长量基金-国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291)

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国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291

收藏成功

债券型

基金公司国投瑞银基金管理有限公司

基金经理殷瑞飞,李达夫

申购费率0.08%

基金规模0.0亿 ()

1.0128

1.28%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-0.07%	0.0%	6171/7195
最近一月	0.9%	0.01%	1380/7177
最近三月	0.45%	0.01%	5722/7120
最近一年	0.0%	0.0%

(2026-05-06)

购买定投

本基金同类回报全债指数

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码025291	基金经理殷瑞飞,李达夫	最新份额27,460.54万份 ()
基金类型债券型	基金公司国投瑞银基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费0.6%

成立日期2025-09-23	托管行中国银行股份有限公司
首募规模8.95亿	托管费0.15%

投资策略

本基金在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债
券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司
债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、公开发行的次级债、短期
融资券、超短期融资券、中期票据）、国内依法上市的股票（包括主板、创业板及
其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、资产支持证
券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配，具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准，若《基金合同》生效不
满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资的基金份额
的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致；若投资人不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所
不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法
律法规规定的前提下，经与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程
序后，酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，
但应于变更实施日前在规定媒介公告，法律法规另有规定的除外。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-5-6	1.0128	1.0128	0.05%
2026-4-30	1.0123	1.0123	-0.12%
2026-4-29	1.0135	1.0135	0.09%
2026-4-28	1.0126	1.0126	0.05%
2026-4-27	1.0121	1.0121	0.03%
2026-4-24	1.0118	1.0118	-0.01%
2026-4-23	1.0119	1.0119	-0.07%
2026-4-22	1.0126	1.0126	0.06%
2026-4-21	1.012	1.012	0.01%
2026-4-20	1.0119	1.0119	0.12%
2026-4-17	1.0107	1.0107	-0.02%
2026-4-16	1.0109	1.0109	0.14%
2026-4-15	1.0095	1.0095	0.09%
2026-4-14	1.0086	1.0086	0.07%
2026-4-13	1.0079	1.0079	-0.05%
2026-4-10	1.0084	1.0084	0.06%
2026-4-9	1.0078	1.0078	-0.13%
2026-4-8	1.0091	1.0091	0.43%
2026-4-7	1.0048	1.0048	0.10%
2026-4-3	1.0038	1.0038	-0.16%

李达夫殷瑞飞

李达夫先生：中国国籍，中山大学数量经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFAInstitute)和全球风险协会(GARP)会员，拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员，2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理，2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年12月15日起担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2018年12月19日起兼任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理，2021年4月3日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理，2023年9月12日起兼任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2023年11月17日起兼任国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2023年12月14日起兼任国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金经理。曾于2011年6月30日至2012年9月14日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理，于2013年3月7日至2014年4月3日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理，于2013年3月7日至2016年9月22日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理，于2013年7月17日至2016年9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理，于2014年9月3日至2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大成恒丰宝货币市场基金基金经理，于2018年12月25日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理，于2017年6月24日至2019年12月18日期间担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理，于2018年6月7日至2020年7月9日期间担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理，于2018年10月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，于2018年9月6日至2020年11月12日期间担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理，于2017年6月17日至2023年5月29日期间担任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理，于2017年5月12日至2023年7月11日期间担任国投瑞银货币市场基金基金经理，于2017年6月17日至2023年12月18日期间担任国投瑞银钱多宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益

