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汇添富收益快钱货币D 013003
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货币型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理温开强 申购费率0.0% 基金规模21.4亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013003 | 基金经理温开强 | 最新份额1,717,664.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模21.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-07-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
（2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
（3）“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
（4）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益；
（5）本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日净收益大于零时，则增加投资者基金份额，若当日净收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；若当日净收益小于零时，缩减投资者基金份额；
（6）日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
温开强先生：中国国籍，天津大学管理学硕士，证券投资基金从业资格、CFA。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管，高级经理。2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2023年3月15日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年8月7日至2024年11月11日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2024年5月9日任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2023年3月16日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2022年3月31日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年7月26日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2025年3月4日至今任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富收益快钱货币D 2021-07-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2016-08-30 至 2018-08-06 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2018-08-07 至 2020-08-19 | 2.0 | 6.48% | 11.31% |
| 汇添富丰利短债A | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2020-07-02 至 2023-03-15 | 2.7 | -- | -- |
| 汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 2.2 | 1.66% | 1.75% |
| 汇添富收益快钱货币C | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 3.9 | 5.32% | 5.00% |
| 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-24 至 今 | 3.0 | 3.39% | -23.00% |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2016-08-30 至 2022-03-30 | 5.6 | -- | -- |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2022-03-31 至 今 | 3.2 | 2.49% | 4.03% |
| 汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2019-01-25 至 2020-10-30 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2019-01-25 至 2023-03-16 | 4.1 | 8.21% | 9.01% |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2016-08-30 至 2023-03-15 | 6.5 | -- | -- |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 2.2 | 1.69% | 1.75% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 2.9 | 3.30% | 2.38% |
| 汇添富收益快钱货币E | 货币型 | 2023-02-24 至 今 | 2.3 | 1.89% | 1.85% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2022-03-31 至 今 | 3.2 | 1.93% | 4.03% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2016-08-30 至 2022-03-30 | 5.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2016-08-30 至 2018-08-06 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2018-08-07 至 2024-11-11 | 6.3 | 12.10% | 20.86% |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 2024-05-09 | 5.3 | 11.27% | 10.91% |
| 汇添富收益快钱货币D | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 3.9 | 5.73% | 5.00% |
| 汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2020-02-26 至 今 | 5.3 | 6.50% | 7.98% |
| 汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2019-01-25 至 2020-10-30 | 1.8 | 0.96% | 8.81% |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 2024-05-09 | 5.3 | 11.27% | 10.91% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 2.9 | 3.33% | 2.38% |
| 汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.3 | 7.29% | 7.98% |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 2024-05-09 | 5.3 | 12.62% | 10.91% |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 2023-03-16 | 4.1 | 8.24% | 9.01% |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2019-01-25 至 2024-05-09 | 5.3 | 11.27% | 10.91% |
| 汇添富货币E | 货币型 | 2021-07-01 至 2024-05-09 | 2.9 | 5.75% | 5.06% |
| 汇添富丰利短债D | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 2.3 | 2.77% | 2.10% |
