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汇添富盈泰混合  002959
收藏成功
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理李云鑫
申购费率0.12%
基金规模8.29亿  (2022-06-30)
1.225
1.225
22.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.16% 0.02% 6098/8514
最近一月 3.11% 0.07% 6118/8480
最近三月 4.61% 0.12% 6169/8395
最近一年 18.82% 0.26% 4452/7926
(2025-07-29)
基金代码002959 基金经理李云鑫 最新份额18,587.83万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模8.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-08-03 托管行中国银行股份有限公司
首募规模29.75亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 1.225 1.225 0.41%
2025-7-28 1.22 1.22 -0.41%
2025-7-25 1.225 1.225 0.00%
2025-7-24 1.225 1.225 0.16%
2025-7-23 1.223 1.223 0.00%
2025-7-22 1.223 1.223 0.91%
2025-7-21 1.212 1.212 0.00%
2025-7-18 1.212 1.212 0.33%
2025-7-17 1.208 1.208 0.33%
2025-7-16 1.204 1.204 0.08%
2025-7-15 1.203 1.203 0.42%
2025-7-14 1.198 1.198 1.01%
2025-7-11 1.186 1.186 0.51%
2025-7-10 1.18 1.18 -0.76%
2025-7-9 1.189 1.189 -1.25%
2025-7-8 1.204 1.204 0.84%
2025-7-7 1.194 1.194 0.17%
2025-7-4 1.192 1.192 0.00%
2025-7-3 1.192 1.192 -0.08%
2025-7-2 1.193 1.193 -0.91%

李云鑫先生:国籍:中国。学历:清华大学化工硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任国泰君安证券、国信证券行业分析师。2015年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2020年3月3日至2020年6月10日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年3月3日至2020年6月10日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年3月18日至2020年5月20日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年4月14日至2021年5月27日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年5月20日至今任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至今任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年9月3日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年9月3日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月11日至今任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年8月5日至2021年9月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至今任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月30日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日至今任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月14日至今任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富盈泰混合  2020-05-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富盈泰混合混合型2020-03-18 至 2020-05-20 0.2--  --  
汇添富盈泰混合混合型2020-05-20 至 今 5.2-15.32% -0.68% 
汇添富双利增强债券A债券型2020-06-11 至 2024-01-16 3.6--  --  
汇添富双利增强债券C债券型2020-06-11 至 2024-01-16 3.6--  --  
汇添富达欣混合C混合型2020-03-03 至 2020-06-10 0.3--  --  
汇添富达欣混合C混合型2020-06-10 至 2021-09-03 1.242.46% 38.07% 
汇添富优势企业精选混合A混合型2022-07-05 至 今 3.1-35.16% -20.43% 
汇添富民丰回报混合C混合型2020-08-05 至 2021-09-03 1.118.73% 16.16% 
汇添富熙和混合A混合型2020-06-10 至 2021-09-03 1.226.71% 38.07% 
汇添富熙和混合A混合型2020-03-03 至 2020-06-10 0.3--  --  
汇添富安鑫智选混合A混合型2020-06-10 至 2022-10-21 2.4-21.50% 19.78% 
汇添富稳健汇盈一年持有混合混合型2020-10-16 至 2022-12-12 2.2-3.35% -0.45% 
汇添富优势企业精选混合C混合型2022-07-05 至 今 3.1-35.59% -20.43% 
汇添富经典成长定开混合混合型,LOF型2021-11-04 至 2024-08-23 2.8-52.74% -29.68% 
汇添富安鑫智选混合C混合型2020-06-10 至 2022-10-21 2.4-22.25% 19.79% 
汇添富多元收益债券C债券型2020-04-14 至 2021-05-27 1.1--  --  
