公募基金 > 基金超市 > 农银行业轮动混合A
| 基金代码660015 | 基金经理邢军亮 | 最新份额6,118.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模6.69亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-11-14 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模5.32亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金将通过对宏观经济周期和行业景气度的分析判断，充分利用股票市场中不同行业之间的轮动效应，优化投资组合的行业配置，在严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
收益分配原则
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（3）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）由于本基金C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为较高风险、较高收益的混合型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 6.9476 | 7.0476 | -1.05% |
| 2025-6-12 | 7.0211 | 7.1211 | 0.82% |
| 2025-6-11 | 6.9637 | 7.0637 | 0.29% |
| 2025-6-10 | 6.9439 | 7.0439 | -0.77% |
| 2025-6-9 | 6.9978 | 7.0978 | 1.00% |
| 2025-6-6 | 6.9285 | 7.0285 | -0.34% |
| 2025-6-5 | 6.9524 | 7.0524 | 0.92% |
| 2025-6-4 | 6.8892 | 6.9892 | 0.62% |
| 2025-6-3 | 6.8468 | 6.9468 | 0.58% |
| 2025-5-30 | 6.8071 | 6.9071 | -0.86% |
| 2025-5-29 | 6.8659 | 6.9659 | 1.39% |
| 2025-5-28 | 6.7721 | 6.8721 | 0.20% |
| 2025-5-27 | 6.7584 | 6.8584 | -0.76% |
| 2025-5-26 | 6.8104 | 6.9104 | 0.22% |
| 2025-5-23 | 6.7956 | 6.8956 | -1.23% |
| 2025-5-22 | 6.8799 | 6.9799 | -0.44% |
| 2025-5-21 | 6.9103 | 7.0103 | 0.10% |
| 2025-5-20 | 6.9035 | 7.0035 | 0.94% |
| 2025-5-19 | 6.8395 | 6.9395 | 0.16% |
| 2025-5-16 | 6.8289 | 6.9289 | 0.21% |
邢军亮先生：中国籍，博士。历任兴业证券股份有限公司行业分析师,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理，现任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银行业轮动混合A 2021-07-15至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邢军亮 | 2021-07-15 至 今 | 3年-2个月零31天 | -18.57 | -30.10 |
| 韩林 | 2020-01-13 至 2021-07-21 | 1年6个月零8天 | 87.79 | 53.01 |
| 郭世凯 | 2014-03-10 至 2020-01-14 | 5年10个月零4天 | 152.73 | 107.72 |
| 魏伟 | 2012-10-12 至 2014-03-10 | 1年-8个月零26天 | 50.12 | 6.10 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014576 | 1.0289 | 1.0289 | -0.71% | |
| 011314 | 0.7243 | 0.7243 | -0.71% | |
| 660004 | 3.1282 | 3.1282 | -0.71% | |
| 660012 | 3.4565 | 3.5365 | -0.71% | |
| 016726 | 0.7837 | 0.7837 | -0.84% | |
| 014242 | 1.0303 | 1.1373 | -0.03% | |
| 018637 | 1.0185 | 1.055 | -0.03% | |
| 016327 | 1.0467 | 1.0467 | -0.03% | |
| 020351 | 1.019 | 1.039 | -0.03% | |
| 017842 | 1.0229 | 1.0229 | -0.71% | |
| 017843 | 1.0135 | 1.0135 | -0.71% | |
| 022515 | 1.076 | 1.096 | -0.03% | |
| 000336 | 3.1038 | 3.1038 | -0.71% | |
| 005921 | 1.2592 | 1.3412 | -0.03% | |
| 008293 | 0.9373 | 0.9373 | -0.71% | |
| 008355 | 1.1977 | 1.2177 | -0.03% | |
| 008030 | 1.0546 | 1.2371 | -0.03% | |
| 660102 | 1.1752 | 1.774 | -0.03% | |
| 017323 | 1.0485 | 1.0485 | -0.84% | |
| 018589 | 1.0303 | 1.0303 | -0.84% | |
| 019146 | 1.0136 | 1.0136 | -0.71% | |
| 020354 | 1.0407 | 1.0407 | -0.71% | |
| 024000 | 0.9998 | 0.9998 | -0.84% | |
| 000322 | 1.1382 | 1.1382 | -0.03% | |
| 007888 | 1.0774 | 1.2594 | -0.03% | |
| 001940 | 1.367 | 1.367 | -0.71% | |
| 660008 | 1.4922 | 1.4922 | -0.84% | |
| 660010 | 1.4732 | 1.4732 | -0.71% | |
| 660016 | 1.1541 | 1.1541 | -0.03% | |
| 660109 | 1.7591 | 1.8301 | -0.03% | |
| 012430 | 1.1183 | 1.1183 | -0.71% | |
| 017018 | 1.0511 | 1.0511 | -0.03% | |
| 014241 | 0.7617 | 0.7617 | -0.71% | |
| 023476 | 1.0039 | 1.0039 | -0.84% | |
| 005638 | 1.8386 | 1.8386 | -0.71% | |
| 004341 | 1.9161 | 1.9161 | -0.71% | |
| 006758 | 1.0379 | 1.2743 | -0.03% | |
| 010201 | 0.7454 | 0.7454 | -0.71% | |
| 660011 | 1.4868 | 1.4868 | -0.84% | |
| 017624 | 1.0569 | 1.0569 | -0.71% | |
| 019485 | 2.5328 | 2.5328 | -0.71% | |
| 021239 | 1.0258 | 1.0258 | -0.03% | |
| 005492 | 1.6777 | 1.6777 | -0.71% | |
| 000039 | 3.4671 | 3.4671 | -0.71% | |
| 000462 | 2.5531 | 2.5531 | -0.71% | |
| 007573 | 1.0241 | 1.1862 | -0.03% | |
