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汇添富和聚宝货币A  000600
收藏成功
货币型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理徐寅喆,王骏杰
申购费率0.0%
基金规模223.61亿  (2022-06-30)
0.3573
1.224%
35.93%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.32%
最近一年 1.49%
(2025-04-28)
基金代码000600 基金经理徐寅喆,王骏杰 最新份额1,382,762.77万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模223.61亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2014-05-28 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模5.11亿 托管费0.04%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付,待其后累计已实现收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富和聚宝货币A  2014-11-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富汇鑫货币B货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.17.38% 6.56% 
汇添富稳利60天短债A债券型2021-06-03 至 今 3.98.37% 6.49% 
汇添富稳利60天短债C债券型2021-06-03 至 今 3.97.62% 6.49% 
汇添富稳利60天短债D债券型2022-11-29 至 今 2.43.62% 2.74% 
汇添富稳利60天短债B债券型2023-07-26 至 今 1.81.47% 0.51% 
汇添富稳益60天持有债券B债券型2024-05-10 至 今 1.0--  --  
汇添富理财30天债券B债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.76% 12.74% 
汇添富理财30天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富汇鑫货币A货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.16.91% 6.56% 
汇添富现金宝货币C货币型2022-05-09 至 今 3.03.29% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债A债券型2021-12-29 至 今 3.36.23% 3.41% 
汇添富和聚宝货币B货币型2023-08-04 至 今 1.70.95% 0.97% 
汇添富稳益60天持有债券A债券型2023-08-22 至 今 1.71.14% 0.61% 
汇添富理财14天债券B债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.67% 18.88% 
汇添富理财14天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富理财7天债券B债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.2--  --  
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2019-01-25 至 今 6.310.07% 10.91% 
汇添富现金宝货币A货币型2022-05-09 至 今 3.03.11% 3.22% 
汇添富现金宝货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.90% 1.80% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债E债券型2021-12-29 至 今 3.36.21% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C债券型2023-09-13 至 今 1.61.13% 0.64% 
汇添富稳益60天持有债券C债券型2023-08-22 至 今 1.71.06% 0.61% 
汇添富理财14天债券A债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.66% 18.88% 
汇添富理财14天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富鑫禧债债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.06% 12.74% 
汇添富鑫禧债债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富货币C货币型2018-05-04 至 今 7.014.00% 13.49% 
汇添富货币C货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富和聚宝货币D货币型2023-08-04 至 今 1.70.93% 0.97% 
汇添富收益快钱货币A货币型,ETF型2014-12-09 至 2018-05-04 3.49.95% 11.77% 
汇添富理财7天债券A债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.20.96% 42.24% 
汇添富收益快线货币A货币型2020-02-26 至 今 5.26.31% 7.98% 
汇添富收益快线货币A货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.710.96% 13.27% 
汇添富和聚宝货币A货币型2014-11-26 至 今 10.430.68% 26.88% 
汇添富和聚宝货币C货币型2022-06-24 至 今 2.93.38% 3.00% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债B债券型2023-03-08 至 今 2.12.63% 1.98% 
汇添富货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富货币A货币型2018-05-04 至 今 7.014.00% 13.49% 
汇添富收益快线货币B货币型2020-02-26 至 今 5.28.82% 7.98% 
汇添富收益快线货币B货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.713.43% 13.27% 
汇添富全额宝货币A货币型2020-02-26 至 今 5.28.04% 7.98% 
汇添富全额宝货币A货币型2016-06-07 至 2018-05-04 1.97.30% 6.70% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A债券型2023-09-13 至 今 1.61.14% 0.64% 
汇添富收益快钱货币B货币型2014-12-09 至 2018-05-04 3.410.84% 11.77% 
汇添富货币B货币型2018-05-04 至 今 7.015.58% 13.49% 
汇添富货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.80% 1.80% 
汇添富添富通货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富添富通货币A货币型2019-01-25 至 今 6.310.11% 10.91% 
汇添富货币D货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富货币D货币型2018-05-04 至 今 7.014.00% 13.49% 
汇添富货币E货币型2021-07-01 至 今 3.85.75% 5.06% 
汇添富添富通货币C货币型2024-03-29 至 今 1.1--  --  
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B债券型2023-09-13 至 今 1.61.15% 0.64% 
汇添富理财60天债券A债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.16% 22.59% 
汇添富理财60天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富理财60天债券B债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.44% 22.59% 
汇添富理财60天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.98% 1.07% 
汇添富添富通货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.75% 1.80% 
汇添富添富通货币B货币型2019-01-25 至 今 6.311.44% 10.91% 