汇添富民丰回报混合A混合型2020-08-05 至 2021-09-03 1.119.25% 16.18% 
汇添富稳健欣享一年持有混合混合型2021-03-24 至 2022-11-25 1.7-11.10% -9.79% 
汇添富多元收益债券A债券型2020-04-14 至 2021-05-27 1.1--  --  
汇添富达欣混合A混合型2020-03-03 至 2020-06-10 0.3--  --  
汇添富达欣混合A混合型2020-06-10 至 2021-09-03 1.243.20% 38.07% 
汇添富熙和混合C混合型2020-06-10 至 2021-09-03 1.226.56% 38.07% 
汇添富熙和混合C混合型2020-03-03 至 2020-06-10 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李云鑫2020-05-20 至 今5年2个月零10天-15.32-0.68
吴江宏2016-07-14 至 2020-03-233年8个月零9天14.9021.47
曾刚2016-07-14 至 2020-05-203年10个月零6天27.9036.03
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000173 2.746 2.998 0.79%
007355 2.7069 2.7069 0.79%
004436 1.2918 1.2918 0.79%
004452 1.149 1.442 -0.06%
004656 1.066 1.2619 -0.06%
004774 1.36 1.36 0.79%
007901 1.0814 1.1553 -0.06%
007902 1.0573 1.1312 -0.06%
007077 0.9871 0.9871 0.77%
007289 1.043 1.1968 -0.06%
520980 1.1059 1.1059 0.77%
471014 1.071 1.071 -0.06%
501057 1.845 1.845 0.77%
009737 0.9671 0.9671 0.79%
001796 0.875 1.21 0.79%
006696 1.0051 1.2551 0.79%
006772 1.0991 1.2121 -0.06%
010045 1.0128 1.0128 0.79%
012951 1.148 1.148 0.79%
012993 1.2917 1.2917 0.79%
011666 0.8333 0.8333 0.79%
011682 1.0633 1.0633 0.79%
008055 1.2418 1.2478 -0.06%
010870 1.1362 1.1362 0.79%
515800 1.1015 1.2135 0.77%
517080 0.9417 0.9417 0.77%
009549 0.7303 0.7303 0.79%
012789 1.1008 1.1008 -0.06%
012820 0.8233 0.8233 0.79%
017460 1.0338 1.0744 -0.06%
016158 1.2131 1.2131 0.79%
014833 1.603 1.603 0.79%
014837 1.9715 1.9715 0.79%
015124 1.564 1.564 0.77%
015180 2.705 2.705 0.79%
015197 1.3333 1.3333 0.77%
015198 1.732 1.732 0.77%
015224 0.8115 0.8115 0.79%
013553 0.9612 0.9612 0.79%
014219 0.9729 0.9729 0.77%
018763 1.1092 1.1092 -0.06%
563880 1.0663 1.0663 0.77%
589080 1.0781 1.0781 0.77%
017520 1.4318 1.4318 0.77%
017632 0.8042 0.8042 0.77%
018947 1.9662 2.4742 0.77%
018950 1.1218 1.1218 -0.06%
017876 0.8359 0.8359 0.79%
017877 0.8237 0.8237 0.79%
017908 0.9718 0.9718 0.77%
018061 0.9648 0.9648 0.77%
018441 0.9448 0.9448 0.79%
018442 1.1633 1.1633 0.79%
018443 1.1491 1.1491 0.79%
019176 1.0579 1.0579 -0.06%
019318 1.5 1.5 0.77%
019577 1.056 1.056 -0.06%
019649 1.0644 1.0644 -0.06%
024002 1.0684 1.0684 0.77%
024059 1.1455 1.1455 0.77%
022322 1.0616 1.0616 -0.06%
020619 1.0331 1.0381 -0.06%
020629 1.6771 1.6771 0.77%
020895 1.038 1.038 -0.06%
021030 2.1539 2.1539 0.77%
022949 1.4609 1.4609 0.77%
023059 1.042 1.042 0.77%
000174 1.7702 1.8052 -0.06%
000221 1.334 1.532 -0.06%
000222 1.2728 1.4628 -0.06%
000368 1.9826 2.4906 0.77%
000406 1.1428 1.5941 -0.06%
000697 1.765 1.765 0.77%
005504 0.868 0.868 0.79%
007356 2.5744 2.5744 0.79%
007458 1.1835 1.1895 -0.06%
007840 1.0898 1.0898 0.77%
007869 111.897 111.897 0.00%
007948 1.0185 1.1774 -0.06%
560050 0.8825 0.8825 0.77%
560060 0.7984 0.7984 0.77%
470006 2.06 2.439 0.79%
470030 1.0343 1.1537 -0.06%
470098 3.236 3.805 0.79%
472007 1.0487 1.1832 -0.06%
501058 1.8102 1.8102 0.77%
501063 1.0069 1.3069 0.79%
009684 1.1192 1.1192 0.79%
001541 1.703 1.703 0.77%
003194 0.974 0.974 0.77%
012857 2.1984 2.1984 0.77%
011681 1.084 1.084 0.79%
008063 1.0983 1.0983 0.79%
011271 0.6106 0.6106 0.79%
