基金公司农银汇理基金管理有限公司 基金经理黄晓鹏 申购费率0.0% 基金规模0.75亿 (2022-06-30) |
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基金代码001992 | 基金经理黄晓鹏 | 最新份额62,068.91万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.14% |
成立日期2015-12-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模106.77亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 7.9 | 15.29% | 16.38% |
农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 7.9 | 17.07% | 16.38% |
农银金穗定开债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 2024-07-09 | 2.5 | 4.76% | 3.65% |
农银日日鑫货币A | 货币型 | 2017-02-10 至 今 | 8.5 | 19.43% | 18.98% |
农银红利日结货币B | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.86% | 0.79% |
农银日日鑫货币C | 货币型 | 2017-10-23 至 今 | 7.8 | 16.33% | 15.95% |
农银货币A | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 8.9 | 19.75% | 20.22% |
农银中证国债及政金债1-5年指数 | 债券型 | 2021-12-30 至 2022-05-16 | 0.4 | 0.73% | -0.08% |
农银金泽60天持有债券C | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
农银天天利货币C | 货币型 | 2024-11-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
农银红利日结货币A | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.75% | 0.79% |
农银金泽60天持有债券A | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
农银货币B | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 8.9 | 21.90% | 20.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄晓鹏 | 2017-09-18 至 今 | 7年10个月零13天 | 17.07 | 16.38 |
史向明 | 2017-09-18 至 2024-06-04 | 6年-4个月零17天 | 17.07 | 16.38 |
魏丽 | 2015-11-27 至 2017-10-17 | 1年-2个月零20天 | 5.87 | 5.64 |
注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002190 | 2.3179 | 2.3179 | 0.79% | |
005152 | 1.5669 | 1.5669 | 0.76% | |
016494 | 2.2918 | 2.2918 | 0.79% | |
017624 | 1.0727 | 1.0727 | 0.79% | |
017842 | 1.1784 | 1.1784 | 0.79% | |
020190 | 1.092 | 1.092 | 0.76% | |
020416 | 1.1407 | 1.1407 | 0.79% | |
022563 | 1.0093 | 1.0093 | 0.79% | |
660005 | 2.8268 | 3.1888 | 0.79% | |
660009 | 1.8866 | 1.9576 | -0.06% | |
660016 | 1.1501 | 1.1501 | -0.06% | |
005815 | 2.5165 | 2.5165 | 0.79% | |
015255 | 1.043 | 1.093 | -0.06% | |
015696 | 0.7111 | 0.7111 | 0.79% | |
016306 | 0.8667 | 0.8667 | 0.79% | |
016328 | 1.0502 | 1.0502 | -0.06% | |
016725 | 0.7642 | 0.7642 | 0.76% | |
017323 | 1.1573 | 1.1573 | 0.76% | |
020584 | 1.022 | 1.022 | -0.06% | |
022515 | 1.0651 | 1.0951 | -0.06% | |
660015 | 7.8256 | 7.9256 | 0.79% | |
000127 | 2.5796 | 2.9741 | 0.79% | |
001656 | 1.8636 | 1.8636 | 0.79% | |
007888 | 1.0668 | 1.2588 | -0.06% | |
008216 | 1.004 | 1.178 | -0.06% | |
011968 | 1.0154 | 1.1604 | -0.06% | |
016305 | 0.8765 | 0.8765 | 0.79% | |
017017 | 1.0797 | 1.0797 | -0.06% | |
018589 | 1.1032 | 1.1032 | 0.76% | |
020351 | 1.0153 | 1.0353 | -0.06% | |
660003 | 1.488 | 3.0933 | 0.79% | |
660004 | 3.3152 | 3.3152 | 0.79% | |
660011 | 1.6445 | 1.6445 | 0.76% | |
000039 | 3.991 | 3.991 | 0.79% | |
001319 | 1.112 | 1.112 | 0.76% | |
001940 | 1.337 | 1.337 | 0.79% | |
002189 | 2.0945 | 2.0945 | 0.79% | |
003050 | 1.2959 | 1.3044 | -0.06% | |
006758 | 1.0369 | 1.2733 | -0.06% | |
010347 | 0.6653 | 0.6653 | 0.79% | |
015850 | 7.7251 | 7.7251 | 0.79% | |
016327 | 1.0561 | 1.0561 | -0.06% | |
