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汇添富中证新能源汽车产业ETF  516390
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指数型,ETF型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理过蓓蓓
申购费率
基金规模3.61亿  (2022-06-30)
0.7336
0.7336
-26.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.52% 0.02% 765/4946
最近一月 8.06% 0.07% 1669/4891
最近三月 15.49% 0.14% 1418/4646
最近一年 40.21% 0.34% 1205/3768
(2025-07-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码516390 基金经理过蓓蓓 最新份额46,326.1万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模3.61亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-06-03 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.59亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配采用现金分红；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 0.736 0.736 0.33%
2025-7-28 0.7336 0.7336 0.36%
2025-7-25 0.731 0.731 -0.23%
2025-7-24 0.7327 0.7327 2.72%
2025-7-23 0.7133 0.7133 -0.64%
2025-7-22 0.7179 0.7179 1.34%
2025-7-21 0.7084 0.7084 1.10%
2025-7-18 0.7007 0.7007 1.11%
2025-7-17 0.693 0.693 1.75%
2025-7-16 0.6811 0.6811 0.25%
2025-7-15 0.6794 0.6794 -0.53%
2025-7-14 0.683 0.683 0.15%
2025-7-11 0.682 0.682 0.52%
2025-7-10 0.6785 0.6785 -0.16%
2025-7-9 0.6796 0.6796 -0.29%
2025-7-8 0.6816 0.6816 1.47%
2025-7-7 0.6717 0.6717 -0.96%
2025-7-4 0.6782 0.6782 -1.50%
2025-7-3 0.6885 0.6885 1.70%
2025-7-2 0.677 0.677 -0.22%
过蓓蓓

过蓓蓓女士：中国国籍，中国科学技术大学金融工程博士，多年证券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任指数与量化投资部副总监。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年8月29日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至2023年5月22日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至2022年12月1日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月23日至2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年8月2日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。

任职期间收益
汇添富中证新能源汽车产业ETF  2021-05-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富中证800ETF联接A指数型2021-07-03 至 2023-05-18 1.9-7.74% -15.57% 
汇添富国证生物医药ETF联接A指数型2021-11-19 至 2022-11-01 1.0-23.91% -15.54% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇指数型,QDII型2023-02-21 至 今 2.46.61% 2.79% 
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A指数型,QDII型2023-07-28 至 今 2.010.37% -5.77% 
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C指数型,QDII型2023-07-28 至 今 2.010.15% -5.77% 
汇添富国证生物医药ETF指数型,ETF型2020-12-28 至 今 4.6-65.39% -29.52% 
汇添富中证医药卫生ETF指数型,ETF型2015-08-03 至 今 10.0-23.97% 19.86% 
汇添富中证医药ETF联接C指数型2019-02-28 至 今 6.4-17.69% 15.11% 
汇添富中证银行ETF联接A指数型2019-03-26 至 2022-06-13 3.20.87% 43.90% 
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C商品型,QDII型2023-08-23 至 今 1.92.56% -2.77% 
汇添富深证300ETF指数型,ETF型2015-08-18 至 2023-05-22 7.8-5.02% 44.42% 
汇添富中证800ETF联接C指数型2021-07-03 至 2023-05-18 1.9-7.90% -15.57% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A指数型,QDII型2023-02-21 至 今 2.49.70% 2.79% 
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇指数型,QDII型2023-07-28 至 今 2.09.76% -5.77% 
