公募基金 > 基金超市 > 汇添富沪港深大盘价值混合A
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理陈健玮
申购费率0.15%
基金规模4.06亿  (2022-06-30)
0.7001
0.7001
-29.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.62% 0.01% 1658/8507
最近一月 -6.35% -0.03% 7348/8479
最近三月 9.34% 0.0% 547/8392
最近一年 20.62% 0.07% 899/7891
(2025-04-25)
基金代码005504 基金经理陈健玮 最新份额30,371.3万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模4.06亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-02-13 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模40.54亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,精选价值被低估、具备长期稳定增长能力的大盘价值型股票,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-25 0.7001 0.7001 -0.44%
2025-4-24 0.7032 0.7032 -0.41%
2025-4-23 0.7061 0.7061 1.91%
2025-4-22 0.6929 0.6929 1.58%
2025-4-21 0.6821 0.6821 -0.01%
2025-4-18 0.6822 0.6822 -0.06%
2025-4-17 0.6826 0.6826 1.29%
2025-4-16 0.6739 0.6739 -2.71%
2025-4-15 0.6927 0.6927 -0.10%
2025-4-14 0.6934 0.6934 2.56%
2025-4-11 0.6761 0.6761 1.87%
2025-4-10 0.6637 0.6637 2.61%
2025-4-9 0.6468 0.6468 1.55%
2025-4-8 0.6369 0.6369 2.23%
2025-4-7 0.623 0.623 -15.89%
2025-4-3 0.7407 0.7407 -2.74%
2025-4-2 0.7616 0.7616 0.46%
2025-4-1 0.7581 0.7581 1.30%
2025-3-31 0.7484 0.7484 -1.45%
2025-3-28 0.7594 0.7594 -0.69%

陈健玮先生:中国香港,香港大学土木工程学士,中欧国际工商学院工商管理硕士(MBA),曾任德勤关黄陈方会计师行(香港)环球金融服务组审计师,国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理,博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富资产管理(香港)有限公司。2018年2月13日至今任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2024年1月29日任汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至今任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2024年4月17日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富沪港深大盘价值混合A  2018-01-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富沪港深大盘价值混合C混合型2022-02-14 至 今 3.2-41.14% -24.72% 
汇添富香港优势精选混合(QDII)C混合型,QDII型2023-02-07 至 2024-04-17 1.2-45.46% -2.64% 
汇添富港股通专注成长混合型2021-09-28 至 2024-12-06 3.2-51.72% -29.03% 
汇添富沪港深大盘价值混合A混合型2018-01-09 至 今 7.3-46.52% 26.03% 
汇添富沪港深优势定开混合型2018-08-09 至 2024-01-30 5.5-40.62% 36.55% 
汇添富沪港深大盘价值混合D混合型2022-02-14 至 今 3.2-40.97% -24.72% 
汇添富香港优势精选混合(QDII)A混合型,QDII型2021-09-29 至 2024-04-17 2.6-52.74% -9.95% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
劳杰男2018-01-09 至 2019-02-221年1个月零13天-10.10-4.04
陈健玮2018-01-09 至 今7年3个月零19天-46.5226.03
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
470006 1.698 2.077 0.03%
470014 1.0593 1.0593 0.02%
470018 2.0504 2.1374 0.02%
470028 1.285 1.285 0.03%
470058 1.8193 2.1009 0.02%
470098 3.039 3.608 0.03%
501036 1.0659 1.0659 0.15%
501043 1.2792 1.2792 0.15%
007457 1.1708 1.1738 0.02%
007639 1.1174 1.1174 0.03%
004947 1.3632 1.4062 0.03%
004090 1.1623 1.2743 0.02%
009736 0.9459 0.9459 0.03%
006772 1.0943 1.2073 0.02%
003189 1.4516 1.4516 0.03%
010480 0.9985 0.9985 0.03%
010557 0.6262 0.6262 0.03%
005330 1.4205 1.4205 0.03%
000123 1.3867 1.6607 0.02%
000222 1.2705 1.4605 0.02%
000248 2.2246 2.2246 0.15%
003532 1.0207 1.2697 0.02%
164705 1.0426 1.1876 0.00%
512820 1.3546 1.5506 0.15%
002487 1.1332 1.2667 0.02%
004437 1.2295 1.2295 0.03%
004452 1.1148 1.4078 0.02%
007839 0.9528 0.9528 0.15%
006885 1.1413 1.2143 0.02%
011021 0.6175 0.6175 0.03%
012498 0.7778 0.7778 0.15%
012156 0.574 0.574 0.03%
009550 0.6546 0.6546 0.15%
012857 2.2039 2.2039 0.15%
011658 1.1414 1.1414 0.02%
011681 0.9449 0.9449 0.03%
008066 0.9431 0.9431 0.03%
014595 1.0828 1.0848 0.02%
015122 1.488 1.488 0.03%
015194 1.361 1.361 0.15%
015196 1.1775 1.1775 0.15%
015362 1.0262 1.0762 0.02%
013128 0.8301 0.8301 0.00%
013367 0.839 0.839 0.03%
