基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理徐寅喆,王骏杰 申购费率0.0% 基金规模112.1亿 (2022-06-30) |
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基金代码519888 | 基金经理徐寅喆,王骏杰 | 最新份额34,239,414.73万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模112.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2012-12-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3,729.25亿 | 托管费0.08% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金中同等级的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金的收益分配方式为红利再投资,免收再投资费用;
3、"每日分配、每日支付",本基金根据每日基金收益情况,以每百万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;基金公司委托登记结算公司根据以上基金收益分配原则办理基金份额的变更登记。
4、当日申购的基金份额自确认之日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自赎回确认之日起不享有基金的分配权益;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 7.38% | 6.56% |
汇添富稳利60天短债A | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 4.1 | 8.37% | 6.49% |
汇添富稳利60天短债C | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 4.1 | 7.62% | 6.49% |
汇添富稳利60天短债D | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 2.7 | 3.62% | 2.74% |
汇添富稳利60天短债B | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 2.0 | 1.47% | 0.51% |
汇添富稳益60天持有债券B | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.76% | 12.74% |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 6.91% | 6.56% |
汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.2 | 3.29% | 3.22% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.6 | 6.23% | 3.41% |
汇添富和聚宝货币B | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.0 | 0.95% | 0.97% |
汇添富稳益60天持有债券A | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 1.9 | 1.14% | 0.61% |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.67% | 18.88% |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | -- | -- |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2019-01-25 至 今 | 6.5 | 10.07% | 10.91% |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.2 | 3.11% | 3.22% |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.90% | 1.80% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.6 | 6.21% | 3.41% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.9 | 1.13% | 0.64% |
汇添富稳益60天持有债券C | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 1.9 | 1.06% | 0.61% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.66% | 18.88% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.06% | 12.74% |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
汇添富货币C | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.2 | 14.00% | 13.49% |
汇添富货币C | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
汇添富和聚宝货币D | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.0 | 0.93% | 0.97% |
汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 9.95% | 11.77% |
汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | 0.96% | 42.24% |
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.4 | 6.31% | 7.98% |
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 10.96% | 13.27% |
汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2014-11-26 至 今 | 10.7 | 30.68% | 26.88% |
汇添富和聚宝货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 3.1 | 3.38% | 3.00% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 2.4 | 2.63% | 1.98% |
