基金公司农银汇理基金管理有限公司 基金经理黄晓鹏 申购费率0.0% 基金规模0.75亿 (2022-06-30) |
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基金代码001991 | 基金经理黄晓鹏 | 最新份额65,005.99万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.14% |
成立日期2015-12-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模106.77亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 7.6 | 15.29% | 16.38% |
农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 7.6 | 17.07% | 16.38% |
农银金穗定开债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 2024-07-09 | 2.5 | 4.76% | 3.65% |
农银日日鑫货币A | 货币型 | 2017-02-10 至 今 | 8.2 | 19.43% | 18.98% |
农银红利日结货币B | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.86% | 0.79% |
农银日日鑫货币C | 货币型 | 2017-10-23 至 今 | 7.5 | 16.33% | 15.95% |
农银货币A | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 8.7 | 19.75% | 20.22% |
农银中证国债及政金债1-5年指数 | 债券型 | 2021-12-30 至 2022-05-16 | 0.4 | 0.73% | -0.08% |
农银金泽60天持有债券C | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
农银天天利货币C | 货币型 | 2024-11-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
农银红利日结货币A | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.75% | 0.79% |
农银金泽60天持有债券A | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
农银货币B | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 8.7 | 21.90% | 20.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄晓鹏 | 2017-09-18 至 今 | 7年7个月零12天 | 15.29 | 16.38 |
史向明 | 2017-09-18 至 2024-06-04 | 6年-4个月零17天 | 15.29 | 16.38 |
魏丽 | 2015-11-27 至 2017-10-17 | 1年-2个月零20天 | 5.41 | 5.64 |
注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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004341 | 1.9077 | 1.9077 | -0.28% | |
000322 | 1.1359 | 1.1359 | 0.01% | |
005921 | 1.2513 | 1.3333 | 0.01% | |
006758 | 1.0545 | 1.2709 | 0.01% | |
014576 | 1.0165 | 1.0165 | -0.28% | |
660002 | 1.1961 | 1.8878 | 0.01% | |
660016 | 1.1505 | 1.1505 | 0.01% | |
012394 | 0.721 | 0.721 | -0.37% | |
014281 | 1.0768 | 1.0768 | 0.01% | |
016725 | 0.7723 | 0.7723 | -0.37% | |
016726 | 0.7641 | 0.7641 | -0.37% | |
017323 | 1.0075 | 1.0075 | -0.37% | |
017324 | 1.0004 | 1.0004 | -0.37% | |
015255 | 1.0416 | 1.0916 | 0.01% | |
015850 | 6.7165 | 6.7165 | -0.28% | |
019146 | 1.0117 | 1.0117 | -0.28% | |
020417 | 0.9996 | 0.9996 | -0.28% | |
020583 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% | |
005492 | 1.6057 | 1.6057 | -0.28% | |
002190 | 2.1411 | 2.1411 | -0.28% | |
001319 | 1.0312 | 1.0312 | -0.37% | |
002189 | 1.9942 | 1.9942 | -0.28% | |
008030 | 1.0498 | 1.2323 | 0.01% | |
660003 | 1.3962 | 3.0015 | -0.28% | |
660004 | 3.1 | 3.1 | -0.28% | |
660010 | 1.4378 | 1.4378 | -0.28% | |
660011 | 1.4435 | 1.4435 | -0.37% | |
660109 | 1.7438 | 1.8148 | 0.01% | |
014242 | 1.0248 | 1.1318 | 0.01% | |
016327 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% | |
016328 | 1.0318 | 1.0318 | 0.01% | |
021456 | 1.036 | 1.036 | -0.28% | |
020351 | 1.0164 | 1.0364 | 0.01% | |
017842 | 1.0221 | 1.0221 | -0.28% | |
017843 | 1.0132 | 1.0132 | -0.28% | |
000039 | 3.4656 | 3.4656 | -0.28% | |
003050 | 1.2918 | 1.3003 | 0.01% | |
008293 | 0.8259 | 0.8259 | -0.28% | |
010347 | 0.6384 | 0.6384 | -0.28% | |
000913 | 1.492 | 1.492 | -0.37% | |
660008 | 1.4574 | 1.4574 | -0.37% | |
