公募基金 > 基金超市 > 农银彭博利率债指数
| 基金代码008216 | 基金经理郭振宇,彭璧和 | 最新份额88,035.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模20.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-12-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模106.01亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-28 | 1.0043 | 1.1783 | 0.05% |
| 2025-7-25 | 1.0038 | 1.1778 | 0.02% |
| 2025-7-24 | 1.0036 | 1.1776 | -0.08% |
| 2025-7-23 | 1.0044 | 1.1784 | -0.03% |
| 2025-7-22 | 1.0047 | 1.1787 | -0.01% |
| 2025-7-21 | 1.0048 | 1.1788 | -0.01% |
| 2025-7-18 | 1.0049 | 1.1789 | 0.00% |
| 2025-7-17 | 1.0049 | 1.1789 | 0.00% |
| 2025-7-16 | 1.0049 | 1.1789 | 0.01% |
| 2025-7-15 | 1.0048 | 1.1788 | 0.04% |
| 2025-7-14 | 1.0044 | 1.1784 | -0.02% |
| 2025-7-11 | 1.0046 | 1.1786 | -0.01% |
| 2025-7-10 | 1.0047 | 1.1787 | -0.03% |
| 2025-7-9 | 1.005 | 1.179 | -0.02% |
| 2025-7-8 | 1.0052 | 1.1792 | -0.02% |
| 2025-7-7 | 1.0054 | 1.1794 | 0.01% |
| 2025-7-4 | 1.0053 | 1.1793 | 0.02% |
| 2025-7-3 | 1.0051 | 1.1791 | 0.01% |
| 2025-7-2 | 1.005 | 1.179 | 0.03% |
| 2025-7-1 | 1.0047 | 1.1787 | 0.03% |
郭振宇先生：硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位。现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部总经理，农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理、农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金经理、农银汇理金玉债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金盛债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理悦利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银彭博利率债指数 2019-12-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银彭博利率债指数 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 5.7 | 13.36% | 12.91% |
| 农银丰泽定开债券 | 债券型 | 2019-09-05 至 今 | 5.9 | 13.89% | 14.31% |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 混合型 | 2021-06-28 至 今 | 4.1 | -0.29% | -29.72% |
| 农银金鑫定开债券 | 债券型 | 2021-09-25 至 今 | 3.8 | 10.22% | 4.81% |
| 农银金盈债券A | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 5.9 | 20.89% | 14.36% |
| 农银金益债券 | 债券型 | 2019-12-09 至 今 | 5.6 | 18.20% | 13.73% |
| 农银金玉债券 | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 4.4 | 10.75% | 7.57% |
| 农银悦利债券 | 债券型 | 2021-12-04 至 今 | 3.7 | 7.83% | 3.83% |
| 农银金盈债券C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 农银金禄债券 | 债券型 | 2019-02-02 至 今 | 6.5 | 21.28% | 18.00% |
| 农银丰盈定开债券 | 债券型 | 2019-11-12 至 2021-09-25 | 1.9 | 6.02% | 9.32% |
| 农银金盛债券 | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 4.1 | 10.06% | 6.39% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 彭璧和 | 2025-03-06 至 今 | 0年4个月零23天 | ||
| 郭振宇 | 2019-12-02 至 今 | 5年7个月零27天 | 13.36 | 12.91 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006758 | 1.0377 | 1.2741 | 0.05% | |
| 014576 | 1.0608 | 1.0608 | 0.52% | |
| 001940 | 1.3457 | 1.3457 | 0.52% | |
| 660005 | 2.8035 | 3.1655 | 0.52% | |
| 011968 | 1.0163 | 1.1613 | 0.05% | |
| 016726 | 0.7631 | 0.7631 | 0.34% | |
| 017017 | 1.0798 | 1.0798 | 0.05% | |