汇添富货币A | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.2 | 14.00% | 13.49% |
汇添富货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.4 | 8.82% | 7.98% |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 13.43% | 13.27% |
汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.4 | 8.04% | 7.98% |
汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.30% | 6.70% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.9 | 1.14% | 0.64% |
汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 10.84% | 11.77% |
汇添富货币B | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.2 | 15.58% | 13.49% |
汇添富货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.80% | 1.80% |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.5 | 10.11% | 10.91% |
汇添富货币D | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
汇添富货币D | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.2 | 14.00% | 13.49% |
汇添富货币E | 货币型 | 2021-07-01 至 今 | 4.1 | 5.75% | 5.06% |
汇添富添富通货币C | 货币型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.9 | 1.15% | 0.64% |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.16% | 22.59% |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.44% | 22.59% |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.98% | 1.07% |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.75% | 1.80% |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.5 | 11.44% | 10.91% |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.95% | 22.59% |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2017-12-21 至 2018-01-30 | 0.1 | 0.51% | 0.73% |
汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.2 | 2.84% | 3.22% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.6 | 5.85% | 3.41% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.9 | 1.14% | 0.64% |
汇添富全额宝货币C | 2022-11-15 至 今 | 2.7 | 2.60% | 2.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王骏杰 | 2022-05-13 至 今 | 3年2个月零13天 | 2.45 | 3.20 |
徐寅喆 | 2020-02-26 至 今 | 5年5个月零30天 | 6.31 | 7.98 |
陶然 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1年9个月零22天 | 4.19 | 5.09 |
徐寅喆 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3年-4个月零7天 | 10.96 | 13.27 |
陆文磊 | 2014-01-21 至 2015-03-31 | 1年2个月零10天 | 4.56 | 5.40 |
陈加荣 | 2012-12-05 至 2014-01-21 | 1年1个月零16天 | 4.18 | 4.40 |
王骏杰先生:中国国籍。复旦大学管理学硕士,多年证券从业经历。持有证券投资基金从业资格。2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人。2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员,2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。2019年9月1日至2020年8月26日任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理助理。2019年10月30日至2020年8月26日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至2022年5月13日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理。2020年8月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2020年8月26日至今任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2021年7月1日至2022年5月13日任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年2月23日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月13日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2022年5月13日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月24日至今任汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 4.9 | 7.02% | 7.04% |
汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-10-30 至 2020-08-26 | 0.8 | -- | -- |
汇添富稳利60天短债A | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 3.2 | 4.94% | 3.59% |
汇添富稳利60天短债C | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 3.2 | 4.57% | 3.59% |
汇添富稳利60天短债D | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 2.7 | 3.62% | 2.74% |
汇添富稳航30天持有债券A | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 2.2 | 2.93% | 0.80% |
汇添富稳利60天短债B | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 2.0 | 1.47% | 0.51% |
汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 4.9 | 6.50% | 7.04% |
汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-10-30 至 2020-08-26 | 0.8 | -- | -- |
汇添富收益快钱货币C | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 4.0 | -- | -- |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 1.9 | 1.21% | 0.59% |
汇添富和聚宝货币B | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.0 | 0.95% | 0.97% |
汇添富稳航30天持有债券B | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 1.7 | 1.48% | 0.34% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 1.9 | 1.20% | 0.59% |
汇添富收益快钱货币E | 货币型 | 2023-02-24 至 今 | 2.4 | -- | -- |
汇添富收益快钱货币D | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 4.0 | -- | -- |
汇添富稳航30天持有债券C | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 2.2 | 2.81% | 0.80% |
汇添富和聚宝货币D | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.0 | 0.93% | 0.97% |
汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2020-02-28 至 今 | 5.4 | -- | -- |
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2022-05-13 至 今 | 3.2 | 2.45% | 3.20% |
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2020-02-28 至 2022-05-13 | 2.2 | -- | -- |
汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 4.9 | 7.42% | 7.04% |
汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2019-09-01 至 2020-08-26 | 1.0 | -- | -- |
汇添富和聚宝货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 3.1 | 3.38% | 3.00% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-03-08 至 2023-09-11 | 0.5 | -- | -- |
汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 1.9 | 1.21% | 0.59% |
汇添富稳航30天持有债券D | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2022-05-13 至 今 | 3.2 | 3.50% | 3.20% |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2020-02-28 至 2022-05-13 | 2.2 | -- | -- |
汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2020-02-28 至 2023-03-15 | 3.0 | -- | -- |
汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 2.4 | 1.70% | 1.75% |
汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2020-02-28 至 今 | 5.4 | -- | -- |
汇添富收益快钱货币F | 货币型 | 2023-09-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 1.9 | 1.14% | 0.59% |
汇添富全额宝货币C | 2022-11-15 至 2023-03-15 | 0.3 | -- | -- | |
汇添富全额宝货币C | 2023-03-15 至 今 | 2.4 | 1.92% | 1.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王骏杰 | 2022-05-13 至 今 | 3年2个月零13天 | 2.45 | 3.20 |
徐寅喆 | 2020-02-26 至 今 | 5年5个月零30天 | 6.31 | 7.98 |
陶然 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1年9个月零22天 | 4.19 | 5.09 |