国投瑞银和悦180天持有期债券A 2025-08-29至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
国投瑞银中高等级债券C	债券型	2024-06-11 至 2024-12-06	0.5	--	--
国投瑞银货币D	货币型	2023-06-05 至 2023-07-12	0.1	0.20%	0.20%
国投瑞银恒睿添利债券A	债券型	2023-11-07 至今	2.5	0.72%	0.38%
国投瑞银双债债券D	债券型	2025-03-28 至今	1.1	--	--
大成景安短融债券B	债券型	2013-07-17 至 2016-09-23	3.2	20.44%	29.32%
国投瑞银一年定期开放债C	债券型	2017-06-24 至 2019-11-16	2.4	13.55%	10.16%
国投瑞银增利宝货币A	货币型	2017-06-17 至 2023-05-30	6.0	16.23%	15.99%
国投瑞银增利宝货币B	货币型	2017-06-17 至 2023-05-30	6.0	16.23%	15.99%
国投瑞银添利宝货币A	货币型	2017-06-17 至 2023-12-19	6.5	17.25%	17.22%
国投瑞银新活力混合A	混合型	2017-12-15 至今	8.4	8.10%	24.06%
国投瑞银恒安30天持有期债券C	债券型	2023-07-27 至今	2.8	1.32%	0.57%
国投瑞银顺轩30天持有期债券A	债券型	2023-11-06 至今	2.5	0.76%	0.37%
大成货币A	货币型	2013-03-07 至 2014-04-04	1.1	4.22%	4.64%
大成货币B	货币型	2013-03-07 至 2014-04-04	1.1	4.49%	4.64%
国投瑞银货币B	货币型	2011-06-30 至 2012-09-15	1.2	5.24%	4.97%
国投瑞银货币B	货币型	2017-05-12 至 2023-07-12	6.2	17.59%	16.69%
国投瑞银顺昌纯债债券	债券型	2018-08-31 至 2020-11-13	2.2	6.91%	11.90%
国投瑞银恒泽中短债债券C	债券型	2018-11-09 至今	7.5	16.23%	19.87%
国投瑞银恒泽中短债债券E	债券型	2025-02-28 至今	1.2	--	--
大成信用增利一年债券C	债券型	2014-09-03 至 2016-09-23	2.1	17.91%	21.71%
国投瑞银新活力混合C	混合型	2017-12-15 至今	8.4	7.34%	24.06%
国投瑞银顺达纯债债券	债券型	2018-06-01 至 2020-07-10	2.1	8.29%	12.40%
国投瑞银顺轩30天持有期债券C	债券型	2023-11-06 至今	2.5	0.71%	0.37%
国投瑞银双债债券C	债券型	2020-11-07 至今	5.5	10.19%	9.00%
大成信用增利一年债券A	债券型	2014-09-03 至 2016-09-23	2.1	18.99%	21.69%
国投瑞银恒泽中短债债券A	债券型	2018-11-09 至今	7.5	18.37%	19.87%
国投瑞银和旭一年持有债券A	债券型	2024-06-11 至 2024-12-06	0.5	--	--
国投瑞银双债债券E	债券型	2025-03-28 至今	1.1	--	--
国投瑞银中高等级债券A	债券型	2024-06-11 至 2024-12-06	0.5	--	--
国投瑞银一年定期开放债A	债券型	2017-06-24 至 2019-11-16	2.4	14.31%	10.16%
国投瑞银钱多宝货币A	货币型	2017-06-17 至 2023-12-19	6.5	20.61%	17.22%
国投瑞银钱多宝货币I	货币型	2017-06-17 至 2023-12-19	6.5	20.21%	17.22%
国投瑞银添利宝货币B	货币型	2017-06-17 至 2023-12-19	6.5	17.21%	17.22%
国投瑞银优选收益混合	混合型	2018-12-25 至 2019-03-28	0.3	0.84%	14.64%
大成景安短融债券E	债券型	2016-01-12 至 2016-09-23	0.7	1.77%	2.55%
国投瑞银和悦180天持有期债券A	债券型	2025-08-29 至今	0.7	--	--
大成现金增利货币B	货币型	2013-03-07 至 2016-09-23	3.6	15.13%	13.92%
大成恒丰宝货币B	货币型	2015-07-24 至 2016-09-23	1.2	3.09%	3.02%
大成恒丰宝货币E	货币型	2015-07-24 至 2016-09-23	1.2	2.85%	3.02%
国投瑞银恒信债券C	债券型	2025-03-21 至今	1.1	--	--
国投瑞银和悦180天持有期债券C	债券型	2025-08-29 至今	0.7	--	--
大成现金增利货币A	货币型	2013-03-07 至 2016-09-23	3.6	14.15%	13.92%
国投瑞银景气行业混合	混合型	2021-04-03 至今	5.1	-29.68%	-24.71%
大成景安短融债券A	债券型	2013-07-17 至 2016-09-23	3.2	19.36%	29.32%
大成恒丰宝货币A	货币型	2015-07-24 至 2016-09-23	1.2	2.80%	3.02%
国投瑞银顺祥债券	债券型	2018-10-12 至 2020-07-18	1.8	8.28%	10.36%
国投瑞银和旭一年持有债券C	债券型	2024-06-11 至 2024-12-06	0.5	--	--
国投瑞银恒安30天持有期债券A	债券型	2023-07-27 至今	2.8	1.41%	0.57%
国投瑞银恒睿添利债券C	债券型	2023-11-07 至今	2.5	0.68%	0.38%
国投瑞银新活力混合D	混合型	2024-03-11 至今	2.2	--	--
国投瑞银恒信债券A	债券型	2025-03-21 至今	1.1	--	--
国投瑞银货币A	货币型	2011-06-30 至 2012-09-15	1.2	4.93%	4.97%
国投瑞银货币A	货币型	2017-05-12 至 2023-07-12	6.2	15.86%	16.69%
国投瑞银双债债券A	债券型,LOF型	2020-11-07 至今	5.5	11.57%	9.00%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
殷瑞飞	2025-08-29 至今	0年-4个月零8天
李达夫	2025-08-29 至今	0年-4个月零8天