017843 | 1.1669 | 1.1669 | 0.79% | |
019485 | 2.9194 | 2.9194 | 0.79% | |
024000 | 1.0811 | 1.0811 | 0.76% | |
660010 | 1.501 | 1.501 | 0.79% | |
005638 | 1.9912 | 1.9912 | 0.79% | |
008030 | 1.0249 | 1.2374 | -0.06% | |
008819 | 0.9998 | 0.9998 | 0.79% | |
010233 | 1.0474 | 1.1714 | -0.06% | |
010653 | 1.0033 | 1.1763 | -0.06% | |
011314 | 0.7631 | 0.7631 | 0.79% | |
014576 | 1.0619 | 1.0619 | 0.79% | |
017324 | 1.148 | 1.148 | 0.76% | |
017625 | 1.0627 | 1.0627 | 0.79% | |
021240 | 1.0252 | 1.0252 | -0.06% | |
021456 | 1.1213 | 1.1213 | 0.79% | |
023135 | 1.1473 | 1.1473 | 0.79% | |
023136 | 1.1449 | 1.1449 | 0.79% | |
024001 | 1.0807 | 1.0807 | 0.76% | |
660102 | 1.1854 | 1.7842 | -0.06% | |
021774 | 1.0561 | 1.0561 | -0.06% | |
000322 | 1.1382 | 1.1382 | -0.06% | |
000462 | 2.9442 | 2.9442 | 0.79% | |
004341 | 2.025 | 2.025 | 0.79% | |
010815 | 0.5564 | 0.5564 | 0.76% | |
014241 | 0.8083 | 0.8083 | 0.79% | |
014281 | 1.0811 | 1.0811 | -0.06% | |
016726 | 0.7553 | 0.7553 | 0.76% | |
018637 | 1.0078 | 1.0543 | -0.06% | |
019146 | 1.0586 | 1.0586 | 0.79% | |
020191 | 1.091 | 1.091 | 0.76% | |
660002 | 1.215 | 1.9067 | -0.06% | |
660109 | 1.8002 | 1.8712 | -0.06% | |
000259 | 4.6337 | 4.6337 | 0.79% | |
000913 | 1.9573 | 1.9573 | 0.76% | |
001606 | 3.8053 | 3.8053 | 0.79% | |
005492 | 1.6531 | 1.6531 | 0.79% | |
008293 | 1.0777 | 1.0777 | 0.79% | |
010256 | 1.1294 | 1.1294 | -0.06% | |
012394 | 0.7948 | 0.7948 | 0.76% | |
017325 | 0.9437 | 0.9437 | 0.60% | |
019147 | 1.0509 | 1.0509 | 0.79% | |
020354 | 1.0539 | 1.0539 | 0.79% | |
020355 | 1.0474 | 1.0474 | 0.79% | |
020417 | 1.135 | 1.135 | 0.79% | |
020583 | 1.0235 | 1.0235 | -0.06% | |
021455 | 1.1258 | 1.1258 | 0.79% | |
660006 | 1.2719 | 1.2719 | 0.79% | |
000336 | 3.2969 | 3.2969 | 0.79% | |
005921 | 1.2599 | 1.3419 | -0.06% | |
012430 | 1.1377 | 1.1377 | 0.79% | |
014240 | 1.0848 | 1.0848 | -0.06% | |
014242 | 1.0197 | 1.1367 | -0.06% | |
017018 | 1.0683 | 1.0683 | -0.06% | |
021239 | 1.0266 | 1.0266 | -0.06% | |
023475 | 1.0862 | 1.0862 | 0.76% | |
023476 | 1.0847 | 1.0847 | 0.76% | |
660001 | 2.7227 | 3.3227 | 0.79% | |
660008 | 1.6113 | 1.6113 | 0.76% | |
660012 | 3.3009 | 3.3809 | 0.79% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 180,078.86 | 91.12 |
3 | 现金 | 13,999.84 | 07.08 |
4 | 其他资产 | 20,003.02 | 10.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112505243 | 25建设银行CD243 | 100.00(万张) | 9,968.69(万元) | 5.04(%) |
2 | 112408334 | 24中信银行CD334 | 100.00(万张) | 9,932.01(万元) | 5.03(%) |
3 | 112408247 | 24中信银行CD247 | 90.00(万张) | 8,974.39(万元) | 4.54(%) |
4 | 112521154 | 25渤海银行CD154 | 90.00(万张) | 8,946.62(万元) | 4.53(%) |
5 | 112596096 | 25长沙银行CD096 | 50.00(万张) | 4,990.55(万元) | 2.53(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.461% | 1.574% | 1.769% | 1.918% | 2.482% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.38% | 0.8% | 0.93% | 1.57% | 5.41% | 9.97% | 26.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -333.67 | -111.38 | -60.21 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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