公募基金 > 基金超市 > 汇添富研究优选灵活配置混合
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理黄耀锋,劳杰男
申购费率1.5%
基金规模4.6亿  (2022-06-30)
0.9951
1.2451
15.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.62% 0.01% 5458/8532
最近一月 2.28% 0.06% 6001/8502
最近三月 6.35% 0.11% 5264/8399
最近一年 15.48% 0.28% 5244/7949
(2025-08-11)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/01-20%0%20%40%
本基金沪深300同类基金
基金代码006696 基金经理黄耀锋,劳杰男 最新份额21,148.71万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模4.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-01-31 托管行招商银行股份有限公司
首募规模7.41亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选优质证券进行中长期投资,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-12 0.9998 1.2498 0.47%
2025-8-11 0.9951 1.2451 0.15%
2025-8-8 0.9936 1.2436 -0.38%
2025-8-7 0.9974 1.2474 0.02%
2025-8-6 0.9972 1.2472 0.36%
2025-8-5 0.9936 1.2436 0.60%
2025-8-4 0.9877 1.2377 0.87%
2025-8-1 0.9792 1.2292 -0.60%
2025-7-31 0.9851 1.2351 -1.40%
2025-7-30 0.9991 1.2491 -0.60%
2025-7-29 1.0051 1.2551 0.05%
2025-7-28 1.0046 1.2546 0.81%
2025-7-25 0.9965 1.2465 -0.48%
2025-7-24 1.0013 1.2513 0.44%
2025-7-23 0.9969 1.2469 0.40%
2025-7-22 0.9929 1.2429 0.49%
2025-7-21 0.9881 1.2381 0.45%
2025-7-18 0.9837 1.2337 0.94%
2025-7-17 0.9745 1.2245 0.25%
2025-7-16 0.9721 1.2221 -0.30%

劳杰男先生:复旦大学经济学硕士。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,曾任研究总监。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日至今任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年2月22日任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至今任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日至今任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月22日至今任汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。2020年10月13日至2024年5月17日任汇添富创新未来混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
汇添富研究优选灵活配置混合  2018-11-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富创新未来18个月封闭混合B混合型2020-11-23 至 2020-12-23 0.11.93% 2.34% 
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A股票型2020-07-11 至 今 5.1-44.20% -20.33% 
汇添富创新未来混合(LOF)混合型,LOF型2020-09-23 至 2024-05-17 3.6-54.57% -19.66% 
汇添富价值精选混合混合型2015-11-18 至 今 9.724.80% 27.17% 
汇添富红利增长混合A混合型2019-03-29 至 今 6.429.73% 22.52% 
汇添富红利增长混合C混合型2019-03-29 至 今 6.424.72% 22.52% 
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C股票型2020-07-11 至 今 5.1-45.76% -20.33% 
汇添富沪港深大盘价值混合A混合型2018-01-09 至 2019-02-22 1.1-10.10% -4.04% 
汇添富国企创新增长股票A股票型2015-06-19 至 2018-03-01 2.713.00% -1.21% 
汇添富研究优选灵活配置混合混合型2018-11-27 至 今 6.7-5.87% 40.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄耀锋2022-05-27 至 今3年2个月零17天-26.74-19.39
劳杰男2018-11-27 至 今6年-4个月零17天-5.8740.61