基本信息

国投瑞银基金管理有限公司

注册资本	10000.0 万元	公司属性	国有企业
成立时间	2002-06-13	资产管理规模	1,896.76 亿元
公司股东	瑞士联合银行集团国投弘泰信托投资有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

024847

国投瑞银中证港股通科技指数发起式A

0.8454

1.89%

024899

国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C

1.1751

1.89%

005435

国投瑞银顺银债券

1.0639

1.2374

0.08%

001218

国投瑞银精选收益混合A

1.2015

1.2272

1.48%

000165

国投瑞银策略精选混合

2.3564

4.3904

1.48%

000523

国投瑞银医疗保健混合A

1.0562

2.3942

1.48%

121009

国投瑞银稳定增利债券C

1.0593

2.0589

0.08%

128112

国投瑞银优化增强债券C

1.3787

2.2217

0.08%

005864

国投瑞银顺达纯债债券

1.0799

1.2329

0.08%

005994

国投瑞银中证500指数量化增强A

3.0839

1.89%

001037

国投瑞银锐意改革混合A

1.7604

2.4534

1.48%

011007

国投瑞银顺臻纯债债券C

1.0795

1.1695

0.08%

001838

国投瑞银国家安全混合A

1.3238

1.5028

1.48%

009417

国投瑞银顺荣债券A

1.042

1.178

0.08%

015286

国投瑞银产业转型一年持有期混合C

0.7902

1.48%

013975

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C

1.1132

0.08%

017130

国投瑞银比较优势一年持有期混合A

1.269

1.48%

019398

国投瑞银恒睿添利债券A

1.0678

0.08%

018149

国投瑞银恒安30天持有期债券A

1.0717

0.08%

023793

国投瑞银双债债券E

1.3922

0.08%

023490

国投瑞银中高等级债券E

1.1646

1.2109

0.08%

007342

国投瑞银顺臻纯债债券A

1.0907

1.2207

0.08%

121008

国投瑞银成长优选混合

0.703

4.1654

1.48%

007089

国投瑞银中证500指数量化增强C

2.9966

1.89%

007110

国投瑞银港股通价值发现混合A

1.0108

1.48%

010758

国投瑞银顺景一年定开债

1.0325

1.1345

0.08%

161221

国投瑞银双债债券C

1.3691

1.8691

0.08%

012148

国投瑞银产业趋势混合A

1.2376

1.48%

012149

国投瑞银产业趋势混合C

1.2136

1.48%

014210

国投瑞银竞争优势混合A

0.9806

1.48%

017679

国投瑞银精选收益混合C

1.1771

1.48%

017750

国投瑞银景气驱动混合C

1.79

1.48%

015843

国投瑞银专精特新量化选股混合C

1.7092

1.48%

018544

国投瑞银美丽中国混合C

1.5526

1.7776

1.48%

020307

国投瑞银和景180天持有期债券A

1.0717

0.08%

017941

国投瑞银国家安全混合C

1.2991

1.3191

1.48%

023792

国投瑞银双债债券D

1.3976

0.08%

023862

国投瑞银中证A500指数增强C

1.2825

1.89%

024193

国投瑞银中证全指公用事业ETF联接C

1.0868

1.89%

025452

国投瑞银上证综合指数增强A

1.0695

1.89%

025961

国投瑞银创业板综合指数增强C

1.1419

1.89%

023519

国投瑞银上证科创板200指数发起式C

1.7091

1.89%

000557

国投瑞银新机遇混合C

2.1814

2.9874

1.48%

001266

国投瑞银招财混合A

2.6306

2.6626

1.48%

000069

国投瑞银中高等级债券A

1.1673

1.7289

0.08%

121006

国投瑞银稳健增长混合

3.8073

4.9033

1.48%

121010

国投瑞银瑞源混合A

3.8374

4.0984

1.48%

121012

国投瑞银优化增强债券A/B

1.4021

2.3091

0.08%

005995

国投瑞银顺泓债券

1.0494

1.2923

0.08%

006027

国投瑞银顺祥债券

1.0489

1.2835

0.08%

007260

国投瑞银顺祺纯债债券

1.0571

1.2121

0.08%

010425

国投瑞银开放视角精选混合A

0.9642

1.48%

161216

国投瑞银双债债券A

1.3975

2.0815

0.08%

161222

国投瑞银瑞利混合(LOF)A

2.9001

2.9321

1.48%

161226

国投瑞银白银期货(LOF)A

2.1117

1.31%

001907

国投瑞银境煊混合A

3.8986

1.48%

001584

