基金代码000330 | 基金经理徐寅喆,温开强 | 最新份额7,614,902.77万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模608.77亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2013-09-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.41亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、每日支付",本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 7.38% | 6.56% |
汇添富稳利60天短债A | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 4.0 | 8.37% | 6.49% |
汇添富稳利60天短债C | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 4.0 | 7.62% | 6.49% |
汇添富稳利60天短债D | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 2.5 | 3.62% | 2.74% |
汇添富稳利60天短债B | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 1.9 | 1.47% | 0.51% |
汇添富稳益60天持有债券B | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.76% | 12.74% |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 6.91% | 6.56% |
汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.1 | 3.29% | 3.22% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.5 | 6.23% | 3.41% |
汇添富和聚宝货币B | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 1.9 | 0.95% | 0.97% |
汇添富稳益60天持有债券A | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 1.8 | 1.14% | 0.61% |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.67% | 18.88% |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | -- | -- |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2019-01-25 至 今 | 6.4 | 10.07% | 10.91% |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.1 | 3.11% | 3.22% |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.90% | 1.80% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.5 | 6.21% | 3.41% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.8 | 1.13% | 0.64% |
汇添富稳益60天持有债券C | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 1.8 | 1.06% | 0.61% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.66% | 18.88% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.06% | 12.74% |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
汇添富货币C | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.1 | 14.00% | 13.49% |
汇添富货币C | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
汇添富和聚宝货币D | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 1.9 | 0.93% | 0.97% |
汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 9.95% | 11.77% |
汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | 0.96% | 42.24% |
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.3 | 6.31% | 7.98% |
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 10.96% | 13.27% |
汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2014-11-26 至 今 | 10.6 | 30.68% | 26.88% |
汇添富和聚宝货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 3.0 | 3.38% | 3.00% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 2.3 | 2.63% | 1.98% |
汇添富货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
汇添富货币A | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.1 | 14.00% | 13.49% |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.3 | 8.82% | 7.98% |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 13.43% | 13.27% |
汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.3 | 8.04% | 7.98% |
汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.30% | 6.70% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.8 | 1.14% | 0.64% |
汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 10.84% | 11.77% |
汇添富货币B | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.1 | 15.58% | 13.49% |
汇添富货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.80% | 1.80% |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.4 | 10.11% | 10.91% |
汇添富货币D | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
汇添富货币D | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.1 | 14.00% | 13.49% |
汇添富货币E | 货币型 | 2021-07-01 至 今 | 4.0 | 5.75% | 5.06% |
汇添富添富通货币C | 货币型 | 2024-03-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.8 | 1.15% | 0.64% |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.16% | 22.59% |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.44% | 22.59% |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.98% | 1.07% |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.75% | 1.80% |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.4 | 11.44% | 10.91% |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.95% | 22.59% |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2017-12-21 至 2018-01-30 | 0.1 | 0.51% | 0.73% |
汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.1 | 2.84% | 3.22% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.5 | 5.85% | 3.41% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.8 | 1.14% | 0.64% |
汇添富全额宝货币C | 2022-11-15 至 今 | 2.6 | 2.60% | 2.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
温开强 | 2023-03-15 至 今 | 2年2个月零30天 | 1.69 | 1.75 |
徐寅喆 | 2022-05-09 至 今 | 3年1个月零5天 | 3.11 | 3.22 |
陶然 | 2017-09-07 至 2020-02-26 | 2年5个月零19天 | 8.66 | 7.88 |
蒋文玲 | 2015-03-10 至 2022-06-30 | 7年3个月零20天 | 23.78 | 21.87 |
曾刚 | 2013-09-06 至 2015-03-31 | 1年6个月零25天 | 7.76 | 7.09 |
温开强先生:中国国籍,天津大学管理学硕士,证券投资基金从业资格、CFA。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理。2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2023年3月15日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年8月7日至2024年11月11日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2024年5月9日任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2023年3月16日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2022年3月31日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年7月26日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2025年3月4日至今任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2016-08-30 至 2018-08-06 | 1.9 | -- | -- |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2018-08-07 至 2020-08-19 | 2.0 | 6.48% | 11.31% |
汇添富丰利短债A | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 2.3 | 1.66% | 1.75% |
汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2020-07-02 至 2023-03-15 | 2.7 | -- | -- |
汇添富收益快钱货币C | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 3.9 | 5.32% | 5.00% |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-24 至 今 | 3.1 | 3.39% | -23.00% |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2016-08-30 至 2022-03-30 | 5.6 | -- | -- |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2022-03-31 至 今 | 3.2 | 2.49% | 4.03% |
汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2019-01-25 至 2020-10-30 | 1.8 | -- | -- |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2019-01-25 至 2023-03-16 | 4.1 | 8.21% | 9.01% |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2016-08-30 至 2023-03-15 | 6.5 | -- | -- |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 2.3 | 1.69% | 1.75% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 3.0 | 3.30% | 2.38% |
汇添富收益快钱货币E | 货币型 | 2023-02-24 至 今 | 2.3 | 1.89% | 1.85% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2022-03-31 至 今 | 3.2 | 1.93% | 4.03% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2016-08-30 至 2022-03-30 | 5.6 | -- | -- |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2016-08-30 至 2018-08-06 | 1.9 | -- | -- |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2018-08-07 至 2024-11-11 | 6.3 | 12.10% | 20.86% |
汇添富货币C | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 2024-05-09 | 5.3 | 11.27% | 10.91% |
汇添富收益快钱货币D | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 3.9 | 5.73% | 5.00% |
汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2020-02-26 至 今 | 5.3 | 6.50% | 7.98% |
汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2019-01-25 至 2020-10-30 | 1.8 | 0.96% | 8.81% |
汇添富货币A | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 2024-05-09 | 5.3 | 11.27% | 10.91% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 3.0 | 3.33% | 2.38% |
汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.3 | 7.29% | 7.98% |
汇添富货币B | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 2024-05-09 | 5.3 | 12.62% | 10.91% |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 2023-03-16 | 4.1 | 8.24% | 9.01% |
汇添富货币D | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富货币D | 货币型 | 2019-01-25 至 2024-05-09 | 5.3 | 11.27% | 10.91% |
汇添富货币E | 货币型 | 2021-07-01 至 2024-05-09 | 2.9 | 5.75% | 5.06% |
汇添富丰利短债D | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 2.3 | 2.77% | 2.10% |
汇添富收益快钱货币F | 货币型 | 2023-09-26 至 今 | 1.7 | 0.68% | 0.71% |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2016-08-30 至 2020-02-25 | 3.5 | -- | -- |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 5.3 | 6.93% | 10.96% |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2016-08-30 至 2020-02-25 | 3.5 | -- | -- |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 5.3 | 6.88% | 10.96% |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 2023-03-16 | 4.1 | 9.32% | 9.01% |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2016-08-30 至 2020-02-25 | 3.5 | -- | -- |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 5.3 | 7.57% | 10.96% |
汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 2.3 | 1.82% | 1.75% |
汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2020-07-02 至 2023-03-15 | 2.7 | -- | -- |
汇添富丰利短债C | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 2.3 | 2.78% | 2.10% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
