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汇添富深证300ETF联接C  018058
收藏成功
指数型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理何丽竹
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.4309
1.4309
-9.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.36% -0.0% 2323/4678
最近一月 3.97% 0.04% 1792/4605
最近三月 -5.59% -0.03% 3043/4370
最近一年 6.17% 0.12% 2319/3595
(2025-05-21)
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本基金沪深300同类基金
基金代码018058 基金经理何丽竹 最新份额631.57万份   ()
基金类型指数型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-03-08 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-21 1.4309 1.4309 0.49%
2025-5-20 1.4239 1.4239 0.81%
2025-5-19 1.4125 1.4125 -0.13%
2025-5-16 1.4144 1.4144 -0.10%
2025-5-15 1.4158 1.4158 -1.41%
2025-5-14 1.436 1.436 0.72%
2025-5-13 1.4258 1.4258 -0.11%
2025-5-12 1.4273 1.4273 1.59%
2025-5-9 1.4049 1.4049 -0.53%
2025-5-8 1.4124 1.4124 0.84%
2025-5-7 1.4007 1.4007 0.21%
2025-5-6 1.3978 1.3978 1.50%
2025-4-30 1.3771 1.3771 0.42%
2025-4-29 1.3714 1.3714 -0.13%
2025-4-28 1.3732 1.3732 -0.51%
2025-4-25 1.3802 1.3802 0.37%
2025-4-24 1.3751 1.3751 -0.41%
2025-4-23 1.3808 1.3808 0.56%
2025-4-22 1.3731 1.3731 -0.23%
2025-4-21 1.3762 1.3762 1.04%

何丽竹女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士。2021年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2025年3月18日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年3月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年3月21日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月21日至今任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月30日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月13日至今任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年5月16日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
汇添富深证300ETF联接C  2025-03-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A指数型2025-03-18 至 今 0.2--  --  
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C指数型2025-03-18 至 今 0.2--  --  
汇添富中证芯片产业ETF指数型,ETF型2025-05-16 至 今 0.0--  --  
汇添富中证智能汽车主题ETF指数型,ETF型2025-03-21 至 今 0.2--  --  
汇添富深证300ETF指数型,ETF型2025-05-16 至 今 0.0--  --  
汇添富国证自由现金流指数C指数型2025-04-11 至 今 0.1--  --  
汇添富深证300ETF联接A指数型2025-03-18 至 今 0.2--  --  
汇添富深证300ETF联接C指数型2025-03-18 至 今 0.2--  --  
汇添富国证自由现金流指数A指数型2025-04-11 至 今 0.1--  --  
汇添富中证机器人ETF指数型,ETF型2025-03-26 至 今 0.2--  --  
汇添富中证800自由现金流ETF指数型,ETF型2025-04-03 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何丽竹2025-03-18 至 今0年2个月零4天
孙浩2023-08-29 至 2025-03-181年-6个月零17天-20.53-17.69
过蓓蓓2023-03-08 至 2023-08-290年5个月零21天-8.20-7.00
赖中立2023-03-08 至 2023-04-130年1个月零5天0.741.56
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014524 1.0261 1.0261 0.24%
016428 1.118 1.118 0.02%
017153 1.0157 1.0767 0.02%
013552 0.8241 0.8241 0.24%
013814 1.1226 1.1226 0.02%
013124 0.7683 0.7683 0.24%
013365 0.767 0.767 0.24%
013368 0.8602 0.8602 0.24%
019164 1.1784 1.1784 0.32%
017896 1.0989 1.0989 0.32%
017955 1.0669 1.0669 0.02%
017956 1.0666 1.0666 0.02%
018420 1.0616 1.0616 0.02%
