公募基金 > 基金超市 > 汇添富北交所创新精选两年定开混合A
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理马磊,马翔
申购费率0.15%
基金规模4.24亿  (2022-06-30)
1.7232
1.7862
80.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.95% 0.02% 3494/8492
最近一月 1.22% 0.05% 6628/8470
最近三月 5.78% 0.1% 5130/8383
最近一年 128.08% 0.19% 10/7915
(2025-07-17)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/01-50%0%50%100%150%
本基金沪深300同类基金
基金代码014279 基金经理马磊,马翔 最新份额32,571.67万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模4.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-11-23 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模4.95亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于北京证券交易所上市的优质企业,谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、北京证券交易所上市的股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-17 1.7232 1.7862 0.37%
2025-7-16 1.7168 1.7798 1.43%
2025-7-15 1.6926 1.7556 -1.16%
2025-7-14 1.7124 1.7754 0.85%
2025-7-11 1.698 1.761 0.46%
2025-7-10 1.6903 1.7533 -0.44%
2025-7-9 1.6978 1.7608 -0.87%
2025-7-8 1.7127 1.7757 0.94%
2025-7-7 1.6967 1.7597 -0.95%
2025-7-4 1.713 1.776 -2.11%
2025-7-3 1.75 1.813 0.49%
2025-7-2 1.7414 1.8044 0.11%
2025-7-1 1.7395 1.8025 0.81%
2025-6-30 1.7256 1.7886 -0.08%
2025-6-27 1.7269 1.7899 1.49%
2025-6-26 1.7016 1.7646 -0.82%
2025-6-25 1.7156 1.7786 0.15%
2025-6-24 1.713 1.776 3.71%
2025-6-23 1.6518 1.7148 1.13%
2025-6-20 1.6334 1.6964 -1.44%

马翔先生:中国国籍,清华大学工学硕士。多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师。2016年3月11日至今任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日至今任汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日至2021年9月22日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日至今任汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日至今任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日至今任汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至今任汇添富成长精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至今任汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月2日至2024年6月5日任汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年10月31日至2024年11月29日任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A  2021-11-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富创新活力混合A混合型2020-03-19 至 2021-09-22 1.581.94% 58.55% 
汇添富策略增长灵活配置混合混合型2020-06-22 至 今 5.1-14.03% -13.40% 
汇添富北交所创新精选两年定开混合C混合型2021-11-16 至 今 3.7-22.70% -30.80% 
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D混合型2022-07-25 至 2024-11-29 2.4-26.10% -17.44% 
汇添富民营活力混合混合型2016-03-11 至 今 9.432.04% 49.05% 
汇添富科创板2年定开混合混合型,LOF型2020-07-21 至 2025-04-11 4.7-30.06% -14.51% 
汇添富北交所创新精选两年定开混合A混合型2021-11-16 至 今 3.7-22.02% -30.80% 
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A混合型2022-07-25 至 2024-11-29 2.4-25.72% -17.44% 
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A混合型,QDII型2022-07-25 至 2024-06-05 1.9-4.33% 1.22% 
汇添富成长精选混合C混合型2021-01-22 至 今 4.5-57.82% -29.33% 
汇添富科技创新混合A混合型2019-04-24 至 今 6.242.51% 27.44% 
汇添富科技创新混合C混合型2019-04-24 至 今 6.237.21% 27.44% 
汇添富创新增长一年定开混合A混合型2020-06-05 至 2025-04-03 4.8-20.13% -5.88% 
汇添富创新增长一年定开混合C混合型2020-06-05 至 2025-04-03 4.8-21.84% -5.88% 
汇添富成长精选混合A混合型2021-01-22 至 今 4.5-57.06% -29.33% 
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇混合型,QDII型2022-07-25 至 2024-06-05 1.9-7.35% 1.22% 
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C混合型,QDII型2022-07-25 至 2024-06-05 1.9-5.12% 1.22% 
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C混合型2022-07-25 至 2024-11-29 2.4-26.28% -17.44% 
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞混合型,QDII型2022-07-25 至 2024-06-05 1.9-7.14% 1.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马磊2024-12-10 至 今0年7个月零8天
马翔2021-11-16 至 今3年8个月零2天-22.02-30.80