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018487 1.058 1.08 -0.02%
018763 1.1111 1.1111 -0.02%
018769 1.1849 1.1909 -0.02%
021924 1.9752 1.9752 0.85%
018795 1.0576 1.0576 -0.02%
019163 1.2767 1.2767 0.85%
013123 0.8216 0.8216 0.66%
013369 1.1507 1.1507 0.66%
159268 1.003 1.003 0.85%
159276 1.0082 1.0082 0.85%
014508 1.1481 1.1481 0.66%
014523 0.7064 0.7064 0.66%
014525 1.0775 1.0775 0.66%
014526 1.0069 1.0069 0.66%
017153 1.0177 1.0787 -0.02%
017162 1.0281 1.0281 0.85%
017299 1.096 1.096 0.66%
016141 1.068 1.068 -0.02%
016201 1.3304 1.3304 0.00%
016260 1.0836 1.0936 -0.02%
017632 0.8269 0.8269 0.85%
013551 0.8725 0.8725 0.66%
013552 0.9747 0.9747 0.66%
003528 1.034 1.2715 -0.02%
513260 1.3997 1.3997 0.05%
513280 1.2455 1.2455 0.05%
513820 1.2916 1.3336 0.85%
006260 1.5489 1.5489 0.66%
000696 1.395 1.636 0.85%
002418 1.365 1.365 0.66%
002420 1.627 1.627 0.66%
004437 1.2303 1.2303 0.66%
004535 1.3786 1.3786 -0.02%
004774 1.3826 1.3826 0.66%
007839 1.1023 1.1023 0.85%
012128 1.0762 1.1162 -0.02%
009551 0.6869 0.6869 0.85%
011827 1.6056 1.6056 0.66%
008055 1.2254 1.2504 -0.02%
008065 1.2181 1.2181 0.66%
015115 2.364 2.364 0.85%
015123 1.555 1.555 0.85%
015188 2.2481 2.2481 0.66%
015191 1.3888 1.3888 0.66%
015194 1.407 1.407 0.85%
015202 4.1646 4.1646 0.00%
015223 0.8241 0.8241 0.66%
011400 0.6943 0.6943 0.66%
519068 1.8088 3.2098 0.66%
006646 1.1551 1.1981 -0.02%
006696 0.9951 1.2451 0.66%
010789 1.1566 1.1566 0.05%
005330 1.4586 1.4586 0.66%
002164 0.915 1.289 0.66%
008993 1.1703 1.1703 -0.02%
560050 0.8793 0.8793 0.85%
470009 5.322 5.572 0.66%
501005 1.0361 1.0361 0.85%
501011 1.1772 1.1772 0.85%
020895 1.0391 1.0391 -0.02%
021516 1.1189 1.1189 0.66%
023354 1.3809 1.3809 0.66%
022417 1.0202 1.0202 0.66%
022573 1.0291 1.0291 0.66%
159839 0.394 0.394 0.85%
159928 0.8223 3.2892 0.85%
159931 2.0137 2.0137 0.85%
023254 0.9327 0.9327 0.85%
023255 0.9318 0.9318 0.85%
024059 1.1463 1.1463 0.85%
024981 0.9965 0.9965 0.85%
022321 1.0367 1.0367 0.66%
021198 1.1213 1.1213 0.66%
020619 1.0355 1.0405 -0.02%
020633 1.4671 1.4671 0.85%
018061 0.9649 0.9649 0.85%
018423 1.0716 1.0716 -0.02%
018440 0.9535 0.9535 0.66%
018441 0.9411 0.9411 0.66%
020195 1.1261 1.1711 0.85%
018587 1.0771 1.0771 -0.02%
018765 1.071 1.071 -0.02%
018774 0.9364 0.9364 0.85%
018775 0.9315 0.9315 0.85%
022025 1.2327 1.2517 -0.02%
018840 1.0658 1.0658 -0.02%
017894 1.114 1.114 0.00%
017896 1.1845 1.1845 0.85%
017908 0.9644 0.9644 0.85%
017954 1.3608 1.3608 0.85%
017955 1.0706 1.0706 -0.02%
159257 1.0544 1.0544 0.85%
159570 1.8933 1.8933 0.85%
159660 1.8338 1.8338 0.00%
014219 0.9574 0.9574 0.85%
014509 1.1318 1.1318 0.66%