| 017624 | 1.0735 | 1.0735 | 0.52% | |
| 019485 | 2.8603 | 2.8603 | 0.52% | |
| 023136 | 1.1287 | 1.1287 | 0.52% | |
| 004341 | 2.0039 | 2.0039 | 0.52% | |
| 001319 | 1.0924 | 1.0924 | 0.34% | |
| 003526 | 1.7479 | 1.9098 | 0.05% | |
| 000913 | 1.8943 | 1.8943 | 0.34% | |
| 001656 | 1.8458 | 1.8458 | 0.52% | |
| 660001 | 2.7105 | 3.3105 | 0.52% | |
| 015255 | 1.0439 | 1.0939 | 0.05% | |
| 016305 | 0.8541 | 0.8541 | 0.52% | |
| 015696 | 0.7054 | 0.7054 | 0.52% | |
| 020355 | 1.048 | 1.048 | 0.52% | |
| 020416 | 1.1222 | 1.1222 | 0.52% | |
| 017842 | 1.1555 | 1.1555 | 0.52% | |
| 017843 | 1.1443 | 1.1443 | 0.52% | |
| 020583 | 1.0237 | 1.0237 | 0.05% | |
| 000322 | 1.1386 | 1.1386 | 0.05% | |
| 000336 | 3.281 | 3.281 | 0.52% | |
| 010653 | 1.004 | 1.177 | 0.05% | |
| 005815 | 2.5214 | 2.5214 | 0.52% | |
| 010256 | 1.1298 | 1.1298 | 0.05% | |
| 002189 | 2.0953 | 2.0953 | 0.52% | |
| 660003 | 1.4815 | 3.0868 | 0.52% | |
| 660006 | 1.2645 | 1.2645 | 0.52% | |
| 012430 | 1.1364 | 1.1364 | 0.52% | |
| 017018 | 1.0685 | 1.0685 | 0.05% | |
| 014241 | 0.8046 | 0.8046 | 0.52% | |
| 016494 | 2.2767 | 2.2767 | 0.52% | |
| 020190 | 1.0871 | 1.0871 | 0.34% | |
| 020191 | 1.0861 | 1.0861 | 0.34% | |
| 018589 | 1.0837 | 1.0837 | 0.34% | |
| 024000 | 1.0659 | 1.0659 | 0.34% | |
| 022515 | 1.066 | 1.096 | 0.05% | |
| 002190 | 2.3026 | 2.3026 | 0.52% | |
| 000127 | 2.5836 | 2.9781 | 0.52% | |
| 000462 | 2.8846 | 2.8846 | 0.52% | |
| 008819 | 1.0012 | 1.0012 | 0.52% | |
| 005152 | 1.561 | 1.561 | 0.34% | |
| 660002 | 1.2153 | 1.907 | 0.05% | |
| 660009 | 1.8844 | 1.9554 | 0.05% | |
| 660010 | 1.5032 | 1.5032 | 0.52% | |
| 660012 | 3.319 | 3.399 | 0.52% | |
| 660016 | 1.1517 | 1.1517 | 0.05% | |
| 021239 | 1.0272 | 1.0272 | 0.05% | |
| 023476 | 1.0806 | 1.0806 | 0.34% | |
| 007888 | 1.0677 | 1.2597 | 0.05% | |
| 010233 | 1.0485 | 1.1725 | 0.05% | |
| 008216 | 1.0043 | 1.1783 | 0.05% | |
| 660004 | 3.3001 | 3.3001 | 0.52% | |
| 660102 | 1.1858 | 1.7846 | 0.05% | |
| 016725 | 0.772 | 0.772 | 0.34% | |
| 016306 | 0.8445 | 0.8445 | 0.52% | |
| 016327 | 1.0566 | 1.0566 | 0.05% | |
| 020351 | 1.0164 | 1.0364 | 0.05% | |
| 021240 | 1.0259 | 1.0259 | 0.05% | |
| 020584 | 1.0223 | 1.0223 | 0.05% | |
| 023475 | 1.0821 | 1.0821 | 0.34% | |
| 000039 | 3.9109 | 3.9109 | 0.52% | |
| 005638 | 1.9703 | 1.9703 | 0.52% | |
| 008293 | 1.0433 | 1.0433 | 0.52% | |
| 001606 | 3.7379 | 3.7379 | 0.52% | |
| 008030 | 1.0256 | 1.2381 | 0.05% | |
| 660011 | 1.6362 | 1.6362 | 0.34% | |
| 017323 | 1.1517 | 1.1517 | 0.34% | |
| 014240 | 1.0851 | 1.0851 | 0.05% | |
| 016328 | 1.0507 | 1.0507 | 0.05% | |
| 015850 | 7.5937 | 7.5937 | 0.52% | |
| 020417 | 1.1166 | 1.1166 | 0.52% | |
| 024001 | 1.0655 | 1.0655 | 0.34% | |
| 003050 | 1.296 | 1.3045 | 0.05% | |
| 005492 | 1.6593 | 1.6593 | 0.52% | |
| 010347 | 0.6663 | 0.6663 | 0.52% | |
| 017625 | 1.0635 | 1.0635 | 0.52% | |
| 023135 | 1.1311 | 1.1311 | 0.52% | |
