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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A  164705
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指数型,QDII型,LOF型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理乐无穹
申购费率0.12%
基金规模3.26亿  (2022-06-30)
1.0426
1.1876
19.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.42% 0.03% 338/645
最近一月 -4.98% -0.03% 456/641
最近三月 10.29% 0.0% 103/632
最近一年 32.04% 0.14% 102/584
(2025-04-25)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码164705 基金经理乐无穹 最新份额29,521.72万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,QDII型,LOF型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模3.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2020-12-01 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)。此外，本基金还可投资于以下金融产品或工具：
针对境外投资，本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票)，存托凭证，衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)，债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-28 1.0416 1.1866 -0.10%
2025-4-25 1.0426 1.1876 0.19%
2025-4-24 1.0406 1.1856 -0.73%
2025-4-23 1.0482 1.1932 2.20%
2025-4-22 1.0256 1.1706 0.85%
2025-4-21 1.017 1.162 0.01%
2025-4-18 1.0169 1.1619 -0.06%
2025-4-17 1.0175 1.1625 1.34%
2025-4-16 1.004 1.149 -1.75%
2025-4-15 1.0219 1.1669 0.24%
2025-4-14 1.0195 1.1645 2.33%
2025-4-11 0.9963 1.1413 1.03%
2025-4-10 0.9861 1.1311 2.03%
2025-4-9 0.9665 1.1115 0.77%
2025-4-8 0.9591 1.1041 1.58%
2025-4-7 0.9442 1.0892 -12.18%
2025-4-3 1.0752 1.2202 -1.35%
2025-4-2 1.0899 1.2349 -0.01%
2025-4-1 1.09 1.235 0.32%
2025-3-31 1.0865 1.2315 -1.24%
乐无穹

乐无穹女士：中国国籍，复旦大学经济学硕士。具备证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至2023年8月29日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至2024年4月19日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至2023年11月28日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年6月13日至2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年7月29日至2024年2月7日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年10月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年12月7日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月19日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月5日至今任汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年3月1日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月1日至今任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月19日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年10月28日至今任汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富中证长三角ETF联接C指数型2022-06-13 至 2023-09-28 1.3-8.41% -10.41% 
汇添富中证800ETF联接A指数型2021-07-03 至 今 3.8-24.41% -32.60% 
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A指数型2021-09-06 至 2024-09-30 3.1-44.17% -32.60% 
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C指数型2021-12-10 至 2023-11-28 2.0-25.82% -22.22% 
汇添富恒生科技ETF指数型,QDII型,ETF型2022-05-23 至 今 2.9-21.73% 0.10% 
汇添富中证芯片产业ETF指数型,ETF型2021-07-02 至 今 3.8-55.55% -30.53% 
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF指数型,ETF型2021-10-19 至 今 3.5-35.67% -33.75% 
汇添富中证银行ETF联接A指数型2019-03-26 至 2023-08-29 4.42.47% 31.74% 
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A指数型2021-12-10 至 2023-11-28 2.0-25.48% -22.23% 
汇添富中证1000ETF联接C指数型2023-04-07 至 2024-07-09 1.3-28.18% -22.07% 
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A指数型2024-03-22 至 今 1.1--  --  
汇添富国证港股通创新药ETF指数型,ETF型2023-12-06 至 今 1.4-17.57% -11.39% 
汇添富中证智能汽车主题ETF指数型,ETF型2023-08-23 至 今 1.7-20.66% -15.55% 
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C指数型,QDII型2023-04-13 至 今 2.0-18.42% -0.52% 
汇添富中证800ETF联接C指数型2021-07-03 至 今 3.8-24.62% -32.60% 
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C指数型2024-03-22 至 今 1.1--  --  
汇添富中证沪港深科技龙头ETF指数型,ETF型2021-08-27 至 今 3.7-45.74% -33.56% 
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C指数型2021-09-06 至 2024-09-30 3.1-44.50% -32.60% 
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C指数型2021-08-27 至 今 3.7-48.18% -12.30% 
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2024-01-29 至 今 1.3--  --  
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2024-01-29 至 今 1.3--  --  
汇添富中证沪港深互联网ETF指数型,ETF型2021-06-10 至 今 3.9-52.40% -32.82% 
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A指数型,QDII型,LOF型2023-04-13 至 今 2.0-18.36% -0.52% 