016626 1.02 1.02 0.66%
016854 1.8123 2.0773 0.85%
017298 1.1045 1.1045 0.66%
017609 1.166 1.166 0.66%
015875 1.0635 1.0635 0.66%
013540 1.0349 1.0349 0.66%
000407 1.1196 1.5709 -0.02%
164703 0.8528 1.9165 -0.02%
515310 1.2226 1.2226 0.85%
006426 4.2295 4.2295 0.00%
004420 1.0349 1.0349 0.00%
000222 1.2752 1.4652 -0.02%
012460 1.0191 1.0191 0.66%
012597 0.9762 0.9762 0.85%
011945 1.1144 1.1144 0.66%
012129 1.0712 1.1112 -0.02%
012155 0.6576 0.6576 0.66%
012157 0.9162 0.9162 0.85%
012952 1.1336 1.1336 0.66%
011562 1.1601 1.1601 0.66%
011659 1.1343 1.1343 -0.02%
011681 1.0739 1.0739 0.66%
011682 1.0532 1.0532 0.66%
014834 1.615 1.615 0.66%
015179 2.695 2.695 0.66%
015180 2.7 2.7 0.66%
015241 1.0707 1.0707 0.00%
010298 0.7646 0.7646 0.66%
010480 1.0148 1.0148 0.66%
010556 1.4235 1.6334 0.85%
010854 0.6627 0.6627 0.85%
011297 0.5917 0.5917 0.66%
001726 1.435 1.435 0.85%
001801 2.736 2.791 0.66%
001541 1.744 1.744 0.85%
008994 1.1453 1.1453 -0.02%
520980 1.1073 1.1073 0.85%
470006 2.012 2.391 0.66%
470058 2.0448 2.3264 -0.02%
471060 1.1191 1.1191 -0.02%
501006 0.9988 0.9988 0.85%
501007 1.0119 1.0119 0.85%
501031 0.5404 0.5404 0.85%
007355 2.7002 2.7002 0.66%
007458 1.1846 1.1906 -0.02%
009665 0.7697 0.7697 0.66%
009683 1.1548 1.1548 0.66%
009715 1.1658 1.1658 0.66%
007902 1.0589 1.1328 -0.02%
006884 1.1791 1.2521 -0.02%
007289 1.0442 1.198 -0.02%
021699 1.2012 1.2012 0.66%
021773 1.418 1.418 0.00%
024652 1.0603 1.0603 -0.02%
022416 1.0211 1.0211 0.66%
159796 0.6288 0.6288 0.85%
023298 1.159 1.159 0.85%
024062 1.0293 1.0293 0.73%
024768 1.0702 1.0702 0.85%
022320 1.0389 1.0389 0.66%
021460 1.1674 1.3464 -0.02%
020623 0.9873 0.9873 0.66%
020630 1.3797 1.3797 0.85%
020635 1.8134 1.8134 0.05%
018421 1.0617 1.0617 -0.02%
019318 1.5483 1.5483 0.85%
019645 1.0656 1.0656 -0.02%
019697 1.1495 1.1495 0.66%
019851 1.0238 1.0238 -0.02%
019852 1.0202 1.0202 -0.02%
018764 1.1033 1.1033 -0.02%
560090 1.3025 1.3025 0.85%
560110 1.0238 1.0238 0.85%
589180 1.1393 1.1393 0.85%
018830 1.0657 1.0657 -0.02%
018966 1.4195 1.4195 0.00%
017897 1.1741 1.1741 0.85%
017956 1.0704 1.0704 -0.02%
013127 0.8948 0.8948 0.05%
013370 1.135 1.135 0.66%
159210 1.0275 1.0275 0.85%
159213 1.1386 1.1386 0.85%
159590 1.1371 1.1371 0.85%
014484 1.0949 1.1119 -0.02%
014529 0.9187 0.9187 0.85%
017161 1.0375 1.0375 0.85%
017459 1.0458 1.0864 -0.02%
016140 1.0707 1.0707 -0.02%
016158 1.2218 1.2218 0.66%
017519 1.4397 1.4397 0.85%
017592 1.1574 1.1574 -0.02%
017608 1.1821 1.1821 0.66%
017801 1.3967 1.3967 0.66%
017802 1.3831 1.3831 0.66%
015853 1.0604 1.101 -0.02%
015855 1.0595 1.1001 -0.02%
013553 0.9569 0.9569 0.66%