汇添富深证300ETF联接A指数型2015-08-18 至 2023-08-29 8.0-9.07% 38.96% 
汇添富中证主要消费ETF联接C指数型2021-07-09 至 今 4.1-33.64% -32.92% 
汇添富中证主要消费ETF指数型,ETF型2015-08-03 至 今 10.0109.16% 19.86% 
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C指数型,LOF型2018-04-11 至 今 7.331.51% 10.42% 
汇添富中证新能源汽车产业ETF指数型,ETF型2021-05-12 至 今 4.2-47.40% -31.38% 
汇添富中证中药ETF指数型,ETF型2022-07-14 至 今 3.00.52% -18.84% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C指数型,QDII型2023-02-21 至 今 2.49.47% 2.79% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞指数型,QDII型2023-02-21 至 今 2.4--  --  
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E指数型,QDII型2024-07-03 至 今 1.1--  --  
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A商品型,QDII型,LOF型2023-08-23 至 今 1.92.68% -2.77% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF指数型,QDII型,ETF型2022-05-23 至 今 3.213.52% -1.94% 
汇添富中证主要消费ETF联接A指数型2015-08-03 至 今 10.0106.62% 19.91% 
汇添富深证300ETF联接C指数型2023-03-08 至 2023-08-29 0.5-8.20% -7.00% 
汇添富纳斯达克100ETF指数型,QDII型,ETF型2023-01-20 至 今 2.533.41% 0.02% 
汇添富中证金融地产ETF指数型,ETF型2015-08-03 至 今 10.0-6.09% 52.80% 
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A指数型,LOF型2018-04-11 至 今 7.333.55% 10.42% 
中证银行ETF指数型,ETF型2018-07-13 至 2023-05-22 4.913.56% 72.78% 
添富中证800ETF指数型,ETF型2019-07-11 至 今 6.1-9.54% 9.41% 
汇添富中证银行ETF联接C指数型2019-03-26 至 2022-06-13 3.20.62% 43.96% 
汇添富中证A100ETF指数型,ETF型2022-09-07 至 2024-04-08 1.6-11.39% -18.76% 
汇添富中证生物科技指数(LOF)A指数型,LOF型2016-11-25 至 今 8.711.50% 24.89% 
汇添富中证生物科技指数(LOF)C指数型,LOF型2016-11-25 至 今 8.710.84% 24.89% 
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A指数型2016-11-25 至 今 8.75.27% 25.87% 
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C指数型2016-11-25 至 今 8.72.50% 25.87% 
汇添富中证医药ETF联接A指数型2019-02-28 至 今 6.4-16.08% 15.11% 
汇添富国证生物医药ETF联接C指数型2021-11-19 至 2022-11-01 1.0-23.97% -15.56% 
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞指数型,QDII型2023-07-28 至 今 2.0--  --  
汇添富国证粮食产业ETF指数型,ETF型2024-07-12 至 今 1.1--  --  
汇添富中证能源ETF指数型,ETF型2015-08-03 至 2023-04-06 7.71.17% 53.43% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
过蓓蓓2021-05-12 至 今4年2个月零18天-47.40-31.38
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001490 1.588 1.588 0.34%
001668 4.2254 4.2254 0.37%
001816 0.933 1.307 0.52%
002420 1.596 1.596 0.52%
002487 1.1413 1.2748 0.06%
003529 1.0207 1.2391 0.06%
004452 1.1478 1.4408 0.06%
004655 1.0734 1.2983 0.06%
005228 0.7535 0.7535 0.52%
005330 1.4407 1.4407 0.52%
005503 1.1215 1.1215 0.06%
005504 0.8523 0.8523 0.52%
006408 1.9517 1.9517 0.52%
007097 1.0447 1.1989 0.06%
007839 1.0966 1.0966 0.34%
007901 1.0825 1.1564 0.06%
008081 1.0373 1.1603 0.06%
009536 1.1262 1.1262 0.52%
010789 1.187 1.187 0.37%
010869 0.962 0.962 0.52%
011562 1.1593 1.1593 0.52%
011660 1.1433 1.1433 0.06%
011666 0.8176 0.8176 0.52%
011681 1.0705 1.0705 0.52%
011827 1.5944 1.5944 0.52%
012863 0.5296 0.5296 0.34%
013550 0.8924 0.8924 0.52%
013815 1.117 1.117 0.06%
014279 1.8334 1.8964 0.52%
014280 1.8056 1.8686 0.52%
