公募基金 > 基金超市 > 农银大盘蓝筹混合
| 基金代码660006 | 基金经理宋永安 | 最新份额8,672.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模1.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-09-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模39.17亿 | 托管费0.2% |
投资策略
精选具有良好经营业绩和基本面的大盘蓝筹股票，通过扎实的基本面分析和积极的主动管理构建投资组合，以期取得基金资产的长期理性增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1．本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
3． 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20 ％；
4．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6． 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日；
7． 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于较高风险、较高收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 1.191 | 1.191 | -0.60% |
| 2025-6-12 | 1.1982 | 1.1982 | 0.18% |
| 2025-6-11 | 1.1961 | 1.1961 | 0.55% |
| 2025-6-10 | 1.1896 | 1.1896 | -0.36% |
| 2025-6-9 | 1.1939 | 1.1939 | 0.23% |
| 2025-6-6 | 1.1912 | 1.1912 | -0.06% |
| 2025-6-5 | 1.1919 | 1.1919 | -0.03% |
| 2025-6-4 | 1.1922 | 1.1922 | 0.43% |
| 2025-6-3 | 1.1871 | 1.1871 | 0.29% |
| 2025-5-30 | 1.1837 | 1.1837 | -0.28% |
| 2025-5-29 | 1.187 | 1.187 | 0.45% |
| 2025-5-28 | 1.1817 | 1.1817 | -0.03% |
| 2025-5-27 | 1.1821 | 1.1821 | -0.34% |
| 2025-5-26 | 1.1861 | 1.1861 | -0.52% |
| 2025-5-23 | 1.1923 | 1.1923 | -0.79% |
| 2025-5-22 | 1.2018 | 1.2018 | 0.02% |
| 2025-5-21 | 1.2016 | 1.2016 | 0.52% |
| 2025-5-20 | 1.1954 | 1.1954 | 0.50% |
| 2025-5-19 | 1.1894 | 1.1894 | -0.22% |
| 2025-5-16 | 1.192 | 1.192 | -0.45% |
宋永安先生：复旦大学数学系硕士，具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理沪深300指数型基金经理助理。现任农银汇理沪深300指数证券投资基金基金经理、农银汇理中证500指数证券投资基金基金经理、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理、农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金基金经理、农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金经理、农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金基金经理、农银汇理上证180指数型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银大盘蓝筹混合 2015-12-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银品质农业股票C | 股票型 | 2022-10-12 至 今 | 2.7 | -23.33% | -19.98% |
| 农银MSCI中国A股气候变化指数 | 指数型 | 2024-01-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 农银沪深300指数C | 指数型 | 2018-03-21 至 今 | 7.2 | -11.08% | 8.01% |
| 农银大盘蓝筹混合 | 混合型 | 2015-12-02 至 今 | 9.5 | 2.07% | 28.87% |
| 农银中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-04-25 至 今 | 2.1 | -16.77% | -20.44% |
| 农银品质农业股票A | 股票型 | 2022-10-12 至 今 | 2.7 | -22.89% | -19.98% |
| 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型 | 2021-08-20 至 今 | 3.8 | -38.59% | -33.55% |
| 农银中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-04-25 至 今 | 2.1 | -16.95% | -20.44% |
| 农银沪深300指数A | 指数型 | 2012-08-03 至 今 | 12.9 | 67.06% | 93.14% |
| 农银中证500指数 | 指数型 | 2014-02-10 至 今 | 11.4 | 10.28% | 89.38% |
| 农银深证100指数 | 指数型 | 2012-08-06 至 2017-08-25 | 5.1 | 46.27% | 80.20% |
| 农银上证180指数C | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 农银上证180指数A | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋永安 | 2015-12-02 至 今 | 9年6个月零13天 | 2.07 | 28.87 |