018423 1.0671 1.0671 0.02%
018442 1.0851 1.0851 0.24%
019649 1.0616 1.0616 0.02%
019697 1.1399 1.1399 0.24%
018763 1.0917 1.0917 0.02%
018768 1.0895 1.0895 0.02%
021924 1.8467 1.8467 0.32%
589980 0.9896 0.9896 0.32%
016038 1.0934 1.1184 0.02%
018841 1.0532 1.0532 0.02%
020632 1.2959 1.2959 0.32%
020761 1.031 1.031 0.02%
021772 1.0776 1.0776 0.02%
023354 1.2994 1.2994 0.24%
023406 0.85 0.85 0.02%
022320 0.9723 0.9723 0.24%
000406 1.0775 1.5288 0.02%
000407 1.0532 1.5045 0.02%
003528 1.0247 1.2622 0.02%
164703 0.85 1.9123 0.02%
512820 1.4137 1.6097 0.32%
005410 1.032 1.27 0.02%
002419 1.7664 1.7874 0.24%
007839 0.9897 0.9897 0.32%
000122 1.4781 1.7521 0.02%
470006 1.779 2.158 0.24%
470021 1.318 1.318 0.24%
501005 0.8636 0.8636 0.32%
501043 1.3221 1.3221 0.32%
501058 1.7123 1.7123 0.32%
005802 1.2817 1.2817 0.32%
007076 0.9029 0.9029 0.32%
006646 1.1517 1.1947 0.02%
006647 1.1224 1.1654 0.02%
001417 1.594 1.594 0.24%
012158 0.8649 0.8649 0.32%
009391 0.8286 0.8286 0.24%
009548 0.6943 0.6943 0.24%
012790 1.0608 1.0608 0.02%
012857 2.219 2.219 0.32%
011659 1.1314 1.1314 0.02%
011665 0.731 0.731 0.24%
008054 1.2545 1.2605 0.02%
008063 1.014 1.014 0.24%
015117 0.9969 0.9969 0.24%
015122 1.573 1.573 0.24%
015124 1.535 1.535 0.32%
015183 2.0028 2.0028 0.24%
015193 1.32 1.32 0.24%
015197 1.2652 1.2652 0.32%
011399 0.5789 0.5789 0.24%
011424 1.383 1.64 0.32%
519018 0.5087 3.5422 0.24%
519068 1.7045 3.1055 0.24%
014194 0.8107 0.8107 0.32%
014279 1.8079 1.8709 0.24%
014508 1.0725 1.0725 0.24%
014509 1.0581 1.0581 0.24%
016636 1.0584 1.0961 0.02%
016854 1.6213 1.8863 0.32%
017161 0.9185 0.9185 0.32%
016159 1.0382 1.0382 0.24%
016261 1.0809 1.0909 0.02%
017659 1.0635 1.0635 0.02%
017801 1.2308 1.2308 0.24%
013815 1.1136 1.1136 0.02%
013369 0.8881 0.8881 0.24%
019165 1.1715 1.1715 0.32%
017897 1.0903 1.0903 0.32%
018440 0.8982 0.8982 0.24%
019651 1.1659 1.1659 0.24%
020195 1.0907 1.1282 0.32%
021906 1.2053 1.462 0.02%
560070 1.0322 1.0822 0.32%
560090 1.1425 1.1425 0.32%
015875 1.0601 1.0601 0.24%
020619 1.0312 1.0362 0.02%
020620 1.0233 1.0283 0.02%
020623 0.9542 0.9542 0.24%
021801 1.0124 1.0124 0.02%
159797 0.7348 0.7348 0.32%
022949 1.376 1.376 0.32%
023001 1.004 1.004 0.32%
023298 1.0576 1.0576 0.32%
024059 1.0306 1.0306 0.32%
021355 1.1456 1.3246 0.02%
000395 1.2058 1.4625 0.02%
510980 1.1537 1.1537 0.32%
512650 0.9879 0.9879 0.32%
002959 1.191 1.191 0.24%
000762 1.202 1.202 0.24%
004436 1.2983 1.2983 0.24%
004469 1.0122 1.2447 0.02%
004655 1.0739 1.2988 0.02%
004656 1.0699 1.2658 0.02%
004774 1.2998 1.2998 0.24%
007868 110.7776 110.7776 0.00%
000175 1.6097 1.6447 0.02%
008907 1.3528 1.3528 0.32%
560050 0.8388 0.8388 0.32%
004089 1.1606 1.3126 0.02%
008398 1.0617 1.1417 0.02%
470030 1.0343 1.1537 0.02%
470058 1.8631 2.1447 0.02%
471060 1.1166 1.1166 0.02%
007356 2.081 2.081 0.24%
007458 1.1833 1.1863 0.02%
009684 1.0334 1.0334 0.24%
009736 0.955 0.955 0.24%
007901 1.0847 1.1536 0.02%