| 010653 | 1.0246 | 1.1776 | -0.03% | |
| 005152 | 1.4518 | 1.4518 | -0.84% | |
| 002189 | 2.0496 | 2.0496 | -0.71% | |
| 001656 | 1.709 | 1.709 | -0.71% | |
| 010233 | 1.0494 | 1.1734 | -0.03% | |
| 015255 | 1.0451 | 1.0951 | -0.03% | |
| 014281 | 1.0801 | 1.0801 | -0.03% | |
| 019147 | 1.0067 | 1.0067 | -0.71% | |
| 020355 | 1.0349 | 1.0349 | -0.71% | |
| 021455 | 1.0734 | 1.0734 | -0.71% | |
| 023475 | 1.0049 | 1.0049 | -0.84% | |
| 000127 | 2.5333 | 2.9278 | -0.71% | |
| 003526 | 1.7454 | 1.9073 | -0.03% | |
| 003050 | 1.2947 | 1.3032 | -0.03% | |
| 005815 | 2.3871 | 2.3871 | -0.71% | |
| 660001 | 2.5714 | 3.1714 | -0.71% | |
| 660003 | 1.4091 | 3.0144 | -0.71% | |
| 660009 | 1.8428 | 1.9138 | -0.03% | |
| 016725 | 0.7925 | 0.7925 | -0.84% | |
| 017017 | 1.0617 | 1.0617 | -0.03% | |
| 017324 | 1.0405 | 1.0405 | -0.84% | |
| 016494 | 2.1166 | 2.1166 | -0.71% | |
| 020191 | 1.0148 | 1.0148 | -0.84% | |
| 016328 | 1.0411 | 1.0411 | -0.03% | |
| 015850 | 6.8618 | 6.8618 | -0.71% | |
| 020417 | 1.0085 | 1.0085 | -0.71% | |
| 021240 | 1.0246 | 1.0246 | -0.03% | |
| 023135 | 1.0168 | 1.0168 | -0.71% | |
| 001319 | 1.0381 | 1.0381 | -0.84% | |
| 000259 | 4.3286 | 4.3286 | -0.71% | |
| 660006 | 1.191 | 1.191 | -0.71% | |
| 660015 | 6.9476 | 7.0476 | -0.71% | |
| 012394 | 0.7252 | 0.7252 | -0.84% | |
| 014240 | 1.0836 | 1.0836 | -0.03% | |
| 020190 | 1.0155 | 1.0155 | -0.84% | |
| 016305 | 0.7606 | 0.7606 | -0.71% | |
| 020583 | 1.0222 | 1.0222 | -0.03% | |
| 002190 | 2.1397 | 2.1397 | -0.71% | |
| 010815 | 0.5591 | 0.5591 | -0.84% | |
| 010256 | 1.1297 | 1.1297 | -0.03% | |
| 000913 | 1.7039 | 1.7039 | -0.84% | |
| 008216 | 1.0124 | 1.1774 | -0.03% | |
| 660002 | 1.2041 | 1.8958 | -0.03% | |
| 660005 | 2.6858 | 3.0478 | -0.71% | |
| 011968 | 1.0265 | 1.1615 | -0.03% | |
| 016306 | 0.7524 | 0.7524 | -0.71% | |
| 017625 | 1.0476 | 1.0476 | -0.71% | |
| 015696 | 0.6532 | 0.6532 | -0.71% | |
| 020416 | 1.0127 | 1.0127 | -0.71% | |
| 024001 | 0.9997 | 0.9997 | -0.84% | |
| 021456 | 1.0696 | 1.0696 | -0.71% | |
| 020584 | 1.0209 | 1.0209 | -0.03% | |
| 021774 | 1.0467 | 1.0467 | -0.03% | |
| 022563 | 1.0078 | 1.0078 | -0.71% | |
| 023136 | 1.0152 | 1.0152 | -0.71% | |
| 007496 | 1.0589 | 1.1712 | -0.03% | |
| 006977 | 1.0257 | 3.1132 | -0.71% | |
| 008819 | 0.981 | 0.981 | -0.71% | |
| 001606 | 3.3977 | 3.3977 | -0.71% | |
| 010347 | 0.6529 | 0.6529 | -0.71% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 37,306.89 | 85.98 |
| 2 | 债券及货币 | 6,197.26 | 14.28 |
| 3 | 现金 | 6,197.26 | 14.28 |
| 4 | 其他资产 | 36.05 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002475 | 立讯精密 | 32.02 | 1,309.30 | 3.02% | -1.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.37 | 1,105.35 | 2.55% | -0.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.66 | 1,037.23 | 2.39% | 0.02 |
| 688385 | 复旦微电 | 21.94 | 998.69 | 2.30% | 21.94 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 26.17 | 949.45 | 2.19% | -8.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 07.89 | 922.18 | 2.13% | 7.89 |
| 600900 | 长江电力 | 31.77 | 883.52 | 2.04% | 1.53 |
| 600183 | 生益科技 | 30.68 | 834.80 | 1.92% | 30.68 |
| 000333 | 美的集团 | 09.27 | 727.70 | 1.68% | 1.33 |
| 688220 | 翱捷科技 | 06.91 | 701.33 | 1.62% | 6.91 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2013-06-19 | 2013-06-21 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.15% | 14.17% | -0.73% | 11.71% | 17.38% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92% | -4.03% | 1.85% | 1.85% | 14.17% | -2.18% | 73.99% | 651.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.93 | 1.05 | 1.05 |
| 夏普比率 | 59.51 | -19.69 | 52.79 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.06 | 0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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