013368 0.8276 0.8276 0.03%
014194 0.8284 0.8284 0.15%
014280 1.5549 1.6179 0.03%
014524 0.9595 0.9595 0.03%
016427 1.1601 1.1601 0.02%
017161 0.8905 0.8905 0.15%
017466 1.1198 1.1198 0.02%
017592 1.13 1.13 0.02%
017609 1.0733 1.0733 0.03%
017660 1.0571 1.0571 0.02%
017801 1.1626 1.1626 0.03%
017802 1.1526 1.1526 0.03%
018794 1.0564 1.0564 0.02%
017876 0.7668 0.7668 0.03%
019176 1.0388 1.0388 0.02%
019177 1.0354 1.0354 0.02%
019577 1.0376 1.0376 0.02%
020195 1.0625 1.1 0.15%
018767 1.0933 1.0933 0.02%
021906 1.2023 1.459 0.02%
563880 0.9516 0.9516 0.15%
021199 1.0035 1.0035 0.03%
021202 1.0008 1.0008 0.03%
020619 1.0273 1.0323 0.02%
020629 1.5736 1.5736 0.15%
021031 1.4178 1.4178 0.15%
023406 0.8471 0.8471 0.02%
159729 0.8108 0.8108 0.15%
023002 0.9926 0.9926 0.15%
023736 1.0 1.0 0.15%
470008 1.808 2.398 0.03%
470011 1.2657 1.8985 0.02%
470021 1.275 1.275 0.03%
501006 0.7997 0.7997 0.15%
501011 1.081 1.081 0.15%
501037 1.0475 1.0475 0.15%
501045 1.2593 1.2593 0.15%
501048 1.0603 1.0603 0.15%
501206 0.6192 0.6192 0.03%
007356 2.0091 2.0091 0.03%
007098 1.0396 1.1883 0.02%
008907 1.327 1.327 0.15%
008994 1.1411 1.1411 0.02%
004831 1.0582 1.2297 0.02%
005857 1.0862 1.2632 0.02%
009737 0.9281 0.9281 0.03%
001685 1.017 1.017 0.15%
001726 1.384 1.384 0.15%
001816 0.869 1.243 0.03%
006647 1.1211 1.1641 0.02%
003194 0.8798 0.8798 0.15%
000925 1.354 1.611 0.15%
005351 1.2637 1.2637 0.03%
000175 1.5992 1.6342 0.02%
000368 1.7898 2.2978 0.15%
506006 0.8878 0.9301 0.03%
006259 1.5114 1.5114 0.03%
005590 1.0335 1.2908 0.02%
004424 1.9448 1.9448 0.03%
004469 1.011 1.2435 0.02%
004470 1.0075 1.207 0.02%
007901 1.0815 1.1504 0.02%
002164 0.853 1.227 0.03%
011296 0.5315 0.5315 0.03%
011297 0.5232 0.5232 0.03%
011402 0.5502 0.5502 0.03%
515800 0.9823 1.0943 0.15%
519066 2.398 3.727 0.03%
519068 1.6759 3.0769 0.03%
519078 1.1428 1.8338 0.02%
012424 1.1007 1.1007 0.02%
012596 0.884 0.884 0.15%
012157 0.8502 0.8502 0.15%
009391 0.7904 0.7904 0.03%
009536 1.1146 1.1146 0.03%
008065 0.9725 0.9725 0.03%
015114 2.255 2.255 0.15%
015115 2.267 2.267 0.15%
015121 1.48 1.48 0.03%
015190 1.2376 1.2376 0.03%
013540 1.0153 1.0153 0.03%
013814 1.12 1.12 0.02%
013148 0.4679 0.4679 0.03%
159652 0.9053 0.9053 0.15%
014218 0.8225 0.8225 0.15%
014219 0.8162 0.8162 0.15%
014522 0.6768 0.6768 0.03%
016583 1.0289 1.0806 0.02%
016140 1.0647 1.0647 0.02%
016159 1.0389 1.0389 0.03%
017519 1.2906 1.2906 0.15%
017632 0.7142 0.7142 0.15%
018840 1.0539 1.0539 0.02%
017877 0.7567 0.7567 0.03%
017903 1.0023 1.0023 0.02%
017955 1.0647 1.0647 0.02%
019366 1.0248 1.0398 0.15%
018766 1.0443 1.0443 0.02%
018768 1.0858 1.0858 0.02%
018769 1.1812 1.1842 0.02%
018775 0.8317 0.8317 0.15%
022025 1.2525 1.2525 0.02%
560850 1.2629 1.2629 0.15%
589080 0.9282 0.9282 0.15%
022322 1.0575 1.0575 0.02%
021460 1.1406 1.3196 0.02%
020591 1.2508 1.2568 0.02%
020841 1.0567 1.0567 0.02%
022469 0.959 0.959 0.15%
159928 0.819 3.276 0.15%
470007 1.085 1.447 0.15%
470009 4.245 4.495 0.03%
501005 0.8286 0.8286 0.15%
501058 1.6051 1.6051 0.15%
501063 0.952 1.252 0.03%
501065 1.0147 1.5147 0.03%
007076 0.8621 0.8621 0.15%
007077 0.8414 0.8414 0.15%
007289 1.04 1.1938 0.02%
008908 1.3067 1.3067 0.15%
005802 1.2006 1.2006 0.15%
001541 1.462 1.462 0.15%
010219 0.9884 0.9884 0.03%
010556 1.3013 1.5112 0.15%
005329 1.462 1.462 0.03%
000083 4.84 4.84 0.03%
000173 2.429 2.681 0.03%
000406 1.068 1.5193 0.02%
003528 1.0227 1.2602 0.02%
005410 1.0286 1.2666 0.02%
005503 1.1188 1.1188 0.02%
002418 1.248 1.248 0.03%
002488 1.0893 1.2228 0.02%
