基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理孙成林,许娅 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码017660 | 基金经理孙成林,许娅 | 最新份额6,094.98万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-03-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.51亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-3 | 1.0642 | 1.0642 | 0.01% |
| 2025-10-31 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 1.0641 | 1.0641 | 0.01% |
| 2025-10-29 | 1.064 | 1.064 | 0.01% |
| 2025-10-28 | 1.0639 | 1.0639 | 0.03% |
| 2025-10-27 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.0636 | 1.0636 | 0.01% |
| 2025-10-23 | 1.0635 | 1.0635 | 0.03% |
| 2025-10-22 | 1.0632 | 1.0632 | -0.01% |
| 2025-10-21 | 1.0633 | 1.0633 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0632 | 1.0632 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0631 | 1.0631 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.063 | 1.063 | 0.00% |
| 2025-10-9 | 1.063 | 1.063 | 0.03% |
| 2025-9-30 | 1.0627 | 1.0627 | 0.01% |
| 2025-9-29 | 1.0626 | 1.0626 | 0.01% |

许娅女士:华东师范大学金融学硕士。具有多年证券业从业经历。2008年7月至2009年9月任中国国际金融有限公司助理,2009年9月至2009年12月任国信证券经济研究所销售,2009年12月至2010年12月任中海基金管理有限公司交易员,2010年12月至2013年2月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员,2013年2月至2013年12月任农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金经理助理,2021年5月至2022年8月任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2022年8月至2023年3月任汇添富基金管理股份有限公司战略投资部高级经理。2023年3月16日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2023年3月16日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月16日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2024年5月9日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2025年3月4日至今任汇添富稳丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银14天理财债券B | 债券型 | 2013-11-28 至 2020-06-29 | 6.6 | 23.42% | 49.01% |
| 农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2016-11-29 至 2017-05-15 | 0.5 | 1.36% | 1.53% |
| 农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2016-11-29 至 2017-05-15 | 0.5 | 1.48% | 1.53% |
| 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-03-16 至 今 | 2.6 | 1.98% | -19.45% |
| 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2023-03-16 至 今 | 2.6 | 1.50% | 1.99% |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2023-03-16 至 今 | 2.6 | 1.73% | 1.74% |
| 农银日日鑫货币A | 货币型 | 2016-12-14 至 2022-08-03 | 5.6 | 16.89% | 16.20% |
| 农银金鸿定开债券 | 债券型 | 2017-07-26 至 2018-09-25 | 1.2 | 4.99% | 2.86% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2023-03-16 至 今 | 2.6 | 1.24% | 1.99% |
| 农银金汇债券A | 债券型 | 2020-06-29 至 2022-08-03 | 2.1 | 6.33% | 8.51% |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2024-05-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 农银红利日结货币B | 货币型 | 2014-11-29 至 2022-08-03 | 7.7 | 25.56% | 23.21% |
| 农银永益定开混合 | 混合型 | 2017-08-30 至 2020-11-26 | 3.2 | 8.45% | 49.61% |
| 农银日日鑫货币C | 货币型 | 2017-10-23 至 2022-08-03 | 4.8 | 13.31% | 12.78% |
| 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 农银货币A | 货币型 | 2016-08-12 至 2017-09-18 | 1.1 | 3.19% | 3.61% |
| 农银14天理财债券A | 债券型 | 2013-11-28 至 2020-06-29 | 6.6 | -- | -- |
| 农银金益债券 | 债券型 | 2019-09-27 至 2022-08-03 | 2.9 | 12.71% | 12.42% |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2024-05-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 农银永盛定期开放混合 | 混合型 | 2021-12-30 至 2022-04-15 | 0.3 | -3.01% | -14.05% |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2024-05-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2023-03-16 至 今 | 2.6 | 1.73% | 1.74% |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2024-05-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富货币E | 货币型 | 2024-05-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币C | 货币型 | 2024-03-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 农银红利日结货币A | 货币型 | 2014-11-29 至 2022-08-03 | 7.7 | 23.29% | 23.21% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2023-03-16 至 今 | 2.6 | 1.95% | 1.74% |
| 农银金汇债券C | 债券型 | 2021-07-01 至 2022-08-03 | 1.1 | 3.21% | 4.16% |
| 农银货币B | 货币型 | 2016-08-12 至 2017-09-18 | 1.1 | 3.46% | 3.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙成林 | 2025-10-27 至 今 | 0年0个月零8天 | ||
| 许娅 | 2025-03-04 至 今 | 0年8个月零31天 | ||