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005590 1.0404 1.2977 0.07%
000174 1.7651 1.8001 0.07%
000248 2.1951 2.1951 1.00%
000406 1.13 1.5813 0.07%
512820 1.5414 1.7374 1.00%
513280 1.1935 1.1935 0.97%
515310 1.1937 1.1937 1.00%
007154 1.5665 1.5665 1.00%
007289 1.0451 1.1989 0.07%
008908 1.3605 1.3605 1.00%
004947 1.4131 1.4561 1.02%
560020 1.1071 1.1441 1.00%
560030 1.2577 1.2577 1.00%
560050 0.8531 0.8531 1.00%
470030 1.0389 1.1583 0.07%
470060 1.1108 1.1108 0.07%
470098 3.102 3.671 1.02%
501030 0.5287 0.5287 1.00%
501047 1.1874 1.1874 1.00%
007290 1.0407 1.1935 0.07%
002420 1.565 1.565 1.02%
004534 1.4126 1.4126 0.07%
010439 0.9235 0.9735 1.02%
010557 0.7141 0.7141 1.02%
009664 0.7818 0.7818 1.02%
009684 1.0836 1.0836 1.02%
009736 0.9709 0.9709 1.02%
001685 1.086 1.086 1.00%
517080 0.907 0.907 1.00%
519068 1.7389 3.1399 1.02%
519078 1.1655 1.8565 0.07%
012129 1.0722 1.1122 0.07%
009550 0.6935 0.6935 1.00%
012994 1.2419 1.2419 1.02%
014596 1.0946 1.0966 0.07%
002165 2.552 2.607 1.02%
010870 1.1315 1.1315 1.02%
011400 0.6575 0.6575 1.02%
011419 0.6333 0.6333 1.00%
515800 1.0642 1.1762 1.00%
013515 2.437 2.437 1.02%
014523 0.6958 0.6958 1.02%
017161 0.98 0.98 1.00%
017162 0.9714 0.9714 1.00%
017459 1.0673 1.1079 0.07%
016141 1.0673 1.0673 0.07%
016158 1.1524 1.1524 1.02%
015114 2.315 2.315 1.00%
015181 3.036 3.036 1.02%
015192 1.382 1.382 1.02%
015195 1.381 1.381 1.00%
017897 1.1431 1.1431 1.00%
017954 1.2747 1.2747 1.00%
018061 0.9263 0.9263 1.00%
018421 1.0616 1.0616 0.07%
018441 0.9202 0.9202 1.02%
019176 1.0564 1.0564 0.07%
019646 1.0616 1.0616 0.07%
019851 1.0295 1.0295 0.07%
020195 1.1081 1.1481 1.00%
018488 1.0548 1.0768 0.07%
018536 1.13 1.194 1.00%
018771 1.0824 1.0824 0.07%
018775 0.8734 0.8734 1.00%
560070 1.0785 1.1285 1.00%
560080 1.0836 1.0836 1.00%
560850 1.3318 1.3318 1.00%
017520 1.398 1.398 1.00%
017592 1.1528 1.1528 0.07%
017633 0.7562 0.7562 1.00%
017634 0.7589 0.7589 1.00%
018950 1.1226 1.1226 0.07%
021700 1.1413 1.1413 1.02%
023354 1.3383 1.3383 1.02%
022469 1.0337 1.0337 1.00%
022949 1.4278 1.4278 1.00%
023002 1.0777 1.0777 1.00%
023144 1.0298 1.0298 1.00%
022322 1.0633 1.0633 0.07%
020619 1.0372 1.0422 0.07%
020628 1.5693 1.5693 1.00%
020630 1.3337 1.3337 1.00%
020633 1.4355 1.4355 1.00%
020762 1.0328 1.0328 0.07%
020896 1.0366 1.0366 0.07%
021031 1.9781 1.9781 1.00%
021515 1.1033 1.1033 1.02%
000692 1.8373 1.9243 0.07%
000697 1.676 1.676 1.00%
000173 2.638 2.89 1.02%
000368 1.9204 2.4284 1.00%
000395 1.1711 1.4658 0.07%
000407 1.1039 1.5552 0.07%
003528 1.0304 1.2679 0.07%
510810 0.8673 0.9573 1.00%
512650 1.0653 1.0653 1.00%
513260 1.3975 1.3975 0.97%
513820 1.2465 1.2825 1.00%
007153 1.5752 1.5752 1.00%
004946 1.4652 1.5082 1.02%
470021 1.333 1.333 1.02%
471060 1.1184 1.1184 0.07%
501031 0.5167 0.5167 1.00%
501037 1.1424 1.1424 1.00%
004436 1.2992 1.2992 1.02%
004437 1.2364 1.2364 1.02%
004655 1.0774 1.3023 0.07%
001801 2.655 2.71 1.02%
001816 0.896 1.27 1.02%
006647 1.1243 1.1673 0.07%
010480 1.015 1.015 1.02%
010481 0.5001 0.5001 1.02%
005802 1.2972 1.2972 1.00%
009665 0.7518 0.7518 1.02%
012424 1.1085 1.1085 0.07%
009548 0.721 0.721 1.02%
011659 1.1364 1.1364 0.07%
011826 1.5773 1.5773 1.02%
011827 1.5503 1.5503 1.02%
008054 1.2588 1.2648 0.07%
008140 1.143 1.143 1.02%
014595 1.0878 1.0898 0.07%
011271 0.5862 0.5862 1.02%
011272 0.5709 0.5709 1.02%
011402 0.5742 0.5742 1.02%
013540 1.0365 1.0365 1.02%
013817 0.4333 0.4333 1.00%
013370 1.0573 1.0573 1.02%
159652 0.9992 0.9992 1.00%
014218 0.9248 0.9248 1.00%
014279 1.7232 1.7862 1.02%
014484 1.0946 1.1116 0.07%
014509 1.0901 1.0901 1.02%