国投瑞银新活力混合A

1.209

1.3152

1.48%

001585

国投瑞银新活力混合C

1.2076

1.2938

1.48%

012016

国投瑞银顺成3个月定开债

1.0911

1.1666

0.08%

014384

国投瑞银顺腾一年定开债发起式

1.0557

1.1096

0.08%

014488

国投瑞银产业升级两年持有混合A

1.3745

1.48%

017691

国投瑞银稳定增利债券A

1.0547

1.1477

0.08%

017749

国投瑞银景气驱动混合A

1.8241

1.48%

015842

国投瑞银专精特新量化选股混合A

1.7325

1.48%

018698

国投瑞银盛煊混合A

1.8539

1.48%

021896

国投瑞银中证机器人指数发起式C

1.3155

1.89%

021461

国投瑞银中证资源指数(LOF)C

2.511

1.89%

019005

国投瑞银白银期货(LOF)C

2.0904

1.31%

020241

国投瑞银和宜债券A

1.0625

0.08%

018389

国投瑞银新兴产业混合(LOF)C

2.9461

1.48%

022788

国投瑞银恒信债券A

1.0187

0.08%

023861

国投瑞银中证A500指数增强A

1.2873

1.89%

024192

国投瑞银中证全指公用事业ETF联接A

1.0877

1.89%

025456

国投瑞银北证50成份指数发起式C

0.9634

1.89%

021542

国投瑞银信息消费混合C

1.5334

1.5484

1.48%

024848

国投瑞银中证港股通科技指数发起式C

0.8441

1.89%

002964

国投瑞银顺鑫债券

1.0529

1.2999

0.08%

000556

国投瑞银新机遇混合A

2.2935

3.1475

1.48%

005520

国投瑞银创新医疗混合A

1.0662

1.48%

005641

国投瑞银顺源债券

1.0342

1.3163

0.08%

005725

国投瑞银恒泽中短债债券A

1.1491

1.2361

0.08%

002358

国投瑞银瑞祥混合A

2.1517

1.48%

121003

国投瑞银核心企业混合

1.1617

3.2579

1.48%

007144

国投瑞银沪深300指数量化增强C

1.5923

1.6678

1.89%

000845

国投瑞银信息消费混合A

1.5454

2.6374

1.48%

010423

国投瑞银价值成长一年持有混合A

0.8846

1.48%

161211

国投金融地产ETF联接

2.246

1.89%

161233

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A

1.8404

1.9164

1.48%

001908

国投瑞银境煊混合C

3.6362

1.48%

006736

国投瑞银先进制造混合

3.6668

1.48%

011616

国投瑞银瑞祥混合C

2.1407

1.48%

011618

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C

1.7557

1.8977

1.48%

014965

国投瑞银顺和一年定开债发起式

1.0227

1.0937

0.08%

013974

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A

1.1228

0.08%

017131

国投瑞银比较优势一年持有期混合C

1.2536

1.48%

017217

国投瑞银策略智选混合C

1.446

1.48%

015887

国投瑞银行业睿选混合A

1.2378

1.48%

018699

国投瑞银盛煊混合C

1.8279

1.48%

018739

国投瑞银恒源30天持有期债券A

1.0458

1.0808

0.08%

022151

国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A

1.2315

1.2465

1.89%

020731

国投瑞银启源利率债债券

1.0238

1.0477

0.08%

020308

国投瑞银和景180天持有期债券C

1.0619

0.08%

023063

国投瑞银和宜债券E

1.0574

0.08%

023768

国投瑞银中高等级债券D

1.1672

1.2103

0.08%

023903

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A

1.6256

1.89%

025291

国投瑞银和悦180天持有期债券A

1.0128

0.08%

021546

国投瑞银创新医疗混合C

1.0579

1.48%

000070

国投瑞银中高等级债券C

1.1635

1.6826

0.08%

121002

国投瑞银景气行业混合

2.1063

4.5996

1.48%

005996

国投瑞银顺昌纯债债券

1.1556

1.2726

0.08%

007143

国投瑞银沪深300指数量化增强A

1.6341

1.7131

1.89%

010339

国投瑞银远见成长混合C

1.1034

1.48%

010426

国投瑞银开放视角精选混合C

0.9443

1.48%

161227

国投瑞银深证100指数(LOF)