004451 1.1589 1.4519 0.02%
004656 1.0677 1.2636 0.02%
007868 110.6913 110.6913 0.00%
006884 1.1709 1.2439 0.02%
010870 1.1013 1.1013 0.03%
011122 0.6103 0.6103 0.15%
011123 0.5917 0.5917 0.15%
011272 0.5341 0.5341 0.03%
011401 0.5643 0.5643 0.03%
011418 0.6081 0.6081 0.15%
515990 1.2421 1.2421 0.15%
519069 2.476 4.173 0.03%
012499 0.7557 0.7557 0.15%
009392 0.7674 0.7674 0.03%
012993 1.1285 1.1285 0.03%
011562 1.1205 1.1205 0.03%
011622 1.1393 1.1763 0.02%
011623 1.0704 1.1393 0.02%
008026 1.1793 1.1793 0.03%
014837 1.6911 1.6911 0.03%
015195 1.365 1.365 0.15%
013515 2.351 2.351 0.03%
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019360 1.0752 1.0752 0.03%
019446 1.1491 1.1601 0.02%
019651 1.1511 1.1511 0.03%
018586 1.0515 1.0515 0.02%
018587 1.0436 1.0436 0.02%
018763 1.0825 1.0825 0.02%
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588870 1.0296 1.0296 0.15%
021355 1.1391 1.3181 0.02%
020896 1.0316 1.0316 0.02%
159797 0.7065 0.7065 0.15%
159929 1.2404 1.2404 0.15%
159931 1.7767 1.7767 0.15%
022949 1.3288 1.3288 0.15%
023001 0.9928 0.9928 0.15%
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009683 1.0265 1.0265 0.03%
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000697 1.464 1.464 0.15%
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011118 1.1511 1.1511 0.03%
011119 1.1321 1.1321 0.03%
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011424 1.322 1.579 0.15%
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012574 1.116 1.116 0.02%
012597 0.8806 0.8806 0.15%
011945 1.1055 1.1055 0.03%
012128 1.0719 1.1119 0.02%
012790 1.049 1.049 0.02%
012820 0.708 0.708 0.03%
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011682 0.928 0.928 0.03%
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015116 0.9482 0.9482 0.03%
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013553 0.7718 0.7718 0.03%
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013124 0.7467 0.7467 0.03%
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014527 0.8732 0.8732 0.03%
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015835 1.0396 1.0796 0.02%
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018423 1.0648 1.0648 0.02%
019319 1.1962 1.1962 0.15%
019365 1.0278 1.0448 0.15%
019576 1.0419 1.0419 0.02%
019852 1.0194 1.0194 0.02%
021924 1.7896 1.7896 0.15%
022321 0.9514 0.9514 0.03%
020620 1.0194 1.0244 0.02%
020630 1.3465 1.3465 0.15%
021516 1.0118 1.0118 0.03%
021602 1.3301 1.3301 0.15%
159795 0.8814 0.8814 0.15%
023254 0.8312 0.8312 0.15%
023298 1.0118 1.0118 0.15%
023735 1.0 1.0 0.15%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票21,280.8291.03
2债券及货币1,885.7008.07
3现金1,885.7008.07
4其他资产320.8501.37
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09988阿里巴巴-W19.302,279.769.75%-3.20  
00700腾讯控股04.602,109.779.02%0.40  
03690美团-W07.601,092.704.67%1.80  
00291华润啤酒38.00985.404.21%8.00  
00941中国移动11.00850.663.64%0.50  
00144招商局港口67.00828.523.54%67.00  
00425敏实集团42.00802.313.43%42.00  
09926康方生物11.00773.523.31%3.00  
00881中升控股61.00770.083.29%6.00  
09992泡泡玛特05.30765.443.27%5.30  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<3月0.5%
3月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.47%20.62%-4.3%-5.53%-4.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.35%
9.34%
7.41%
7.41%
20.62%
-12.36%
-24.75%
-29.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.99
1.27
1.23
夏普比率
64.51
-7.07
-4.72
特雷诺指数
0.03
-0.00
-0.00
詹森指数
0.11
-0.03
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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