基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码471030 | 基金经理 | 最新份额1,201,792.67万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2012-05-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模244.42亿 | 托管费0.05% |
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用红利再投资方式;
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金根据每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得当期运作期的基金未支付收益。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言,除获得当期运作期的基金未支付收益外,投资者还可以获得自申购确认日(认购份额自本基金合同生效日)起至上一运作期期末的基金收益;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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519008 | 4.348 | 8.4782 | 0.00% | |
519069 | 3.511 | 5.098 | 0.57% | |
519078 | 1.2 | 1.665 | 0.06% | |
002165 | 1.313 | 1.368 | 0.57% | |
006772 | 1.0165 | 1.0515 | 0.06% | |
470006 | 2.818 | 3.197 | 0.57% | |
471007 | 1.0015 | 1.009 | 0.06% | |
501009 | 2.4922 | 2.4922 | 0.37% | |
501011 | 1.0018 | 1.0018 | 0.37% | |
501041 | 1.2001 | 1.2001 | 0.57% | |
501042 | 1.1726 | 1.1726 | 0.57% | |
501058 | 1.4257 | 1.4257 | 0.37% | |
007355 | 1.8011 | 1.8011 | 0.57% | |
007456 | 1.0457 | 1.0457 | 0.06% | |
005802 | 1.6316 | 1.6316 | 0.37% | |
001725 | 2.199 | 2.199 | 0.37% | |
006893 | 1.02 | 1.02 | 0.06% | |
164701 | 0.916 | 0.916 | 0.36% | |
006113 | 2.6634 | 2.6634 | 0.57% | |
006309 | 2.4274 | 2.4274 | 0.36% | |
000696 | 1.642 | 1.642 | 0.37% | |
150170 | 1.182 | 1.182 | 0.36% | |
002420 | 1.681 | 1.681 | 0.57% | |
002488 | 1.068 | 1.068 | 0.06% | |
004469 | 1.0614 | 1.1279 | 0.06% | |
004470 | 1.0468 | 1.1133 | 0.06% | |
004687 | 1.2487 | 1.2817 | 0.57% | |
004688 | 1.2453 | 1.2783 | 0.57% | |
000174 | 1.581 | 1.616 | 0.06% | |
003532 | 1.016 | 1.132 | 0.06% | |
008063 | 1.3834 | 1.3834 | 0.57% | |
008168 | 1.0209 | 1.0209 | 0.57% | |
000925 | 1.658 | 1.658 | 0.37% | |
005228 | 0.9974 | 0.9974 | 0.57% | |
001796 | 1.363 | 1.633 | 0.57% | |
470008 | 3.393 | 3.523 | 0.57% | |
470014 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% | |
470018 | 1.922 | 1.922 | 0.06% | |
501007 | 1.279 | 1.279 | 0.37% | |
501010 | 2.493 | 2.493 | 0.37% | |
501031 | 0.6448 | 0.6448 | 0.37% | |
501039 | 1.2259 | 1.2259 | 0.57% | |
007524 | 1.5217 | 1.5217 | 0.37% | |
001685 | 1.429 | 1.429 | 0.37% | |
007076 | 1.623 | 1.623 | 0.37% | |
007154 | 1.0253 | 1.0253 | 0.37% | |
004878 | 1.7269 | 1.7269 | 0.36% | |
006310 | 2.4404 | 2.4404 | 0.36% | |
000697 | 1.926 | 1.926 | 0.37% | |
000222 | 1.317 | 1.367 | 0.06% | |
008025 | 1.1532 | 1.1532 | 0.57% | |
008169 | 1.2818 | 1.2818 | 0.57% | |
002158 | 1.436 | 1.706 | 0.57% | |
470011 | 1.285 | 1.76 | 0.06% | |
470021 | 1.724 | 1.724 | 0.57% | |
470068 | 1.8767 | 1.8767 | 0.37% | |
470078 | 1.156 | 1.617 | 0.06% | |
501005 | 1.8236 | 1.8236 | 0.37% | |
501006 | 1.7934 | 1.7934 | 0.37% | |
501036 | 1.1314 | 1.1314 | 0.37% | |
501043 | 1.3946 | 1.3946 | 0.37% | |
501048 | 1.3416 | 1.3416 | 0.37% | |
501057 | 1.4354 | 1.4354 | 0.37% | |
501188 | 1.1772 | 1.1772 | 0.57% | |
001726 | 1.65 | 1.65 | 0.37% | |