000395 1.1699 1.4646 -0.02%
003533 1.0702 1.2462 -0.02%
164701 1.397 1.397 0.00%
512650 1.1076 1.1076 0.85%
000692 1.8462 1.9332 -0.02%
005504 0.8755 0.8755 0.66%
002488 1.0955 1.229 -0.02%
004451 1.196 1.489 -0.02%
007840 1.0849 1.0849 0.85%
007869 111.9452 111.9452 0.00%
000123 1.455 1.729 -0.02%
000173 2.741 2.993 0.66%
000175 1.6456 1.6806 -0.02%
012459 1.0349 1.0349 0.66%
012789 1.1012 1.1012 -0.02%
012863 0.534 0.534 0.85%
012951 1.1496 1.1496 0.66%
012993 1.3114 1.3114 0.66%
012994 1.2964 1.2964 0.66%
011617 1.1696 1.2426 -0.02%
011666 0.8253 0.8253 0.66%
011826 1.634 1.634 0.66%
008026 1.2108 1.2108 0.66%
015114 2.35 2.35 0.85%
011418 0.6574 0.6574 0.85%
516290 0.4652 0.4652 0.85%
517080 0.9312 0.9312 0.85%
001668 4.2567 4.2567 0.00%
003194 0.9742 0.9742 0.85%
000925 1.47 1.727 0.85%
010439 0.9271 0.9771 0.66%
011272 0.5851 0.5851 0.66%
004947 1.4325 1.4755 0.66%
008398 1.1392 1.2192 -0.02%
470059 1.9241 2.2057 -0.02%
470089 1.0304 1.3563 -0.02%
470098 3.249 3.818 0.66%
501010 1.3278 1.3278 0.85%
501036 1.2205 1.2205 0.85%
007524 1.1441 1.1441 0.85%
005857 1.0927 1.2697 -0.02%
009737 0.9683 0.9683 0.66%
006885 1.1479 1.2209 -0.02%
007098 1.044 1.1927 -0.02%
021515 1.1249 1.1249 0.66%
021602 1.4245 1.4245 0.85%
159723 0.9501 0.9501 0.85%
023001 1.1702 1.1702 0.85%
023002 1.1692 1.1692 0.85%
023060 1.0352 1.0352 0.85%
023145 1.051 1.051 0.85%
024002 1.0709 1.0709 0.85%
024061 1.0299 1.0299 0.73%
021199 1.1158 1.1158 0.66%
021355 1.1655 1.3445 -0.02%
018086 1.078 1.078 -0.02%
018442 1.1416 1.1416 0.66%
019649 1.0662 1.0662 -0.02%
018536 1.172 1.236 0.85%
018768 1.1344 1.1344 -0.02%
560080 1.1284 1.1284 0.85%
560850 1.364 1.364 0.85%
560950 1.1809 1.1809 0.85%
589080 1.0926 1.0926 0.85%
589980 1.1721 1.1721 0.85%
018831 1.0574 1.0574 -0.02%
018947 1.959 2.467 0.85%
018950 1.1226 1.1226 -0.02%
018967 1.4083 1.4083 0.00%
019162 1.2857 1.2857 0.85%
019164 1.3902 1.3902 0.85%
017877 0.8267 0.8267 0.66%
017902 1.0412 1.0412 -0.02%
017907 0.9694 0.9694 0.85%
017957 1.1246 1.1246 0.66%
013814 1.1275 1.1275 -0.02%
159273 1.0044 1.0044 0.85%
159630 1.1777 1.1777 0.85%
014218 0.9655 0.9655 0.85%
014527 0.9928 0.9928 0.66%
016636 1.06 1.1006 -0.02%
016855 1.0948 1.0968 -0.02%
016157 1.2436 1.2436 0.66%
016202 1.3546 1.3546 0.00%
017520 1.4248 1.4248 0.85%
017634 0.8215 0.8215 0.85%
015808 0.5326 0.5326 0.85%
015834 1.0422 1.0872 -0.02%
000368 1.9755 2.4835 0.85%
506006 1.0449 1.0872 0.66%
006308 2.3442 2.3442 0.00%
005410 1.0353 1.2733 -0.02%
005590 1.0386 1.2959 -0.02%
004655 1.0731 1.298 -0.02%
007868 110.9951 110.9951 0.00%
012498 0.8915 0.8915 0.85%