温开强 | 2023-03-15 至 今 | 2年2个月零30天 | 1.69 | 1.75 |
徐寅喆 | 2022-05-09 至 今 | 3年1个月零5天 | 3.11 | 3.22 |
陶然 | 2017-09-07 至 2020-02-26 | 2年5个月零19天 | 8.66 | 7.88 |
蒋文玲 | 2015-03-10 至 2022-06-30 | 7年3个月零20天 | 23.78 | 21.87 |
曾刚 | 2013-09-06 至 2015-03-31 | 1年6个月零25天 | 7.76 | 7.09 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012863 | 0.4792 | 0.4792 | 0.11% | |
012994 | 1.1956 | 1.1956 | 0.20% | |
011681 | 0.9753 | 0.9753 | 0.20% | |
011827 | 1.4529 | 1.4529 | 0.20% | |
011259 | 0.5253 | 0.5253 | 0.20% | |
011399 | 0.5831 | 0.5831 | 0.20% | |
011402 | 0.5558 | 0.5558 | 0.20% | |
515990 | 1.2707 | 1.2707 | 0.11% | |
516290 | 0.4053 | 0.4053 | 0.11% | |
519018 | 0.4966 | 3.5108 | 0.20% | |
519068 | 1.7002 | 3.1012 | 0.20% | |
012597 | 0.9075 | 0.9075 | 0.11% | |
012129 | 1.0707 | 1.1107 | 0.01% | |
012155 | 0.6047 | 0.6047 | 0.20% | |
016157 | 1.0403 | 1.0403 | 0.20% | |
016199 | 1.3732 | 1.3732 | 0.10% | |
015124 | 1.52 | 1.52 | 0.11% | |
015182 | 2.986 | 2.986 | 0.20% | |
013515 | 2.353 | 2.353 | 0.20% | |
013516 | 2.368 | 2.368 | 0.20% | |
013553 | 0.8454 | 0.8454 | 0.20% | |
013123 | 0.7763 | 0.7763 | 0.20% | |
013127 | 0.8797 | 0.8797 | 0.10% | |
013369 | 0.8973 | 0.8973 | 0.20% | |
159536 | 1.1721 | 1.1721 | 0.11% | |
014218 | 0.845 | 0.845 | 0.11% | |
014509 | 1.0281 | 1.0281 | 0.20% | |
014523 | 0.672 | 0.672 | 0.20% | |
014528 | 0.8708 | 0.8708 | 0.11% | |
020196 | 1.0836 | 1.1209 | 0.11% | |
018487 | 1.0615 | 1.0835 | 0.01% | |
018586 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% | |
018767 | 1.1105 | 1.1105 | 0.01% | |
018769 | 1.1817 | 1.1877 | 0.01% | |
018775 | 0.8264 | 0.8264 | 0.11% | |
560110 | 0.9103 | 0.9103 | 0.11% | |
560850 | 1.2537 | 1.2537 | 0.11% | |
589980 | 1.0081 | 1.0081 | 0.11% | |
017633 | 0.7536 | 0.7536 | 0.11% | |
015854 | 1.0577 | 1.0954 | 0.01% | |
016038 | 1.0944 | 1.1194 | 0.01% | |
018795 | 1.0555 | 1.0555 | 0.01% | |
019162 | 1.2178 | 1.2178 | 0.11% | |
017956 | 1.0675 | 1.0675 | 0.01% | |
018421 | 1.0589 | 1.0589 | 0.01% | |
019176 | 1.0497 | 1.0497 | 0.01% | |
019177 | 1.0457 | 1.0457 | 0.01% | |
019546 | 0.8633 | 0.8633 | 0.11% | |
022322 | 1.0608 | 1.0608 | 0.01% | |
021199 | 1.0472 | 1.0472 | 0.20% | |
020628 | 1.5125 | 1.5125 | 0.11% | |
020634 | 1.6041 | 1.6041 | 0.10% | |
021515 | 1.0829 | 1.0829 | 0.20% | |
021516 | 1.0782 | 1.0782 | 0.20% | |
022416 | 0.999 | 0.999 | 0.20% | |
159929 | 1.356 | 1.356 | 0.11% | |
023299 | 1.0593 | 1.0593 | 0.11% | |
002488 | 1.096 | 1.2295 | 0.01% | |
004437 | 1.2312 | 1.2312 | 0.20% | |
004535 | 1.36 | 1.36 | 0.01% | |
000174 | 1.7474 | 1.7824 | 0.01% | |
003529 | 1.0159 | 1.2343 | 0.01% | |
164701 | 1.425 | 1.425 | 0.10% | |
006308 | 2.38 | 2.38 | 0.10% | |
501058 | 1.638 | 1.638 | 0.11% | |
007456 | 1.182 | 1.188 | 0.01% | |
007524 | 1.1193 | 1.1193 | 0.11% | |
007839 | 0.9995 | 0.9995 | 0.11% | |
006885 | 1.1473 | 1.2203 | 0.01% | |
007077 | 0.9151 | 0.9151 | 0.11% | |
007097 | 1.0445 | 1.1987 | 0.01% | |
008907 | 1.3552 | 1.3552 | 0.11% | |
004946 | 1.4118 | 1.4548 | 0.20% | |
470088 | 1.0312 | 1.3741 | 0.01% | |
501007 | 0.9602 | 0.9602 | 0.11% | |
