公募基金 > 基金超市 > 农银金穗定开债券
| 基金代码003526 | 基金经理周宇 | 最新份额119,310.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模22.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-11-07 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-21 | 1.7488 | 1.9107 | 0.00% |
| 2025-7-18 | 1.7488 | 1.9107 | 0.06% |
| 2025-7-11 | 1.7477 | 1.9096 | -0.02% |
| 2025-7-4 | 1.748 | 1.9099 | 0.08% |
| 2025-6-30 | 1.7466 | 1.9085 | 0.01% |
| 2025-6-27 | 1.7464 | 1.9083 | 0.01% |
| 2025-6-20 | 1.7462 | 1.9081 | 0.05% |
| 2025-6-13 | 1.7454 | 1.9073 | 0.03% |
| 2025-6-6 | 1.7448 | 1.9067 | 0.04% |
| 2025-5-30 | 1.7441 | 1.906 | -0.01% |
| 2025-5-23 | 1.7442 | 1.9061 | 0.03% |
| 2025-5-16 | 1.7437 | 1.9056 | 0.02% |
| 2025-5-9 | 1.7433 | 1.9052 | 0.10% |
| 2025-4-30 | 1.7415 | 1.9034 | 0.05% |
| 2025-4-25 | 1.7407 | 1.9026 | -0.02% |
| 2025-4-21 | 1.741 | 1.9029 | 0.01% |
| 2025-4-18 | 1.7409 | 1.9028 | 0.01% |
| 2025-4-17 | 1.7408 | 1.9027 | 0.00% |
| 2025-4-16 | 1.7408 | 1.9027 | 0.01% |
| 2025-4-15 | 1.7407 | 1.9026 | 0.00% |
周宇先生：经济学硕士。历任中国民族证券固定收益部交易员、民生加银基金固定收益部基金经理助理、长城证券资产管理部投资经理。现任农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金恒债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银金穗定开债券 2024-07-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银瑞祥一年混合 | 混合型 | 2020-11-30 至 2023-12-26 | 3.1 | 1.12% | -16.85% |
| 农银金穗定开债券 | 债券型 | 2024-07-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 农银丰泽定开债券 | 债券型 | 2019-08-14 至 2024-06-04 | 4.8 | 13.99% | 14.71% |
| 农银金聚债券 | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 农银金祺定开债券 | 债券型 | 2019-12-20 至 今 | 5.6 | 14.62% | 12.91% |
| 农银金汇债券A | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 农银可转债债券 | 债券型 | 2019-04-08 至 2020-10-27 | 1.6 | 25.49% | 7.22% |
| 农银金恒债券 | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 1.8 | 1.16% | 0.80% |
| 农银增强收益债券C | 债券型 | 2018-07-06 至 2024-06-04 | 5.9 | 14.94% | 22.76% |
| 农银金瑞利率债债券 | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 农银增强收益债券A | 债券型 | 2018-07-06 至 2024-06-04 | 5.9 | 16.91% | 22.76% |
| 农银汇理永安混合 | 混合型 | 2018-12-03 至 2020-07-31 | 1.7 | 27.37% | 74.36% |
| 农银金禄债券 | 债券型 | 2018-12-15 至 2024-06-04 | 5.5 | 22.12% | 19.89% |
| 农银金汇债券C | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周宇 | 2024-07-02 至 今 | 1年0个月零20天 | ||
| 黄晓鹏 | 2021-12-30 至 2024-07-09 | 2年-6个月零9天 | 4.76 | 3.65 |
| 姚臻 | 2016-10-27 至 2022-01-15 | 5年-10个月零19天 | 86.96 | 22.75 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000913 | 1.8923 | 1.8923 | 0.73% | |
| 002189 | 2.0815 | 2.0815 | 0.50% | |
| 005921 | 1.2635 | 1.3455 | 0.02% | |
| 010256 | 1.1308 | 1.1308 | 0.02% | |