| 赵谦 | 2014-10-11 至 2016-03-08 | 1年-8个月零26天 | 2.87 | 25.60 |
| 李洪雨 | 2010-11-04 至 2014-10-11 | 3年11个月零7天 | -19.12 | -19.44 |
| 曹剑飞 | 2010-08-09 至 2011-11-17 | 1年3个月零8天 | -16.02 | -7.65 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014576 | 1.0289 | 1.0289 | -0.71% | |
| 011314 | 0.7243 | 0.7243 | -0.71% | |
| 660004 | 3.1282 | 3.1282 | -0.71% | |
| 660012 | 3.4565 | 3.5365 | -0.71% | |
| 016726 | 0.7837 | 0.7837 | -0.84% | |
| 014242 | 1.0303 | 1.1373 | -0.03% | |
| 018637 | 1.0185 | 1.055 | -0.03% | |
| 016327 | 1.0467 | 1.0467 | -0.03% | |
| 020351 | 1.019 | 1.039 | -0.03% | |
| 017842 | 1.0229 | 1.0229 | -0.71% | |
| 017843 | 1.0135 | 1.0135 | -0.71% | |
| 022515 | 1.076 | 1.096 | -0.03% | |
| 000336 | 3.1038 | 3.1038 | -0.71% | |
| 005921 | 1.2592 | 1.3412 | -0.03% | |
| 008293 | 0.9373 | 0.9373 | -0.71% | |
| 008355 | 1.1977 | 1.2177 | -0.03% | |
| 008030 | 1.0546 | 1.2371 | -0.03% | |
| 660102 | 1.1752 | 1.774 | -0.03% | |
| 017323 | 1.0485 | 1.0485 | -0.84% | |
| 018589 | 1.0303 | 1.0303 | -0.84% | |
| 019146 | 1.0136 | 1.0136 | -0.71% | |
| 020354 | 1.0407 | 1.0407 | -0.71% | |
| 024000 | 0.9998 | 0.9998 | -0.84% | |
| 000322 | 1.1382 | 1.1382 | -0.03% | |
| 007888 | 1.0774 | 1.2594 | -0.03% | |
| 001940 | 1.367 | 1.367 | -0.71% | |
| 660008 | 1.4922 | 1.4922 | -0.84% | |
| 660010 | 1.4732 | 1.4732 | -0.71% | |
| 660016 | 1.1541 | 1.1541 | -0.03% | |
| 660109 | 1.7591 | 1.8301 | -0.03% | |
| 012430 | 1.1183 | 1.1183 | -0.71% | |
| 017018 | 1.0511 | 1.0511 | -0.03% | |
| 014241 | 0.7617 | 0.7617 | -0.71% | |
| 023476 | 1.0039 | 1.0039 | -0.84% | |
| 005638 | 1.8386 | 1.8386 | -0.71% | |
| 004341 | 1.9161 | 1.9161 | -0.71% | |
| 006758 | 1.0379 | 1.2743 | -0.03% | |
| 010201 | 0.7454 | 0.7454 | -0.71% | |
| 660011 | 1.4868 | 1.4868 | -0.84% | |
| 017624 | 1.0569 | 1.0569 | -0.71% | |
| 019485 | 2.5328 | 2.5328 | -0.71% | |
| 021239 | 1.0258 | 1.0258 | -0.03% | |
| 005492 | 1.6777 | 1.6777 | -0.71% | |
| 000039 | 3.4671 | 3.4671 | -0.71% | |
| 000462 | 2.5531 | 2.5531 | -0.71% | |
| 007573 | 1.0241 | 1.1862 | -0.03% | |
| 010653 | 1.0246 | 1.1776 | -0.03% | |
| 005152 | 1.4518 | 1.4518 | -0.84% | |
| 002189 | 2.0496 | 2.0496 | -0.71% | |
| 001656 | 1.709 | 1.709 | -0.71% | |
| 010233 | 1.0494 | 1.1734 | -0.03% | |
| 015255 | 1.0451 | 1.0951 | -0.03% | |
| 014281 | 1.0801 | 1.0801 | -0.03% | |
| 019147 | 1.0067 | 1.0067 | -0.71% | |
| 020355 | 1.0349 | 1.0349 | -0.71% | |
| 021455 | 1.0734 | 1.0734 | -0.71% | |
| 023475 | 1.0049 | 1.0049 | -0.84% | |
| 000127 | 2.5333 | 2.9278 | -0.71% | |
| 003526 | 1.7454 | 1.9073 | -0.03% | |
| 003050 | 1.2947 | 1.3032 | -0.03% | |
| 005815 | 2.3871 | 2.3871 | -0.71% | |
| 660001 | 2.5714 | 3.1714 | -0.71% | |
| 660003 | 1.4091 | 3.0144 | -0.71% | |
| 660009 | 1.8428 | 1.9138 | -0.03% | |
| 016725 | 0.7925 | 0.7925 | -0.84% | |
| 017017 | 1.0617 | 1.0617 | -0.03% | |
| 017324 | 1.0405 | 1.0405 | -0.84% | |
| 016494 | 2.1166 | 2.1166 | -0.71% | |
| 020191 | 1.0148 | 1.0148 | -0.84% | |
| 016328 | 1.0411 | 1.0411 | -0.03% | |