011665 0.8389 0.8389 0.66%
008081 1.0378 1.1608 -0.02%
014836 1.9223 1.9223 0.66%
015116 1.0643 1.0643 0.66%
015117 1.0675 1.0675 0.66%
015118 0.8595 0.8595 0.66%
015121 1.909 1.909 0.66%
515990 1.3369 1.3369 0.85%
519066 2.562 3.891 0.66%
519069 2.7 4.397 0.66%
006647 1.1247 1.1677 -0.02%
010482 1.0848 1.1853 -0.02%
010855 0.639 0.639 0.85%
010869 0.9642 0.9642 0.66%
011022 0.7482 0.7482 0.66%
011118 1.1906 1.1906 0.66%
011259 0.5576 0.5576 0.66%
011271 0.6011 0.6011 0.66%
560060 0.7922 0.7922 0.85%
470010 1.2745 1.9866 -0.02%
470068 1.5824 1.5824 0.85%
471014 1.0717 1.0717 -0.02%
472007 1.0498 1.1843 -0.02%
501037 1.1987 1.1987 0.85%
501063 0.9995 1.2995 0.66%
007153 1.5461 1.5461 0.85%
021772 1.1465 1.1465 -0.02%
159797 0.8277 0.8277 0.85%
159912 1.5397 1.5397 0.85%
159930 1.3484 1.3484 0.85%
022893 1.8406 1.8406 0.85%
020591 1.2307 1.2557 -0.02%
020628 1.6637 1.6637 0.85%
019176 1.0601 1.0601 -0.02%
019576 1.0636 1.0636 -0.02%
019646 1.0621 1.0621 -0.02%
018766 1.0644 1.0644 -0.02%
588750 1.0881 1.0881 0.85%
588870 1.0771 1.0771 0.85%
017876 0.8391 0.8391 0.66%
017895 1.1079 1.1079 0.00%
017953 1.3685 1.3685 0.85%
013128 0.8874 0.8874 0.05%
014485 1.0921 1.1091 -0.02%
014486 1.0527 1.1283 -0.02%
014528 0.9261 0.9261 0.85%
016427 1.1653 1.1653 -0.02%
016627 1.0037 1.0037 0.66%
017466 1.1274 1.1274 -0.02%
016159 1.2284 1.2284 0.66%
016165 0.8225 0.8225 0.66%
017660 1.0617 1.0617 -0.02%
000396 1.152 1.4467 -0.02%
164705 1.1599 1.3049 0.05%
002959 1.246 1.246 0.66%
006113 1.978 1.978 0.66%
006259 1.6308 1.6308 0.66%
006408 1.9921 1.9921 0.66%
000762 1.194 1.194 0.66%
005503 1.1219 1.1219 -0.02%
004424 2.1682 2.1682 0.66%
004534 1.4241 1.4241 -0.02%
007869 111.9452 111.9452 0.01%
000122 1.5363 1.8103 -0.02%
000248 2.233 2.233 0.85%
012424 1.1069 1.1069 -0.02%
012574 1.1221 1.1221 -0.02%
012575 1.1128 1.1128 -0.02%
012156 0.6445 0.6445 0.66%
009536 1.1243 1.1243 0.66%
009549 0.7215 0.7215 0.66%
012820 0.8211 0.8211 0.66%
008025 1.2389 1.2389 0.66%
015182 3.206 3.206 0.66%
015184 2.1389 2.1389 0.66%
015190 1.371 1.371 0.66%
015192 1.427 1.427 0.66%
015196 1.3105 1.3105 0.85%
015198 1.753 1.753 0.85%
015224 0.8098 0.8098 0.66%
015242 1.0603 1.0603 0.00%
011401 0.6076 0.6076 0.66%
515800 1.0979 1.2099 0.85%
006772 1.1012 1.2142 -0.02%
010045 1.0101 1.0101 0.66%
010219 1.0412 1.0412 0.66%
001050 1.8342 2.0992 0.85%
010870 1.1345 1.1345 0.66%
011057 1.1497 1.1497 -0.02%
011122 0.737 0.737 0.85%
001490 1.587 1.587 0.85%
004878 2.0746 2.0746 0.00%
004089 1.1645 1.3165 -0.02%
004090 1.1666 1.2786 -0.02%
470014 1.061 1.061 -0.02%
470021 1.396 1.396 0.66%
470030 1.0366 1.156 -0.02%