014522 0.7052 0.7052 1.02%
014525 1.0485 1.0485 1.02%
014527 0.9501 0.9501 1.02%
014543 1.2586 1.2586 1.00%
016626 0.9843 0.9843 1.02%
015117 1.0381 1.0381 1.02%
015122 1.866 1.866 1.02%
015190 1.3251 1.3251 1.02%
017907 0.9367 0.9367 1.00%
017953 1.2817 1.2817 1.00%
019319 1.4358 1.4358 1.00%
018768 1.1279 1.1279 0.07%
018774 0.8778 0.8778 1.00%
589080 1.0075 1.0075 1.00%
589180 1.0634 1.0634 1.00%
589980 1.0749 1.0749 1.00%
017632 0.7639 0.7639 1.00%
017802 1.3113 1.3113 1.02%
015835 1.0414 1.0814 0.07%
018831 1.0518 1.0518 0.07%
018841 1.0632 1.0632 0.07%
021602 1.3955 1.3955 1.00%
021699 1.1465 1.1465 1.02%
021772 1.1301 1.1301 0.07%
022470 1.0324 1.0324 1.00%
159729 0.8851 0.8851 1.00%
159795 0.9224 0.9224 1.00%
159797 0.7594 0.7594 1.00%
159912 1.4859 1.4859 1.00%
159928 0.8075 3.23 1.00%
023059 1.0126 1.0126 1.00%
023298 1.119 1.119 1.00%
023736 1.0574 1.0574 1.00%
020623 0.9701 0.9701 1.02%
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022572 1.0202 1.0202 1.02%
020620 1.0294 1.0344 0.07%
021030 1.983 1.983 1.00%
006113 1.9151 1.9151 1.02%
006260 1.5088 1.5088 1.02%
006408 1.9406 1.9406 1.02%
005410 1.0349 1.2729 0.07%
000221 1.3415 1.5395 0.07%
007098 1.0455 1.1942 0.07%
470068 1.5303 1.5303 1.00%
501007 0.9797 0.9797 1.00%
501009 1.2948 1.2948 1.00%
501043 1.3754 1.3754 1.00%
501045 1.3532 1.3532 1.00%
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007456 1.1844 1.1904 0.07%
007524 1.1197 1.1197 1.00%
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012790 1.077 1.077 0.07%
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016157 1.1725 1.1725 1.02%
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019163 1.2568 1.2568 1.00%
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005857 1.0932 1.2702 0.07%
519008 2.2681 7.7983 1.02%
519018 0.5327 3.6045 1.02%
012575 1.1128 1.1128 0.07%
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015119 0.8229 0.8229 1.02%
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015184 2.0405 2.0405 1.02%
015187 1.8998 1.8998 1.02%
015191 1.342 1.342 1.02%
015198 1.644 1.644 1.00%
015223 0.7918 0.7918 1.02%
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018443 1.0797 1.0797 1.02%
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588870 1.0318 1.0318 1.00%
017609 1.1442 1.1442 1.02%
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018947 1.9049 2.4129 1.00%
021801 1.0171 1.0171 0.07%
023145 1.0295 1.0295 1.00%
023254 0.9092 0.9092 1.00%
024003 1.0437 1.0437 1.00%
021199 1.0712 1.0712 1.02%
020631 1.3308 1.3308 1.00%
020632 1.4392 1.4392 1.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票47,380.9190.54
2债券及货币5,016.4209.59
3现金5,016.4209.59
4其他资产21.7600.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
832982锦波生物17.075,131.279.81%-2.26  
833394民士达156.444,317.778.25%103.17  
832978开特股份189.224,179.947.99%100.75  
836395朗鸿科技211.803,685.357.04%211.80  
834599同力股份136.302,482.064.74%0.00  
837403康农种业93.152,317.684.43%71.46  
832491奥迪威75.762,303.054.40%22.87  
430418苏轴股份61.802,245.754.29%-20.08  
832522纳科诺尔37.082,064.783.95%13.02  
872190雷神科技58.612,060.123.94%58.61  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-11-152024-11-190.063
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
121.97%128.08%30.84%0.0%17.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.22%
5.78%
-0.14%
54.12%
128.08%
124.17%
0.0%
80.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.40
1.12
1.08
夏普比率
212.08
115.72
56.76
特雷诺指数
0.10
0.13
0.06
詹森指数
0.74
0.48
0.22
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025718

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。