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农银汇理天天利货币B  001992
收藏成功
货币型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理黄晓鹏
申购费率0.0%
基金规模0.75亿  (2022-06-30)
0.4384
1.616%
26.09%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.42%
最近一年 1.61%
(2025-04-28)
基金代码001992 基金经理黄晓鹏 最新份额12,671.16万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.14%
成立日期2015-12-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模106.77亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银汇理天天利货币B  2017-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 今 7.615.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 今 7.617.07% 16.38% 
农银金穗定开债券债券型2021-12-30 至 2024-07-09 2.54.76% 3.65% 
农银日日鑫货币A货币型2017-02-10 至 今 8.219.43% 18.98% 
农银红利日结货币B货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.86% 0.79% 
农银日日鑫货币C货币型2017-10-23 至 今 7.516.33% 15.95% 
农银货币A货币型2016-08-31 至 今 8.719.75% 20.22% 
农银中证国债及政金债1-5年指数债券型2021-12-30 至 2022-05-16 0.40.73% -0.08% 
农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-11 至 今 1.1--  --  
农银天天利货币C货币型2024-11-20 至 今 0.4--  --  
农银红利日结货币A货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.75% 0.79% 
农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-11 至 今 1.1--  --  
农银货币B货币型2016-08-31 至 今 8.721.90% 20.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓鹏2017-09-18 至 今7年7个月零12天17.0716.38
史向明2017-09-18 至 2024-06-046年-4个月零17天17.0716.38
魏丽2015-11-27 至 2017-10-171年-2个月零20天5.875.64
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004341 1.9077 1.9077 -0.28%
000322 1.1359 1.1359 0.01%
005921 1.2513 1.3333 0.01%
006758 1.0545 1.2709 0.01%
014576 1.0165 1.0165 -0.28%
660002 1.1961 1.8878 0.01%
660016 1.1505 1.1505 0.01%
012394 0.721 0.721 -0.37%
014281 1.0768 1.0768 0.01%
016725 0.7723 0.7723 -0.37%
016726 0.7641 0.7641 -0.37%
017323 1.0075 1.0075 -0.37%
017324 1.0004 1.0004 -0.37%
015255 1.0416 1.0916 0.01%
015850 6.7165 6.7165 -0.28%
019146 1.0117 1.0117 -0.28%
020417 0.9996 0.9996 -0.28%
020583 1.0197 1.0197 0.01%
005492 1.6057 1.6057 -0.28%
002190 2.1411 2.1411 -0.28%
001319 1.0312 1.0312 -0.37%
002189 1.9942 1.9942 -0.28%
008030 1.0498 1.2323 0.01%
660003 1.3962 3.0015 -0.28%
660004 3.1 3.1 -0.28%
660010 1.4378 1.4378 -0.28%
660011 1.4435 1.4435 -0.37%
660109 1.7438 1.8148 0.01%
014242 1.0248 1.1318 0.01%
016327 1.0371 1.0371 0.01%
016328 1.0318 1.0318 0.01%
021456 1.036 1.036 -0.28%
020351 1.0164 1.0364 0.01%
017842 1.0221 1.0221 -0.28%
017843 1.0132 1.0132 -0.28%
000039 3.4656 3.4656 -0.28%
003050 1.2918 1.3003 0.01%
008293 0.8259 0.8259 -0.28%
010347 0.6384 0.6384 -0.28%
000913 1.492 1.492 -0.37%
660008 1.4574 1.4574 -0.37%
012430 1.1122 1.1122 -0.28%
014240 1.0802 1.0802 0.01%
017625 1.0367 1.0367 -0.28%
020191 0.9938 0.9938 -0.37%
018589 1.024 1.024 -0.37%
019147 1.0054 1.0054 -0.28%
022563 1.0057 1.0057 -0.28%
000259 4.2608 4.2608 -0.28%
007888 1.0719 1.2539 0.01%
660006 1.168 1.168 -0.28%
660102 1.1678 1.7666 0.01%
017017 1.0536 1.0536 0.01%
019485 2.5331 2.5331 -0.28%
015696 0.6557 0.6557 -0.28%
020355 1.0244 1.0244 -0.28%
001656 1.7296 1.7296 -0.28%
016494 2.119 2.119 -0.28%
017325 0.9157 0.9157 0.00%
017624 1.0454 1.0454 -0.28%
020416 1.0032 1.0032 -0.28%
005638 1.7998 1.7998 -0.28%
000127 2.475 2.8695 -0.28%
000462 2.5521 2.5521 -0.28%
005815 2.3033 2.3033 -0.28%
010256 1.1276 1.1276 0.01%
010653 1.0208 1.1738 0.01%
005152 1.4187 1.4187 -0.37%
010815 0.5674 0.5674 -0.37%
008216 1.0089 1.1739 0.01%
660001 2.5486 3.1486 -0.28%
660005 2.5857 2.9477 -0.28%
660012 3.2438 3.3238 -0.28%
660015 6.7971 6.8971 -0.28%
016305 0.7713 0.7713 -0.28%
020190 0.9942 0.9942 -0.37%
018637 1.0149 1.0514 0.01%
021239 1.0236 1.0236 0.01%
020354 1.0296 1.0296 -0.28%
023136 0.9906 0.9906 -0.28%
021774 1.0371 1.0371 0.01%
001940 1.3061 1.3061 -0.28%
011968 1.0233 1.1583 0.01%
660009 1.8261 1.8971 0.01%
021455 1.0391 1.0391 -0.28%
023135 0.9917 0.9917 -0.28%
000336 3.0686 3.0686 -0.28%
008819 0.9594 0.9594 -0.28%
010233 1.0454 1.1694 0.01%
001606 3.4331 3.4331 -0.28%
011314 0.7235 0.7235 -0.28%
014241 0.7549 0.7549 -0.28%
017018 1.0436 1.0436 0.01%
016306 0.7634 0.7634 -0.28%
021240 1.0226 1.0226 0.01%
022515 1.0708 1.0908 0.01%
020584 1.0185 1.0185 0.01%
023475 0.998 0.998 -0.37%
023476 0.9976 0.9976 -0.37%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币101,544.9094.98
3现金3,810.9603.56
4其他资产01.9000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240819124中信银行CD191100.00(万张)9,953.34(万元)9.31(%)  
211240824724中信银行CD24790.00(万张)8,928.88(万元)8.35(%)  
311241207524北京银行CD07555.00(万张)5,475.47(万元)5.12(%)  
411250202525工商银行CD02550.00(万张)4,963.90(万元)4.64(%)  
511240216324工商银行CD16350.00(万张)4,929.58(万元)4.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.680%1.611%1.784%1.918%2.507%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.42%
0.8%
0.54%
1.61%
5.45%
9.97%
26.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-251.10
-109.40
-56.90
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。