014527 0.9728 0.9728 0.52%
014594 1.0944 1.0964 0.06%
015114 2.367 2.367 0.34%
015180 2.688 2.688 0.52%
015182 3.194 3.194 0.52%
015188 2.2029 2.2029 0.52%
015192 1.408 1.408 0.52%
015193 1.415 1.415 0.52%
016173 0.8032 0.8032 0.52%
016626 1.0067 1.0067 0.52%
017153 1.0169 1.0779 0.06%
017608 1.19 1.19 0.52%
017632 0.8042 0.8042 0.34%
017895 1.1123 1.1123 0.37%
017956 1.0694 1.0694 0.06%
018058 1.5624 1.5624 0.34%
018085 1.0823 1.0823 0.06%
018443 1.1292 1.1292 0.52%
018769 1.1839 1.1899 0.06%
018771 1.0821 1.0821 0.06%
018966 1.4115 1.4115 0.37%
019366 1.1289 1.1439 0.34%
020195 1.1269 1.1669 0.34%
020591 1.2507 1.2567 0.06%
020623 0.9847 0.9847 0.52%
020761 1.0341 1.0341 0.06%
021924 1.9647 1.9647 0.34%
022417 1.0187 1.0187 0.52%
022573 1.0223 1.0223 0.52%
022893 1.817 1.817 0.34%
023299 1.151 1.151 0.34%
024769 1.0212 1.0212 0.34%
159257 1.0154 1.0154 0.34%
159309 0.9943 0.9943 0.34%
470021 1.384 1.384 0.52%
470059 1.8851 2.1667 0.06%
501009 1.3583 1.3583 0.34%
501036 1.2076 1.2076 0.34%
501037 1.1861 1.1861 0.34%
501188 0.8186 0.8186 0.52%
513290 1.1685 1.1685 0.37%
515990 1.3485 1.3485 0.34%
519066 2.531 3.86 0.52%
018440 0.9558 0.9558 0.52%
000083 4.894 4.894 0.52%
000221 1.3367 1.5347 0.06%
000248 2.2321 2.2321 0.34%
001541 1.688 1.688 0.34%
002164 0.915 1.289 0.52%
002418 1.353 1.353 0.52%
006310 2.2846 2.2846 0.37%
006647 1.124 1.167 0.06%
007077 0.9685 0.9685 0.34%
007639 1.1608 1.1608 0.52%
007869 111.8991 111.8991 0.00%
008025 1.235 1.235 0.52%
008054 1.2519 1.2579 0.06%
008063 1.0873 1.0873 0.52%
008066 1.1639 1.1639 0.52%
009548 0.745 0.745 0.52%
010045 1.0122 1.0122 0.52%
010298 0.7605 0.7605 0.52%
010854 0.6647 0.6647 0.34%
010855 0.6411 0.6411 0.34%
011021 0.7388 0.7388 0.52%
011122 0.7234 0.7234 0.34%
011297 0.5871 0.5871 0.52%
011401 0.6062 0.6062 0.52%
011622 1.1426 1.1796 0.06%
011658 1.1464 1.1464 0.06%
011826 1.6223 1.6223 0.52%
011945 1.1164 1.1164 0.52%
012129 1.0707 1.1107 0.06%
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588870 1.0825 1.0825 0.34%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票31,366.1999.32
2债券及货币289.1300.92
3现金289.1300.92
4其他资产90.7200.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代12.273,094.119.80%-3.51  
300124汇川技术47.083,040.279.63%-20.54  
002594比亚迪08.632,864.389.07%-6.44  
000625长安汽车125.581,602.405.07%125.58  
002050三花智控56.721,496.274.74%-18.79  
300014亿纬锂能31.071,423.314.51%-10.32  
603799华友钴业34.461,275.754.04%-11.31  
002460赣锋锂业28.62966.633.06%-9.46  
002074国轩高科27.38888.752.81%-9.07  
002466天齐锂业26.10836.242.65%-8.77  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.24%40.21%-15.18%0.0%-7.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-39.0%
0.0%
-26.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.44
1.81
1.58
夏普比率
112.64
-19.16
-16.78
特雷诺指数
0.04
-0.01
-0.01
詹森指数
0.05
-0.12
-0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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