| 胡娜 | 2023-02-01 至 2025-03-04 | 2年1个月零3天 | 3.09 | 1.98 |

孙成林先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士。证券投资基金从业资格,FRM。2016年7月至2023年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师。2023年7月14日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年7月14日至2025年10月27日任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年7月14日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理助理。2023年9月18日至2025年10月27日任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年11月14日至今任汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年11月14日至今任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理助理。2023年11月14日至2025年10月27日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理。2024年6月11日至今任汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理助理。2025年3月18日至2025年10月27日任汇添富稳丰中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2025年3月18日至今任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2025年9月4日至今任汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2025年10月27日至今任汇添富稳丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月27日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月27日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月27日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2023-11-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富稳利60天短债A | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富稳利60天短债C | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富稳利60天短债D | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型 | 2023-11-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富稳利60天短债B | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富稳益60天持有债券B | 债券型 | 2024-05-10 至 2025-10-27 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富稳益60天持有债券B | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富丰利短债A | 债券型 | 2025-03-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2023-11-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-07-14 至 2025-10-27 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型 | 2025-03-18 至 2025-10-27 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富和聚宝货币B | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型 | 2023-09-18 至 2025-10-27 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富稳航30天持有债券B | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2023-07-14 至 2025-10-27 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型 | 2023-09-18 至 2025-10-27 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型 | 2025-03-18 至 2025-10-27 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型 | 2023-11-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富和聚宝货币D | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2025-10-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2023-11-14 至 2025-10-27 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2023-07-14 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富和聚宝货币C | 货币型 | 2023-07-14 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-07-14 至 2025-10-27 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富稳航30天持有债券D | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2023-11-14 至 2025-10-27 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2025-10-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富丰利短债D | 债券型 | 2025-03-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富丰利短债C | 债券型 | 2025-03-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-07-14 至 2025-10-27 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙成林 | 2025-10-27 至 今 | 0年0个月零8天 | ||
| 许娅 | 2025-03-04 至 今 | 0年8个月零31天 | ||
| 胡娜 | 2023-02-01 至 2025-03-04 | 2年1个月零3天 | 3.09 | 1.98 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014595 | 1.0912 | 1.0932 | 0.03% | |
| 015119 | 0.9064 | 0.9064 | 0.17% | |
| 515800 | 1.2476 | 1.3596 | 0.20% | |
| 515990 | 1.4603 | 1.4603 | 0.20% | |
| 519066 | 3.088 | 4.417 | 0.17% | |
| 012574 | 1.1255 | 1.1255 | 0.03% | |
| 009391 | 0.9965 | 0.9965 | 0.17% | |
| 009551 | 0.7728 | 0.7728 | 0.20% | |
| 012820 | 0.9726 | 0.9726 | 0.17% | |
| 012951 | 1.1689 | 1.1689 | 0.17% | |
| 011665 | 1.1392 | 1.1392 | 0.17% | |
| 021030 | 1.9235 | 1.9235 | 0.20% | |
| 021515 | 1.1875 | 1.1875 | 0.17% | |
| 021700 | 1.5942 | 1.5942 | 0.17% | |
| 024442 | 1.0382 | 1.0382 | 0.17% | |