501009 | 1.2501 | 1.2501 | 0.11% | |
005228 | 0.7185 | 0.7185 | 0.20% | |
009665 | 0.6965 | 0.6965 | 0.20% | |
010219 | 1.0014 | 1.0014 | 0.20% | |
000925 | 1.399 | 1.656 | 0.11% | |
011622 | 1.1415 | 1.1785 | 0.01% | |
011658 | 1.1471 | 1.1471 | 0.01% | |
008081 | 1.0374 | 1.1604 | 0.01% | |
014595 | 1.0859 | 1.0879 | 0.01% | |
011122 | 0.6468 | 0.6468 | 0.11% | |
011271 | 0.5762 | 0.5762 | 0.20% | |
011401 | 0.5706 | 0.5706 | 0.20% | |
011424 | 1.364 | 1.621 | 0.11% | |
517080 | 0.8767 | 0.8767 | 0.11% | |
519008 | 2.1712 | 7.7014 | 0.20% | |
012460 | 1.0109 | 1.0109 | 0.20% | |
012575 | 1.1108 | 1.1108 | 0.01% | |
012596 | 0.911 | 0.911 | 0.11% | |
016626 | 0.9439 | 0.9439 | 0.20% | |
017153 | 1.0167 | 1.0777 | 0.01% | |
016165 | 0.6844 | 0.6844 | 0.20% | |
016201 | 1.3185 | 1.3185 | 0.10% | |
016202 | 1.3513 | 1.3513 | 0.10% | |
015114 | 2.267 | 2.267 | 0.11% | |
015187 | 1.9022 | 1.9022 | 0.20% | |
015199 | 1.442 | 1.442 | 0.11% | |
015203 | 3.9148 | 3.9148 | 0.10% | |
015241 | 1.0661 | 1.0661 | 0.09% | |
013552 | 0.8604 | 0.8604 | 0.20% | |
013128 | 0.8727 | 0.8727 | 0.10% | |
013368 | 0.8709 | 0.8709 | 0.20% | |
013370 | 0.8856 | 0.8856 | 0.20% | |
159213 | 1.0073 | 1.0073 | 0.11% | |
159309 | 0.9649 | 0.9649 | 0.11% | |
159630 | 1.1052 | 1.1052 | 0.11% | |
014527 | 0.9059 | 0.9059 | 0.20% | |
018543 | 1.413 | 1.413 | 0.10% | |
021906 | 1.2067 | 1.4634 | 0.01% | |
022025 | 1.2583 | 1.2583 | 0.01% | |
560080 | 1.085 | 1.085 | 0.11% | |
560300 | 1.3804 | 1.3804 | 0.11% | |
017608 | 1.1436 | 1.1436 | 0.20% | |
017801 | 1.259 | 1.259 | 0.20% | |
018831 | 1.044 | 1.044 | 0.01% | |
018840 | 1.0608 | 1.0608 | 0.01% | |
018950 | 1.1203 | 1.1203 | 0.01% | |
019164 | 1.2138 | 1.2138 | 0.11% | |
017903 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% | |
018061 | 0.8939 | 0.8939 | 0.11% | |
018422 | 1.0715 | 1.0715 | 0.01% | |
018441 | 0.8846 | 0.8846 | 0.20% | |
019649 | 1.063 | 1.063 | 0.01% | |
019697 | 1.1411 | 1.1411 | 0.20% | |
024002 | 1.0032 | 1.0032 | 0.11% | |
024003 | 1.003 | 1.003 | 0.11% | |
020591 | 1.2564 | 1.2624 | 0.01% | |
020630 | 1.2888 | 1.2888 | 0.11% | |
020841 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% | |
022417 | 0.9987 | 0.9987 | 0.20% | |
022469 | 0.9881 | 0.9881 | 0.11% | |
022573 | 1.0087 | 1.0087 | 0.20% | |
159797 | 0.7558 | 0.7558 | 0.11% | |
159912 | 1.3912 | 1.3912 | 0.11% | |
159930 | 1.2725 | 1.2725 | 0.11% | |
159931 | 1.8853 | 1.8853 | 0.11% | |
002487 | 1.1408 | 1.2743 | 0.01% | |
000222 | 1.2769 | 1.4669 | 0.01% | |
003528 | 1.0269 | 1.2644 | 0.01% | |
164705 | 1.1262 | 1.2712 | 0.10% | |
512650 | 0.9984 | 0.9984 | 0.11% | |
006408 | 1.942 | 1.942 | 0.20% | |
000696 | 1.311 | 1.552 | 0.11% | |
000762 | 1.2 | 1.2 | 0.20% | |
501036 | 1.1031 | 1.1031 | 0.11% | |
501037 | 1.0838 | 1.0838 | 0.11% | |
007457 | 1.1712 | 1.1772 | 0.01% | |
005857 | 1.091 | 1.268 | 0.01% | |
006893 | 1.1573 | 1.1573 | 0.01% | |
004879 | 2.1057 | 2.1057 | 0.10% | |
004947 | 1.3621 | 1.4051 | 0.20% | |
560030 | 1.2076 | 1.2076 | 0.11% | |
470078 | 1.0925 | 1.7655 | 0.01% | |