| 汇添富收益快钱货币F | 货币型 | 2023-09-26 至 今 | 1.7 | 0.68% | 0.71% |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2016-08-30 至 2020-02-25 | 3.5 | -- | -- |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 5.3 | 6.93% | 10.96% |
| 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2016-08-30 至 2020-02-25 | 3.5 | -- | -- |
| 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 5.3 | 6.88% | 10.96% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 2023-03-16 | 4.1 | 9.32% | 9.01% |
| 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 5.3 | 7.57% | 10.96% |
| 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2016-08-30 至 2020-02-25 | 3.5 | -- | -- |
| 汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2020-07-02 至 2023-03-15 | 2.7 | -- | -- |
| 汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 2.2 | 1.82% | 1.75% |
| 汇添富丰利短债C | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 2.3 | 2.78% | 2.10% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 温开强 | 2021-07-12 至 今 | 3年10个月零16天 | 5.73 | 5.00 |
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 506006 | 0.8688 | 0.9111 | -0.20% | |
| 513290 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | |
| 000692 | 1.8068 | 1.8938 | 0.01% | |
| 005379 | 1.347 | 1.347 | -0.20% | |
| 005530 | 1.3538 | 1.5637 | -0.22% | |
| 002487 | 1.1394 | 1.2729 | 0.01% | |
| 021906 | 1.2055 | 1.4622 | 0.01% | |
| 560090 | 1.1195 | 1.1195 | -0.22% | |
| 016260 | 1.0835 | 1.0935 | 0.01% | |
| 016038 | 1.0936 | 1.1186 | 0.01% | |
| 016039 | 1.0983 | 1.1233 | 0.01% | |
| 018794 | 1.0584 | 1.0584 | 0.01% | |
| 018795 | 1.0548 | 1.0548 | 0.01% | |
| 018840 | 1.0572 | 1.0572 | 0.01% | |
| 019162 | 1.1972 | 1.1972 | -0.22% | |
| 017951 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | |
| 018422 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | |
| 019318 | 1.2612 | 1.2612 | -0.22% | |
| 019319 | 1.2533 | 1.2533 | -0.22% | |
| 019576 | 1.0482 | 1.0482 | 0.01% | |
| 013550 | 0.8342 | 0.8342 | -0.20% | |
| 013815 | 1.1139 | 1.1139 | 0.01% | |
| 013367 | 0.8614 | 0.8614 | -0.20% | |
| 013368 | 0.8493 | 0.8493 | -0.20% | |
| 159630 | 1.1024 | 1.1024 | -0.22% | |
| 014485 | 1.0884 | 1.1054 | 0.01% | |
| 015116 | 0.9729 | 0.9729 | -0.20% | |
| 015124 | 1.517 | 1.517 | -0.22% | |
| 015184 | 1.9826 | 1.9826 | -0.20% | |
| 015193 | 1.295 | 1.295 | -0.20% | |
| 015202 | 3.7008 | 3.7008 | 0.00% | |
| 011123 | 0.606 | 0.606 | -0.22% | |
| 515800 | 1.0 | 1.112 | -0.22% | |
| 516290 | 0.4053 | 0.4053 | -0.22% | |
| 519066 | 2.401 | 3.73 | -0.20% | |
| 012424 | 1.1043 | 1.1043 | 0.01% | |
| 012128 | 1.0741 | 1.1141 | 0.01% | |
| 012158 | 0.8562 | 0.8562 | -0.22% | |
| 012951 | 1.139 | 1.139 | -0.20% | |
| 021460 | 1.1449 | 1.3239 | 0.01% | |
| 020628 | 1.5243 | 1.5243 | -0.22% | |
| 020841 | 1.0586 | 1.0586 | 0.01% | |
| 021772 | 1.075 | 1.075 | 0.01% | |
| 159839 | 0.3276 | 0.3276 | -0.22% | |
| 023255 | 0.8265 | 0.8265 | -0.22% | |
| 005802 | 1.2448 | 1.2448 | -0.22% | |
| 004437 | 1.2343 | 1.2343 | -0.20% | |
| 004534 | 1.3995 | 1.3995 | 0.01% | |
| 007098 | 1.0418 | 1.1905 | 0.01% | |
| 004877 | 2.144 | 2.144 | 0.00% | |
| 560060 | 0.7428 | 0.7428 | -0.22% | |
| 470014 | 1.0596 | 1.0596 | 0.01% | |
| 470089 | 1.0044 | 1.3303 | 0.01% | |
| 501009 | 1.157 | 1.157 | -0.22% | |
| 501011 | 1.0948 | 1.0948 | -0.22% | |
| 005329 | 1.4863 | 1.4863 | -0.20% | |
| 010854 | 0.6181 | 0.6181 | -0.22% | |
| 009684 | 1.0139 | 1.0139 | -0.20% | |
| 009715 | 0.9544 | 0.9544 | -0.20% | |
| 009736 | 0.9557 | 0.9557 | -0.20% | |
| 009737 | 0.9373 | 0.9373 | -0.20% | |
| 001668 | 3.7779 | 3.7779 | 0.00% | |
| 010439 | 0.9157 | 0.9657 | -0.20% | |
| 000395 | 1.2059 | 1.4626 | 0.01% | |
| 000407 | 1.0506 | 1.5019 | 0.01% | |
| 512650 | 0.9707 | 0.9707 | -0.22% | |
| 513820 | 1.1723 | 1.2013 | -0.22% | |
| 515310 | 1.1291 | 1.1291 | -0.22% | |
| 006259 | 1.5466 | 1.5466 | -0.20% | |
| 006408 | 1.9021 | 1.9021 | -0.20% | |
| 005410 | 1.0323 | 1.2703 | 0.01% | |
| 005590 | 1.0365 | 1.2938 | 0.01% | |
| 002420 | 1.52 | 1.52 | -0.20% | |