汇添富恒生生物科技ETF指数型,QDII型,ETF型2022-12-07 至 今 2.4-37.50% 2.23% 
汇添富中证长三角ETF联接A指数型2022-06-13 至 2023-09-28 1.3-8.06% -10.41% 
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C指数型2021-12-14 至 今 3.4-34.56% -34.61% 
汇添富中证人工智能主题ETF联接C指数型2021-12-23 至 2022-11-22 0.91.70% -5.12% 
汇添富MSCI美国50ETF指数型,QDII型,ETF型2024-01-26 至 今 1.3--  --  
汇添富中国战略新兴产业ETF指数型,ETF型2018-09-25 至 今 6.6--  --  
汇添富中证1000ETF指数型,ETF型2022-07-15 至 2024-02-07 1.6-31.50% -25.32% 
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A指数型2021-08-27 至 今 3.7-47.89% -12.30% 
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A指数型2021-12-14 至 今 3.4-34.23% -34.61% 
汇添富中证人工智能主题ETF联接A指数型2021-12-23 至 2022-11-22 0.91.80% -5.12% 
汇添富中证全指软件ETF指数型,ETF型2024-07-19 至 今 0.8--  --  
添富中证800ETF指数型,ETF型2019-07-11 至 今 5.8-9.54% 9.38% 
汇添富中证国新央企股东回报ETF指数型,ETF型2023-05-09 至 2024-07-05 1.2-6.85% -20.15% 
汇添富中证银行ETF联接C指数型2019-03-26 至 2023-08-29 4.42.10% 31.74% 
汇添富中证人工智能主题ETF指数型,ETF型2021-03-26 至 2022-11-30 1.7-21.30% -12.99% 
添富中证长三角ETF指数型,ETF型2019-05-16 至 2024-04-19 4.9-20.74% 11.71% 
汇添富中证1000ETF联接A指数型2023-04-07 至 2024-07-09 1.3-27.97% -22.07% 
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF指数型,ETF型2024-02-20 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
乐无穹2023-04-13 至 今2年0个月零16天-18.36-0.52
赖中立2020-12-01 至 2023-04-132年4个月零12天-18.502.04
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159729 0.8108 0.8108 0.15%
023002 0.9926 0.9926 0.15%
023736 1.0 1.0 0.15%
020619 1.0273 1.0323 0.02%
020629 1.5736 1.5736 0.15%
020635 1.3095 1.3095 0.21%
021031 1.4178 1.4178 0.15%
023406 0.8471 0.8471 0.02%
512820 1.3546 1.5506 0.15%
002487 1.1332 1.2667 0.02%
004437 1.2295 1.2295 0.03%
004452 1.1148 1.4078 0.02%
007839 0.9528 0.9528 0.15%
000123 1.3867 1.6607 0.02%
000222 1.2705 1.4605 0.02%
000248 2.2246 2.2246 0.15%
003532 1.0207 1.2697 0.02%
004090 1.1623 1.2743 0.02%
470006 1.698 2.077 0.03%
470014 1.0593 1.0593 0.02%
470018 2.0504 2.1374 0.02%
470028 1.285 1.285 0.03%
470058 1.8193 2.1009 0.02%
470098 3.039 3.608 0.03%
501036 1.0659 1.0659 0.15%
501043 1.2792 1.2792 0.15%
007457 1.1708 1.1738 0.02%
007639 1.1174 1.1174 0.03%
006885 1.1413 1.2143 0.02%
004947 1.3632 1.4062 0.03%
001668 3.4999 3.4999 0.21%
006772 1.0943 1.2073 0.02%
003189 1.4516 1.4516 0.03%
010480 0.9985 0.9985 0.03%
010557 0.6262 0.6262 0.03%
005330 1.4205 1.4205 0.03%
009736 0.9459 0.9459 0.03%
012498 0.7778 0.7778 0.15%
012156 0.574 0.574 0.03%
009550 0.6546 0.6546 0.15%
012857 2.2039 2.2039 0.15%
011658 1.1414 1.1414 0.02%
011681 0.9449 0.9449 0.03%
008066 0.9431 0.9431 0.03%
014595 1.0828 1.0848 0.02%
011021 0.6175 0.6175 0.03%
013367 0.839 0.839 0.03%
013368 0.8276 0.8276 0.03%
014194 0.8284 0.8284 0.15%
014280 1.5549 1.6179 0.03%
014524 0.9595 0.9595 0.03%
016427 1.1601 1.1601 0.02%
017161 0.8905 0.8905 0.15%
017466 1.1198 1.1198 0.02%
015122 1.488 1.488 0.03%
015194 1.361 1.361 0.15%
015196 1.1775 1.1775 0.15%
015362 1.0262 1.0762 0.02%
017876 0.7668 0.7668 0.03%
019176 1.0388 1.0388 0.02%
019177 1.0354 1.0354 0.02%
019577 1.0376 1.0376 0.02%
020195 1.0625 1.1 0.15%
018767 1.0933 1.0933 0.02%
021906 1.2023 1.459 0.02%
563880 0.9516 0.9516 0.15%
021199 1.0035 1.0035 0.03%
021202 1.0008 1.0008 0.03%
017592 1.13 1.13 0.02%
017609 1.0733 1.0733 0.03%
017660 1.0571 1.0571 0.02%
017801 1.1626 1.1626 0.03%
017802 1.1526 1.1526 0.03%
018794 1.0564 1.0564 0.02%
159928 0.819 3.276 0.15%
021460 1.1406 1.3196 0.02%
020591 1.2508 1.2568 0.02%
020634 1.3127 1.3127 0.21%
020841 1.0567 1.0567 0.02%
022469 0.959 0.959 0.15%
164701 1.396 1.396 0.21%
164705 1.0426 1.1876 0.21%
506006 0.8878 0.9301 0.03%
513260 1.3009 1.3009 0.21%
513280 0.8795 0.8795 0.21%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票36,158.7093.21
2债券及货币2,931.8107.56
3现金2,931.8107.56
4其他资产211.9300.55
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
500≤X<10000.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
34.97%32.04%8.94%-0.14%1.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.98%
10.29%
9.91%
9.91%
32.04%
29.31%
-0.7%
19.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.77
0.94
0.85
夏普比率
114.14
54.41
6.61
特雷诺指数
0.05
0.03
0.00
詹森指数
0.22
0.10
-0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。