501008 | 0.9326 | 0.9326 | 0.11% | |
005330 | 1.4508 | 1.4508 | 0.20% | |
011021 | 0.6362 | 0.6362 | 0.20% | |
001490 | 1.541 | 1.541 | 0.11% | |
012862 | 0.4838 | 0.4838 | 0.11% | |
011623 | 1.0749 | 1.1438 | 0.01% | |
008055 | 1.2512 | 1.2572 | 0.01% | |
008065 | 1.0712 | 1.0712 | 0.20% | |
008066 | 1.038 | 1.038 | 0.20% | |
011400 | 0.5704 | 0.5704 | 0.20% | |
011945 | 1.1101 | 1.1101 | 0.20% | |
016854 | 1.6434 | 1.9084 | 0.11% | |
017043 | 1.1929 | 1.1929 | 0.20% | |
016141 | 1.0655 | 1.0655 | 0.01% | |
016173 | 0.675 | 0.675 | 0.20% | |
016260 | 1.0844 | 1.0944 | 0.01% | |
014833 | 1.492 | 1.492 | 0.20% | |
014837 | 1.7756 | 1.7756 | 0.20% | |
015194 | 1.347 | 1.347 | 0.11% | |
015224 | 0.7481 | 0.7481 | 0.20% | |
015362 | 1.0324 | 1.0824 | 0.01% | |
013365 | 0.7705 | 0.7705 | 0.20% | |
014508 | 1.0423 | 1.0423 | 0.20% | |
018488 | 1.0525 | 1.0745 | 0.01% | |
018763 | 1.095 | 1.095 | 0.01% | |
017593 | 1.133 | 1.133 | 0.01% | |
017632 | 0.761 | 0.761 | 0.11% | |
017659 | 1.0643 | 1.0643 | 0.01% | |
018841 | 1.0549 | 1.0549 | 0.01% | |
017908 | 0.9049 | 0.9049 | 0.11% | |
018085 | 1.0805 | 1.0805 | 0.01% | |
018086 | 1.0757 | 1.0757 | 0.01% | |
018420 | 1.063 | 1.063 | 0.01% | |
019365 | 1.0501 | 1.0671 | 0.11% | |
019366 | 1.0465 | 1.0615 | 0.11% | |
019446 | 1.1517 | 1.1627 | 0.01% | |
020623 | 0.9625 | 0.9625 | 0.20% | |
020632 | 1.3201 | 1.3201 | 0.11% | |
020761 | 1.0323 | 1.0323 | 0.01% | |
021030 | 1.7818 | 1.7818 | 0.11% | |
021031 | 1.7778 | 1.7778 | 0.11% | |
021602 | 1.3178 | 1.3178 | 0.11% | |
021802 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% | |
159729 | 0.8487 | 0.8487 | 0.11% | |
023144 | 1.0095 | 1.0095 | 0.11% | |
023145 | 1.0095 | 1.0095 | 0.11% | |
002418 | 1.271 | 1.271 | 0.20% | |
004424 | 2.097 | 2.097 | 0.20% | |
000175 | 1.6154 | 1.6504 | 0.01% | |
513820 | 1.2137 | 1.2437 | 0.11% | |
002959 | 1.185 | 1.185 | 0.20% | |
006426 | 3.9225 | 3.9225 | 0.10% | |
501031 | 0.4994 | 0.4994 | 0.11% | |
501047 | 1.1139 | 1.1139 | 0.11% | |
501048 | 1.1055 | 1.1055 | 0.11% | |
501306 | 1.1807 | 1.1807 | 0.11% | |
007290 | 1.0393 | 1.1921 | 0.01% | |
007639 | 1.1306 | 1.1306 | 0.20% | |
005802 | 1.2246 | 1.2246 | 0.11% | |
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010482 | 1.0877 | 1.1782 | 0.01% | |
005329 | 1.494 | 1.494 | 0.20% | |
002158 | 0.809 | 1.144 | 0.20% | |
002164 | 0.858 | 1.232 | 0.20% | |
001816 | 0.874 | 1.248 | 0.20% | |
001541 | 1.52 | 1.52 | 0.11% | |
012789 | 1.0758 | 1.0758 | 0.01% | |
012790 | 1.061 | 1.061 | 0.01% | |
011660 | 1.1443 | 1.1443 | 0.01% | |
011826 | 1.4776 | 1.4776 | 0.20% | |
008026 | 1.2021 | 1.2021 | 0.20% | |
008063 | 0.9984 | 0.9984 | 0.20% | |
014596 | 1.0924 | 1.0944 | 0.01% | |
011119 | 1.1455 | 1.1455 | 0.20% | |
011297 | 0.5771 | 0.5771 | 0.20% | |
011418 | 0.6438 | 0.6438 | 0.11% | |
519078 | 1.1532 | 1.8442 | 0.01% | |
012607 | 1.4433 | 1.4433 | 0.20% | |
012128 | 1.0755 | 1.1155 | 0.01% | |
016627 | 0.9299 | 0.9299 | 0.20% | |
016855 | 1.0922 | 1.0942 | 0.01% | |
017299 | 1.0639 | 1.0639 | 0.20% | |