470088 1.0534 1.3963 -0.02%
501008 0.9821 0.9821 0.85%
501047 1.2338 1.2338 0.85%
501206 0.667 0.667 0.66%
007290 1.0397 1.1925 -0.02%
007456 1.1851 1.1911 -0.02%
007523 1.1883 1.1883 0.85%
009684 1.1197 1.1197 0.66%
007076 0.9921 0.9921 0.85%
007154 1.5374 1.5374 0.85%
020762 1.032 1.032 -0.02%
021031 2.0493 2.0493 0.85%
021700 1.1952 1.1952 0.66%
021801 1.0188 1.0188 -0.02%
159929 1.4396 1.4396 0.85%
022949 1.4575 1.4575 0.85%
023059 1.0354 1.0354 0.85%
024060 1.1457 1.1457 0.85%
024980 0.9965 0.9965 0.85%
022276 1.0972 1.0972 0.66%
018058 1.5673 1.5673 0.85%
018085 1.0832 1.0832 -0.02%
018420 1.0662 1.0662 -0.02%
019177 1.0555 1.0555 -0.02%
019446 1.1543 1.1653 -0.02%
019546 0.9051 0.9051 0.85%
018488 1.0486 1.0706 -0.02%
017873 1.401 1.401 0.00%
013815 1.118 1.118 -0.02%
013817 0.447 0.447 0.85%
013366 0.8379 0.8379 0.66%
013367 0.9527 0.9527 0.66%
013368 0.9383 0.9383 0.66%
159309 1.0054 1.0054 0.85%
159577 1.345 1.345 0.00%
014194 0.8554 0.8554 0.85%
014522 0.7163 0.7163 0.66%
016584 1.0263 1.078 -0.02%
016173 0.8105 0.8105 0.66%
000406 1.1465 1.5978 -0.02%
510810 0.906 0.996 0.85%
006310 2.2419 2.2419 0.00%
005379 1.5131 1.5131 0.66%
005530 1.4525 1.6624 0.85%
004419 1.0646 1.0646 0.00%
004422 0.9903 0.9903 0.00%
004469 1.0151 1.2476 -0.02%
000083 4.93 4.93 0.66%
000174 1.7813 1.8163 -0.02%
012499 0.8642 0.8642 0.85%
012158 0.9026 0.9026 0.85%
009391 0.8622 0.8622 0.66%
009548 0.744 0.744 0.66%
012862 0.5393 0.5393 0.85%
011622 1.1434 1.1804 -0.02%
008063 1.0869 1.0869 0.66%
008066 1.1792 1.1792 0.66%
015119 0.8636 0.8636 0.66%
015124 1.565 1.565 0.85%
015193 1.434 1.434 0.66%
015195 1.413 1.413 0.85%
015203 4.195 4.195 0.00%
516390 0.7321 0.7321 0.85%
516920 0.7583 0.7583 0.85%
010481 0.5116 0.5116 0.66%
005329 1.503 1.503 0.66%
011119 1.1697 1.1697 0.66%
001685 1.119 1.119 0.85%
001725 2.397 2.397 0.85%
001816 0.933 1.307 0.66%
008907 1.4211 1.4211 0.85%
008908 1.3981 1.3981 0.85%
470008 2.029 2.619 0.66%
470011 1.2622 1.92 -0.02%
501012 1.1432 1.1432 0.85%
501030 0.5532 0.5532 0.85%
501058 1.7976 1.7976 0.85%
007356 2.5674 2.5674 0.66%
005802 1.3386 1.3386 0.85%
009664 0.8009 0.8009 0.66%
007901 1.0832 1.1571 -0.02%
021802 1.0172 1.0172 -0.02%
023406 0.8529 0.8529 -0.02%
022572 1.0301 1.0301 0.66%
159729 0.9002 0.9002 0.85%
024003 1.0703 1.0703 0.85%
024769 1.0701 1.0701 0.85%
022277 1.0939 1.0939 0.66%
022322 1.0633 1.0633 -0.02%
021203 1.1378 1.1378 0.66%
020629 1.659 1.659 0.85%
020631 1.3765 1.3765 0.85%
020632 1.4712 1.4712 0.85%
018422 1.0758 1.0758 -0.02%
019365 1.1271 1.1441 0.85%
019366 1.1225 1.1375 0.85%
019651 1.1906 1.1906 0.66%
020196 1.1233 1.1676 0.85%
