A混合型2021-01-30 至 2022-07-20 1.5-17.18% -4.34% 
创金合信瑞裕混合C混合型2021-01-30 至 2022-07-20 1.5-17.71% -4.34% 
创金合信聚鑫债券C债券型2021-05-11 至 2022-08-19 1.3-7.28% 3.24% 
创金合信启富优选股票发起A股票型2023-09-07 至 今 1.8-14.98% -16.10% 
创金合信鑫利混合A混合型2020-01-22 至 2021-12-29 1.928.01% 49.46% 
创金合信研究精选股票C股票型2020-08-13 至 2022-06-16 1.8-3.08% -0.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李2025-01-03 至 今0年5个月零6天
王妍2019-12-31 至 今5年-7个月零9天-24.837.60
皮劲松2019-09-25 至 2020-12-181年2个月零23天59.0946.30
胡尧盛2017-12-12 至 2022-01-144年1个月零2天57.2571.78
陈玉辉2015-08-24 至 2019-09-254年1个月零1天3.4024.91
张荣2015-07-20 至 2017-12-132年4个月零23天10.1018.74
李晗2015-07-20 至 2017-12-132年4个月零23天10.1018.75
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003192 1.1538 1.3431 0.06%
003193 1.0642 1.2891 0.06%
010495 0.6659 0.6659 -0.06%
010496 0.6427 0.6427 -0.06%
010585 0.5006 0.5006 -0.06%
010606 1.1972 1.1972 -0.11%
009311 1.2335 1.2335 0.06%
002438 1.016 1.38 0.06%
003865 1.0911 1.7217 -0.06%
019339 1.2243 1.2243 -0.06%
018506 1.1013 1.1013 0.06%
022100 1.1774 1.1774 0.06%
021374 1.257 1.257 0.06%
015960 1.0543 1.0543 -0.11%
013339 0.9683 0.9683 -0.06%
013340 0.9506 0.9506 -0.06%
014408 0.841 0.841 -0.11%
013951 1.0233 1.1453 0.06%
012613 0.4192 0.4192 -0.11%
009386 1.0444 1.1491 0.06%
008125 1.0699 1.1809 0.06%
011147 1.0108 1.0108 -0.06%
011229 1.3197 1.3197 -0.06%
011442 1.0946 1.0946 -0.11%
005783 1.0513 1.2891 0.06%
005785 1.0218 1.2726 0.06%
005927 1.4731 1.4731 -0.06%
009833 1.0431 1.1871 0.06%
022808 1.0074 1.0074 0.06%
022900 2.1372 2.1372 -0.06%
003191 1.858 1.7543 -0.06%
006824 1.2479 1.2479 0.06%
009269 1.1964 1.1964 -0.11%
005496 1.5634 1.5634 -0.06%
002315 1.4457 1.5907 -0.06%
002316 1.1576 1.3784 -0.06%
002336 1.049 1.3247 0.06%
001199 1.1708 1.1708 0.06%
021846 0.9167 0.9167 0.06%
021975 1.0229 1.0229 -0.11%
021395 1.1529 1.2109 0.06%
020222 1.0212 1.0502 0.06%
020223 1.021 1.048 0.06%
020225 1.155 1.155 -0.11%
013348 0.6932 0.6932 -0.11%
013349 0.6816 0.6816 -0.11%
016997 0.8505 0.8505 -0.11%
015571 0.8179 0.8179 -0.11%
009459 1.171 1.171 0.06%
012938 1.0059 1.1108 0.06%
011377 1.0382 1.0382 -0.06%
007357 0.8452 0.8452 -0.06%
005836 1.1073 1.2123 0.06%
005838 1.0238 1.1568 0.06%
006032 1.213 1.24 0.06%
006076 1.0442 1.2362 0.06%
024209 1.026 1.026 0.06%
023486 1.0 1.0 0.06%
003190 1.95 1.8558 -0.06%
003241 1.2678 1.2678 -0.11%
005495 1.6268 1.6268 -0.06%
005561 2.1341 2.1341 -0.06%
007828 1.3189 1.3189 0.06%
007829 1.2914 1.2914 0.06%
003625 2.3161 2.3161 -0.06%
018508 1.0991 1.0991 0.06%
022041 1.0149 1.0149 0.06%
021379 1.0442 1.0442 0.06%
015782 1.1188 1.1188 0.06%
015783 1.121 1.121 0.06%
014379 1.0743 1.1186 0.06%
014409 0.8288 0.8288 -0.11%
017172 1.0871 1.0871 0.06%
017173 1.0845 1.0845 0.06%
013729 1.0984 1.0984 0.06%
012614 0.4096 0.4096 -0.11%
007354 0.8758 0.8758 -0.06%
005782 1.0628 1.3113 0.06%
005837 1.0864 1.1914 0.06%
005969 1.4466 1.4466 -0.06%
006077 1.0337 1.2087 0.06%
008893 1.4777 1.4777 -0.11%
008894 1.4607 1.4607 -0.11%
008959 1.0412 1.2262 0.06%
023168 1.0268 1.0268 0.06%
003231 1.7745 1.6208 -0.06%
003289 1.0105 1.22 0.06%
010586 0.4894 0.4894 -0.06%
010597 1.1703 1.1703 -0.11%
002102 1.2698 1.2401 0.06%
019338 1.2345 1.2345 -0.06%
019993 1.6214 1.6214 -0.06%
014266 1.0532 1.1094 0.06%
016687 1.094 1.094 0.06%
016802 1.0207 1.0207 0.06%
017310 1.0504 1.0834 0.06%
013160 0.4069 0.4069 -0.11%
013161 0.4009 0.4009 -0.11%
012317 0.9207 0.9207 0.06%
011146 1.0289 1.0289 -0.06%