1.7402

3.2917

1.89%

161232

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A

1.41

1.61

1.48%

012017

国投瑞银和旭一年持有债券A

1.1435

0.08%

017216

国投瑞银策略智选混合A

1.4636

1.48%

015624

国投瑞银顺晖一年定开债发起式

1.0558

1.1221

0.08%

019945

国投瑞银顺轩30天持有期债券A

1.0229

1.0749

0.08%

019946

国投瑞银顺轩30天持有期债券C

1.0251

1.0681

0.08%

021895

国投瑞银中证机器人指数发起式A

1.3184

1.89%

021925

国投瑞银弘信回报混合C

1.2551

1.48%

022152

国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C

1.2245

1.2395

1.89%

021361

国投瑞银和兴债券C

1.0778

0.08%

020247

国投瑞银和宜债券C

1.0546

0.08%

018093

国投瑞银顺意一年定开债发起式

1.0117

1.1037

0.08%

018150

国投瑞银恒安30天持有期债券C

1.0657

0.08%

159933

国投瑞银金融地产ETF

2.8558

1.89%

022789

国投瑞银恒信债券C

1.0165

0.08%

022909

国投瑞银中证500指数量化增强Y

3.1095

1.89%

023789

国投瑞银优化增强债券D

1.402

0.08%

025453

国投瑞银上证综合指数增强C

1.0674

1.89%

025455

国投瑞银北证50成份指数发起式A

0.9645

1.89%

023465

国投瑞银和兴债券E

1.0811

0.08%

121001

国投瑞银融华债券

1.4919

3.3949

1.48%

010338

国投瑞银远见成长混合A

1.1272

1.48%

161219

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A

2.9996

4.0536

1.48%

161225

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A

2.6825

3.3235

1.48%

011081

国投瑞银港股通价值发现混合C

0.988

1.48%

006553

国投瑞银恒泽中短债债券C

1.1293

1.2063

0.08%

009418

国投瑞银顺荣债券C

1.0316

1.1676

0.08%

014211

国投瑞银竞争优势混合C

0.9557

1.48%

016780

国投瑞银锐意改革混合C

1.956

1.48%

016112

国投瑞银顺熙一年定开债发起式

1.0806

1.1206

0.08%

015572

国投瑞银瑞源混合C

3.776

1.48%

019399

国投瑞银恒睿添利债券C

1.0625

0.08%

018545

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C

1.3813

1.5813

1.48%

018740

国投瑞银恒源30天持有期债券C

1.0393

1.0744

0.08%

023904

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C

1.6188

1.89%

020929

国投瑞银新活力混合D

1.0505

1.1047

1.48%

024898

国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A

1.1771

1.89%

000663

国投瑞银美丽中国混合A

1.5735

3.9365

1.48%

161217

国投瑞银中证资源指数(LOF)A

2.5166

1.89%

012018

国投瑞银和旭一年持有债券C

1.1218

0.08%

015285

国投瑞银产业转型一年持有期混合A

0.8085

1.48%

008612

国投瑞银顺恒纯债债券

1.1028

1.1118

0.08%

015309

国投瑞银境煊混合E

3.6667

1.48%

013637

国投瑞银策略回报混合C

1.28

1.48%

159159

国投瑞银中证全指公用事业ETF

1.0724

1.89%

021360

国投瑞银和兴债券A

1.086

0.08%

020806

国投瑞银和嘉债券C

1.0596

0.08%

022908

国投瑞银沪深300指数量化增强Y

1.6476

1.89%

025292