007902 | 0.9993 | 0.9993 | 0.06% | |
007060 | 1.4537 | 1.4537 | 0.57% | |
004947 | 1.313 | 1.313 | 0.57% | |
159928 | 4.5484 | 4.5484 | 0.37% | |
512820 | 1.1234 | 1.1234 | 0.37% | |
002959 | 1.701 | 1.701 | 0.57% | |
006205 | 1.4523 | 1.4523 | 0.57% | |
006260 | 1.6325 | 1.6325 | 0.57% | |
006408 | 2.2184 | 2.2184 | 0.57% | |
000762 | 1.388 | 1.388 | 0.57% | |
002487 | 1.086 | 1.086 | 0.06% | |
004421 | 1.12 | 1.12 | 0.36% | |
000083 | 7.329 | 7.329 | 0.57% | |
000122 | 1.221 | 1.495 | 0.06% | |
000248 | 2.982 | 2.982 | 0.37% | |
000406 | 1.181 | 1.514 | 0.06% | |
003529 | 1.007 | 1.115 | 0.06% | |
008066 | 1.3081 | 1.3081 | 0.57% | |
515800 | 1.2364 | 1.2364 | 0.37% | |
519066 | 3.903 | 4.982 | 0.57% | |
519068 | 3.1808 | 4.4578 | 0.57% | |
004270 | 1.2538 | 1.2538 | 0.57% | |
470059 | 1.71 | 1.992 | 0.06% | |
471014 | 1.0305 | 1.0305 | 0.06% | |
501305 | 0.885 | 0.885 | 0.37% | |
007356 | 1.782 | 1.782 | 0.57% | |
007458 | 1.0456 | 1.0456 | 0.06% | |
007098 | 1.0057 | 1.0402 | 0.06% | |
004831 | 1.0238 | 1.0868 | 0.06% | |
159912 | 1.8485 | 1.8485 | 0.37% | |
159930 | 0.6294 | 0.6294 | 0.37% | |
159931 | 1.8726 | 1.8726 | 0.37% | |
005410 | 1.0142 | 1.1202 | 0.06% | |
002419 | 1.731 | 1.752 | 0.57% | |
004420 | 1.1219 | 1.1219 | 0.36% | |
004422 | 1.106 | 1.106 | 0.36% | |
004424 | 2.416 | 2.416 | 0.57% | |
004437 | 1.3101 | 1.3101 | 0.57% | |
004535 | 1.2603 | 1.2603 | 0.57% | |
004774 | 1.2263 | 1.2263 | 0.57% | |
007868 | 102.2934 | 102.2934 | 0.00% | |
000407 | 1.178 | 1.511 | 0.06% | |
003533 | 1.0767 | 1.1197 | 0.06% | |
008054 | 0.9882 | 0.9882 | 0.06% | |
009391 | 1.1497 | 1.1497 | 0.57% | |
005330 | 1.2793 | 1.2793 | 0.57% | |
002164 | 1.43 | 1.485 | 0.57% | |
001490 | 1.699 | 1.699 | 0.37% | |
004090 | 1.0245 | 1.1145 | 0.06% | |
004271 | 1.2513 | 1.2513 | 0.57% | |
47200L | 1.0025 | 1.013 | 0.06% | |
501012 | 0.9924 | 0.9924 | 0.37% | |
501040 | 1.2117 | 1.2117 | 0.57% | |
501065 | 1.7095 | 2.1895 | 0.57% | |
501306 | 0.8759 | 0.8759 | 0.37% | |
007901 | 1.0007 | 1.0007 | 0.06% | |
007077 | 1.6141 | 1.6141 | 0.37% | |
004877 | 1.7933 | 1.7933 | 0.36% | |
510810 | 0.9763 | 1.0063 | 0.37% | |
150169 | 1.028 | 1.315 | 0.36% | |
004419 | 1.1309 | 1.1309 | 0.36% | |
007839 | 1.2512 | 1.2512 | 0.37% | |
007869 | 102.4272 | 102.4272 | 0.00% | |
000175 | 1.492 | 1.527 | 0.06% | |
000221 | 1.355 | 1.405 | 0.06% | |
000368 | 2.1634 | 2.1634 | 0.37% | |
003528 | 1.009 | 1.128 | 0.06% | |
515990 | 1.0988 | 1.0988 | 0.37% | |
003189 | 1.268 | 1.268 | 0.57% | |
005329 | 1.2923 | 1.2923 | 0.57% | |
005351 | 1.6969 | 1.6969 | 0.57% | |
001801 | 1.339 | 1.394 | 0.57% | |
001541 | 1.622 | 1.622 | 0.37% | |
006646 | 1.061 | 1.061 | 0.06% | |
006763 | 1.3415 | 1.3415 | 0.57% | |
470010 | 1.283 | 1.802 | 0.06% | |
470058 | 1.782 | 2.064 | 0.06% | |
470888 | 1.258 | 1.408 | 0.36% | |
501030 | 0.6469 | 0.6469 | 0.37% | |
50106L | 1.4202 | 1.4202 | 0.00% | |
007059 | 1.4698 | 1.4698 | 0.57% | |
007097 | 1.0059 | 1.0419 | 0.06% | |
008994 | 0.9978 | 0.9978 | 0.06% | |