| 011314 | 0.7443 | 0.7443 | 0.50% | |
| 015850 | 7.451 | 7.451 | 0.50% | |
| 016726 | 0.7619 | 0.7619 | 0.73% | |
| 017842 | 1.1303 | 1.1303 | 0.50% | |
| 019146 | 1.0404 | 1.0404 | 0.50% | |
| 020416 | 1.098 | 1.098 | 0.50% | |
| 020417 | 1.0926 | 1.0926 | 0.50% | |
| 020583 | 1.0242 | 1.0242 | 0.02% | |
| 000127 | 2.5693 | 2.9638 | 0.50% | |
| 003050 | 1.2963 | 1.3048 | 0.02% | |
| 010233 | 1.0502 | 1.1742 | 0.02% | |
| 016305 | 0.8206 | 0.8206 | 0.50% | |
| 017323 | 1.1339 | 1.1339 | 0.73% | |
| 017324 | 1.1248 | 1.1248 | 0.73% | |
| 019485 | 2.7993 | 2.7993 | 0.50% | |
| 023476 | 1.0673 | 1.0673 | 0.73% | |
| 024001 | 1.021 | 1.021 | 0.73% | |
| 660011 | 1.5959 | 1.5959 | 0.73% | |
| 000336 | 3.2472 | 3.2472 | 0.50% | |
| 001656 | 1.8055 | 1.8055 | 0.50% | |
| 002190 | 2.2808 | 2.2808 | 0.50% | |
| 005492 | 1.6582 | 1.6582 | 0.50% | |
| 018637 | 1.0106 | 1.0571 | 0.02% | |
| 020354 | 1.0544 | 1.0544 | 0.50% | |
| 020584 | 1.0227 | 1.0227 | 0.02% | |
| 021240 | 1.0273 | 1.0273 | 0.02% | |
| 021455 | 1.1209 | 1.1209 | 0.50% | |
| 660003 | 1.4671 | 3.0724 | 0.50% | |
| 660008 | 1.5857 | 1.5857 | 0.73% | |
| 660012 | 3.3242 | 3.4042 | 0.50% | |
| 000259 | 4.5401 | 4.5401 | 0.50% | |
| 000462 | 2.8228 | 2.8228 | 0.50% | |
| 003526 | 1.7488 | 1.9107 | 0.02% | |
| 008293 | 1.041 | 1.041 | 0.50% | |
| 008819 | 0.9958 | 0.9958 | 0.50% | |
| 015696 | 0.6971 | 0.6971 | 0.50% | |
| 017625 | 1.0637 | 1.0637 | 0.50% | |
| 020351 | 1.018 | 1.038 | 0.02% | |
| 020355 | 1.0481 | 1.0481 | 0.50% | |
| 023136 | 1.0956 | 1.0956 | 0.50% | |
| 660005 | 2.7684 | 3.1304 | 0.50% | |
| 660016 | 1.1536 | 1.1536 | 0.02% | |
| 000322 | 1.1396 | 1.1396 | 0.02% | |
| 005152 | 1.5421 | 1.5421 | 0.73% | |
| 007888 | 1.0698 | 1.2618 | 0.02% | |
| 008030 | 1.0272 | 1.2397 | 0.02% | |
| 012394 | 0.7712 | 0.7712 | 0.73% | |
| 012430 | 1.1346 | 1.1346 | 0.50% | |
| 014281 | 1.0823 | 1.0823 | 0.02% | |
| 015255 | 1.0457 | 1.0957 | 0.02% | |
| 016328 | 1.0512 | 1.0512 | 0.02% | |
| 016494 | 2.2552 | 2.2552 | 0.50% | |
| 017018 | 1.0673 | 1.0673 | 0.02% | |
| 660009 | 1.8765 | 1.9475 | 0.02% | |
| 660102 | 1.186 | 1.7848 | 0.02% | |
| 660109 | 1.7907 | 1.8617 | 0.02% | |
| 000039 | 3.8269 | 3.8269 | 0.50% | |
| 001606 | 3.6469 | 3.6469 | 0.50% | |
| 006758 | 1.0391 | 1.2755 | 0.02% | |
| 010347 | 0.6627 | 0.6627 | 0.50% | |
| 010653 | 1.0052 | 1.1782 | 0.02% | |
| 016327 | 1.0571 | 1.0571 | 0.02% | |
| 016725 | 0.7707 | 0.7707 | 0.73% | |
| 017017 | 1.0785 | 1.0785 | 0.02% | |
| 018589 | 1.0638 | 1.0638 | 0.73% | |
| 020190 | 1.0699 | 1.0699 | 0.73% | |
| 020191 | 1.069 | 1.069 | 0.73% | |