| 023456 | 1.0198 | 1.0198 | 0.03% | |
| 159839 | 0.3964 | 0.3964 | 0.20% | |
| 159929 | 1.4404 | 1.4404 | 0.20% | |
| 022893 | 2.0316 | 2.0316 | 0.20% | |
| 022949 | 1.5773 | 1.5773 | 0.20% | |
| 023254 | 1.0194 | 1.0194 | 0.20% | |
| 560080 | 1.0882 | 1.0882 | 0.20% | |
| 560950 | 1.307 | 1.307 | 0.20% | |
| 563880 | 1.2179 | 1.2179 | 0.20% | |
| 021202 | 1.346 | 1.346 | 0.17% | |
| 021355 | 1.171 | 1.35 | 0.03% | |
| 020591 | 1.2301 | 1.2551 | 0.03% | |
| 020623 | 1.0351 | 1.0351 | 0.17% | |
| 020635 | 1.7761 | 1.7761 | 0.61% | |
| 513820 | 1.3036 | 1.3636 | 0.20% | |
| 000696 | 1.857 | 2.098 | 0.20% | |
| 005410 | 1.0393 | 1.2773 | 0.03% | |
| 005504 | 0.9197 | 0.9197 | 0.17% | |
| 004470 | 1.0117 | 1.2112 | 0.03% | |
| 004535 | 1.4312 | 1.4312 | 0.03% | |
| 007840 | 1.2521 | 1.2521 | 0.20% | |
| 007869 | 112.2345 | 112.2345 | 0.00% | |
| 000396 | 1.1082 | 1.4489 | 0.03% | |
| 018947 | 2.2896 | 2.7976 | 0.20% | |
| 017956 | 1.0736 | 1.0736 | 0.03% | |
| 018058 | 1.8609 | 1.8609 | 0.20% | |
| 018421 | 1.0652 | 1.0652 | 0.03% | |
| 019177 | 1.0849 | 1.0849 | 0.03% | |
| 019576 | 1.0631 | 1.0631 | 0.03% | |
| 019645 | 1.0693 | 1.0693 | 0.03% | |
| 018587 | 1.108 | 1.108 | 0.03% | |
| 018771 | 1.0863 | 1.0863 | 0.03% | |
| 017466 | 1.1314 | 1.1314 | 0.03% | |
| 016141 | 1.0708 | 1.0708 | 0.03% | |
| 017593 | 1.1745 | 1.1745 | 0.03% | |
| 017608 | 1.3548 | 1.3548 | 0.17% | |
| 017632 | 0.8074 | 0.8074 | 0.20% | |
| 018831 | 1.0713 | 1.0713 | 0.03% | |
| 018841 | 1.0663 | 1.0663 | 0.03% | |
| 013814 | 1.1315 | 1.1315 | 0.03% | |
| 013815 | 1.1214 | 1.1214 | 0.03% | |
| 013366 | 1.0065 | 1.0065 | 0.17% | |
| 013370 | 1.7051 | 1.7051 | 0.17% | |
| 014486 | 1.0534 | 1.129 | 0.03% | |
| 014523 | 0.9315 | 0.9315 | 0.17% | |
| 014525 | 1.4524 | 1.4524 | 0.17% | |
| 016583 | 1.0346 | 1.0863 | 0.03% | |
| 016626 | 1.3026 | 1.3026 | 0.17% | |
| 015191 | 1.5292 | 1.5292 | 0.17% | |
| 015197 | 1.6964 | 1.6964 | 0.20% | |
| 010298 | 0.8399 | 0.8399 | 0.17% | |
| 010482 | 1.0897 | 1.1952 | 0.03% | |
| 002165 | 2.534 | 2.589 | 0.17% | |
| 011259 | 0.6703 | 0.6703 | 0.17% | |
| 011402 | 0.756 | 0.756 | 0.17% | |
| 011419 | 0.6702 | 0.6702 | 0.20% | |
| 011424 | 1.723 | 1.98 | 0.20% | |
| 001816 | 1.261 | 1.635 | 0.17% | |
| 560020 | 1.154 | 1.191 | 0.20% | |
| 560060 | 1.0122 | 1.0122 | 0.20% | |
| 470014 | 1.0624 | 1.0624 | 0.03% | |
| 470021 | 1.841 | 1.841 | 0.17% | |
| 470098 | 4.073 | 4.642 | 0.17% | |
| 471014 | 1.0738 | 1.0738 | 0.03% | |
| 501188 | 0.9958 | 0.9958 | 0.17% | |
| 501305 | 1.329 | 1.329 | 0.20% | |
| 005857 | 1.0952 | 1.2722 | 0.03% | |
| 007902 | 1.0547 | 1.1336 | 0.03% | |
| 008907 | 1.5421 | 1.5421 | 0.20% | |
| 008994 | 1.1453 | 1.1453 | 0.03% | |
| 004947 | 1.5537 | 1.5967 | 0.17% | |
| 025644 | 1.374 | 1.374 | 0.03% | |
| 025883 | 1.28 | 1.28 | 0.20% | |
| 025166 | 1.0463 | 1.0463 | 0.20% | |
| 025354 | 2.2166 | 2.2166 | 0.03% | |
| 025463 | 1.0806 | 1.0806 | 0.03% | |
| 008026 | 1.2573 | 1.2573 | 0.17% | |
| 008063 | 1.2125 | 1.2125 | 0.17% | |
| 008065 | 1.4631 | 1.4631 | 0.17% | |
| 008066 | 1.4145 | 1.4145 | 0.17% | |
| 014596 | 1.0987 | 1.1007 | 0.03% | |
| 014833 | 2.179 | 2.179 | 0.17% | |
| 014837 | 2.1275 | 2.1275 | 0.17% | |
| 015116 | 1.1854 | 1.1854 | 0.17% | |
| 517850 | 1.1594 | 1.1594 | 0.20% | |
| 012498 | 1.0013 | 1.0013 | 0.20% | |
| 012156 | 0.7928 | 0.7928 | 0.17% | |
| 009392 | 0.9644 | 0.9644 | 0.17% | |
| 011562 | 1.219 | 1.219 | 0.17% | |
| 021602 | 1.5805 | 1.5805 | 0.20% | |
| 021699 | 1.6043 | 1.6043 | 0.17% | |
| 022470 | 1.2084 | 1.2084 | 0.20% | |
| 023002 | 1.3491 | 1.3491 | 0.20% | |
| 023255 | 1.0179 | 1.0179 | 0.20% | |
| 024060 | 1.5477 | 1.5477 | 0.20% | |
| 022276 | 1.1633 | 1.1633 | 0.17% | |
| 022320 | 1.1213 | 1.1213 | 0.17% | |
| 021203 | 1.3355 | 1.3355 | 0.17% | |
| 020620 | 1.0265 | 1.0315 | 0.03% | |
| 020628 | 2.3304 | 2.3304 | 0.20% | |
| 020631 | 1.8415 | 1.8415 | 0.20% | |
| 020896 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
| 513280 | 1.2215 | 1.2215 | 0.61% | |
| 006113 | 1.8933 | 1.8933 | 0.17% | |
| 004424 | 2.1726 | 2.1726 | 0.17% | |
| 004451 | 1.2436 | 1.5366 | 0.03% | |
| 004534 | 1.4798 | 1.4798 | 0.03% | |