017466 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01% | |
015115 | 2.279 | 2.279 | 0.11% | |
015117 | 0.9812 | 0.9812 | 0.20% | |
015180 | 2.494 | 2.494 | 0.20% | |
015181 | 2.961 | 2.961 | 0.20% | |
015183 | 2.057 | 2.057 | 0.20% | |
015190 | 1.3005 | 1.3005 | 0.20% | |
015193 | 1.305 | 1.305 | 0.20% | |
015197 | 1.2085 | 1.2085 | 0.11% | |
015198 | 1.434 | 1.434 | 0.11% | |
015242 | 1.0563 | 1.0563 | 0.09% | |
013147 | 0.4876 | 0.4876 | 0.20% | |
013366 | 0.7535 | 0.7535 | 0.20% | |
159652 | 0.9672 | 0.9672 | 0.11% | |
014279 | 1.7441 | 1.8071 | 0.20% | |
014485 | 1.0893 | 1.1063 | 0.01% | |
016428 | 1.1192 | 1.1192 | 0.01% | |
018536 | 1.11 | 1.148 | 0.11% | |
018768 | 1.1022 | 1.1022 | 0.01% | |
563880 | 0.9821 | 0.9821 | 0.11% | |
588750 | 0.9834 | 0.9834 | 0.11% | |
589080 | 0.9505 | 0.9505 | 0.11% | |
017520 | 1.3929 | 1.3929 | 0.11% | |
017634 | 0.7562 | 0.7562 | 0.11% | |
019165 | 1.2064 | 1.2064 | 0.11% | |
017897 | 1.0911 | 1.0911 | 0.11% | |
017951 | 1.0457 | 1.0457 | 0.10% | |
017955 | 1.0677 | 1.0677 | 0.01% | |
020629 | 1.5087 | 1.5087 | 0.11% | |
020631 | 1.2862 | 1.2862 | 0.11% | |
020633 | 1.3169 | 1.3169 | 0.11% | |
020762 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% | |
020896 | 1.0347 | 1.0347 | 0.01% | |
021699 | 1.0004 | 1.0004 | 0.20% | |
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005503 | 1.1203 | 1.1203 | 0.01% | |
004421 | 1.0157 | 1.0157 | 0.10% | |
000123 | 1.4084 | 1.6824 | 0.01% | |
000396 | 1.1901 | 1.4468 | 0.01% | |
000406 | 1.0899 | 1.5412 | 0.01% | |
003532 | 1.0225 | 1.2715 | 0.01% | |
510810 | 0.8348 | 0.9248 | 0.11% | |
513290 | 1.1331 | 1.1331 | 0.10% | |
006113 | 1.8096 | 1.8096 | 0.20% | |
000697 | 1.461 | 1.461 | 0.11% | |
005379 | 1.371 | 1.371 | 0.20% | |
501063 | 0.9655 | 1.2655 | 0.20% | |
501206 | 0.6278 | 0.6278 | 0.20% | |
007355 | 2.2298 | 2.2298 | 0.20% | |
006884 | 1.1777 | 1.2507 | 0.01% | |
007154 | 1.4882 | 1.4882 | 0.11% | |
007289 | 1.0436 | 1.1974 | 0.01% | |
004089 | 1.1643 | 1.3163 | 0.01% | |
470058 | 1.8786 | 2.1602 | 0.01% | |
501006 | 0.915 | 0.915 | 0.11% | |
010556 | 1.341 | 1.5509 | 0.11% | |
010557 | 0.6466 | 0.6466 | 0.20% | |
010789 | 1.1231 | 1.1231 | 0.10% | |
011022 | 0.6224 | 0.6224 | 0.20% | |
001726 | 1.371 | 1.371 | 0.11% | |
001417 | 1.849 | 1.849 | 0.20% | |
006646 | 1.1526 | 1.1956 | 0.01% | |
006772 | 1.0992 | 1.2122 | 0.01% | |
002746 | 1.482 | 1.482 | 0.20% | |
010298 | 0.7543 | 0.7543 | 0.20% | |
001050 | 1.6621 | 1.9271 | 0.11% | |
012857 | 2.1904 | 2.1904 | 0.11% | |
012993 | 1.2086 | 1.2086 | 0.20% | |
011597 | 1.1598 | 1.1598 | 0.01% | |
011617 | 1.1687 | 1.2417 | 0.01% | |
008025 | 1.2292 | 1.2292 | 0.20% | |
008054 | 1.2574 | 1.2634 | 0.01% | |
011123 | 0.6264 | 0.6264 | 0.11% | |
519066 | 2.402 | 3.731 | 0.20% | |
012459 | 1.0258 | 1.0258 | 0.20% | |
009392 | 0.8067 | 0.8067 | 0.20% | |
009548 | 0.6853 | 0.6853 | 0.20% | |
016584 | 1.0273 | 1.079 | 0.01% | |
017460 | 1.0615 | 1.0992 | 0.01% | |
015119 | 0.7842 | 0.7842 | 0.20% | |
015121 | 1.813 | 1.813 | 0.20% | |
015179 | 2.487 | 2.487 | 0.20% | |
