基金公司弘毅远方基金管理有限公司 基金经理章劲 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027045 | 基金经理章劲 | 最新份额1,002.04万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司弘毅远方基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-04-10 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.15% |
本基金以自下而上选股策略为主,以基本面分析为立足点,深度挖掘、精选 个股,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于医疗创新主题相关的优质上市 公司,谋求基金资产的中长期超额回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会核准或注册上市 的股票以及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债 券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可 转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货 币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他 银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金分红或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A 类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额与C类基金份额的费用收取方式不同,各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等 分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 经履行适当程序,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市 场基金,而低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,将需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-30 | 0.982 | 0.982 | -0.13% |
| 2026-4-24 | 0.9833 | 0.9833 | -1.75% |
| 2026-4-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
| 2026-4-10 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

章劲先生:上海大学信息学学士。曾任上海银行资金营运中心自营业务科经理,华夏基金管理有限公司基金经理,华泰资产管理公司证券投资事业部固定收益投资部总经理、证券投资总监、投资管理部总经理,华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席投资官等职务。2022年2月加入弘毅远方基金管理有限公司,自2022年7月8日起担任弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金经理,自2023年10月17日起担任弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金经理,2023年6月2日至2024年7月25日曾任弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰保兴货币A | 货币型 | 2019-09-18 至 2021-03-31 | 1.5 | 3.19% | 3.35% |
| 华泰保兴货币B | 货币型 | 2019-09-18 至 2021-03-31 | 1.5 | 3.57% | 3.35% |
| 华泰保兴吉年福 | 混合型 | 2017-12-21 至 2019-01-15 | 1.1 | -1.53% | -12.16% |
| 弘毅远方中短债C | 债券型 | 2023-06-02 至 2024-07-25 | 1.1 | 2.28% | 0.96% |
| 弘毅远方中短债A | 债券型 | 2023-06-02 至 2024-07-25 | 1.1 | 2.45% | 0.96% |
| 弘毅远方医疗创新混合C | 混合型 | 2026-03-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 弘毅远方中短债E | 债券型 | 2024-01-03 至 2024-07-25 | 0.6 | 0.46% | 0.02% |
| 华夏现金增利货币A/E | 货币型 | 2006-01-24 至 2007-01-06 | 1.0 | 1.97% | 1.80% |
| 弘毅远方消费升级混合A | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 2.5 | -16.28% | -12.36% |
| 弘毅远方国企转型升级混合C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 3.8 | -39.72% | -25.57% |
| 弘毅远方消费升级混合C | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 2.5 | -16.40% | -12.36% |
| 弘毅远方医疗创新混合A | 混合型 | 2026-03-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰保兴尊利债券A | 债券型 | 2018-05-18 至 2021-03-31 | 2.9 | 15.55% | 14.72% |
| 华泰保兴尊利债券C | 债券型 | 2018-05-18 至 2021-03-31 | 2.9 | 14.26% | 14.72% |
| 弘毅远方国企转型升级混合A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 3.8 | -39.25% | -25.57% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 章劲 | 2026-03-30 至 今 | 0年1个月零1天 |
| 注册资本 | 40900.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-01-31 | 资产管理规模 | 13.29 亿元 |
| 公司股东 | 弘毅投资(北京)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015400 | 1.1722 | 1.1722 | -0.17% | |
| 015401 | 1.1671 | 1.1671 | -0.17% | |
| 015527 | 1.4076 | 1.4076 | -0.17% | |
| 013694 | 1.0195 | 1.0195 | -0.17% | |
| 013695 | 1.0122 | 1.0122 | -0.17% | |
| 020415 | 1.04 | 1.06 | -0.03% | |
| 025690 | 0.9531 | 0.9531 | -0.19% | |
| 026513 | 0.9529 | 0.9529 | -0.19% | |
| 027046 | 0.9831 | 0.9831 | -0.17% | |
| 015528 | 1.3848 | 1.3848 | -0.17% | |
| 006369 | 1.878 | 1.913 | -0.17% | |
| 159973 | 2.0206 | 2.0206 | -0.19% | |
| 027045 | 0.9833 | 0.9833 | -0.17% | |
| 013530 | 1.8356 | 1.8356 | -0.17% | |
| 006644 | 1.1973 | 1.1973 | -0.17% | |
| 014422 | 1.1712 | 1.1712 | -0.17% | |
| 025691 | 0.9521 | 0.9521 | -0.19% | |
| 017545 | 1.0417 | 1.0617 | -0.03% | |
| 017546 | 1.0343 | 1.0543 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.67% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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