徐寅喆 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3年-4个月零7天 | 10.96 | 13.27 |
陆文磊 | 2014-01-21 至 2015-03-31 | 1年2个月零10天 | 4.56 | 5.40 |
陈加荣 | 2012-12-05 至 2014-01-21 | 1年1个月零16天 | 4.18 | 4.40 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000083 | 4.939 | 4.939 | 0.63% | |
000123 | 1.4495 | 1.7235 | -0.06% | |
000173 | 2.708 | 2.96 | 0.63% | |
001726 | 1.422 | 1.422 | 1.01% | |
002158 | 0.9 | 1.235 | 0.63% | |
002420 | 1.578 | 1.578 | 0.63% | |
002959 | 1.225 | 1.225 | 0.63% | |
003189 | 1.4741 | 1.4741 | 0.63% | |
003529 | 1.0197 | 1.2381 | -0.06% | |
003533 | 1.069 | 1.245 | -0.06% | |
004090 | 1.1653 | 1.2773 | -0.06% | |
004534 | 1.4147 | 1.4147 | -0.06% | |
004878 | 2.1107 | 2.1107 | 0.27% | |
005351 | 1.3833 | 1.3833 | 0.63% | |
005379 | 1.4994 | 1.4994 | 0.63% | |
006308 | 2.3916 | 2.3916 | 0.27% | |
006309 | 2.2305 | 2.2305 | 0.27% | |
006772 | 1.0988 | 1.2118 | -0.06% | |
006884 | 1.1763 | 1.2493 | -0.06% | |
006893 | 1.1591 | 1.1591 | -0.06% | |
007076 | 0.9803 | 0.9803 | 1.01% | |
009548 | 0.7447 | 0.7447 | 0.63% | |
009683 | 1.1408 | 1.1408 | 0.63% | |
010789 | 1.1905 | 1.1905 | 0.27% | |
011123 | 0.6984 | 0.6984 | 1.01% | |
011297 | 0.5844 | 0.5844 | 0.63% | |
011682 | 1.0444 | 1.0444 | 0.63% | |
012156 | 0.6374 | 0.6374 | 0.63% | |
013128 | 0.9311 | 0.9311 | 0.27% | |
013369 | 1.0854 | 1.0854 | 0.63% | |
013550 | 0.8996 | 0.8996 | 0.63% | |
014193 | 0.8602 | 0.8602 | 1.01% | |
014279 | 1.8525 | 1.9155 | 0.63% | |
014596 | 1.0938 | 1.0958 | -0.06% | |
014837 | 1.9307 | 1.9307 | 0.63% | |
015117 | 1.0721 | 1.0721 | 0.63% | |
015122 | 1.881 | 1.881 | 0.63% | |
015192 | 1.393 | 1.393 | 0.63% | |
015198 | 1.64 | 1.64 | 1.01% | |
015203 | 4.1236 | 4.1236 | 0.27% | |
015241 | 1.0699 | 1.0699 | 0.74% | |
016038 | 1.0937 | 1.1187 | -0.06% | |
016202 | 1.3733 | 1.3733 | 0.27% | |
016261 | 1.0795 | 1.0895 | -0.06% | |
017460 | 1.0382 | 1.0788 | -0.06% | |
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017633 | 0.7897 | 0.7897 | 1.01% | |
017953 | 1.3129 | 1.3129 | 1.01% | |
017954 | 1.3056 | 1.3056 | 1.01% | |
018775 | 0.8859 | 0.8859 | 1.01% | |
018841 | 1.0588 | 1.0588 | -0.06% | |
018967 | 1.3919 | 1.3919 | 0.27% | |
019176 | 1.0585 | 1.0585 | -0.06% | |
020619 | 1.0336 | 1.0386 | -0.06% | |
021199 | 1.0985 | 1.0985 | 0.63% | |
022470 | 1.0624 | 1.0624 | 1.01% | |
023059 | 1.0405 | 1.0405 | 1.01% | |
023298 | 1.1525 | 1.1525 | 1.01% | |
159570 | 1.8475 | 1.8475 | 1.01% | |
159660 | 1.8097 | 1.8097 | 0.27% | |
159839 | 0.3896 | 0.3896 | 1.01% | |
159928 | 0.8358 | 3.3432 | 1.01% | |
164705 | 1.1938 | 1.3388 | 0.27% | |
470008 | 1.986 | 2.576 | 0.63% | |
470068 | 1.5743 | 1.5743 | 1.01% | |
472007 | 1.0485 | 1.183 | -0.06% | |
501037 | 1.1807 | 1.1807 | 1.01% | |
513290 | 1.1822 | 1.1822 | 0.27% | |
560020 | 1.1458 | 1.1828 | 1.01% | |
560050 | 0.8779 | 0.8779 | 1.01% | |
560070 | 1.1262 | 1.1762 | 1.01% | |
560850 | 1.3344 | 1.3344 | 1.01% | |
563880 | 1.0612 | 1.0612 | 1.01% | |
501063 | 1.0167 | 1.3167 | 0.63% | |
000122 | 1.5302 | 1.8042 | -0.06% | |
000175 | 1.6366 | 1.6716 | -0.06% | |
000368 | 1.974 | 2.482 | 1.01% | |
000762 | 1.195 | 1.195 | 0.63% | |
002488 | 1.0946 | 1.2281 | -0.06% | |