011272 0.5945 0.5945 0.79%
011296 0.6068 0.6068 0.79%
516920 0.7778 0.7778 0.77%
519018 0.5479 3.644 0.79%
519066 2.548 3.877 0.79%
519069 2.684 4.381 0.79%
012499 0.8582 0.8582 0.77%
012607 1.4522 1.4522 0.79%
012156 0.6449 0.6449 0.79%
009391 0.8782 0.8782 0.79%
009392 0.8513 0.8513 0.79%
009551 0.6858 0.6858 0.77%
012790 1.085 1.085 -0.06%
017459 1.042 1.0826 -0.06%
016173 0.8197 0.8197 0.79%
015114 2.361 2.361 0.77%
015182 3.193 3.193 0.79%
015191 1.3606 1.3606 0.79%
013540 1.0343 1.0343 0.79%
013814 1.1263 1.1263 -0.06%
013815 1.1169 1.1169 -0.06%
159257 1.0264 1.0264 0.77%
014525 1.0909 1.0909 0.79%
014529 0.922 0.922 0.77%
018767 1.1306 1.1306 -0.06%
018768 1.1216 1.1216 -0.06%
560090 1.332 1.332 0.77%
017609 1.1899 1.1899 0.79%
015855 1.0565 1.0971 -0.06%
018840 1.0638 1.0638 -0.06%
018086 1.0771 1.0771 -0.06%
019319 1.4897 1.4897 0.77%
019546 0.9079 0.9079 0.77%
019651 1.1881 1.1881 0.79%
024344 2.0347 2.0347 0.79%
022321 1.0249 1.0249 0.79%
021198 1.0974 1.0974 0.79%
021199 1.0923 1.0923 0.79%
021460 1.1614 1.3404 -0.06%
021516 1.1088 1.1088 0.79%
021801 1.0175 1.0175 -0.06%
024652 1.0573 1.0573 -0.06%
022416 1.0183 1.0183 0.79%
022417 1.0175 1.0175 0.79%
159796 0.6264 0.6264 0.77%
159930 1.3465 1.3465 0.77%
022893 1.8215 1.8215 0.77%
023144 1.042 1.042 0.77%
000395 1.1679 1.4626 -0.06%
000407 1.1162 1.5675 -0.06%
003528 1.0322 1.2697 -0.06%
006113 2.0261 2.0261 0.79%
000696 1.399 1.64 0.77%
000762 1.2 1.2 0.79%
002487 1.1389 1.2724 -0.06%
501206 0.6722 0.6722 0.79%
007523 1.1832 1.1832 0.77%
007524 1.1395 1.1395 0.77%
004424 2.0939 2.0939 0.79%
004469 1.0146 1.2471 -0.06%
004655 1.0708 1.2957 -0.06%
006884 1.1758 1.2488 -0.06%
006893 1.1592 1.1592 -0.06%
007154 1.5147 1.5147 0.77%
008993 1.1679 1.1679 -0.06%
008994 1.1431 1.1431 -0.06%
008398 1.1172 1.1972 -0.06%
470011 1.2554 1.9132 -0.06%
470059 1.8929 2.1745 -0.06%
470068 1.5881 1.5881 0.77%
470089 1.0266 1.3525 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,929.5793.87
2债券及货币1,540.3206.91
3现金253.9001.14
4其他资产04.3900.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台01.452,037.329.14%-0.05  
603379三美股份41.541,998.908.96%5.62  
600160巨化股份65.871,889.158.47%-18.90  
688111金山办公03.861,081.024.85%-2.45  
688981中芯国际12.091,065.984.78%12.09  
688271联影医疗07.891,007.274.52%-0.97  
688041海光信息07.05996.484.47%1.81  
688639华恒生物27.90884.323.97%0.00  
603986兆易创新06.25790.813.55%1.56  
600547山东黄金21.60689.693.09%20.76  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1512.30(万张)1,245.63(万元)5.59(%)  
201968322国债1800.40(万张)40.79(万元)0.18(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
500≤X1000.0元
100≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0年≤X<1年2.0%
1年≤X<2年1.0%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.19%18.82%-14.4%-6.61%2.28%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.11%
4.61%
2.08%
4.08%
18.82%
-37.31%
-28.99%
22.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.27
1.47
1.35
夏普比率
66.70
-41.55
-6.37
特雷诺指数
0.02
-0.02
-0.00
詹森指数
-0.10
-0.16
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。