164703 | 0.83 | 1.713 | 0.06% | |
512650 | 1.223 | 1.223 | 0.37% | |
515310 | 1.221 | 1.221 | 0.37% | |
005503 | 1.033 | 1.033 | 0.06% | |
005590 | 1.0605 | 1.1293 | 0.06% | |
004451 | 1.299 | 1.299 | 0.57% | |
004534 | 1.2762 | 1.2762 | 0.57% | |
004655 | 1.0316 | 1.1295 | 0.06% | |
004656 | 1.0202 | 1.1161 | 0.06% | |
000396 | 1.292 | 1.292 | 0.06% | |
008065 | 1.3115 | 1.3115 | 0.57% | |
519018 | 0.9805 | 4.2015 | 0.57% | |
009392 | 1.1481 | 1.1481 | 0.57% | |
009536 | 1.0188 | 1.0188 | 0.57% | |
002746 | 1.746 | 1.746 | 0.57% | |
003194 | 0.9793 | 0.9793 | 0.37% | |
001050 | 1.732 | 1.732 | 0.37% | |
001816 | 1.425 | 1.48 | 0.57% | |
001668 | 2.577 | 2.577 | 0.36% | |
008398 | 0.9911 | 0.9911 | 0.06% | |
470060 | 1.0309 | 1.0309 | 0.06% | |
470089 | 1.124 | 1.242 | 0.06% | |
501008 | 1.2663 | 1.2663 | 0.37% | |
501037 | 1.124 | 1.124 | 0.37% | |
501045 | 1.389 | 1.389 | 0.37% | |
501047 | 1.3356 | 1.3356 | 0.37% | |
007457 | 1.0434 | 1.0434 | 0.06% | |
005857 | 1.058 | 1.108 | 0.06% | |
007153 | 1.026 | 1.026 | 0.37% | |
007289 | 1.0148 | 1.0368 | 0.06% | |
008908 | 1.188 | 1.188 | 0.37% | |
159929 | 2.4155 | 2.4155 | 0.37% | |
164702 | 1.04 | 1.554 | 0.06% | |
16470L | 1.105 | 1.25 | 0.00% | |
000692 | 1.72 | 1.72 | 0.06% | |
002418 | 1.72 | 1.72 | 0.57% | |
004452 | 1.2817 | 1.2817 | 0.57% | |
000173 | 3.318 | 3.57 | 0.57% | |
008026 | 1.1495 | 1.1495 | 0.57% | |
008055 | 0.9875 | 0.9875 | 0.06% | |
001417 | 2.007 | 2.007 | 0.57% | |
006647 | 1.0543 | 1.0543 | 0.06% | |
004089 | 1.004 | 1.134 | 0.06% | |
470007 | 1.227 | 1.388 | 0.37% | |
470009 | 5.034 | 5.284 | 0.57% | |
470028 | 2.263 | 2.263 | 0.57% | |
470088 | 1.126 | 1.261 | 0.06% | |
470098 | 3.147 | 3.716 | 0.57% | |
007290 | 1.0136 | 1.0356 | 0.06% | |
007523 | 1.5331 | 1.5331 | 0.37% | |
006884 | 1.0602 | 1.0602 | 0.06% | |
006885 | 1.0539 | 1.0539 | 0.06% | |
008907 | 1.1897 | 1.1897 | 0.37% | |
008993 | 0.9994 | 0.9994 | 0.06% | |
004879 | 1.7269 | 1.7269 | 0.36% | |
004946 | 1.3344 | 1.3344 | 0.57% | |
006259 | 1.6517 | 1.6517 | 0.57% | |
006308 | 2.4777 | 2.4777 | 0.36% | |
005379 | 2.0049 | 2.0049 | 0.57% | |
005504 | 1.1817 | 1.1817 | 0.57% | |
005530 | 1.5688 | 1.5688 | 0.37% | |
004436 | 1.3367 | 1.3367 | 0.57% | |
007840 | 1.2478 | 1.2478 | 0.37% | |
000123 | 1.18 | 1.454 | 0.06% | |
000395 | 1.282 | 1.282 | 0.06% | |
008081 | 1.0119 | 1.0119 | 0.06% | |
008140 | 1.38 | 1.38 | 0.57% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,641,332.82 | 134.67 |
3 | 现金 | 17,266.37 | 01.42 |
4 | 其他资产 | 1,672.21 | 00.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112016126 | 20上海银行CD126 | 900.00(万张) | 89,454.60(万元) | 7.34(%) |
2 | 112008081 | 20中信银行CD081 | 720.00(万张) | 71,496.92(万元) | 5.87(%) |
3 | 112016137 | 20上海银行CD137 | 600.00(万张) | 59,599.40(万元) | 4.89(%) |
4 | 112015027 | 20民生银行CD027 | 600.00(万张) | 59,230.20(万元) | 4.86(%) |
5 | 111914214 | 19江苏银行CD214 | 550.00(万张) | 54,644.30(万元) | 4.48(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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