| 015850 | 6.8618 | 6.8618 | -0.71% | |
| 020417 | 1.0085 | 1.0085 | -0.71% | |
| 021240 | 1.0246 | 1.0246 | -0.03% | |
| 023135 | 1.0168 | 1.0168 | -0.71% | |
| 001319 | 1.0381 | 1.0381 | -0.84% | |
| 000259 | 4.3286 | 4.3286 | -0.71% | |
| 660006 | 1.191 | 1.191 | -0.71% | |
| 660015 | 6.9476 | 7.0476 | -0.71% | |
| 012394 | 0.7252 | 0.7252 | -0.84% | |
| 014240 | 1.0836 | 1.0836 | -0.03% | |
| 020190 | 1.0155 | 1.0155 | -0.84% | |
| 016305 | 0.7606 | 0.7606 | -0.71% | |
| 020583 | 1.0222 | 1.0222 | -0.03% | |
| 002190 | 2.1397 | 2.1397 | -0.71% | |
| 010815 | 0.5591 | 0.5591 | -0.84% | |
| 010256 | 1.1297 | 1.1297 | -0.03% | |
| 000913 | 1.7039 | 1.7039 | -0.84% | |
| 008216 | 1.0124 | 1.1774 | -0.03% | |
| 660002 | 1.2041 | 1.8958 | -0.03% | |
| 660005 | 2.6858 | 3.0478 | -0.71% | |
| 011968 | 1.0265 | 1.1615 | -0.03% | |
| 016306 | 0.7524 | 0.7524 | -0.71% | |
| 017625 | 1.0476 | 1.0476 | -0.71% | |
| 015696 | 0.6532 | 0.6532 | -0.71% | |
| 020416 | 1.0127 | 1.0127 | -0.71% | |
| 024001 | 0.9997 | 0.9997 | -0.84% | |
| 021456 | 1.0696 | 1.0696 | -0.71% | |
| 020584 | 1.0209 | 1.0209 | -0.03% | |
| 021774 | 1.0467 | 1.0467 | -0.03% | |
| 022563 | 1.0078 | 1.0078 | -0.71% | |
| 023136 | 1.0152 | 1.0152 | -0.71% | |
| 007496 | 1.0589 | 1.1712 | -0.03% | |
| 006977 | 1.0257 | 3.1132 | -0.71% | |
| 008819 | 0.981 | 0.981 | -0.71% | |
| 001606 | 3.3977 | 3.3977 | -0.71% | |
| 010347 | 0.6529 | 0.6529 | -0.71% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,867.82 | 85.69 |
| 2 | 债券及货币 | 1,271.62 | 12.29 |
| 3 | 现金 | 570.90 | 05.52 |
| 4 | 其他资产 | 238.94 | 02.31 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.22 | 343.42 | 3.32% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.34 | 338.43 | 3.27% | 0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 06.40 | 277.06 | 2.68% | 2.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 09.18 | 198.29 | 1.92% | 2.00 |
| 601318 | 中国平安 | 03.83 | 197.74 | 1.91% | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 28.46 | 196.09 | 1.89% | -13.00 |
| 601988 | 中国银行 | 33.93 | 190.01 | 1.84% | 1.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 03.39 | 166.78 | 1.61% | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 01.74 | 136.59 | 1.32% | 0.00 |
| 002371 | 北方华创 | 00.31 | 128.96 | 1.25% | 0.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 03.00(万张) | 301.31(万元) | 2.91(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 03.00(万张) | 299.82(万元) | 2.90(%) |
| 3 | 019761 | 24国债24 | 01.00(万张) | 99.59(万元) | 0.96(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.48% | 1.77% | -5.35% | -1.21% | 1.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15% | -0.96% | -2.97% | -2.97% | 1.77% | -15.21% | -5.92% | 19.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.82 | 0.83 | 0.95 |
| 夏普比率 | 6.36 | -28.52 | -6.41 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.06 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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