012430 | 1.1122 | 1.1122 | -0.28% | |
014240 | 1.0802 | 1.0802 | 0.01% | |
017625 | 1.0367 | 1.0367 | -0.28% | |
020191 | 0.9938 | 0.9938 | -0.37% | |
018589 | 1.024 | 1.024 | -0.37% | |
019147 | 1.0054 | 1.0054 | -0.28% | |
022563 | 1.0057 | 1.0057 | -0.28% | |
000259 | 4.2608 | 4.2608 | -0.28% | |
007888 | 1.0719 | 1.2539 | 0.01% | |
660006 | 1.168 | 1.168 | -0.28% | |
660102 | 1.1678 | 1.7666 | 0.01% | |
017017 | 1.0536 | 1.0536 | 0.01% | |
019485 | 2.5331 | 2.5331 | -0.28% | |
015696 | 0.6557 | 0.6557 | -0.28% | |
020355 | 1.0244 | 1.0244 | -0.28% | |
001656 | 1.7296 | 1.7296 | -0.28% | |
016494 | 2.119 | 2.119 | -0.28% | |
017325 | 0.9157 | 0.9157 | 0.00% | |
017624 | 1.0454 | 1.0454 | -0.28% | |
020416 | 1.0032 | 1.0032 | -0.28% | |
005638 | 1.7998 | 1.7998 | -0.28% | |
000127 | 2.475 | 2.8695 | -0.28% | |
000462 | 2.5521 | 2.5521 | -0.28% | |
005815 | 2.3033 | 2.3033 | -0.28% | |
010256 | 1.1276 | 1.1276 | 0.01% | |
010653 | 1.0208 | 1.1738 | 0.01% | |
005152 | 1.4187 | 1.4187 | -0.37% | |
010815 | 0.5674 | 0.5674 | -0.37% | |
008216 | 1.0089 | 1.1739 | 0.01% | |
660001 | 2.5486 | 3.1486 | -0.28% | |
660005 | 2.5857 | 2.9477 | -0.28% | |
660012 | 3.2438 | 3.3238 | -0.28% | |
660015 | 6.7971 | 6.8971 | -0.28% | |
016305 | 0.7713 | 0.7713 | -0.28% | |
020190 | 0.9942 | 0.9942 | -0.37% | |
018637 | 1.0149 | 1.0514 | 0.01% | |
021239 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% | |
020354 | 1.0296 | 1.0296 | -0.28% | |
023136 | 0.9906 | 0.9906 | -0.28% | |
021774 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% | |
001940 | 1.3061 | 1.3061 | -0.28% | |
011968 | 1.0233 | 1.1583 | 0.01% | |
660009 | 1.8261 | 1.8971 | 0.01% | |
021455 | 1.0391 | 1.0391 | -0.28% | |
023135 | 0.9917 | 0.9917 | -0.28% | |
000336 | 3.0686 | 3.0686 | -0.28% | |
008819 | 0.9594 | 0.9594 | -0.28% | |
010233 | 1.0454 | 1.1694 | 0.01% | |
001606 | 3.4331 | 3.4331 | -0.28% | |
011314 | 0.7235 | 0.7235 | -0.28% | |
014241 | 0.7549 | 0.7549 | -0.28% | |
017018 | 1.0436 | 1.0436 | 0.01% | |
016306 | 0.7634 | 0.7634 | -0.28% | |
021240 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% | |
022515 | 1.0708 | 1.0908 | 0.01% | |
020584 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% | |
023475 | 0.998 | 0.998 | -0.37% | |
023476 | 0.9976 | 0.9976 | -0.37% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 101,544.90 | 94.98 |
3 | 现金 | 3,810.96 | 03.56 |
4 | 其他资产 | 01.90 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112408191 | 24中信银行CD191 | 100.00(万张) | 9,953.34(万元) | 9.31(%) |
2 | 112408247 | 24中信银行CD247 | 90.00(万张) | 8,928.88(万元) | 8.35(%) |
3 | 112412075 | 24北京银行CD075 | 55.00(万张) | 5,475.47(万元) | 5.12(%) |
4 | 112502025 | 25工商银行CD025 | 50.00(万张) | 4,963.90(万元) | 4.64(%) |
5 | 112402163 | 24工商银行CD163 | 50.00(万张) | 4,929.58(万元) | 4.61(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.432% | 1.369% | 1.540% | 1.674% | 2.262% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.36% | 0.68% | 0.46% | 1.37% | 4.7% | 8.66% | 23.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -348.41 | -171.98 | -104.84 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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