| 000395 | 1.1272 | 1.4679 | 0.03% | |
| 003533 | 1.0524 | 1.2484 | 0.03% | |
| 019162 | 1.3182 | 1.3182 | 0.20% | |
| 017897 | 1.2767 | 1.2767 | 0.20% | |
| 017907 | 1.2232 | 1.2232 | 0.20% | |
| 018085 | 1.0869 | 1.0869 | 0.03% | |
| 018086 | 1.0812 | 1.0812 | 0.03% | |
| 018443 | 1.4167 | 1.4167 | 0.17% | |
| 019366 | 1.1818 | 1.1968 | 0.20% | |
| 019651 | 1.239 | 1.239 | 0.17% | |
| 018586 | 1.1185 | 1.1185 | 0.03% | |
| 018764 | 1.1165 | 1.1165 | 0.03% | |
| 018765 | 1.0875 | 1.0875 | 0.03% | |
| 018766 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% | |
| 017298 | 1.1306 | 1.1306 | 0.17% | |
| 017459 | 1.0207 | 1.0613 | 0.03% | |
| 016165 | 1.1158 | 1.1158 | 0.17% | |
| 017592 | 1.1875 | 1.1875 | 0.03% | |
| 015835 | 1.036 | 1.076 | 0.03% | |
| 018830 | 1.0806 | 1.0806 | 0.03% | |
| 013515 | 3.018 | 3.018 | 0.17% | |
| 013553 | 1.1473 | 1.1473 | 0.17% | |
| 013367 | 1.0519 | 1.0519 | 0.17% | |
| 014193 | 1.2234 | 1.2234 | 0.20% | |
| 014484 | 1.0992 | 1.1162 | 0.03% | |
| 014508 | 1.4846 | 1.4846 | 0.17% | |
| 014509 | 1.4607 | 1.4607 | 0.17% | |
| 014527 | 1.1793 | 1.1793 | 0.17% | |
| 015183 | 2.126 | 2.126 | 0.17% | |
| 015190 | 1.5091 | 1.5091 | 0.17% | |
| 015193 | 1.79 | 1.79 | 0.17% | |
| 015195 | 1.45 | 1.45 | 0.20% | |
| 010480 | 1.0331 | 1.0331 | 0.17% | |
| 010556 | 1.5373 | 1.7472 | 0.20% | |
| 010557 | 1.0048 | 1.0048 | 0.17% | |
| 009715 | 1.6598 | 1.6598 | 0.17% | |
| 001541 | 2.036 | 2.036 | 0.20% | |
| 470008 | 2.4 | 2.99 | 0.17% | |
| 501031 | 0.5804 | 0.5804 | 0.20% | |
| 501043 | 1.5839 | 1.5839 | 0.20% | |
| 501306 | 1.2865 | 1.2865 | 0.20% | |
| 007456 | 1.1889 | 1.1949 | 0.03% | |
| 006893 | 1.1633 | 1.1633 | 0.03% | |
| 007076 | 0.993 | 0.993 | 0.20% | |
| 004946 | 1.6129 | 1.6559 | 0.17% | |
| 024745 | 1.0634 | 1.0634 | 0.20% | |
| 024786 | 1.022 | 1.022 | 0.17% | |
| 024839 | 1.0025 | 1.0025 | 0.03% | |
| 008055 | 1.2255 | 1.2505 | 0.03% | |
| 014594 | 1.0991 | 1.1011 | 0.03% | |
| 014834 | 2.197 | 2.197 | 0.17% | |
| 015114 | 2.738 | 2.738 | 0.20% | |
| 015124 | 1.677 | 1.677 | 0.20% | |
| 517080 | 1.0286 | 1.0286 | 0.20% | |
| 519078 | 1.1766 | 1.8676 | 0.03% | |
| 012460 | 1.038 | 1.038 | 0.17% | |
| 012857 | 2.2368 | 2.2368 | 0.20% | |
| 011597 | 1.1593 | 1.1593 | 0.03% | |
| 011623 | 1.0678 | 1.1467 | 0.03% | |
| 011658 | 1.1529 | 1.1529 | 0.03% | |
| 011681 | 1.18 | 1.18 | 0.17% | |
| 021031 | 1.9176 | 1.9176 | 0.20% | |
| 021516 | 1.1796 | 1.1796 | 0.17% | |
| 024652 | 1.0647 | 1.0647 | 0.03% | |
| 023354 | 1.4855 | 1.4855 | 0.17% | |
| 022417 | 1.0432 | 1.0432 | 0.17% | |
| 022572 | 1.0692 | 1.0692 | 0.17% | |
| 159723 | 1.1036 | 1.1036 | 0.20% | |
| 159797 | 0.8105 | 0.8105 | 0.20% | |
| 159912 | 1.8501 | 1.8501 | 0.20% | |
| 159928 | 0.8332 | 3.3328 | 0.20% | |
| 023144 | 1.1437 | 1.1437 | 0.20% | |
| 023299 | 1.3348 | 1.3348 | 0.20% | |
| 024064 | 1.1043 | 1.1043 | 0.20% | |
| 560070 | 1.1698 | 1.2198 | 0.20% | |
| 560850 | 1.5251 | 1.5251 | 0.20% | |
| 588750 | 1.561 | 1.561 | 0.20% | |
| 589080 | 1.3062 | 1.3062 | 0.20% | |
| 589980 | 1.383 | 1.383 | 0.20% | |
| 020630 | 1.8466 | 1.8466 | 0.20% | |
| 020841 | 1.0649 | 1.0649 | 0.03% | |
| 506006 | 1.1332 | 1.1755 | 0.17% | |
| 002420 | 2.213 | 2.213 | 0.17% | |
| 000173 | 3.325 | 3.577 | 0.17% | |
| 000174 | 1.7903 | 1.8253 | 0.03% | |
| 000221 | 1.3384 | 1.5364 | 0.03% | |
| 000222 | 1.2757 | 1.4657 | 0.03% | |
| 000368 | 2.3109 | 2.8189 | 0.20% | |
| 017955 | 1.0739 | 1.0739 | 0.03% | |
| 018441 | 1.0323 | 1.0323 | 0.17% | |
| 019649 | 1.0702 | 1.0702 | 0.03% | |
| 019851 | 1.033 | 1.033 | 0.03% | |
| 018536 | 1.269 | 1.333 | 0.20% | |
| 022025 | 1.233 | 1.252 | 0.03% | |
| 017660 | 1.0642 | 1.0642 | 0.03% | |
| 013552 | 1.1701 | 1.1701 | 0.17% | |
| 013123 | 0.9655 | 0.9655 | 0.17% | |
| 013124 | 0.9496 | 0.9496 | 0.17% | |
| 013369 | 1.7305 | 1.7305 | 0.17% | |
| 014279 | 2.1362 | 2.1992 | 0.17% | |
| 014524 | 1.4691 | 1.4691 | 0.17% | |
| 015179 | 3.264 | 3.264 | 0.17% | |
| 015194 | 1.443 | 1.443 | 0.20% | |
| 015199 | 2.507 | 2.507 | 0.20% | |
| 000925 | 1.769 | 2.026 | 0.20% | |
| 002158 | 1.133 | 1.468 | 0.17% | |
| 010869 | 0.9963 | 0.9963 | 0.17% | |
| 010870 | 1.1518 | 1.1518 | 0.17% | |