018543 1.384 1.384 0.00%
018586 1.0865 1.0865 -0.02%
018767 1.1436 1.1436 -0.02%
021906 1.1695 1.4642 -0.02%
560070 1.1034 1.1534 0.85%
563680 1.0947 1.0947 0.85%
016038 1.096 1.121 -0.02%
016039 1.1013 1.1263 -0.02%
017903 1.0335 1.0335 -0.02%
017951 1.0775 1.0775 0.00%
013124 0.8089 0.8089 0.66%
013147 0.5113 0.5113 0.66%
159652 1.1167 1.1167 0.85%
014193 0.8649 0.8649 0.85%
014279 1.883 1.946 0.66%
014280 1.8541 1.9171 0.66%
014543 1.3149 1.3149 0.85%
014544 1.3004 1.3004 0.85%
016583 1.0334 1.0851 -0.02%
017460 1.0374 1.078 -0.02%
016200 1.3273 1.3273 0.00%
016261 1.0811 1.0911 -0.02%
015854 1.0575 1.0981 -0.02%
013515 2.508 2.508 0.66%
013516 2.524 2.524 0.66%
003529 1.0223 1.2407 -0.02%
003532 1.0248 1.2738 -0.02%
513290 1.1644 1.1644 0.00%
004436 1.2934 1.2934 0.66%
004452 1.1491 1.4421 -0.02%
004470 1.0104 1.2099 -0.02%
007868 110.9951 110.9951 0.01%
000221 1.3367 1.5347 -0.02%
012596 0.9802 0.9802 0.85%
012857 2.2106 2.2106 0.85%
011597 1.1589 1.1589 -0.02%
011623 1.0714 1.1453 -0.02%
011660 1.1451 1.1451 -0.02%
014594 1.0954 1.0974 -0.02%
014596 1.095 1.097 -0.02%
014837 1.9632 1.9632 0.66%
015122 1.919 1.919 0.66%
015183 2.1247 2.1247 0.66%
015197 1.3202 1.3202 0.85%
011419 0.6463 0.6463 0.85%
519008 2.3673 7.8975 0.66%
519078 1.1703 1.8613 -0.02%
010599 0.5678 0.5678 0.66%
005228 0.7338 0.7338 0.66%
011123 0.7129 0.7129 0.85%
001796 0.902 1.237 0.66%
004831 1.0624 1.2339 -0.02%
560030 1.2793 1.2793 0.85%
470028 1.456 1.456 0.66%
470078 1.1079 1.7809 -0.02%
501045 1.3845 1.3845 0.85%
501048 1.2241 1.2241 0.85%
501057 1.8324 1.8324 0.85%
501306 1.2623 1.2623 0.85%
009736 0.9881 0.9881 0.66%
007097 1.0451 1.1993 -0.02%
020761 1.0349 1.0349 -0.02%
020841 1.0619 1.0619 -0.02%
020896 1.0365 1.0365 -0.02%
021030 2.0546 2.0546 0.85%
022469 1.0635 1.0635 0.85%
022470 1.0621 1.0621 0.85%
159795 0.9507 0.9507 0.85%
023144 1.0514 1.0514 0.85%
023735 1.1407 1.1407 0.85%
023736 1.14 1.14 0.85%
024344 1.986 1.986 0.66%
021202 1.1452 1.1452 0.66%
020620 1.0277 1.0327 -0.02%
018443 1.1274 1.1274 0.66%
019319 1.5374 1.5374 0.85%
019577 1.0579 1.0579 -0.02%
018771 1.0829 1.0829 -0.02%
560300 1.5488 1.5488 0.85%
563880 1.0613 1.0613 0.85%
018794 1.0616 1.0616 -0.02%
018841 1.0592 1.0592 -0.02%
018968 1.4276 1.4276 0.00%
019165 1.3808 1.3808 0.85%
013816 0.4513 0.4513 0.85%
013148 0.4994 0.4994 0.66%
013365 0.8577 0.8577 0.66%
159536 1.3374 1.3374 0.85%
014524 1.0888 1.0888 0.66%
016428 1.1216 1.1216 -0.02%
017043 1.2299 1.2299 0.66%
017152 1.0197 1.0837 -0.02%
016199 1.3779 1.3779 0.00%
017593 1.1459 1.1459 -0.02%
017633 0.8184 0.8184 0.85%
017659 1.0669 1.0669 -0.02%