| 004421 | 1.008 | 1.008 | 0.00% | |
| 000221 | 1.3359 | 1.5339 | 0.01% | |
| 018487 | 1.0589 | 1.0809 | 0.01% | |
| 018775 | 0.8231 | 0.8231 | -0.22% | |
| 021924 | 1.8259 | 1.8259 | -0.22% | |
| 016158 | 1.0147 | 1.0147 | -0.20% | |
| 017633 | 0.7271 | 0.7271 | -0.22% | |
| 015853 | 1.059 | 1.0967 | 0.01% | |
| 015875 | 1.0602 | 1.0602 | -0.20% | |
| 017903 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | |
| 018086 | 1.0749 | 1.0749 | 0.01% | |
| 018421 | 1.0578 | 1.0578 | 0.01% | |
| 018442 | 1.0663 | 1.0663 | -0.20% | |
| 019177 | 1.0418 | 1.0418 | 0.01% | |
| 019577 | 1.0435 | 1.0435 | 0.01% | |
| 019651 | 1.1608 | 1.1608 | -0.20% | |
| 017153 | 1.0157 | 1.0767 | 0.01% | |
| 013814 | 1.1229 | 1.1229 | 0.01% | |
| 013816 | 0.3966 | 0.3966 | -0.22% | |
| 013128 | 0.8463 | 0.8463 | -1.08% | |
| 159652 | 0.9298 | 0.9298 | -0.22% | |
| 014522 | 0.6924 | 0.6924 | -0.20% | |
| 014525 | 0.9872 | 0.9872 | -0.20% | |
| 014527 | 0.8745 | 0.8745 | -0.20% | |
| 014528 | 0.8705 | 0.8705 | -0.22% | |
| 011827 | 1.1953 | 1.1953 | -0.20% | |
| 008055 | 1.2495 | 1.2555 | 0.01% | |
| 008063 | 0.9923 | 0.9923 | -0.20% | |
| 015114 | 2.286 | 2.286 | -0.22% | |
| 015181 | 3.02 | 3.02 | -0.20% | |
| 015188 | 2.1483 | 2.1483 | -0.20% | |
| 015190 | 1.2749 | 1.2749 | -0.20% | |
| 015197 | 1.2287 | 1.2287 | -0.22% | |
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| 008054 | 1.2557 | 1.2617 | 0.01% | |
| 008140 | 1.146 | 1.146 | -0.20% | |
| 014594 | 1.0921 | 1.0941 | 0.01% | |
| 014595 | 1.0852 | 1.0872 | 0.01% | |
| 015123 | 1.508 | 1.508 | -0.22% | |
| 015191 | 1.2908 | 1.2908 | -0.20% | |
| 015192 | 1.289 | 1.289 | -0.20% | |
| 015198 | 1.407 | 1.407 | -0.22% | |
| 015203 | 3.7263 | 3.7263 | 0.00% | |
| 015223 | 0.7597 | 0.7597 | -0.20% | |
| 015224 | 0.7475 | 0.7475 | -0.20% | |
| 011419 | 0.6265 | 0.6265 | -0.22% | |
| 517850 | 0.8607 | 0.8607 | -0.22% | |
| 519069 | 2.51 | 4.207 | -0.20% | |
| 012499 | 0.7605 | 0.7605 | -0.22% | |
| 012575 | 1.1099 | 1.1099 | 0.01% | |
| 012607 | 1.4401 | 1.4401 | -0.20% | |
| 012790 | 1.0568 | 1.0568 | 0.01% | |
| 012993 | 1.1854 | 1.1854 | -0.20% | |
| 011562 | 1.1346 | 1.1346 | -0.20% | |
| 011666 | 0.7062 | 0.7062 | -0.20% | |
| 021355 | 1.1434 | 1.3224 | 0.01% | |
| 020591 | 1.2548 | 1.2608 | 0.01% | |
| 020629 | 1.5206 | 1.5206 | -0.22% | |
| 021700 | 0.9725 | 0.9725 | -0.20% | |
| 023354 | 1.2911 | 1.2911 | -0.20% | |
| 022470 | 0.9775 | 0.9775 | -0.22% | |
| 022573 | 0.9979 | 0.9979 | -0.20% | |
| 159723 | 0.8513 | 0.8513 | -0.22% | |
| 159729 | 0.8225 | 0.8225 | -0.22% | |
| 159928 | 0.8164 | 3.2656 | -0.22% | |
| 159931 | 1.8158 | 1.8158 | -0.22% | |
| 007524 | 1.118 | 1.118 | -0.22% | |
| 007868 | 110.7934 | 110.7934 | 0.01% | |
| 007869 | 111.7041 | 111.7041 | 0.01% | |
| 470011 | 1.2683 | 1.9011 | 0.01% | |
| 501005 | 0.8455 | 0.8455 | -0.22% | |
| 501047 | 1.0702 | 1.0702 | -0.22% | |
| 001685 | 1.047 | 1.047 | -0.22% | |
| 001816 | 0.89 | 1.264 | -0.20% | |
| 006646 | 1.1518 | 1.1948 | 0.01% | |
| 006772 | 1.0983 | 1.2113 | 0.01% | |
| 010298 | 0.7522 | 0.7522 | -0.20% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,396,549.30 | 89.44 |
| 3 | 现金 | 570,305.76 | 21.29 |
| 4 | 其他资产 | 8,415.06 | 00.31 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112404073 | 24中国银行CD073 | 500.00(万张) | 49,818.17(万元) | 1.86(%) |
| 2 | 112505114 | 25建设银行CD114 | 500.00(万张) | 49,815.10(万元) | 1.86(%) |
| 3 | 112405404 | 24建设银行CD404 | 500.00(万张) | 49,818.15(万元) | 1.86(%) |
| 4 | 112412153 | 24北京银行CD153 | 500.00(万张) | 49,829.04(万元) | 1.86(%) |
| 5 | 112412148 | 24北京银行CD148 | 500.00(万张) | 49,844.51(万元) | 1.86(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.638% | 1.784% | 2.044% | 0.000% | 2.094% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.41% | 0.84% | 0.67% | 1.78% | 6.26% | 0.0% | 8.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -269.27 | -47.72 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年5月28日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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