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汇添富现金宝货币A  000330
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货币型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理徐寅喆,温开强
申购费率0.0%
基金规模608.77亿  (2022-06-30)
0.3166
1.237%
39.65%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近一年 1.42%
(2025-06-12)
基金代码000330 基金经理徐寅喆,温开强 最新份额7,614,902.77万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模608.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2013-09-12 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.41亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、每日支付",本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富现金宝货币A  2022-05-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富汇鑫货币B货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.17.38% 6.56% 
汇添富稳利60天短债A债券型2021-06-03 至 今 4.08.37% 6.49% 
汇添富稳利60天短债C债券型2021-06-03 至 今 4.07.62% 6.49% 
汇添富稳利60天短债D债券型2022-11-29 至 今 2.53.62% 2.74% 
汇添富稳利60天短债B债券型2023-07-26 至 今 1.91.47% 0.51% 
汇添富稳益60天持有债券B债券型2024-05-10 至 今 1.1--  --  
汇添富理财30天债券B债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.76% 12.74% 
汇添富理财30天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富汇鑫货币A货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.16.91% 6.56% 
汇添富现金宝货币C货币型2022-05-09 至 今 3.13.29% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债A债券型2021-12-29 至 今 3.56.23% 3.41% 
汇添富和聚宝货币B货币型2023-08-04 至 今 1.90.95% 0.97% 
汇添富稳益60天持有债券A债券型2023-08-22 至 今 1.81.14% 0.61% 
汇添富理财14天债券B债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.67% 18.88% 
汇添富理财14天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富理财7天债券B债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.2--  --  
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2019-01-25 至 今 6.410.07% 10.91% 
汇添富现金宝货币A货币型2022-05-09 至 今 3.13.11% 3.22% 
汇添富现金宝货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.90% 1.80% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债E债券型2021-12-29 至 今 3.56.21% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C债券型2023-09-13 至 今 1.81.13% 0.64% 
汇添富稳益60天持有债券C债券型2023-08-22 至 今 1.81.06% 0.61% 
汇添富理财14天债券A债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.66% 18.88% 
汇添富理财14天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富鑫禧债债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.06% 12.74% 
汇添富鑫禧债债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富货币C货币型2018-05-04 至 今 7.114.00% 13.49% 
汇添富货币C货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富和聚宝货币D货币型2023-08-04 至 今 1.90.93% 0.97% 
汇添富收益快钱货币A货币型,ETF型2014-12-09 至 2018-05-04 3.49.95% 11.77% 
汇添富理财7天债券A债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.20.96% 42.24% 
汇添富收益快线货币A货币型2020-02-26 至 今 5.36.31% 7.98% 
汇添富收益快线货币A货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.710.96% 13.27% 
汇添富和聚宝货币A货币型2014-11-26 至 今 10.630.68% 26.88% 
汇添富和聚宝货币C货币型2022-06-24 至 今 3.03.38% 3.00% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债B债券型2023-03-08 至 今 2.32.63% 1.98% 
汇添富货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富货币A货币型2018-05-04 至 今 7.114.00% 13.49% 
汇添富收益快线货币B货币型2020-02-26 至 今 5.38.82% 7.98% 
汇添富收益快线货币B货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.713.43% 13.27% 
汇添富全额宝货币A货币型2020-02-26 至 今 5.38.04% 7.98% 
汇添富全额宝货币A货币型2016-06-07 至 2018-05-04 1.97.30% 6.70% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A债券型2023-09-13 至 今 1.81.14% 0.64% 
汇添富收益快钱货币B货币型2014-12-09 至 2018-05-04 3.410.84% 11.77% 
汇添富货币B货币型2018-05-04 至 今 7.115.58% 13.49% 
汇添富货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.80% 1.80% 
汇添富添富通货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富添富通货币A货币型2019-01-25 至 今 6.410.11% 10.91% 
汇添富货币D货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富货币D货币型2018-05-04 至 今 7.114.00% 13.49% 
汇添富货币E货币型2021-07-01 至 今 4.05.75% 5.06% 
汇添富添富通货币C货币型2024-03-29 至 今 1.2--  --  
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B债券型2023-09-13 至 今 1.81.15% 0.64% 
汇添富理财60天债券A债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.16% 22.59% 
汇添富理财60天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富理财60天债券B债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.44% 22.59% 
汇添富理财60天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.98% 1.07% 
汇添富添富通货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.75% 1.80% 