国投瑞银和悦180天持有期债券C

1.0103

0.08%

025960

国投瑞银创业板综合指数增强A

1.1437

1.89%

020968

国投瑞银顺昌纯债债券C

1.1481

1.1731

0.08%

021543

国投瑞银招财混合C

2.6093

1.48%

024400

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A

1.2262

1.89%

023470

国投瑞银稳定增利债券E

1.0901

1.0914

0.08%

007689

国投瑞银新能源混合A

2.8939

2.9639

1.48%

007690

国投瑞银新能源混合C

2.8201

2.8901

1.48%

121005

国投瑞银创新动力混合

0.6226

3.6775

1.48%

005019

国投瑞银和泰6个月债券

1.038

1.3063

0.08%

010010

国投瑞银港股通6个月定开股票

0.9115

1.89%

010424

国投瑞银价值成长一年持有混合C

0.8657

1.48%

161224

国投瑞银新丝路混合(LOF)

1.2255

2.2745

1.48%

011082

国投瑞银医疗保健混合C

1.0454

1.2394

1.48%

001704

国投瑞银进宝混合

4.0347

4.0597

1.48%

014489

国投瑞银产业升级两年持有混合C

1.3411

1.48%

017139

国投瑞银顺立纯债债券

1.073

1.089

0.08%

015888

国投瑞银行业睿选混合C

1.2198

1.48%

015652

国投瑞银瑞利混合(LOF)C

2.8321

1.48%

013636

国投瑞银策略回报混合A

1.3031

1.48%

018546

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C

2.6389

3.2589

1.48%

021826

国投瑞银磐睿量化选股混合A

1.1286

1.48%

021827

国投瑞银磐睿量化选股混合C

1.12

1.48%

020669

国投瑞银弘信回报混合A

1.2695

1.48%

020805

国投瑞银和嘉债券A

1.0673

0.08%

017924

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0464

1.48%

023790

国投瑞银优化增强债券E

1.3978

0.08%

021677

国投瑞银启晨利率债债券

1.0217

0.08%

024401

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C

1.2238

1.89%

023489

国投瑞银恒泽中短债债券E

1.1435

0.08%

023518

国投瑞银上证科创板200指数发起式A

1.714

1.89%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	6,227.33	11.64
2	债券及货币	48,063.36	89.87
3	现金	4,528.85	08.47
4	其他资产	927.31	01.73

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
603259	药明康德	01.34	131.45	0.25%	1.34
600479	千金药业	11.85	127.27	0.24%	11.85
601138	工业富联	02.47	127.11	0.24%	2.47
601088	中国神华	02.70	126.22	0.24%	2.70
601019	山东出版	14.48	128.87	0.24%	14.48
600900	长江电力	04.76	128.71	0.24%	4.76
600941	中国移动	01.34	125.68	0.24%	-1.22
601007	金陵饭店	15.46	129.40	0.24%	15.46
601018	宁波港	30.72	125.64	0.23%	30.72
688002	睿创微纳	01.24	125.42	0.23%	-0.41

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	019771	25国债06	60.00(万张)	6,026.04(万元)	11.27(%)
2	170405	17农发05	50.00(万张)	5,137.83(万元)	9.61(%)
3	019787	25国债15	40.00(万张)	4,047.64(万元)	7.57(%)
4	2228039	22建设银行二级01	30.00(万张)	3,148.43(万元)	5.89(%)
5	092280065	22工行二级资本债03A	30.00(万张)	3,113.38(万元)	5.82(%)