002746 | 1.531 | 1.531 | 0.63% | |
004774 | 1.3563 | 1.3563 | 0.63% | |
006310 | 2.2879 | 2.2879 | 0.27% | |
006426 | 4.1578 | 4.1578 | 0.27% | |
006885 | 1.1454 | 1.2184 | -0.06% | |
007356 | 2.4562 | 2.4562 | 0.63% | |
008055 | 1.2427 | 1.2487 | -0.06% | |
008993 | 1.1688 | 1.1688 | -0.06% | |
009536 | 1.1303 | 1.1303 | 0.63% | |
009549 | 0.7224 | 0.7224 | 0.63% | |
009550 | 0.7078 | 0.7078 | 1.01% | |
009684 | 1.1065 | 1.1065 | 0.63% | |
010439 | 0.9262 | 0.9762 | 0.63% | |
010556 | 1.4364 | 1.6463 | 1.01% | |
010599 | 0.5718 | 0.5718 | 0.63% | |
011296 | 0.5943 | 0.5943 | 0.63% | |
011424 | 1.44 | 1.697 | 1.01% | |
011827 | 1.5568 | 1.5568 | 0.63% | |
012459 | 1.0374 | 1.0374 | 0.63% | |
012499 | 0.8463 | 0.8463 | 1.01% | |
012952 | 1.1323 | 1.1323 | 0.63% | |
012994 | 1.289 | 1.289 | 0.63% | |
013127 | 0.9388 | 0.9388 | 0.27% | |
014526 | 0.9881 | 0.9881 | 0.63% | |
014833 | 1.555 | 1.555 | 0.63% | |
015114 | 2.385 | 2.385 | 1.01% | |
015179 | 2.663 | 2.663 | 0.63% | |
015182 | 3.222 | 3.222 | 0.63% | |
015183 | 2.0428 | 2.0428 | 0.63% | |
015195 | 1.4 | 1.4 | 1.01% | |
015223 | 0.8162 | 0.8162 | 0.63% | |
015362 | 0.9991 | 1.0791 | -0.06% | |
016200 | 1.3457 | 1.3457 | 0.27% | |
016201 | 1.3488 | 1.3488 | 0.27% | |
016626 | 0.9956 | 0.9956 | 0.63% | |
016627 | 0.9801 | 0.9801 | 0.63% | |
017632 | 0.7978 | 0.7978 | 1.01% | |
017873 | 1.397 | 1.397 | 0.27% | |
017877 | 0.8202 | 0.8202 | 0.63% | |
017903 | 1.029 | 1.029 | -0.06% | |
018420 | 1.0641 | 1.0641 | -0.06% | |
018421 | 1.0598 | 1.0598 | -0.06% | |
018423 | 1.069 | 1.069 | -0.06% | |
018768 | 1.1221 | 1.1221 | -0.06% | |
019165 | 1.3635 | 1.3635 | 1.01% | |
019651 | 1.1894 | 1.1894 | 0.63% | |
020623 | 0.9809 | 0.9809 | 0.63% | |
020630 | 1.3659 | 1.3659 | 1.01% | |
020632 | 1.4431 | 1.4431 | 1.01% | |
020633 | 1.4393 | 1.4393 | 1.01% | |
020635 | 1.775 | 1.775 | 0.27% | |
021202 | 1.1327 | 1.1327 | 0.63% | |
021203 | 1.1257 | 1.1257 | 0.63% | |
021460 | 1.1635 | 1.3425 | -0.06% | |
021700 | 1.1685 | 1.1685 | 0.63% | |
021801 | 1.0171 | 1.0171 | -0.06% | |
021906 | 1.1675 | 1.4622 | -0.06% | |
021924 | 1.9737 | 1.9737 | 1.01% | |
022276 | 1.0915 | 1.0915 | 0.63% | |
022322 | 1.0614 | 1.0614 | -0.06% | |
022572 | 1.0258 | 1.0258 | 0.63% | |
024061 | 1.0197 | 1.0197 | 0.74% | |
024768 | 1.0114 | 1.0114 | 1.01% | |
024769 | 1.0114 | 1.0114 | 1.01% | |
159577 | 1.3239 | 1.3239 | 0.27% | |
159729 | 0.9167 | 0.9167 | 1.01% | |
470021 | 1.371 | 1.371 | 0.63% | |
470059 | 1.8939 | 2.1755 | -0.06% | |
470088 | 1.0503 | 1.3932 | -0.06% | |
506006 | 1.0115 | 1.0538 | 0.63% | |
516390 | 0.7327 | 0.7327 | 1.01% | |
519018 | 0.5378 | 3.6178 | 0.63% | |
560110 | 0.9877 | 0.9877 | 1.01% | |
560950 | 1.1651 | 1.1651 | 1.01% | |
588750 | 1.0491 | 1.0491 | 1.01% | |
588870 | 1.0595 | 1.0595 | 1.01% | |
589980 | 1.1083 | 1.1083 | 1.01% | |
000174 | 1.7712 | 1.8062 | -0.06% | |
000406 | 1.1356 | 1.5869 | -0.06% | |
000407 | 1.1092 | 1.5605 | -0.06% | |
000692 | 1.8427 | 1.9297 | -0.06% | |
001668 | 4.1834 | 4.1834 | 0.27% | |
002487 | 1.1398 | 1.2733 | -0.06% | |
003528 | 1.0311 | 1.2686 | -0.06% | |