汇添富添富通货币B货币型2019-01-25 至 今 6.411.44% 10.91% 
汇添富理财60天债券E债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.95% 22.59% 
汇添富理财60天债券E债券型2017-12-21 至 2018-01-30 0.10.51% 0.73% 
汇添富现金宝货币B货币型2022-05-09 至 今 3.12.84% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债C债券型2021-12-29 至 今 3.55.85% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D债券型2023-09-13 至 今 1.81.14% 0.64% 
汇添富全额宝货币C2022-11-15 至 今 2.62.60% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
温开强2023-03-15 至 今2年2个月零30天1.691.75
徐寅喆2022-05-09 至 今3年1个月零5天3.113.22
陶然2017-09-07 至 2020-02-262年5个月零19天8.667.88
蒋文玲2015-03-10 至 2022-06-307年3个月零20天23.7821.87
曾刚2013-09-06 至 2015-03-311年6个月零25天7.767.09
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012863 0.4792 0.4792 0.11%
012994 1.1956 1.1956 0.20%
011681 0.9753 0.9753 0.20%
011827 1.4529 1.4529 0.20%
011259 0.5253 0.5253 0.20%
011399 0.5831 0.5831 0.20%
011402 0.5558 0.5558 0.20%
515990 1.2707 1.2707 0.11%
516290 0.4053 0.4053 0.11%
519018 0.4966 3.5108 0.20%
519068 1.7002 3.1012 0.20%
012597 0.9075 0.9075 0.11%
012129 1.0707 1.1107 0.01%
012155 0.6047 0.6047 0.20%
016157 1.0403 1.0403 0.20%
016199 1.3732 1.3732 0.10%
015124 1.52 1.52 0.11%
015182 2.986 2.986 0.20%
013515 2.353 2.353 0.20%
013516 2.368 2.368 0.20%
013553 0.8454 0.8454 0.20%
013123 0.7763 0.7763 0.20%
013127 0.8797 0.8797 0.10%
013369 0.8973 0.8973 0.20%
159536 1.1721 1.1721 0.11%
014218 0.845 0.845 0.11%
014509 1.0281 1.0281 0.20%
014523 0.672 0.672 0.20%
014528 0.8708 0.8708 0.11%
020196 1.0836 1.1209 0.11%
018487 1.0615 1.0835 0.01%
018586 1.0624 1.0624 0.01%
018767 1.1105 1.1105 0.01%
018769 1.1817 1.1877 0.01%
018775 0.8264 0.8264 0.11%
560110 0.9103 0.9103 0.11%
560850 1.2537 1.2537 0.11%
589980 1.0081 1.0081 0.11%
017633 0.7536 0.7536 0.11%
015854 1.0577 1.0954 0.01%
016038 1.0944 1.1194 0.01%
018795 1.0555 1.0555 0.01%
019162 1.2178 1.2178 0.11%
017956 1.0675 1.0675 0.01%
018421 1.0589 1.0589 0.01%
019176 1.0497 1.0497 0.01%
019177 1.0457 1.0457 0.01%
019546 0.8633 0.8633 0.11%
022322 1.0608 1.0608 0.01%
021199 1.0472 1.0472 0.20%
020628 1.5125 1.5125 0.11%
020634 1.6041 1.6041 0.10%
021515 1.0829 1.0829 0.20%
021516 1.0782 1.0782 0.20%
022416 0.999 0.999 0.20%
159929 1.356 1.356 0.11%
023299 1.0593 1.0593 0.11%
002488 1.096 1.2295 0.01%
004437 1.2312 1.2312 0.20%
004535 1.36 1.36 0.01%
000174 1.7474 1.7824 0.01%
003529 1.0159 1.2343 0.01%
164701 1.425 1.425 0.10%
006308 2.38 2.38 0.10%
501058 1.638 1.638 0.11%
007456 1.182 1.188 0.01%
007524 1.1193 1.1193 0.11%
007839 0.9995 0.9995 0.11%
006885 1.1473 1.2203 0.01%
007077 0.9151 0.9151 0.11%
007097 1.0445 1.1987 0.01%
008907 1.3552 1.3552 0.11%
004946 1.4118 1.4548 0.20%
470088 1.0312 1.3741 0.01%
501007 0.9602 0.9602 0.11%
501009 1.2501 1.2501 0.11%
005228 0.7185 0.7185 0.20%
009665 0.6965 0.6965 0.20%
010219 1.0014 1.0014 0.20%
000925 1.399 1.656 0.11%
011622 1.1415 1.1785 0.01%
011658 1.1471 1.1471 0.01%
008081 1.0374 1.1604 0.01%
014595 1.0859 1.0879 0.01%
011122 0.6468 0.6468 0.11%
011271 0.5762 0.5762 0.20%
011401 0.5706 0.5706 0.20%
011424 1.364 1.621 0.11%
517080 0.8767 0.8767 0.11%
519008 2.1712 7.7014 0.20%
012460 1.0109 1.0109 0.20%
012575 1.1108 1.1108 0.01%
012596 0.911 0.911 0.11%
016626 0.9439 0.9439 0.20%
017153 1.0167 1.0777 0.01%
016165 0.6844 0.6844 0.20%
016201 1.3185 1.3185 0.10%
016202 1.3513 1.3513 0.10%
015114 2.267 2.267 0.11%
015187 1.9022 1.9022 0.20%
015199 1.442 1.442 0.11%
015203 3.9148 3.9148 0.10%
015241 1.0661 1.0661 0.09%
013552 0.8604 0.8604 0.20%
013128 0.8727 0.8727 0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,343,818.5570.14
3现金955,142.7312.54
4其他资产18.9600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250904625浦发银行CD0461,000.00(万张)99,727.15(万元)1.31(%)  
211250308925农业银行CD0891,000.00(万张)99,579.43(万元)1.31(%)  
311241523024民生银行CD230900.00(万张)89,679.04(万元)1.18(%)  
424041124农发11800.00(万张)81,199.14(万元)1.07(%)  
511240318224农业银行CD182800.00(万张)79,934.39(万元)1.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.308%1.422%1.662%1.840%2.881%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.6%
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9.55%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。