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农银专精特新混合C  016306
收藏成功
混合型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理魏刚
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.8114
0.8114
-18.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.84% 0.02% 2891/8506
最近一月 8.04% 0.07% 3305/8484
最近三月 4.48% 0.09% 5778/8394
最近一年 26.82% 0.19% 2015/7922
(2025-07-21)
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本基金沪深300同类基金
基金代码016306 基金经理魏刚 最新份额2,124.61万份   ()
基金类型混合型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-09-29 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.67亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过积极把握专精特新主题相关的投资机会,精选相关上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 C 类基金份额收取销售服务费,而 A 类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在履行相关程序后,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-22 0.8135 0.8135 0.26%
2025-7-21 0.8114 0.8114 0.67%
2025-7-18 0.806 0.806 0.05%
2025-7-17 0.8056 0.8056 1.17%
2025-7-16 0.7963 0.7963 0.67%
2025-7-15 0.791 0.791 0.25%
2025-7-14 0.789 0.789 -0.15%
2025-7-11 0.7902 0.7902 1.20%
2025-7-10 0.7808 0.7808 -0.43%
2025-7-9 0.7842 0.7842 -0.75%
2025-7-8 0.7901 0.7901 1.61%
2025-7-7 0.7776 0.7776 0.08%
2025-7-4 0.777 0.777 -0.45%
2025-7-3 0.7805 0.7805 0.14%
2025-7-2 0.7794 0.7794 -1.89%
2025-7-1 0.7944 0.7944 -0.04%
2025-6-30 0.7947 0.7947 1.35%
2025-6-27 0.7841 0.7841 0.53%
2025-6-26 0.78 0.78 -1.24%
2025-6-25 0.7898 0.7898 1.77%

魏刚先生:金融工程学硕士。具有多年证券从业经历。2007年毕业于中国人民大学财政金融学院,拥有多年量化研究、投资经验。2007年加入华泰证券,先后从事量化研究、投资工作,历任研究员、投资助理、投资经理;2015年加入嘉合基金,任量化投资部投资经理;2016年8月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任金融工程部投资主办人。2018年3月起担任农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金基金经理。2019年8月起任农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月起担任农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。现任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
农银专精特新混合C  2022-08-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银汇理区间精选混合混合型2019-11-06 至 2021-06-01 1.664.85% 56.70% 
农银专精特新混合C混合型2022-08-15 至 今 2.9-37.44% -20.17% 
农银永益定开混合混合型2020-06-01 至 2020-11-26 0.51.50% 20.91% 
农银研究精选混合混合型2022-03-23 至 2024-09-20 2.5-37.72% -22.82% 
农银区间策略混合混合型2019-08-20 至 2021-01-01 1.454.32% 57.87% 
农银量化智慧混合混合型2018-02-09 至 今 7.555.09% 24.96% 
农银永盛定期开放混合混合型2020-06-01 至 2022-04-15 1.918.98% 20.64% 
农银区间收益混合混合型2020-01-31 至 今 5.538.10% 10.74% 
农银汇理稳进多因子股票股票型2018-12-26 至 2020-06-29 1.522.04% 51.10% 
农银专精特新混合A混合型2022-08-15 至 今 2.9-37.10% -20.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
魏刚2022-08-15 至 今2年11个月零8天-37.44-20.17
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002189 2.0815 2.0815 0.50%
005921 1.2635 1.3455 0.02%
010256 1.1308 1.1308 0.02%
010815 0.5597 0.5597 0.72%
011314 0.7443 0.7443 0.50%
015850 7.451 7.451 0.50%
017842 1.1303 1.1303 0.50%
019146 1.0404 1.0404 0.50%
020416 1.098 1.098 0.50%
020417 1.0926 1.0926 0.50%
020583 1.0242 1.0242 0.02%
000127 2.5693 2.9638 0.50%
001319 1.0723 1.0723 0.72%
003050 1.2963 1.3048 0.02%
010233 1.0502 1.1742 0.02%
016305 0.8206 0.8206 0.50%
019485 2.7993 2.7993 0.50%
000336 3.2472 3.2472 0.50%
000913 1.8923 1.8923 0.72%
001656 1.8055 1.8055 0.50%