| 011122 | 0.9621 | 0.9621 | 0.20% | |
| 011271 | 0.6908 | 0.6908 | 0.17% | |
| 011272 | 0.6715 | 0.6715 | 0.17% | |
| 001796 | 1.095 | 1.43 | 0.17% | |
| 520980 | 1.2015 | 1.2015 | 0.20% | |
| 470089 | 1.0522 | 1.4031 | 0.03% | |
| 501006 | 1.016 | 1.016 | 0.20% | |
| 501007 | 0.9686 | 0.9686 | 0.20% | |
| 501012 | 1.1042 | 1.1042 | 0.20% | |
| 501057 | 2.4889 | 2.4889 | 0.20% | |
| 501063 | 1.1288 | 1.4288 | 0.17% | |
| 501065 | 1.3717 | 1.8717 | 0.17% | |
| 501206 | 0.8471 | 0.8471 | 0.17% | |
| 007458 | 1.1883 | 1.1943 | 0.03% | |
| 007153 | 1.4782 | 1.4782 | 0.20% | |
| 008908 | 1.5161 | 1.5161 | 0.20% | |
| 024981 | 1.2995 | 1.2995 | 0.20% | |
| 025465 | 1.0829 | 1.0829 | 0.03% | |
| 014836 | 2.0804 | 2.0804 | 0.17% | |
| 516290 | 0.6385 | 0.6385 | 0.20% | |
| 519008 | 2.8502 | 8.3804 | 0.17% | |
| 009548 | 0.8626 | 0.8626 | 0.17% | |
| 009550 | 0.8062 | 0.8062 | 0.20% | |
| 012790 | 1.1393 | 1.1393 | 0.03% | |
| 012952 | 1.1516 | 1.1516 | 0.17% | |
| 012993 | 1.5204 | 1.5204 | 0.17% | |
| 011617 | 1.1691 | 1.2421 | 0.03% | |
| 011622 | 1.146 | 1.183 | 0.03% | |
| 011826 | 1.5534 | 1.5534 | 0.17% | |
| 011827 | 1.525 | 1.525 | 0.17% | |
| 021801 | 1.0288 | 1.0288 | 0.03% | |
| 021802 | 1.0267 | 1.0267 | 0.03% | |
| 023406 | 0.8509 | 0.8509 | 0.03% | |
| 022416 | 1.0451 | 1.0451 | 0.17% | |
| 159930 | 1.4761 | 1.4761 | 0.20% | |
| 023298 | 1.338 | 1.338 | 0.20% | |
| 024059 | 1.5491 | 1.5491 | 0.20% | |
| 560090 | 1.3405 | 1.3405 | 0.20% | |
| 022322 | 1.0664 | 1.0664 | 0.03% | |
| 020633 | 1.7557 | 1.7557 | 0.20% | |
| 020761 | 1.0373 | 1.0373 | 0.03% | |
| 512820 | 1.4422 | 1.6382 | 0.20% | |
| 000692 | 1.9309 | 2.0179 | 0.03% | |
| 000697 | 2.544 | 2.544 | 0.20% | |
| 017903 | 1.0742 | 1.0742 | 0.03% | |
| 017957 | 1.1409 | 1.1409 | 0.17% | |
| 018442 | 1.4365 | 1.4365 | 0.17% | |
| 019546 | 0.9757 | 0.9757 | 0.20% | |
| 018763 | 1.1253 | 1.1253 | 0.03% | |
| 017460 | 1.0122 | 1.0528 | 0.03% | |
| 016140 | 1.074 | 1.074 | 0.03% | |
| 016159 | 1.6384 | 1.6384 | 0.17% | |
| 016173 | 1.0984 | 1.0984 | 0.17% | |
| 015853 | 1.0648 | 1.1054 | 0.03% | |
| 159213 | 1.2368 | 1.2368 | 0.20% | |
| 159590 | 1.2381 | 1.2381 | 0.20% | |
| 014194 | 1.2089 | 1.2089 | 0.20% | |
| 014218 | 1.4428 | 1.4428 | 0.20% | |
| 014544 | 1.683 | 1.683 | 0.20% | |
| 016627 | 1.2804 | 1.2804 | 0.17% | |
| 016854 | 1.9962 | 2.2612 | 0.20% | |
| 016855 | 1.0985 | 1.1005 | 0.03% | |
| 017043 | 1.3114 | 1.3114 | 0.17% | |
| 017152 | 1.0236 | 1.0876 | 0.03% | |
| 015187 | 1.9595 | 1.9595 | 0.17% | |
| 002746 | 1.671 | 1.671 | 0.17% | |
| 010855 | 0.723 | 0.723 | 0.20% | |
| 011119 | 1.2161 | 1.2161 | 0.17% | |
| 011296 | 0.6856 | 0.6856 | 0.17% | |
| 011401 | 0.7775 | 0.7775 | 0.17% | |
| 009737 | 1.0143 | 1.0143 | 0.17% | |
| 001490 | 1.703 | 1.703 | 0.20% | |
| 006646 | 1.1584 | 1.2014 | 0.03% | |
| 551520 | 100.1983 | 1.002 | 0.03% | |
| 470007 | 1.28 | 1.67 | 0.20% | |
| 470009 | 6.887 | 7.137 | 0.17% | |
| 470010 | 1.3741 | 2.0862 | 0.03% | |
| 470018 | 2.2167 | 2.3037 | 0.03% | |
| 470030 | 1.0016 | 1.156 | 0.03% | |
| 470058 | 2.2818 | 2.5634 | 0.03% | |
| 470060 | 1.113 | 1.113 | 0.03% | |
| 501008 | 0.9392 | 0.9392 | 0.20% | |
| 501010 | 1.3345 | 1.3345 | 0.20% | |
| 501047 | 1.2679 | 1.2679 | 0.20% | |
| 501048 | 1.2571 | 1.2571 | 0.20% | |
| 007290 | 1.0287 | 1.1945 | 0.03% | |
| 005802 | 1.7217 | 1.7217 | 0.20% | |
| 007901 | 1.08 | 1.1589 | 0.03% | |
| 007948 | 1.0216 | 1.1855 | 0.03% | |
| 007289 | 1.0335 | 1.2003 | 0.03% | |
| 024787 | 1.0203 | 1.0203 | 0.17% | |
| 024840 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% | |
| 025381 | 1.0034 | 1.0034 | 0.20% | |
| 015123 | 1.665 | 1.665 | 0.20% | |
| 519018 | 0.6944 | 4.0246 | 0.17% | |
| 519068 | 2.12 | 3.521 | 0.17% | |
| 519069 | 3.021 | 4.718 | 0.17% | |
| 012424 | 1.109 | 1.109 | 0.03% | |
| 012789 | 1.1571 | 1.1571 | 0.03% | |
| 012994 | 1.5016 | 1.5016 | 0.17% | |
| 011659 | 1.138 | 1.138 | 0.03% | |
| 011660 | 1.1492 | 1.1492 | 0.03% | |
| 023455 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | |
| 022573 | 1.0672 | 1.0672 | 0.17% | |
| 159796 | 1.026 | 1.026 | 0.20% | |
| 159931 | 1.9902 | 1.9902 | 0.20% | |
| 023001 | 1.3509 | 1.3509 | 0.20% | |