015835 1.037 1.077 -0.02%
015362 1.0013 1.0813 -0.02%
013550 0.8916 0.8916 0.66%
510980 1.2688 1.2688 0.85%
512820 1.5122 1.7082 0.85%
006309 2.1853 2.1853 0.00%
000697 1.787 1.787 0.85%
002419 1.9804 2.0014 0.66%
002487 1.141 1.2745 -0.02%
004421 1.0282 1.0282 0.00%
004656 1.0681 1.264 -0.02%
012607 1.4563 1.4563 0.66%
009392 0.8356 0.8356 0.66%
009550 0.7153 0.7153 0.85%
012790 1.0853 1.0853 -0.02%
011658 1.1483 1.1483 -0.02%
008054 1.2319 1.2569 -0.02%
008140 1.141 1.141 0.66%
014595 1.0881 1.0901 -0.02%
014833 1.603 1.603 0.66%
015181 3.176 3.176 0.66%
015187 1.9494 1.9494 0.66%
015199 1.763 1.763 0.85%
011399 0.7103 0.7103 0.66%
011402 0.5913 0.5913 0.66%
011424 1.433 1.69 0.85%
517850 0.9495 0.9495 0.85%
519018 0.5474 3.6427 0.66%
002746 1.511 1.511 0.66%
003189 1.4774 1.4774 0.66%
010557 0.7414 0.7414 0.66%
005351 1.4027 1.4027 0.66%
002158 0.934 1.269 0.66%
002165 2.629 2.684 0.66%
011021 0.7654 0.7654 0.66%
011296 0.6018 0.6018 0.66%
001417 1.949 1.949 0.66%
004877 2.219 2.219 0.00%
004879 2.0746 2.0746 0.00%
004946 1.4857 1.5287 0.66%
560020 1.1319 1.1689 0.85%
470007 1.181 1.571 0.85%
470018 2.1174 2.2044 -0.02%
470060 1.1113 1.1113 -0.02%
470888 1.413 1.563 0.00%
501009 1.3541 1.3541 0.85%
501043 1.4074 1.4074 0.85%
501065 1.1612 1.6612 0.66%
501188 0.8209 0.8209 0.66%
501305 1.3028 1.3028 0.85%
007457 1.1741 1.1801 -0.02%
007639 1.1548 1.1548 0.66%
007948 1.0195 1.1784 -0.02%
006893 1.1602 1.1602 -0.02%
007077 0.9672 0.9672 0.85%
021603 1.4219 1.4219 0.85%
023299 1.1572 1.1572 0.85%
020634 1.8189 1.8189 0.05%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,539.0777.19
2债券及货币2,293.3111.39
3现金2,293.3111.39
4其他资产35.5100.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股03.081,412.837.02%-0.04  
601288农业银行205.401,207.756.00%-12.48  
300750宁德时代03.75945.324.70%1.18  
600900长江电力23.40705.283.50%-3.43  
601088中国神华15.09611.753.04%-2.54  
000333美的集团07.93572.552.84%0.91  
03988中国银行132.90552.662.75%132.90  
000651格力电器11.16501.312.49%0.90  
01357美图公司54.65450.042.24%54.65  
09988阿里巴巴-W03.93393.521.95%-0.67  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5001.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-232020-12-250.25
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.62%15.48%-6.32%-7.08%2.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.28%
6.35%
4.54%
8.69%
15.48%
-17.81%
-30.76%
15.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.62
0.67
0.76
夏普比率
100.34
5.19
-48.57
特雷诺指数
0.03
0.00
-0.03
詹森指数
-0.01
-0.02
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025814

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。