| 000259 | 4.6102 | 4.6102 | 0.52% | |
| 005921 | 1.2609 | 1.3429 | 0.05% | |
| 010815 | 0.5599 | 0.5599 | 0.34% | |
| 011314 | 0.7556 | 0.7556 | 0.52% | |
| 660008 | 1.6052 | 1.6052 | 0.34% | |
| 660015 | 7.6924 | 7.7924 | 0.52% | |
| 660109 | 1.7982 | 1.8692 | 0.05% | |
| 012394 | 0.7867 | 0.7867 | 0.34% | |
| 017324 | 1.1424 | 1.1424 | 0.34% | |
| 014242 | 1.0205 | 1.1375 | 0.05% | |
| 014281 | 1.0815 | 1.0815 | 0.05% | |
| 018637 | 1.0094 | 1.0559 | 0.05% | |
| 019146 | 1.0538 | 1.0538 | 0.52% | |
| 019147 | 1.0462 | 1.0462 | 0.52% | |
| 020354 | 1.0544 | 1.0544 | 0.52% | |
| 021455 | 1.1287 | 1.1287 | 0.52% | |
| 021456 | 1.1242 | 1.1242 | 0.52% | |
| 021774 | 1.0566 | 1.0566 | 0.05% | |
| 022563 | 1.0094 | 1.0094 | 0.52% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 116,686.24 | 131.96 |
| 3 | 现金 | 157.09 | 00.18 |
| 4 | 其他资产 | 44.23 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09240432 | 24农发清发32 | 170.00(万张) | 17,180.16(万元) | 19.43(%) |
| 2 | 240403 | 24农发03 | 90.00(万张) | 9,140.82(万元) | 10.34(%) |
| 3 | 230305 | 23进出05 | 80.00(万张) | 8,352.01(万元) | 9.45(%) |
| 4 | 09240203 | 24国开清发03 | 80.00(万张) | 8,155.95(万元) | 9.22(%) |
| 5 | 09250202 | 25国开清发02 | 80.00(万张) | 8,020.14(万元) | 9.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.5% |
| 50≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 0.009 |
| 2 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 0.01 |
| 3 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 0.01 |
| 4 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.01 |
| 5 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 0.01 |
| 6 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 0.01 |
| 7 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.004 |
| 8 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.008 |
| 9 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.008 |
| 10 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.001 |
| 11 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.01 |
| 12 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.007 |
| 13 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 0.02 |
| 14 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 0.02 |
| 15 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 0.007 |
| 16 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.003 |
| 17 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 0.012 |
| 18 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.007 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.42% | 2.86% | 3.16% | 3.31% | 3.21% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% | 0.44% | -0.01% | 0.81% | 2.86% | 9.78% | 17.67% | 19.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| 夏普比率 | 132.93 | 178.84 | 170.87 |
| 特雷诺指数 | -0.13 | -2.87 | -0.25 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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