| 023060 | 1.1619 | 1.1619 | 0.20% | |
| 023736 | 1.3475 | 1.3475 | 0.20% | |
| 024002 | 1.1741 | 1.1741 | 0.20% | |
| 024003 | 1.173 | 1.173 | 0.20% | |
| 020634 | 1.7823 | 1.7823 | 0.61% | |
| 020895 | 1.0429 | 1.0429 | 0.03% | |
| 513260 | 1.5213 | 1.5213 | 0.61% | |
| 002959 | 1.475 | 1.475 | 0.17% | |
| 006259 | 1.8275 | 1.8275 | 0.17% | |
| 005590 | 1.041 | 1.2983 | 0.03% | |
| 004469 | 1.0174 | 1.2499 | 0.03% | |
| 004655 | 1.072 | 1.2969 | 0.03% | |
| 004656 | 1.0661 | 1.262 | 0.03% | |
| 000123 | 1.4833 | 1.7573 | 0.03% | |
| 003528 | 1.043 | 1.2805 | 0.03% | |
| 019163 | 1.3078 | 1.3078 | 0.20% | |
| 017902 | 1.0833 | 1.0833 | 0.03% | |
| 017908 | 1.2164 | 1.2164 | 0.20% | |
| 018420 | 1.0702 | 1.0702 | 0.03% | |
| 021924 | 2.3106 | 2.3106 | 0.20% | |
| 017162 | 1.1079 | 1.1079 | 0.20% | |
| 017633 | 0.7984 | 0.7984 | 0.20% | |
| 015808 | 0.8389 | 0.8389 | 0.20% | |
| 018840 | 1.074 | 1.074 | 0.03% | |
| 013550 | 1.0236 | 1.0236 | 0.17% | |
| 013127 | 0.9666 | 0.9666 | 0.61% | |
| 013147 | 0.6705 | 0.6705 | 0.17% | |
| 013368 | 1.0349 | 1.0349 | 0.17% | |
| 159103 | 0.9585 | 0.9585 | 0.20% | |
| 159280 | 1.0597 | 1.0597 | 0.20% | |
| 014522 | 0.9454 | 0.9454 | 0.17% | |
| 014529 | 1.0832 | 1.0832 | 0.20% | |
| 014543 | 1.7027 | 1.7027 | 0.20% | |
| 015182 | 4.015 | 4.015 | 0.17% | |
| 015192 | 1.78 | 1.78 | 0.17% | |
| 010789 | 1.2131 | 1.2131 | 0.61% | |
| 005228 | 0.7928 | 0.7928 | 0.17% | |
| 005329 | 1.5932 | 1.5932 | 0.17% | |
| 005330 | 1.5447 | 1.5447 | 0.17% | |
| 002164 | 1.235 | 1.609 | 0.17% | |
| 011021 | 1.0637 | 1.0637 | 0.17% | |
| 011123 | 0.9289 | 0.9289 | 0.20% | |
| 011297 | 0.6734 | 0.6734 | 0.17% | |
| 011399 | 0.996 | 0.996 | 0.17% | |
| 011418 | 0.6823 | 0.6823 | 0.20% | |
| 001417 | 1.868 | 1.868 | 0.17% | |
| 006647 | 1.1269 | 1.1699 | 0.03% | |
| 006696 | 1.0962 | 1.3462 | 0.17% | |
| 006772 | 1.1067 | 1.2197 | 0.03% | |
| 560030 | 1.3146 | 1.3146 | 0.20% | |
| 560050 | 1.0498 | 1.0498 | 0.20% | |
| 470011 | 1.3597 | 2.0175 | 0.03% | |
| 470059 | 2.1451 | 2.4267 | 0.03% | |
| 472007 | 1.0532 | 1.1877 | 0.03% | |
| 501011 | 1.1381 | 1.1381 | 0.20% | |
| 501058 | 2.4402 | 2.4402 | 0.20% | |
| 007077 | 0.9672 | 0.9672 | 0.20% | |
| 024746 | 1.0626 | 1.0626 | 0.20% | |
| 024980 | 1.3001 | 1.3001 | 0.20% | |
| 025379 | 1.0194 | 1.0194 | 0.20% | |
| 008054 | 1.2322 | 1.2572 | 0.03% | |
| 008140 | 1.178 | 1.178 | 0.17% | |
| 015115 | 2.756 | 2.756 | 0.20% | |
| 015121 | 1.827 | 1.827 | 0.17% | |
| 012596 | 1.1108 | 1.1108 | 0.20% | |
| 011945 | 1.1371 | 1.1371 | 0.17% | |
| 012128 | 1.0733 | 1.1183 | 0.03% | |
| 012157 | 0.9886 | 0.9886 | 0.20% | |
| 011682 | 1.1559 | 1.1559 | 0.17% | |
| 021603 | 1.5769 | 1.5769 | 0.20% | |
| 024583 | 1.0034 | 1.0034 | 0.03% | |
| 023059 | 1.1627 | 1.1627 | 0.20% | |
| 023735 | 1.3489 | 1.3489 | 0.20% | |
| 560300 | 1.877 | 1.877 | 0.20% | |
| 588870 | 1.4289 | 1.4289 | 0.20% | |
| 589560 | 0.9698 | 0.9698 | 0.20% | |
| 022321 | 1.1181 | 1.1181 | 0.17% | |
| 021198 | 1.258 | 1.258 | 0.17% | |
| 021199 | 1.2501 | 1.2501 | 0.17% | |
| 020619 | 1.0352 | 1.0402 | 0.03% | |
| 020762 | 1.0339 | 1.0339 | 0.03% | |
| 510980 | 1.3786 | 1.3786 | 0.20% | |
| 515310 | 1.3838 | 1.3838 | 0.20% | |
| 000762 | 1.236 | 1.236 | 0.17% | |
| 005379 | 1.735 | 1.735 | 0.17% | |
| 002418 | 1.799 | 1.799 | 0.17% | |
| 002419 | 2.1472 | 2.1682 | 0.17% | |
| 004452 | 1.1936 | 1.4866 | 0.03% | |
| 000122 | 1.5676 | 1.8416 | 0.03% | |
| 000175 | 1.6524 | 1.6874 | 0.03% | |
| 003532 | 1.0078 | 1.2768 | 0.03% | |
| 019164 | 1.835 | 1.835 | 0.20% | |
| 017877 | 1.1304 | 1.1304 | 0.17% | |
| 017896 | 1.2892 | 1.2892 | 0.20% | |
| 017954 | 1.4998 | 1.4998 | 0.20% | |
| 018423 | 1.0747 | 1.0747 | 0.03% | |
| 018440 | 1.0473 | 1.0473 | 0.17% | |
| 019319 | 1.6697 | 1.6697 | 0.20% | |
| 019365 | 1.1877 | 1.2047 | 0.20% | |
| 020196 | 1.1274 | 1.1867 | 0.20% | |
| 018487 | 1.0391 | 1.0771 | 0.03% | |
| 018768 | 1.1552 | 1.1552 | 0.03% | |
| 017299 | 1.121 | 1.121 | 0.17% | |
| 016157 | 1.6602 | 1.6602 | 0.17% | |
| 016260 | 1.0853 | 1.0953 | 0.03% | |
| 016261 | 1.0827 | 1.0927 | 0.03% | |
| 017609 | 1.3345 | 1.3345 | 0.17% | |
