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农银汇理天天利货币B  001992
收藏成功
货币型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理黄晓鹏
申购费率0.0%
基金规模0.75亿  (2022-06-30)
0.3953
1.457%
26.58%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.38%
最近一年 1.57%
(2025-07-29)
基金代码001992 基金经理黄晓鹏 最新份额62,068.91万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.14%
成立日期2015-12-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模106.77亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银汇理天天利货币B  2017-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 今 7.915.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 今 7.917.07% 16.38% 
农银金穗定开债券债券型2021-12-30 至 2024-07-09 2.54.76% 3.65% 
农银日日鑫货币A货币型2017-02-10 至 今 8.519.43% 18.98% 
农银红利日结货币B货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.86% 0.79% 
农银日日鑫货币C货币型2017-10-23 至 今 7.816.33% 15.95% 
农银货币A货币型2016-08-31 至 今 8.919.75% 20.22% 
农银中证国债及政金债1-5年指数债券型2021-12-30 至 2022-05-16 0.40.73% -0.08% 
农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-11 至 今 1.3--  --  
农银天天利货币C货币型2024-11-20 至 今 0.7--  --  
农银红利日结货币A货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.75% 0.79% 
农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-11 至 今 1.3--  --  
农银货币B货币型2016-08-31 至 今 8.921.90% 20.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓鹏2017-09-18 至 今7年10个月零13天17.0716.38
史向明2017-09-18 至 2024-06-046年-4个月零17天17.0716.38
魏丽2015-11-27 至 2017-10-171年-2个月零20天5.875.64
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002190 2.3179 2.3179 0.79%
005152 1.5669 1.5669 0.76%
016494 2.2918 2.2918 0.79%
017624 1.0727 1.0727 0.79%
017842 1.1784 1.1784 0.79%
020190 1.092 1.092 0.76%
020416 1.1407 1.1407 0.79%
022563 1.0093 1.0093 0.79%
660005 2.8268 3.1888 0.79%
660009 1.8866 1.9576 -0.06%
660016 1.1501 1.1501 -0.06%
005815 2.5165 2.5165 0.79%
015255 1.043 1.093 -0.06%
015696 0.7111 0.7111 0.79%
016306 0.8667 0.8667 0.79%
016328 1.0502 1.0502 -0.06%
016725 0.7642 0.7642 0.76%
017323 1.1573 1.1573 0.76%
020584 1.022 1.022 -0.06%
022515 1.0651 1.0951 -0.06%
660015 7.8256 7.9256 0.79%
000127 2.5796 2.9741 0.79%
001656 1.8636 1.8636 0.79%
007888 1.0668 1.2588 -0.06%
008216 1.004 1.178 -0.06%
011968 1.0154 1.1604 -0.06%
016305 0.8765 0.8765 0.79%
017017 1.0797 1.0797 -0.06%
018589 1.1032 1.1032 0.76%
020351 1.0153 1.0353 -0.06%
660003 1.488 3.0933 0.79%
660004 3.3152 3.3152 0.79%
660011 1.6445 1.6445 0.76%
000039 3.991 3.991 0.79%
001319 1.112 1.112 0.76%
001940 1.337 1.337 0.79%
002189 2.0945 2.0945 0.79%
003050 1.2959 1.3044 -0.06%
006758 1.0369 1.2733 -0.06%
010347 0.6653 0.6653 0.79%
015850 7.7251 7.7251 0.79%
016327 1.0561 1.0561 -0.06%
017843 1.1669 1.1669 0.79%
019485 2.9194 2.9194 0.79%
024000 1.0811 1.0811 0.76%
660010 1.501 1.501 0.79%
005638 1.9912 1.9912 0.79%
008030 1.0249 1.2374 -0.06%
008819 0.9998 0.9998 0.79%
010233 1.0474 1.1714 -0.06%
010653 1.0033 1.1763 -0.06%
011314 0.7631 0.7631 0.79%
014576 1.0619 1.0619 0.79%
017324 1.148 1.148 0.76%
017625 1.0627 1.0627 0.79%
021240 1.0252 1.0252 -0.06%
021456 1.1213 1.1213 0.79%
023135 1.1473 1.1473 0.79%
023136 1.1449 1.1449 0.79%
024001 1.0807 1.0807 0.76%
660102 1.1854 1.7842 -0.06%
021774 1.0561 1.0561 -0.06%
000322 1.1382 1.1382 -0.06%
000462 2.9442 2.9442 0.79%
004341 2.025 2.025 0.79%
010815 0.5564 0.5564 0.76%
014241 0.8083 0.8083 0.79%
014281 1.0811 1.0811 -0.06%
016726 0.7553 0.7553 0.76%
018637 1.0078 1.0543 -0.06%
019146 1.0586 1.0586 0.79%
020191 1.091 1.091 0.76%
660002 1.215 1.9067 -0.06%
660109 1.8002 1.8712 -0.06%
000259 4.6337 4.6337 0.79%
000913 1.9573 1.9573 0.76%
001606 3.8053 3.8053 0.79%
005492 1.6531 1.6531 0.79%
008293 1.0777 1.0777 0.79%
010256 1.1294 1.1294 -0.06%
012394 0.7948 0.7948 0.76%
017325 0.9437 0.9437 0.60%
019147 1.0509 1.0509 0.79%
020354 1.0539 1.0539 0.79%
020355 1.0474 1.0474 0.79%
020417 1.135 1.135 0.79%
020583 1.0235 1.0235 -0.06%
021455 1.1258 1.1258 0.79%
660006 1.2719 1.2719 0.79%
000336 3.2969 3.2969 0.79%
005921 1.2599 1.3419 -0.06%
012430 1.1377 1.1377 0.79%
014240 1.0848 1.0848 -0.06%
014242 1.0197 1.1367 -0.06%
017018 1.0683 1.0683 -0.06%
021239 1.0266 1.0266 -0.06%
023475 1.0862 1.0862 0.76%
023476 1.0847 1.0847 0.76%
660001 2.7227 3.3227 0.79%
660008 1.6113 1.6113 0.76%
660012 3.3009 3.3809 0.79%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币180,078.8691.12
3现金13,999.8407.08
4其他资产20,003.0210.12
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250524325建设银行CD243100.00(万张)9,968.69(万元)5.04(%)  
211240833424中信银行CD334100.00(万张)9,932.01(万元)5.03(%)  
311240824724中信银行CD24790.00(万张)8,974.39(万元)4.54(%)  
411252115425渤海银行CD15490.00(万张)8,946.62(万元)4.53(%)  
511259609625长沙银行CD09650.00(万张)4,990.55(万元)2.53(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.461%1.574%1.769%1.918%2.482%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.38%
0.8%
0.93%
1.57%
5.41%
9.97%
26.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-333.67
-111.38
-60.21
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。