006884 1.1764 1.2494 0.02%
006696 0.9577 1.2077 0.24%
002746 1.492 1.492 0.24%
001050 1.6394 1.9044 0.32%
010439 0.9184 0.9684 0.24%
010599 0.5394 0.5394 0.24%
005330 1.4505 1.4505 0.24%
002158 0.816 1.151 0.24%
011057 1.1463 1.1463 0.02%
011122 0.6341 0.6341 0.32%
011271 0.5747 0.5747 0.24%
001685 1.063 1.063 0.32%
001801 2.259 2.314 0.24%
001541 1.528 1.528 0.32%
009550 0.6719 0.6719 0.32%
012789 1.0754 1.0754 0.02%
012862 0.497 0.497 0.32%
011666 0.7199 0.7199 0.24%
008025 1.2397 1.2397 0.24%
008026 1.2126 1.2126 0.24%
014594 1.0918 1.0938 0.02%
014595 1.085 1.087 0.02%
014834 1.526 1.526 0.24%
015114 2.31 2.31 0.32%
015119 0.7525 0.7525 0.24%
015195 1.43 1.43 0.32%
515800 1.0143 1.1263 0.32%
519008 2.2012 7.7314 0.24%
014218 0.8455 0.8455 0.32%
014219 0.839 0.839 0.32%
014522 0.7111 0.7111 0.24%
016626 0.9473 0.9473 0.24%
017162 0.911 0.911 0.32%
013123 0.7797 0.7797 0.24%
013370 0.8767 0.8767 0.24%
017907 0.9334 0.9334 0.32%
018422 1.0707 1.0707 0.02%
018487 1.0586 1.0806 0.02%
018536 1.106 1.144 0.32%
018775 0.8326 0.8326 0.32%
563880 0.9862 0.9862 0.32%
588870 1.0204 1.0204 0.32%
589080 0.9387 0.9387 0.32%
018950 1.1189 1.1189 0.02%
020628 1.5446 1.5446 0.32%
020633 1.2929 1.2929 0.32%
021603 1.3207 1.3207 0.32%
021699 0.9946 0.9946 0.24%
022470 0.991 0.991 0.32%
159723 0.8775 0.8775 0.32%
159928 0.8251 3.3004 0.32%
159931 1.8379 1.8379 0.32%
023255 0.8389 0.8389 0.32%
023735 0.992 0.992 0.32%
022276 1.0599 1.0599 0.24%
021198 1.0472 1.0472 0.24%
021202 1.0406 1.0406 0.24%
021203 1.0352 1.0352 0.24%
000396 1.189 1.4457 0.02%
003533 1.0677 1.2437 0.02%
510810 0.8313 0.9213 0.32%
515310 1.1452 1.1452 0.32%
006113 1.5482 1.5482 0.24%
000697 1.443 1.443 0.32%
005590 1.036 1.2933 0.02%
004451 1.173 1.466 0.02%
008993 1.1662 1.1662 0.02%
470009 4.465 4.715 0.24%
470028 1.339 1.339 0.24%
501045 1.3013 1.3013 0.32%
501047 1.0909 1.0909 0.32%
501188 0.7824 0.7824 0.24%
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015190 1.293 1.293 0.24%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币427.8105.56
3现金427.8105.56
4其他资产13.7900.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.0407.610.14%0.00  
000333美的集团00.0704.500.08%0.00  
000858五粮液00.0304.610.08%0.00  
300760迈瑞医疗00.0102.810.05%0.00  
000651格力电器00.0602.360.04%0.00  
300059东方财富00.1802.320.04%0.00  
002594比亚迪00.0102.030.04%0.00  
000568泸州老窖00.0101.850.03%0.00  
000725京东方A00.4401.790.03%0.00  
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费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.68%6.17%0.0%0.0%-4.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-1.44%
-1.44%
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0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.22
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特雷诺指数
0.01
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.02
-0.04
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025522

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