公募基金 > 基金超市 > 汇添富稳合4个月持有债券A
债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理刘宁
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.084
1.084
8.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.0% 1033/6761
最近一月 0.07% 0.0% 1803/6733
最近三月 0.31% 0.01% 2305/6587
最近一年 3.34% 0.04% 1530/5918
(2025-09-15)
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本基金同类回报全债指数
基金代码018085 基金经理刘宁 最新份额53,515.48万份   ()
基金类型债券型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-04-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模7.17亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票资产,本基金所持可转换公司债券、可交换公司债转股或换股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-15 1.084 1.084 0.02%
2025-9-12 1.0838 1.0838 0.00%
2025-9-11 1.0838 1.0838 0.01%
2025-9-10 1.0837 1.0837 -0.01%
2025-9-9 1.0838 1.0838 0.00%
2025-9-8 1.0838 1.0838 0.00%
2025-9-5 1.0838 1.0838 -0.01%
2025-9-4 1.0839 1.0839 0.01%
2025-9-3 1.0838 1.0838 0.01%
2025-9-2 1.0837 1.0837 0.00%
2025-9-1 1.0837 1.0837 0.02%
2025-8-29 1.0835 1.0835 0.01%
2025-8-28 1.0834 1.0834 -0.01%
2025-8-27 1.0835 1.0835 0.01%
2025-8-26 1.0834 1.0834 0.01%
2025-8-25 1.0833 1.0833 0.02%
2025-8-22 1.0831 1.0831 0.01%
2025-8-21 1.083 1.083 0.00%
2025-8-20 1.083 1.083 0.00%
2025-8-19 1.083 1.083 0.00%

刘宁女士:本科学历、硕士学位,中国籍,已取得基金从业资格。2004年5月至2023年6月就职于嘉实基金管理有限公司,历任债券交易员、投资经理助理、投资经理、基金经理。2023年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任纯债部总经理助理。2013年03月08日至2023年06月02日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年06月04日至2020年11月09日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年07月30日至2014年09月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年08月21日至2019年04月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年04月08日至2023年06月02日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年04月08日至2019年12月05日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月02日至2019年12月05日任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。2017年01月07日至2019年07月23日任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年03月01日至2018年10月08日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年03月17日至2023年05月18日任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年07月14日至2022年10月24日任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年07月20日至2019年12月10日任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年08月24日至2022年12月21日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年01月20日至2021年05月12日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年03月27日至2021年05月12日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年04月26日至2022年02月17日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年07月05日至2021年08月03日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年09月27日至2021年04月21日任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月02日至2021年08月11日任嘉实致盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年04月03日至2021年06月28日任嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年08月09日至2021年08月24日任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月04日至2020年12月15日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年03月06日至2021年05月12日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至2023年06月02日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至2023年06月02日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月03日至2023年06月02日