汇添富理财60天债券E债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.95% 22.59% 
汇添富理财60天债券E债券型2017-12-21 至 2018-01-30 0.10.51% 0.73% 
汇添富现金宝货币B货币型2022-05-09 至 今 3.02.84% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债C债券型2021-12-29 至 今 3.35.85% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D债券型2023-09-13 至 今 1.61.14% 0.64% 
汇添富全额宝货币C2022-11-15 至 今 2.52.60% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王骏杰2020-08-26 至 今4年8个月零4天7.427.04
徐寅喆2014-11-26 至 今10年5个月零4天30.6826.88
汤丛珊2014-05-20 至 2015-07-301年2个月零10天5.315.01
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000697 1.462 1.462 -0.37%
000174 1.727 1.762 0.01%
000407 1.043 1.4943 0.01%
003528 1.023 1.2605 0.01%
164701 1.414 1.414 0.00%
510810 0.8073 0.8973 -0.37%
470007 1.082 1.444 -0.37%
470030 1.0317 1.1511 0.01%
470058 1.807 2.0886 0.01%
470068 1.3848 1.3848 -0.37%
472007 1.0453 1.1798 0.01%
501005 0.8328 0.8328 -0.37%
501031 0.4674 0.4674 -0.37%
007290 1.0359 1.1887 0.01%
007639 1.117 1.117 -0.28%
005857 1.0865 1.2635 0.01%
004469 1.011 1.2435 0.01%
007869 111.5962 111.5962 0.01%
006884 1.1712 1.2442 0.01%
007289 1.0402 1.194 0.01%
008908 1.3014 1.3014 -0.37%
010219 0.9859 0.9859 -0.28%
001050 1.5785 1.8435 -0.37%
010481 0.4697 0.4697 -0.28%
001725 2.293 2.293 -0.37%
001726 1.383 1.383 -0.37%
001490 1.522 1.522 -0.37%
001668 3.5045 3.5045 0.00%
006647 1.1212 1.1642 0.01%
006696 0.9254 1.1754 -0.28%
011945 1.106 1.106 -0.28%
012157 0.8516 0.8516 -0.37%
009550 0.6538 0.6538 -0.37%
014836 1.6515 1.6515 -0.28%
015116 0.9507 0.9507 -0.28%
015122 1.497 1.497 -0.28%
015184 1.9186 1.9186 -0.28%
011272 0.5364 0.5364 -0.28%
011419 0.6051 0.6051 -0.37%
519008 2.1216 7.6518 -0.28%
012498 0.7744 0.7744 -0.37%
159577 1.1356 1.1356 0.00%
014194 0.832 0.832 -0.37%
014219 0.816 0.816 -0.37%
016627 0.9113 0.9113 -0.28%
017161 0.8817 0.8817 -0.37%
017299 1.0536 1.0536 -0.28%
016141 1.0629 1.0629 0.01%
016158 1.0317 1.0317 -0.28%
015241 1.0585 1.0585 0.00%
015242 1.0491 1.0491 0.00%
013516 2.36 2.36 -0.28%
013148 0.4671 0.4671 -0.28%
019649 1.0594 1.0594 0.01%
560950 1.0164 1.0164 -0.37%
015875 1.0584 1.0584 -0.28%
018794 1.0566 1.0566 0.01%
018966 1.198 1.198 0.00%
017876 0.7636 0.7636 -0.28%
017894 1.0647 1.0647 0.00%
017908 0.8843 0.8843 -0.37%
018061 0.8666 0.8666 -0.37%
018423 1.0648 1.0648 0.01%
022469 0.9567 0.9567 -0.37%
159929 1.2354 1.2354 -0.37%
159931 1.7772 1.7772 -0.37%
022949 1.3259 1.3259 -0.37%
023299 1.0087 1.0087 -0.37%
020896 1.0318 1.0318 0.01%
021515 1.0225 1.0225 -0.28%
021699 0.9589 0.9589 -0.28%
021802 1.0105 1.0105 0.01%
023354 1.2657 1.2657 -0.28%
006113 1.4519 1.4519 -0.28%
000692 1.787 1.874 0.01%
005504 0.7019 0.7019 -0.28%
002488 1.0898 1.2233 0.01%
000368 1.7864 2.2944 -0.37%
000406 1.0668 1.5181 0.01%
560020 1.0544 1.0914 -0.37%
560030 1.1605 1.1605 -0.37%
560050 0.8053 0.8053 -0.37%
470018 2.0473 2.1343 0.01%
470060 1.1087 1.1087 0.01%
470089 1.0014 1.3273 0.01%
470888 0.948 1.098 0.00%
501036 1.0607 1.0607 -0.37%
501206 0.6191 0.6191 -0.28%
007356 2.0122 2.0122 -0.28%
007457 1.171 1.174 0.01%
007458 1.1811 1.1841 0.01%
007902 1.0588 1.1277 0.01%
007948 1.02 1.1699 0.01%
007097 1.041 1.1952 0.01%
004878 2.031 2.031 0.00%
002746 1.462 1.462 -0.28%
010482 1.0824 1.1729 0.01%
005228 0.6792 0.6792 -0.28%
009665 0.5682 0.5682 -0.28%
001801 2.137 2.192 -0.28%
006772 1.0945 1.2075 0.01%
009548 0.6793 0.6793 -0.28%
012790 1.0492 1.0492 0.01%
012820 0.7092 0.7092 -0.28%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,293,785.3482.66
3现金559,448.8620.16
4其他资产9,169.5300.33
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240209424工商银行CD094500.00(万张)49,898.47(万元)1.80(%)  
211241839324华夏银行CD393500.00(万张)49,810.18(万元)1.79(%)  
324043124农发31450.00(万张)45,319.69(万元)1.63(%)  
411240815824中信银行CD158400.00(万张)39,928.66(万元)1.44(%)  
511240632524交通银行CD325300.00(万张)29,964.40(万元)1.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.300%1.487%1.741%1.955%2.848%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.69%
0.44%
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5.32%
10.17%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
夏普比率
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特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
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0.00
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