| 017659 | 1.0699 | 1.0699 | 0.03% | |
| 015855 | 1.0639 | 1.1045 | 0.03% | |
| 013516 | 3.039 | 3.039 | 0.17% | |
| 013816 | 0.5911 | 0.5911 | 0.20% | |
| 013817 | 0.5852 | 0.5852 | 0.20% | |
| 159309 | 1.0994 | 1.0994 | 0.20% | |
| 159536 | 1.3912 | 1.3912 | 0.20% | |
| 159652 | 1.5014 | 1.5014 | 0.20% | |
| 014526 | 1.1972 | 1.1972 | 0.17% | |
| 016584 | 1.0266 | 1.0783 | 0.03% | |
| 015181 | 3.975 | 3.975 | 0.17% | |
| 015188 | 2.2609 | 2.2609 | 0.17% | |
| 015196 | 1.6832 | 1.6832 | 0.20% | |
| 015223 | 1.0047 | 1.0047 | 0.17% | |
| 015224 | 0.9859 | 0.9859 | 0.17% | |
| 003194 | 1.0245 | 1.0245 | 0.20% | |
| 010439 | 0.9482 | 0.9982 | 0.17% | |
| 010481 | 0.5912 | 0.5912 | 0.17% | |
| 010599 | 0.6831 | 0.6831 | 0.17% | |
| 005351 | 1.5463 | 1.5463 | 0.17% | |
| 009664 | 0.7722 | 0.7722 | 0.17% | |
| 001685 | 1.216 | 1.216 | 0.20% | |
| 004089 | 1.166 | 1.318 | 0.03% | |
| 004090 | 1.1671 | 1.2791 | 0.03% | |
| 470006 | 2.04 | 2.419 | 0.17% | |
| 470088 | 1.0591 | 1.445 | 0.03% | |
| 501005 | 1.0549 | 1.0549 | 0.20% | |
| 501030 | 0.5946 | 0.5946 | 0.20% | |
| 501036 | 1.3926 | 1.3926 | 0.20% | |
| 007355 | 3.6333 | 3.6333 | 0.17% | |
| 007639 | 1.2549 | 1.2549 | 0.17% | |
| 006884 | 1.1791 | 1.2521 | 0.03% | |
| 007097 | 1.0471 | 1.2013 | 0.03% | |
| 024768 | 1.1542 | 1.1542 | 0.20% | |
| 024344 | 1.8983 | 1.8983 | 0.17% | |
| 025167 | 1.0459 | 1.0459 | 0.20% | |
| 025178 | 1.2433 | 1.2433 | 0.03% | |
| 025414 | 1.2355 | 1.2355 | 0.03% | |
| 015118 | 0.9017 | 0.9017 | 0.17% | |
| 015122 | 1.838 | 1.838 | 0.17% | |
| 516920 | 1.0384 | 1.0384 | 0.20% | |
| 012459 | 1.055 | 1.055 | 0.17% | |
| 012597 | 1.1061 | 1.1061 | 0.20% | |
| 012607 | 1.485 | 1.485 | 0.17% | |
| 012129 | 1.0681 | 1.1131 | 0.03% | |
| 009536 | 1.1477 | 1.1477 | 0.17% | |
| 012862 | 0.8504 | 0.8504 | 0.20% | |
| 012863 | 0.8415 | 0.8415 | 0.20% | |
| 011666 | 1.1198 | 1.1198 | 0.17% | |
| 024441 | 1.0398 | 1.0398 | 0.17% | |
| 024582 | 1.004 | 1.004 | 0.03% | |
| 022469 | 1.2106 | 1.2106 | 0.20% | |
| 024061 | 1.1055 | 1.1055 | 0.17% | |
| 024062 | 1.1039 | 1.1039 | 0.17% | |
| 563750 | 1.0068 | 1.0068 | 0.20% | |
| 589120 | 0.9111 | 0.9111 | 0.20% | |
| 022277 | 1.1586 | 1.1586 | 0.17% | |
| 020629 | 2.3227 | 2.3227 | 0.20% | |
| 510810 | 0.9359 | 1.0459 | 0.20% | |
| 006408 | 2.0052 | 2.0052 | 0.17% | |
| 005530 | 1.5701 | 1.78 | 0.20% | |
| 007839 | 1.2728 | 1.2728 | 0.20% | |
| 007868 | 111.2458 | 111.2458 | 0.01% | |
| 000083 | 5.191 | 5.191 | 0.17% | |
| 000406 | 1.2357 | 1.687 | 0.03% | |
| 000407 | 1.2056 | 1.6569 | 0.03% | |
| 164705 | 1.2169 | 1.3619 | 0.61% | |
| 019165 | 1.821 | 1.821 | 0.20% | |
| 017876 | 1.1489 | 1.1489 | 0.17% | |
| 019446 | 1.1576 | 1.1686 | 0.03% | |
| 019577 | 1.0565 | 1.0565 | 0.03% | |
| 019646 | 1.0652 | 1.0652 | 0.03% | |
| 019697 | 1.1688 | 1.1688 | 0.17% | |
| 019852 | 1.0286 | 1.0286 | 0.03% | |
| 018775 | 1.055 | 1.055 | 0.20% | |
| 021906 | 1.1268 | 1.4675 | 0.03% | |
| 017161 | 1.1191 | 1.1191 | 0.20% | |
| 016158 | 1.6288 | 1.6288 | 0.17% | |
| 017634 | 0.8017 | 0.8017 | 0.20% | |
| 017801 | 1.6469 | 1.6469 | 0.17% | |
| 015834 | 1.0422 | 1.0872 | 0.03% | |
| 015854 | 1.0614 | 1.102 | 0.03% | |
| 015875 | 1.0662 | 1.0662 | 0.17% | |
| 016039 | 1.1068 | 1.1318 | 0.03% | |
| 018794 | 1.0646 | 1.0646 | 0.03% | |
| 013551 | 1.0 | 1.0 | 0.17% | |
| 013148 | 0.6541 | 0.6541 | 0.17% | |
| 013365 | 1.0319 | 1.0319 | 0.17% | |
| 159276 | 1.1131 | 1.1131 | 0.20% | |
| 159570 | 1.7691 | 1.7691 | 0.20% | |
| 014485 | 1.096 | 1.113 | 0.03% | |
| 016427 | 1.1681 | 1.1681 | 0.03% | |
| 016636 | 1.0644 | 1.105 | 0.03% | |
| 017153 | 1.0207 | 1.0817 | 0.03% | |
| 015180 | 3.273 | 3.273 | 0.17% | |
| 015184 | 2.1414 | 2.1414 | 0.17% | |
| 015198 | 2.49 | 2.49 | 0.20% | |
| 015362 | 1.0024 | 1.0824 | 0.03% | |
| 010219 | 1.09 | 1.09 | 0.17% | |
| 011022 | 1.0387 | 1.0387 | 0.17% | |
| 011118 | 1.239 | 1.239 | 0.17% | |
| 009684 | 1.3755 | 1.3755 | 0.17% | |
| 009736 | 1.0361 | 1.0361 | 0.17% | |
| 001726 | 1.474 | 1.474 | 0.20% | |
| 001801 | 2.641 | 2.696 | 0.17% | |
| 470068 | 1.8805 | 1.8805 | 0.20% | |
| 470078 | 1.1129 | 1.7859 | 0.03% | |
| 471060 | 1.1216 | 1.1216 | 0.03% | |
| 501009 | 1.3622 | 1.3622 | 0.20% | |