004419 | 1.0576 | 1.0576 | 0.27% | |
004452 | 1.1479 | 1.4409 | -0.06% | |
004655 | 1.0718 | 1.2967 | -0.06% | |
004831 | 1.0612 | 1.2327 | -0.06% | |
005590 | 1.0365 | 1.2938 | -0.06% | |
005802 | 1.3545 | 1.3545 | 1.01% | |
006113 | 1.9142 | 1.9142 | 0.63% | |
007523 | 1.1832 | 1.1832 | 1.01% | |
007869 | 111.8859 | 111.8859 | 0.00% | |
008026 | 1.208 | 1.208 | 0.63% | |
008054 | 1.2491 | 1.2551 | -0.06% | |
009392 | 0.8351 | 0.8351 | 0.63% | |
009664 | 0.7939 | 0.7939 | 0.63% | |
010219 | 1.0351 | 1.0351 | 0.63% | |
010855 | 0.6406 | 0.6406 | 1.01% | |
011119 | 1.1687 | 1.1687 | 0.63% | |
011271 | 0.5993 | 0.5993 | 0.63% | |
011272 | 0.5836 | 0.5836 | 0.63% | |
011659 | 1.1325 | 1.1325 | -0.06% | |
012129 | 1.0698 | 1.1098 | -0.06% | |
012158 | 0.9065 | 0.9065 | 1.01% | |
012597 | 0.9764 | 0.9764 | 1.01% | |
013123 | 0.8283 | 0.8283 | 0.63% | |
013515 | 2.471 | 2.471 | 0.63% | |
013814 | 1.1262 | 1.1262 | -0.06% | |
014280 | 1.8245 | 1.8875 | 0.63% | |
014524 | 1.1033 | 1.1033 | 0.63% | |
014527 | 0.9744 | 0.9744 | 0.63% | |
014594 | 1.0942 | 1.0962 | -0.06% | |
015116 | 1.0689 | 1.0689 | 0.63% | |
015123 | 1.565 | 1.565 | 1.01% | |
015187 | 1.9282 | 1.9282 | 0.63% | |
015190 | 1.3525 | 1.3525 | 0.63% | |
015193 | 1.4 | 1.4 | 0.63% | |
015196 | 1.3265 | 1.3265 | 1.01% | |
015224 | 0.8023 | 0.8023 | 0.63% | |
015834 | 1.0409 | 1.0859 | -0.06% | |
015854 | 1.0547 | 1.0953 | -0.06% | |
016140 | 1.0695 | 1.0695 | -0.06% | |
016173 | 0.7882 | 0.7882 | 0.63% | |
016584 | 1.0245 | 1.0762 | -0.06% | |
016854 | 1.7878 | 2.0528 | 1.01% | |
017152 | 1.0183 | 1.0823 | -0.06% | |
017609 | 1.1662 | 1.1662 | 0.63% | |
017660 | 1.0611 | 1.0611 | -0.06% | |
017897 | 1.177 | 1.177 | 1.01% | |
017955 | 1.0695 | 1.0695 | -0.06% | |
018086 | 1.0769 | 1.0769 | -0.06% | |
018763 | 1.1112 | 1.1112 | -0.06% | |
018774 | 0.8904 | 0.8904 | 1.01% | |
018795 | 1.0567 | 1.0567 | -0.06% | |
018947 | 1.9578 | 2.4658 | 1.01% | |
019649 | 1.0641 | 1.0641 | -0.06% | |
020195 | 1.1445 | 1.1845 | 1.01% | |
020631 | 1.3628 | 1.3628 | 1.01% | |
020896 | 1.0354 | 1.0354 | -0.06% | |
021515 | 1.1285 | 1.1285 | 0.63% | |
023002 | 1.1091 | 1.1091 | 1.01% | |
023060 | 1.0404 | 1.0404 | 1.01% | |
023254 | 0.9219 | 0.9219 | 1.01% | |
024003 | 1.077 | 1.077 | 1.01% | |
024060 | 1.1532 | 1.1532 | 1.01% | |
159268 | 1.0176 | 1.0176 | 1.01% | |
159930 | 1.3759 | 1.3759 | 1.01% | |
470006 | 1.987 | 2.366 | 0.63% | |
470030 | 1.0348 | 1.1542 | -0.06% | |
501030 | 0.5493 | 0.5493 | 1.01% | |
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516920 | 0.7503 | 0.7503 | 1.01% | |
517850 | 0.9469 | 0.9469 | 1.01% | |
519008 | 2.347 | 7.8772 | 0.63% | |
519078 | 1.1663 | 1.8573 | -0.06% | |
560060 | 0.8045 | 0.8045 | 1.01% | |
018441 | 0.9472 | 0.9472 | 0.63% | |
001541 | 1.675 | 1.675 | 1.01% | |
001685 | 1.133 | 1.133 | 1.01% | |
002164 | 0.923 | 1.297 | 0.63% | |
002418 | 1.341 | 1.341 | 0.63% | |
003194 | 0.966 | 0.966 | 1.01% | |
004420 | 1.0283 | 1.0283 | 0.27% | |
004946 | 1.4678 | 1.5108 | 0.63% | |
004947 | 1.4155 | 1.4585 | 0.63% | |
005329 | 1.4829 | 1.4829 | 0.63% | |
006647 | 1.1239 | 1.1669 | -0.06% | |
007457 | 1.173 | 1.179 | -0.06% | |