002190 2.2808 2.2808 0.50%
005492 1.6582 1.6582 0.50%
016725 0.7707 0.7707 0.72%
017324 1.1248 1.1248 0.72%
018637 1.0106 1.0571 0.02%
020354 1.0544 1.0544 0.50%
020584 1.0227 1.0227 0.02%
021240 1.0273 1.0273 0.02%
021455 1.1209 1.1209 0.50%
023475 1.0688 1.0688 0.72%
023476 1.0673 1.0673 0.72%
024001 1.021 1.021 0.72%
660003 1.4671 3.0724 0.50%
660012 3.3242 3.4042 0.50%
000259 4.5401 4.5401 0.50%
000462 2.8228 2.8228 0.50%
003526 1.7488 1.9107 0.02%
005152 1.5421 1.5421 0.72%
008293 1.041 1.041 0.50%
008819 0.9958 0.9958 0.50%
012394 0.7712 0.7712 0.72%
015696 0.6971 0.6971 0.50%
016726 0.7619 0.7619 0.72%
017625 1.0637 1.0637 0.50%
020351 1.018 1.038 0.02%
020355 1.0481 1.0481 0.50%
023136 1.0956 1.0956 0.50%
660005 2.7684 3.1304 0.50%
660008 1.5857 1.5857 0.72%
660016 1.1536 1.1536 0.02%
000322 1.1396 1.1396 0.02%
007888 1.0698 1.2618 0.02%
008030 1.0272 1.2397 0.02%
012430 1.1346 1.1346 0.50%
014281 1.0823 1.0823 0.02%
015255 1.0457 1.0957 0.02%
016328 1.0512 1.0512 0.02%
016494 2.2552 2.2552 0.50%
017018 1.0673 1.0673 0.02%
017323 1.1339 1.1339 0.72%
018589 1.0638 1.0638 0.72%
660009 1.8765 1.9475 0.02%
660011 1.5959 1.5959 0.72%
660102 1.186 1.7848 0.02%
660109 1.7907 1.8617 0.02%
000039 3.8269 3.8269 0.50%
001606 3.6469 3.6469 0.50%
006758 1.0391 1.2755 0.02%
010347 0.6627 0.6627 0.50%
010653 1.0052 1.1782 0.02%
016327 1.0571 1.0571 0.02%
017017 1.0785 1.0785 0.02%
017325 0.9395 0.9395 0.50%
020191 1.069 1.069 0.72%
023135 1.0978 1.0978 0.50%
024000 1.0213 1.0213 0.72%
005638 1.9369 1.9369 0.50%
008216 1.0048 1.1788 0.02%
011968 1.0176 1.1626 0.02%
014240 1.0859 1.0859 0.02%
014242 1.0225 1.1395 0.02%
014576 1.0527 1.0527 0.50%
017843 1.1194 1.1194 0.50%
022563 1.0094 1.0094 0.50%
660002 1.2155 1.9072 0.02%
660004 3.2664 3.2664 0.50%
021774 1.0571 1.0571 0.02%
001940 1.3469 1.3469 0.50%
004341 1.9654 1.9654 0.50%
005815 2.5007 2.5007 0.50%
014241 0.7962 0.7962 0.50%
016306 0.8114 0.8114 0.50%
017624 1.0736 1.0736 0.50%
019147 1.0329 1.0329 0.50%
020190 1.0699 1.0699 0.72%
021239 1.0286 1.0286 0.02%
021456 1.1165 1.1165 0.50%
022515 1.0681 1.0981 0.02%
660001 2.6834 3.2834 0.50%
660006 1.2459 1.2459 0.50%
660010 1.4949 1.4949 0.50%
660015 7.5473 7.6473 0.50%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,211.9289.01
2债券及货币1,029.7609.95
3现金1,029.7609.95
4其他资产161.2301.56
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688234天岳先进07.73452.564.37%3.42  
300661圣邦股份04.43322.593.12%1.07  
603893瑞芯微02.03308.282.98%0.41  
688041海光信息02.16305.262.95%0.88  
688212澳华内镜05.44266.762.58%-1.30  
688630芯碁微装03.33263.932.55%-1.14  
688052纳芯微01.34233.362.25%-0.14  
688351微电生理10.64209.662.03%-2.12  
688503聚和材料04.98206.231.99%2.86  
688037芯源微01.88201.321.95%-0.95  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.05%26.82%0.0%0.0%-7.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.04%
4.48%
2.1%
11.15%
26.82%
0.0%
0.0%
-18.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.26
1.35
1.04
夏普比率
85.78
-15.21
-25.33
特雷诺指数
0.03
-0.01
-0.02
詹森指数
0.04
-0.09
-0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025723

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。