015188 | 2.1929 | 2.1929 | 0.20% | |
013550 | 0.8452 | 0.8452 | 0.20% | |
013551 | 0.828 | 0.828 | 0.20% | |
159570 | 1.6306 | 1.6306 | 0.11% | |
159590 | 1.015 | 1.015 | 0.11% | |
014193 | 0.7933 | 0.7933 | 0.11% | |
014522 | 0.6809 | 0.6809 | 0.20% | |
014526 | 0.9182 | 0.9182 | 0.20% | |
014529 | 0.8641 | 0.8641 | 0.11% | |
020195 | 1.0859 | 1.1239 | 0.11% | |
563680 | 1.0224 | 1.0224 | 0.11% | |
588870 | 1.0032 | 1.0032 | 0.11% | |
022277 | 1.0619 | 1.0619 | 0.20% | |
017592 | 1.1436 | 1.1436 | 0.01% | |
017609 | 1.1292 | 1.1292 | 0.20% | |
018947 | 1.8295 | 2.3375 | 0.11% | |
017894 | 1.0872 | 1.0872 | 0.10% | |
017902 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% | |
017957 | 1.1088 | 1.1088 | 0.20% | |
018423 | 1.0677 | 1.0677 | 0.01% | |
018440 | 0.8954 | 0.8954 | 0.20% | |
019577 | 1.0493 | 1.0493 | 0.01% | |
020620 | 1.0254 | 1.0304 | 0.01% | |
020635 | 1.5998 | 1.5998 | 0.10% | |
021603 | 1.3159 | 1.3159 | 0.11% | |
021773 | 1.3353 | 1.3353 | 0.10% | |
023354 | 1.3044 | 1.3044 | 0.20% | |
159839 | 0.3576 | 0.3576 | 0.11% | |
022893 | 1.6665 | 1.6665 | 0.11% | |
004436 | 1.2931 | 1.2931 | 0.20% | |
004451 | 1.1732 | 1.4662 | 0.01% | |
004452 | 1.1279 | 1.4209 | 0.01% | |
004469 | 1.0134 | 1.2459 | 0.01% | |
000122 | 1.4861 | 1.7601 | 0.01% | |
000221 | 1.3376 | 1.5356 | 0.01% | |
000368 | 1.8437 | 2.3517 | 0.11% | |
003533 | 1.0684 | 1.2444 | 0.01% | |
006259 | 1.5517 | 1.5517 | 0.20% | |
501030 | 0.5109 | 0.5109 | 0.11% | |
004655 | 1.0756 | 1.3005 | 0.01% | |
004656 | 1.0714 | 1.2673 | 0.01% | |
007840 | 0.984 | 0.984 | 0.11% | |
008908 | 1.334 | 1.334 | 0.11% | |
470006 | 1.985 | 2.364 | 0.20% | |
470010 | 1.2826 | 1.9697 | 0.01% | |
470021 | 1.299 | 1.299 | 0.20% | |
470030 | 1.0363 | 1.1557 | 0.01% | |
470888 | 1.22 | 1.37 | 0.10% | |
471060 | 1.1173 | 1.1173 | 0.01% | |
501012 | 1.1018 | 1.1018 | 0.11% | |
010439 | 0.9194 | 0.9694 | 0.20% | |
005351 | 1.3292 | 1.3292 | 0.20% | |
010870 | 1.1178 | 1.1178 | 0.20% | |
009683 | 1.0607 | 1.0607 | 0.20% | |
009736 | 0.9632 | 0.9632 | 0.20% | |
001801 | 2.599 | 2.654 | 0.20% | |
003189 | 1.4634 | 1.4634 | 0.20% | |
003194 | 0.9019 | 0.9019 | 0.11% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,343,818.55 | 70.14 |
3 | 现金 | 955,142.73 | 12.54 |
4 | 其他资产 | 18.96 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112509046 | 25浦发银行CD046 | 1,000.00(万张) | 99,727.15(万元) | 1.31(%) |
2 | 112503089 | 25农业银行CD089 | 1,000.00(万张) | 99,579.43(万元) | 1.31(%) |
3 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 900.00(万张) | 89,679.04(万元) | 1.18(%) |
4 | 240411 | 24农发11 | 800.00(万张) | 81,199.14(万元) | 1.07(%) |
5 | 112403182 | 24农业银行CD182 | 800.00(万张) | 79,934.39(万元) | 1.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.308% | 1.422% | 1.662% | 1.840% | 2.881% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.6% | 1.42% | 5.07% | 9.55% | 39.65% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -359.25 | -175.25 | -94.49 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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