008063 | 1.0913 | 1.0913 | 0.63% | |
008994 | 1.1441 | 1.1441 | -0.06% | |
010482 | 1.0826 | 1.1831 | -0.06% | |
011021 | 0.728 | 0.728 | 0.63% | |
011122 | 0.7217 | 0.7217 | 1.01% | |
011399 | 0.6817 | 0.6817 | 0.63% | |
011401 | 0.6012 | 0.6012 | 0.63% | |
011418 | 0.6573 | 0.6573 | 1.01% | |
011617 | 1.167 | 1.24 | -0.06% | |
011666 | 0.8094 | 0.8094 | 0.63% | |
012128 | 1.0747 | 1.1147 | -0.06% | |
012157 | 0.92 | 0.92 | 1.01% | |
012575 | 1.1118 | 1.1118 | -0.06% | |
013124 | 0.8156 | 0.8156 | 0.63% | |
013367 | 0.9462 | 0.9462 | 0.63% | |
013368 | 0.9321 | 0.9321 | 0.63% | |
013551 | 0.8806 | 0.8806 | 0.63% | |
014509 | 1.1301 | 1.1301 | 0.63% | |
014543 | 1.275 | 1.275 | 1.01% | |
014544 | 1.2611 | 1.2611 | 1.01% | |
014834 | 1.566 | 1.566 | 0.63% | |
015118 | 0.8433 | 0.8433 | 0.63% | |
015119 | 0.8473 | 0.8473 | 0.63% | |
015188 | 2.2233 | 2.2233 | 0.63% | |
015202 | 4.0941 | 4.0941 | 0.27% | |
016427 | 1.1643 | 1.1643 | -0.06% | |
017161 | 1.0041 | 1.0041 | 1.01% | |
017298 | 1.1059 | 1.1059 | 0.63% | |
017299 | 1.0975 | 1.0975 | 0.63% | |
017801 | 1.3794 | 1.3794 | 0.63% | |
017895 | 1.1246 | 1.1246 | 0.27% | |
017902 | 1.0365 | 1.0365 | -0.06% | |
017951 | 1.0938 | 1.0938 | 0.27% | |
018443 | 1.1025 | 1.1025 | 0.63% | |
018488 | 1.0468 | 1.0688 | -0.06% | |
018794 | 1.0606 | 1.0606 | -0.06% | |
018830 | 1.0654 | 1.0654 | -0.06% | |
018831 | 1.0574 | 1.0574 | -0.06% | |
018840 | 1.0652 | 1.0652 | -0.06% | |
019319 | 1.4659 | 1.4659 | 1.01% | |
019366 | 1.1461 | 1.1611 | 1.01% | |
021198 | 1.1035 | 1.1035 | 0.63% | |
021516 | 1.1228 | 1.1228 | 0.63% | |
021772 | 1.1356 | 1.1356 | -0.06% | |
021773 | 1.4013 | 1.4013 | 0.27% | |
159590 | 1.1227 | 1.1227 | 1.01% | |
159630 | 1.1919 | 1.1919 | 1.01% | |
164701 | 1.408 | 1.408 | 0.27% | |
470009 | 5.087 | 5.337 | 0.63% | |
470058 | 2.0123 | 2.2939 | -0.06% | |
470098 | 3.265 | 3.834 | 0.63% | |
471014 | 1.0709 | 1.0709 | -0.06% | |
501005 | 1.0253 | 1.0253 | 1.01% | |
501043 | 1.4145 | 1.4145 | 1.01% | |
501047 | 1.2508 | 1.2508 | 1.01% | |
501057 | 1.8377 | 1.8377 | 1.01% | |
501305 | 1.3146 | 1.3146 | 1.01% | |
510810 | 0.8979 | 0.9879 | 1.01% | |
510980 | 1.2477 | 1.2477 | 1.01% | |
512820 | 1.5079 | 1.7039 | 1.01% | |
515310 | 1.229 | 1.229 | 1.01% | |
516290 | 0.4683 | 0.4683 | 1.01% | |
519068 | 1.7679 | 3.1689 | 0.63% | |
017043 | 1.2399 | 1.2399 | 0.63% | |
000925 | 1.477 | 1.734 | 1.01% | |
001796 | 0.869 | 1.204 | 0.63% | |
001816 | 0.941 | 1.315 | 0.63% | |
002419 | 1.9475 | 1.9685 | 0.63% | |
004089 | 1.1629 | 1.3149 | -0.06% | |
004421 | 1.0218 | 1.0218 | 0.27% | |
004424 | 2.084 | 2.084 | 0.63% | |
004436 | 1.2982 | 1.2982 | 0.63% | |
004877 | 2.257 | 2.257 | 0.27% | |
004879 | 2.1107 | 2.1107 | 0.27% | |
005503 | 1.1214 | 1.1214 | -0.06% | |
005530 | 1.4654 | 1.6753 | 1.01% | |
006260 | 1.5504 | 1.5504 | 0.63% | |
006646 | 1.154 | 1.197 | -0.06% | |
006696 | 1.0013 | 1.2513 | 0.63% | |
007097 | 1.0436 | 1.1978 | -0.06% | |
007355 | 2.5823 | 2.5823 | 0.63% | |
007458 | 1.1834 | 1.1894 | -0.06% | |
007868 | 110.9441 | 110.9441 | 0.00% | |
008908 | 1.4305 | 1.4305 | 1.01% | |