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	0.8%
100≤X<500	0.4%
500≤X	100.0元

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

	1年	3年	5年
贝塔	0.14	0.00	0.00
夏普比率	29.31	0.00	0.00
特雷诺指数	0.01	0.00	0.00
詹森指数	-0.01	0.00	0.00

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
国投瑞银中证500指数量化增强A	指数型	2018-06-12 至今	7.9	63.25%	22.32%
国投瑞银新增长混合C	混合型	2023-10-26 至 2026-01-20	2.2	-1.88%	-10.13%
国投瑞银安睿混合A	混合型	2021-10-15 至 2023-12-20	2.2	-3.96%	-23.30%
国投瑞银中证A500指数增强C	指数型	2025-04-21 至今	1.0	--	--
国投瑞银沪深300指数量化增强C	指数型	2019-04-29 至今	7.0	7.68%	17.18%
国投瑞银新增长混合A	混合型	2023-10-26 至 2026-01-20	2.2	-1.84%	-10.13%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	指数型	2025-03-29 至今	1.1	--	--
国投瑞银沪深300指数量化增强Y	指数型	2024-12-13 至今	1.4	--	--
国投瑞银上证综合指数增强A	指数型	2025-09-19 至今	0.6	--	--
国投瑞银上证综合指数增强C	指数型	2025-09-19 至今	0.6	--	--
国投瑞银瑞和沪深300指数	指数型,分级基金	2013-04-02 至 2013-09-26	0.5	--	--
国投瑞银瑞和沪深300指数	指数型,分级基金	2013-09-26 至 2020-08-28	6.9	157.39%	124.36%
国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	指数型,LOF型	2013-05-17 至 2013-11-05	0.5	--	--
国投瑞银新价值混合	混合型	2016-04-26 至 2018-03-16	1.9	-0.20%	14.89%
国投瑞银新收益混合C	混合型	2015-11-13 至 2018-08-30	2.8	6.82%	-5.67%
国投瑞银中证资源指数(LOF)C	指数型	2024-05-10 至今	2.0	--	--
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	指数型	2025-03-29 至今	1.1	--	--
国投金融地产ETF联接	指数型	2013-11-05 至 2013-12-31	0.2	--	--
国投瑞银磐睿量化选股混合A	混合型	2024-07-30 至今	1.8	--	--
国投瑞银中证500指数量化增强Y	指数型	2024-12-13 至今	1.4	--	--
国投瑞银和悦180天持有期债券A	债券型	2025-08-29 至今	0.7	--	--
国投瑞银金融地产ETF	指数型,ETF型	2013-10-26 至 2023-07-15	9.7	131.98%	119.44%
国投瑞银新收益混合A	混合型	2015-11-13 至 2018-08-30	2.8	9.29%	-5.67%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	混合型	2022-09-30 至 2024-06-04	1.7	-27.46%	-20.49%
国投瑞银磐睿量化选股混合C	混合型	2024-07-30 至今	1.8	--	--
国投瑞银和悦180天持有期债券C	债券型	2025-08-29 至今	0.7	--	--
国投瑞银中证500指数量化增强C	指数型	2019-03-14 至今	7.2	37.63%	15.99%
国投瑞银沪深300指数量化增强A	指数型	2019-04-29 至今	7.0	9.71%	17.18%
国投瑞银安睿混合C	混合型	2021-10-15 至 2023-12-20	2.2	-5.01%	-23.29%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	混合型	2022-09-30 至 2024-06-04	1.7	-27.79%	-20.49%
国投瑞银中证A500指数增强A	指数型	2025-04-21 至今	1.0	--	--
国投瑞银瑞和小康沪深300指数	指数型,分级基金	2013-09-26 至 2020-09-03	6.9	119.90%	123.08%
国投瑞银瑞和小康沪深300指数	指数型,分级基金	2013-04-02 至 2013-09-26	0.5	--	--
国投瑞银瑞和远见沪深300指数	指数型,分级基金	2013-04-02 至 2013-09-26	0.5	--	--
国投瑞银瑞和远见沪深300指数	指数型,分级基金	2013-09-26 至 2020-09-03	6.9	197.97%	123.08%
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	指数型,LOF型	2014-07-24 至今	11.8	129.18%	91.83%