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月03日至2021年11月27日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2021年12月22日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2022年01月01日任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2022年05月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2022年07月08日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2023年06月02日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年08月03日至2021年09月10日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年04月21日至2023年06月02日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日至今任汇添富鑫和纯债的基金经理。2023年12月26日至今任汇添富短债债券的基金经理。2024年05月09日至今任汇添富稳合4个月持有债券的基金经理。2024年11月11日至今任汇添富鑫远债的基金经理。2025年8月11日至今任汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富稳合4个月持有债券A  2024-05-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实如意宝定期债券C债券型2013-05-08 至 2020-11-09 7.539.69% 49.90% 
嘉实丰益策略定期债券债券型2013-07-01 至 2014-09-19 1.27.53% 6.41% 
嘉实产业优选混合(LOF)A混合型,LOF型2018-06-07 至 2021-09-10 3.322.74% 94.72% 
嘉实新起点混合A混合型2015-12-15 至 2017-12-26 2.09.82% 4.87% 
嘉实新起点混合A混合型2020-10-19 至 2023-06-02 2.610.41% -0.57% 
嘉实新思路混合A混合型2020-11-17 至 2023-06-02 2.56.95% -2.76% 
嘉实新起点混合C混合型2015-12-15 至 2017-12-26 2.08.40% 4.88% 
嘉实新起点混合C混合型2020-10-19 至 2023-06-02 2.69.00% -0.57% 
嘉实稳鑫纯债债券债券型2020-11-03 至 2021-11-27 1.14.83% 5.06% 
嘉实新添华定期混合混合型2017-02-15 至 2023-05-19 6.333.15% 62.66% 
嘉实新添泽定期混合混合型2017-07-05 至 2022-09-17 5.220.55% 64.97% 
嘉实润泽量化定期混合混合型2018-01-20 至 2021-05-12 3.319.25% 56.75% 
嘉实新添康定期混合C混合型2018-06-29 至 2021-01-06 2.551.67% 84.37% 
嘉实新添荣定期混合A混合型2018-03-28 至 2021-07-14 3.37.76% 79.77% 
嘉实致盈债券A债券型2018-10-27 至 2021-08-11 2.810.05% 16.12% 
汇添富短债债券A债券型2023-12-26 至 今 1.70.47% 0.27% 
汇添富短债债券C债券型2023-12-26 至 今 1.70.43% 0.27% 
汇添富鑫远债债券型2024-11-11 至 今 0.8--  --  
嘉实丰年一年定期纯债债券C债券型2022-04-21 至 2023-06-02 1.12.46% 3.12% 
汇添富短债债券D债券型2023-12-26 至 今 1.70.47% 0.27% 
嘉实丰益信用定期债券C债券型2015-09-22 至 2018-12-27 3.321.21% 8.18% 
嘉实新添程混合混合型2017-03-01 至 2018-06-30 1.310.51% 3.98% 
嘉实润和量化定期混合混合型2018-03-27 至 2021-05-12 3.116.28% 62.38% 
嘉实民企精选一年定期债券债券型2019-11-11 至 2020-12-15 1.13.44% 4.43% 
嘉实新起航混合A混合型2020-11-17 至 2021-12-22 1.118.14% 15.49% 
嘉实新添瑞混合混合型2017-01-07 至 2019-01-16 2.017.39% -4.30% 
嘉实致宁3个月定开纯债债券债券型2019-12-23 至 2021-05-12 1.42.52% 3.13% 
嘉实丰年一年定期纯债债券A债券型2022-04-21 至 2023-06-02 1.12.92% 3.12% 
汇添富鑫和纯债A债券型2023-12-26 至 今 1.70.63% 0.27% 
汇添富稳合4个月持有债券A债券型2024-05-09 至 今 1.4--  --  
嘉实如意宝定期债券A债券型2013-05-08 至 2020-11-09 7.543.74% 49.78% 
嘉实丰益信用定期债券A债券型2013-07-20 至 2018-12-27 5.436.33% 34.17% 
嘉实合润双债两年期定期债券债券型2017-04-13 至 2019-08-17 2.37.90% 8.70% 
嘉实新财富混合A混合型2020-11-17 至 2022-05-26 1.55.08% -2.01% 
嘉实新趋势混合A混合型2015-12-31 至 2023-06-02 7.460.13% 71.86% 
嘉实新添辉定期混合C混合型2020-11-17 至 2022-01-01 1.11.51% 16.20% 
嘉实新添益定期混合C混合型2019-04-30 至 2021-08-24 2.316.75% 81.19% 
汇添富盛安39个月定开债债券型2025-08-11 至 今 0.1--  --  
嘉实致信一年定期纯债债券债券型2020-11-03 至 2023-06-02 2.610.12% 8.27% 
嘉实新优选混合混合型2015-12-31 至 2019-12-05 3.920.38% 22.84% 
嘉实新优选混合混合型2020-11-17 至 2022-07-08 1.620.27% 7.12% 
嘉实新添辉定期混合A混合型2020-11-17 至 2022-01-01 1.12.20% 16.17% 
汇添富短债债券E债券型2023-12-26 至 今 1.70.45% 0.27% 
汇添富稳合4个月持有债券C债券型2024-05-09 至 今 1.4--  --  
嘉实增强信用定期债券债券型2013-02-06 至 2023-06-02 10.358.76% 63.88% 
嘉实稳荣债券债券型2016-09-03 至 2019-12-05 3.313.96% 10.09% 