| 023135 | 1.0978 | 1.0978 | 0.50% | |
| 005638 | 1.9369 | 1.9369 | 0.50% | |
| 008216 | 1.0048 | 1.1788 | 0.02% | |
| 010815 | 0.5597 | 0.5597 | 0.73% | |
| 011968 | 1.0176 | 1.1626 | 0.02% | |
| 014240 | 1.0859 | 1.0859 | 0.02% | |
| 014242 | 1.0225 | 1.1395 | 0.02% | |
| 014576 | 1.0527 | 1.0527 | 0.50% | |
| 017843 | 1.1194 | 1.1194 | 0.50% | |
| 022563 | 1.0094 | 1.0094 | 0.50% | |
| 023475 | 1.0688 | 1.0688 | 0.73% | |
| 660002 | 1.2155 | 1.9072 | 0.02% | |
| 660004 | 3.2664 | 3.2664 | 0.50% | |
| 021774 | 1.0571 | 1.0571 | 0.02% | |
| 001319 | 1.0723 | 1.0723 | 0.73% | |
| 001940 | 1.3469 | 1.3469 | 0.50% | |
| 004341 | 1.9654 | 1.9654 | 0.50% | |
| 005815 | 2.5007 | 2.5007 | 0.50% | |
| 014241 | 0.7962 | 0.7962 | 0.50% | |
| 016306 | 0.8114 | 0.8114 | 0.50% | |
| 017624 | 1.0736 | 1.0736 | 0.50% | |
| 019147 | 1.0329 | 1.0329 | 0.50% | |
| 021239 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% | |
| 021456 | 1.1165 | 1.1165 | 0.50% | |
| 022515 | 1.0681 | 1.0981 | 0.02% | |
| 024000 | 1.0213 | 1.0213 | 0.73% | |
| 660001 | 2.6834 | 3.2834 | 0.50% | |
| 660006 | 1.2459 | 1.2459 | 0.50% | |
| 660010 | 1.4949 | 1.4949 | 0.50% | |
| 660015 | 7.5473 | 7.6473 | 0.50% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 240,574.89 | 115.44 |
| 3 | 现金 | 130.21 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2228051 | 22平安银行小微债 | 140.00(万张) | 14,271.50(万元) | 6.85(%) |
| 2 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 100.00(万张) | 10,470.97(万元) | 5.02(%) |
| 3 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 100.00(万张) | 10,317.44(万元) | 4.95(%) |
| 4 | 102281769 | 22苏交通MTN004 | 100.00(万张) | 10,235.53(万元) | 4.91(%) |
| 5 | 112505184 | 25建设银行CD184 | 100.00(万张) | 9,868.70(万元) | 4.74(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<100 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.1% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 0.0211 |
| 2 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 0.0234 |
| 3 | 2021-07-22 | 2021-07-26 | 0.109 |
| 4 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 0.0046 |
| 5 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 0.0038 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2% | 1.85% | 2.13% | 12.53% | 8.4% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.45% | 0.13% | 0.66% | 1.85% | 6.55% | 80.47% | 101.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.04 |
| 夏普比率 | 78.88 | 135.38 | 47.06 |
| 特雷诺指数 | -0.11 | -0.74 | 0.98 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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