009391 | 0.8614 | 0.8614 | 0.63% | |
009736 | 0.9817 | 0.9817 | 0.63% | |
010298 | 0.7686 | 0.7686 | 0.63% | |
010480 | 1.0151 | 1.0151 | 0.63% | |
010870 | 1.1317 | 1.1317 | 0.63% | |
011022 | 0.7118 | 0.7118 | 0.63% | |
011259 | 0.5617 | 0.5617 | 0.63% | |
011597 | 1.1576 | 1.1576 | -0.06% | |
011622 | 1.1427 | 1.1797 | -0.06% | |
011945 | 1.1204 | 1.1204 | 0.63% | |
012460 | 1.0218 | 1.0218 | 0.63% | |
012857 | 2.2452 | 2.2452 | 1.01% | |
012863 | 0.5312 | 0.5312 | 1.01% | |
013516 | 2.487 | 2.487 | 0.63% | |
013540 | 1.0375 | 1.0375 | 0.63% | |
013815 | 1.1168 | 1.1168 | -0.06% | |
015121 | 1.872 | 1.872 | 0.63% | |
015180 | 2.672 | 2.672 | 0.63% | |
015191 | 1.3699 | 1.3699 | 0.63% | |
015197 | 1.3361 | 1.3361 | 1.01% | |
015835 | 1.0359 | 1.0759 | -0.06% | |
015855 | 1.0566 | 1.0972 | -0.06% | |
016157 | 1.1973 | 1.1973 | 0.63% | |
017466 | 1.126 | 1.126 | -0.06% | |
017519 | 1.4338 | 1.4338 | 1.01% | |
017659 | 1.0662 | 1.0662 | -0.06% | |
017876 | 0.8323 | 0.8323 | 0.63% | |
017894 | 1.1306 | 1.1306 | 0.27% | |
017908 | 0.9788 | 0.9788 | 1.01% | |
018543 | 1.394 | 1.394 | 0.27% | |
018586 | 1.0818 | 1.0818 | -0.06% | |
018587 | 1.0727 | 1.0727 | -0.06% | |
018764 | 1.1037 | 1.1037 | -0.06% | |
018766 | 1.0646 | 1.0646 | -0.06% | |
018767 | 1.131 | 1.131 | -0.06% | |
019162 | 1.2994 | 1.2994 | 1.01% | |
019446 | 1.1531 | 1.1641 | -0.06% | |
019546 | 0.909 | 0.909 | 1.01% | |
020196 | 1.1418 | 1.1811 | 1.01% | |
020761 | 1.0336 | 1.0336 | -0.06% | |
021031 | 2.0117 | 2.0117 | 1.01% | |
022416 | 1.0152 | 1.0152 | 0.63% | |
022417 | 1.0144 | 1.0144 | 0.63% | |
023299 | 1.151 | 1.151 | 1.01% | |
023736 | 1.0875 | 1.0875 | 1.01% | |
024002 | 1.0774 | 1.0774 | 1.01% | |
024059 | 1.1536 | 1.1536 | 1.01% | |
024344 | 1.9225 | 1.9225 | 0.63% | |
159912 | 1.5312 | 1.5312 | 1.01% | |
470007 | 1.165 | 1.555 | 1.01% | |
470011 | 1.2778 | 1.9106 | -0.06% | |
470028 | 1.421 | 1.421 | 0.63% | |
470078 | 1.1044 | 1.7774 | -0.06% | |
470089 | 1.0275 | 1.3534 | -0.06% | |
470888 | 1.409 | 1.559 | 0.27% | |
501010 | 1.313 | 1.313 | 1.01% | |
501011 | 1.1571 | 1.1571 | 1.01% | |
512650 | 1.0898 | 1.0898 | 1.01% | |
515800 | 1.0976 | 1.2096 | 1.01% | |
515990 | 1.3693 | 1.3693 | 1.01% | |
560030 | 1.2935 | 1.2935 | 1.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 423,321.95 | 75.96 |
3 | 现金 | 162,157.35 | 29.10 |
4 | 其他资产 | 81,177.91 | 14.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112522020 | 25邮储银行CD020 | 200.00(万张) | 19,936.23(万元) | 3.58(%) |
2 | 112504026 | 25中国银行CD026 | 200.00(万张) | 19,689.41(万元) | 3.53(%) |
3 | 112415288 | 24民生银行CD288 | 150.00(万张) | 14,982.29(万元) | 2.69(%) |
4 | 112520096 | 25广发银行CD096 | 150.00(万张) | 14,924.61(万元) | 2.68(%) |
5 | 250411 | 25农发11 | 100.00(万张) | 10,056.36(万元) | 1.80(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.864% | 0.985% | 1.268% | 1.449% | 2.291% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.21% | 0.44% | 0.51% | 0.98% | 3.86% | 7.46% | 33.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -473.05 | -273.59 | -199.27 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月26日
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