011206 0.6024 0.6024 -0.11%
011367 0.9641 0.9641 -0.11%
011378 1.0158 1.0158 -0.06%
005928 1.4008 1.4008 -0.06%
002337 1.1836 1.1293 0.06%
003646 1.6574 1.6574 -0.06%
003647 1.627 1.627 -0.06%
021976 1.0198 1.0198 -0.11%
021380 1.0798 1.0798 0.06%
016688 1.0904 1.0904 0.06%
011686 1.1877 1.1877 -0.06%
008126 1.0658 1.1758 0.06%
014736 1.1744 1.1744 -0.06%
014737 1.1548 1.1548 -0.06%
005839 1.0241 1.1451 0.06%
005968 1.5183 1.5183 -0.06%
005076 0.6047 1.3017 -0.11%
022721 1.026 1.043 0.06%
022730 1.2966 1.2966 0.06%
024208 1.026 1.026 0.06%
003230 1.8507 1.7914 -0.06%
010605 1.22 1.22 -0.11%
002101 1.297 1.3807 0.06%
005562 2.1046 2.1046 -0.06%
002311 1.1613 1.3819 -0.06%
019994 1.6146 1.6146 -0.06%
021396 1.1533 1.1533 0.06%
020224 1.1606 1.1606 -0.11%
016801 1.0337 1.0337 0.06%
013946 1.0611 1.0901 0.06%
015570 0.8317 0.8317 -0.11%
013728 1.1065 1.1065 0.06%
008031 1.0538 1.202 0.06%
011142 0.8118 0.8118 -0.06%
011143 0.7904 0.7904 -0.06%
011230 1.338 1.338 -0.06%
011490 1.1605 1.1605 0.06%
006033 1.2004 1.2274 0.06%
022684 1.0116 1.0236 0.06%
022807 1.0083 1.0083 0.06%
023485 1.0 1.0 0.06%
003242 1.1816 1.1816 -0.11%
010598 1.1506 1.1506 -0.11%
009268 1.2199 1.2199 -0.11%
002210 1.195 1.8256 -0.06%
002310 1.4525 1.5905 -0.06%
004322 1.0564 1.3293 0.06%
006875 1.064 1.2391 0.06%
001200 1.1277 1.1277 0.06%
020205 1.0277 1.2638 0.06%
018622 1.0551 1.1004 0.06%
022042 1.0138 1.0138 0.06%
018845 1.0405 1.0525 0.06%
017413 0.8674 0.8674 -0.06%
013133 1.3499 1.3499 -0.06%
012318 0.8958 0.8958 0.06%
011149 0.9277 0.9277 -0.06%
011207 0.592 0.592 -0.11%
011368 0.924 0.924 -0.11%
011489 1.1723 1.1723 0.06%
005784 1.0239 1.2945 0.06%
009006 1.2319 1.4226 -0.11%
001662 1.052 1.052 -0.11%
006825 1.2194 1.2194 0.06%
006874 1.0716 1.2658 0.06%
003624 2.42 2.42 -0.06%
018507 1.0937 1.0937 0.06%
021845 1.0923 1.0923 -0.11%
018844 1.0364 1.0554 0.06%
014378 1.0416 1.1249 0.06%
016514 1.3131 1.3131 0.06%
016998 0.8389 0.8389 -0.11%
017309 1.0848 1.0898 0.06%
017412 0.8723 0.8723 -0.06%
016073 1.129 1.129 -0.06%
016074 1.1051 1.1051 -0.06%
013132 1.3759 1.3759 -0.06%
012939 1.005 1.1028 0.06%
011685 1.2147 1.2147 -0.06%
011150 0.9073 0.9073 -0.06%
011443 1.0775 1.0775 -0.11%
009005 1.2572 1.4495 -0.11%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,849.4093.89
2债券及货币351.0606.80
3现金117.9502.28
4其他资产06.8900.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600036招商银行07.53325.976.31%7.53  
300750宁德时代01.26318.706.17%1.26  
000333美的集团03.70290.455.62%3.70  
600519贵州茅台00.18280.985.44%0.18  
002594比亚迪00.61228.694.43%0.61  
601318中国平安03.30170.383.30%3.30  
00700腾讯控股00.37169.703.29%-0.28  
601899紫金矿业08.90161.273.12%8.90  
601336新华保险02.84146.262.83%2.84  
00981中芯国际03.00127.632.47%1.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974024国债0902.10(万张)213.12(万元)4.13(%)  
201976625国债0100.20(万张)19.99(万元)0.39(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.8%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
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费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.53%8.79%-11.59%-3.98%0.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.06%
-4.62%
-2.86%
-2.86%
8.79%
-30.93%
-18.39%
5.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.07
1.25
1.12
夏普比率
43.62
-33.52
-7.35
特雷诺指数
0.01
-0.02
-0.00
詹森指数
-0.01
-0.11
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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