| 501037 | 1.3671 | 1.3671 | 0.20% | |
| 007524 | 1.2442 | 1.2442 | 0.20% | |
| 006885 | 1.1468 | 1.2198 | 0.03% | |
| 007154 | 1.4696 | 1.4696 | 0.20% | |
| 025378 | 1.0198 | 1.0198 | 0.20% | |
| 025410 | 1.1569 | 1.1569 | 0.03% | |
| 025413 | 2.282 | 2.282 | 0.03% | |
| 008025 | 1.2877 | 1.2877 | 0.17% | |
| 008081 | 1.0387 | 1.1617 | 0.03% | |
| 015117 | 1.1869 | 1.1869 | 0.17% | |
| 516390 | 1.0093 | 1.0093 | 0.20% | |
| 012499 | 0.9688 | 0.9688 | 0.20% | |
| 012575 | 1.1156 | 1.1156 | 0.03% | |
| 012155 | 0.8099 | 0.8099 | 0.17% | |
| 012158 | 0.973 | 0.973 | 0.20% | |
| 009549 | 0.8354 | 0.8354 | 0.17% | |
| 021772 | 1.2358 | 1.2358 | 0.03% | |
| 159729 | 0.992 | 0.992 | 0.20% | |
| 159795 | 1.1053 | 1.1053 | 0.20% | |
| 023145 | 1.1427 | 1.1427 | 0.20% | |
| 024063 | 1.1048 | 1.1048 | 0.20% | |
| 560110 | 1.1134 | 1.1134 | 0.20% | |
| 563680 | 1.2083 | 1.2083 | 0.20% | |
| 589180 | 1.3662 | 1.3662 | 0.20% | |
| 021460 | 1.1731 | 1.3521 | 0.03% | |
| 020632 | 1.7613 | 1.7613 | 0.20% | |
| 512650 | 1.2908 | 1.2908 | 0.20% | |
| 006260 | 1.7324 | 1.7324 | 0.17% | |
| 005503 | 1.124 | 1.124 | 0.03% | |
| 002487 | 1.1422 | 1.2757 | 0.03% | |
| 002488 | 1.0957 | 1.2292 | 0.03% | |
| 004774 | 1.4887 | 1.4887 | 0.17% | |
| 007868 | 111.2458 | 111.2458 | 0.00% | |
| 007869 | 112.2345 | 112.2345 | 0.01% | |
| 000248 | 2.2608 | 2.2608 | 0.20% | |
| 003529 | 1.0306 | 1.249 | 0.03% | |
| 164703 | 0.8508 | 1.9135 | 0.03% | |
| 018950 | 1.126 | 1.126 | 0.03% | |
| 017953 | 1.5092 | 1.5092 | 0.20% | |
| 018061 | 1.0139 | 1.0139 | 0.20% | |
| 018422 | 1.0794 | 1.0794 | 0.03% | |
| 019176 | 1.0905 | 1.0905 | 0.03% | |
| 019318 | 1.6831 | 1.6831 | 0.20% | |
| 020195 | 1.1307 | 1.1907 | 0.20% | |
| 018488 | 1.0293 | 1.0673 | 0.03% | |
| 018767 | 1.1657 | 1.1657 | 0.03% | |
| 018769 | 1.1887 | 1.1947 | 0.03% | |
| 018774 | 1.0611 | 1.0611 | 0.20% | |
| 017519 | 1.5373 | 1.5373 | 0.20% | |
| 017520 | 1.5201 | 1.5201 | 0.20% | |
| 017802 | 1.6293 | 1.6293 | 0.17% | |
| 016038 | 1.1009 | 1.1259 | 0.03% | |
| 018795 | 1.0601 | 1.0601 | 0.03% | |
| 013540 | 1.055 | 1.055 | 0.17% | |
| 013128 | 0.9581 | 0.9581 | 0.61% | |
| 159210 | 1.0873 | 1.0873 | 0.20% | |
| 159257 | 1.0357 | 1.0357 | 0.20% | |
| 159268 | 0.9548 | 0.9548 | 0.20% | |
| 159273 | 1.3249 | 1.3249 | 0.20% | |
| 159630 | 1.3542 | 1.3542 | 0.20% | |
| 014219 | 1.4301 | 1.4301 | 0.20% | |
| 014280 | 2.1016 | 2.1646 | 0.17% | |
| 014528 | 1.0925 | 1.0925 | 0.20% | |
| 016428 | 1.1249 | 1.1249 | 0.03% | |
| 010045 | 1.0563 | 1.0563 | 0.17% | |
| 003189 | 1.5077 | 1.5077 | 0.17% | |
| 001050 | 2.0222 | 2.2872 | 0.20% | |
| 010854 | 0.7512 | 0.7512 | 0.20% | |
| 011057 | 1.1522 | 1.1522 | 0.03% | |
| 011400 | 0.9723 | 0.9723 | 0.17% | |
| 009665 | 0.7408 | 0.7408 | 0.17% | |
| 009683 | 1.4205 | 1.4205 | 0.17% | |
| 001725 | 2.797 | 2.797 | 0.20% | |
| 008398 | 1.1762 | 1.2562 | 0.03% | |
| 470028 | 1.819 | 1.819 | 0.17% | |
| 501045 | 1.5572 | 1.5572 | 0.20% | |
| 007356 | 3.4481 | 3.4481 | 0.17% | |
| 007457 | 1.1776 | 1.1836 | 0.03% | |
| 007523 | 1.294 | 1.294 | 0.20% | |
| 007098 | 1.0457 | 1.1944 | 0.03% | |
| 008993 | 1.1713 | 1.1713 | 0.03% | |
| 004831 | 1.0621 | 1.2336 | 0.03% | |
| 024769 | 1.1535 | 1.1535 | 0.20% | |
| 025380 | 1.0035 | 1.0035 | 0.20% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,687.22 | 96.56 |
| 3 | 现金 | 440.25 | 04.39 |
| 4 | 其他资产 | 361.43 | 03.60 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190204 | 19国开04 | 08.00(万张) | 824.46(万元) | 8.22(%) |
| 2 | 012581716 | 25大唐新能SCP004 | 06.00(万张) | 601.74(万元) | 6.00(%) |
| 3 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 05.00(万张) | 518.11(万元) | 5.16(%) |
| 4 | 175275 | 20兖煤05 | 05.00(万张) | 516.75(万元) | 5.15(%) |
| 5 | 149293 | 20穗交01 | 05.00(万张) | 515.42(万元) | 5.14(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.78% | 1.48% | 0.0% | 0.0% | 2.36% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.28% | 0.38% | 0.65% | 1.48% | 0.0% | 0.0% | 6.42% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | -10.59 | 91.89 | 133.13 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.22 | -0.21 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。