嘉实新添丰定期混合混合型2017-08-24 至 2022-12-21 5.330.24% 55.83% 
嘉实新添康定期混合A混合型2018-06-29 至 2021-01-06 2.553.79% 84.41% 
嘉实新添荣定期混合C混合型2018-03-28 至 2021-07-14 3.35.74% 79.77% 
嘉实新添元定期混合A混合型2019-02-16 至 2021-05-19 2.314.91% 61.10% 
嘉实新添元定期混合C混合型2019-02-16 至 2021-05-19 2.313.46% 61.03% 
嘉实新添益定期混合A混合型2019-04-30 至 2021-08-24 2.318.19% 81.14% 
嘉实致嘉纯债债券债券型2020-10-19 至 2023-06-02 2.610.29% 8.49% 
汇添富鑫和纯债C债券型2023-12-26 至 今 1.70.58% 0.27% 
汇添富稳合4个月持有债券D债券型2024-05-09 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘宁2024-05-09 至 今1年4个月零7天
胡娜2023-03-24 至 2024-05-091年1个月零15天2.031.55
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001050 1.9551 2.2201 0.13%
001685 1.237 1.237 0.13%
001725 2.659 2.659 0.13%
002419 2.1078 2.1288 -0.02%
002487 1.1397 1.2732 -0.01%
004089 1.1618 1.3138 -0.01%
004424 2.3078 2.3078 -0.02%
004656 1.0602 1.2561 -0.01%
004774 1.4515 1.4515 -0.02%
004946 1.5908 1.6338 -0.02%
007356 3.3339 3.3339 -0.02%
007523 1.3199 1.3199 0.13%
008025 1.2933 1.2933 -0.02%
008054 1.2206 1.2456 -0.01%
009391 0.989 0.989 -0.02%
009548 0.842 0.842 -0.02%
009683 1.3747 1.3747 -0.02%
010045 1.0471 1.0471 -0.02%
010481 0.5865 0.5865 -0.02%
010869 0.9879 0.9879 -0.02%
011118 1.2249 1.2249 -0.02%
011119 1.2029 1.2029 -0.02%
011296 0.6894 0.6894 -0.02%
011419 0.691 0.691 0.13%
012157 0.9648 0.9648 0.13%
012459 1.0487 1.0487 -0.02%
012820 0.9413 0.9413 -0.02%
012952 1.1448 1.1448 -0.02%
013147 0.5937 0.5937 -0.02%
015191 1.4724 1.4724 -0.02%
015362 0.9957 1.0757 -0.01%
015834 1.0377 1.0827 -0.01%
016159 1.5715 1.5715 -0.02%
016261 1.0776 1.0876 -0.01%
016626 1.2217 1.2217 -0.02%
017299 1.1289 1.1289 -0.02%
017519 1.5743 1.5743 0.13%
017633 0.8418 0.8418 0.13%
017801 1.601 1.601 -0.02%
017902 1.0703 1.0703 -0.01%
018443 1.3681 1.3681 -0.02%
018586 1.1083 1.1083 -0.01%
018763 1.1175 1.1175 -0.01%
018764 1.1093 1.1093 -0.01%
018950 1.1229 1.1229 -0.01%
021460 1.1644 1.3434 -0.01%
021516 1.1341 1.1341 -0.02%
022276 1.1271 1.1271 -0.02%
022277 1.1233 1.1233 -0.02%
022469 1.1785 1.1785 0.13%
022893 1.9628 1.9628 0.13%
022949 1.5333 1.5333 0.13%
023735 1.3217 1.3217 0.13%
024060 1.3559 1.3559 0.13%
024745 1.0209 1.0209 0.13%
024787 0.9993 0.9993 -0.02%
025414 1.2112 1.2112 -0.01%
159213 1.2533 1.2533 0.13%
159652 1.3243 1.3243 0.13%
159795 1.1151 1.1151 0.13%
159928 0.8839 3.5356 0.13%
470009 6.488 6.738 -0.02%
470078 1.1049 1.7779 -0.01%
501011 1.1537 1.1537 0.13%
501012 1.1199 1.1199 0.13%
513820 1.2901 1.3381 0.13%
517080 1.0171 1.0171 0.13%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币154,215.7690.20
3现金229.6000.13
4其他资产3,536.6602.07
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120021920国开1990.00(万张)9,270.54(万元)5.42(%)  
225001125附息国债1155.00(万张)5,521.33(万元)3.23(%)  
3212800221工商银行二级0150.00(万张)5,158.72(万元)3.02(%)  
401258013125安琪生物SCP00150.00(万张)5,041.49(万元)2.95(%)  
507251009725银河证券CP01250.00(万张)5,005.53(万元)2.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.09%3.34%0.0%0.0%3.43%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.31%
0.26%
1.47%
3.34%
0.0%
0.0%
8.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.00
夏普比率
257.02
259.50
234.22
特雷诺指数
-0.25
-0.99
-1.35
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025923

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。