公募基金 > 基金超市 > 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C
指数型,QDII型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理过蓓蓓
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0821
1.0821
8.21%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.25% 0.01% 80/654
最近一月 2.78% 0.04% 358/652
最近三月 3.54% 0.1% 434/649
最近一年 -3.59% 0.19% 569/604
(2025-07-03)
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本基金沪深300同类基金
基金代码017895 基金经理过蓓蓓 最新份额9,551.85万份   ()
基金类型指数型,QDII型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-03-14 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.16亿 托管费0.15%
投资策略

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。此外,本基金还可投资于以下金融产品或工具:
针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。
针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含主板、创业板、其他依法上市的股票、存托凭证),股指期货、国债期货、股票期权、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可就各类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、对于人民币份额,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于美元份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元份额的基金份额净值低于该类基金份额面值的可能;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为汇添富纳斯达克生物科技ETF的联接基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-3 1.0821 1.0821 0.45%
2025-7-2 1.0773 1.0773 1.54%
2025-7-1 1.061 1.061 0.61%
2025-6-30 1.0546 1.0546 0.00%
2025-6-27 1.0546 1.0546 -0.35%
2025-6-26 1.0583 1.0583 0.09%
2025-6-25 1.0574 1.0574 -0.66%
2025-6-24 1.0644 1.0644 1.76%
2025-6-23 1.046 1.046 -0.47%
2025-6-20 1.0509 1.0509 -0.31%
2025-6-19 1.0542 1.0542 -0.06%
2025-6-18 1.0548 1.0548 0.44%
2025-6-17 1.0502 1.0502 -1.89%
2025-6-16 1.0704 1.0704 -0.25%
2025-6-13 1.0731 1.0731 -0.80%
2025-6-12 1.0818 1.0818 0.93%
2025-6-11 1.0718 1.0718 -0.83%
2025-6-10 1.0808 1.0808 0.77%
2025-6-9 1.0725 1.0725 0.39%
2025-6-6 1.0683 1.0683 1.61%

过蓓蓓女士:中国国籍,中国科学技术大学金融工程博士,多年证券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部副总监。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年8月29日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至2023年5月22日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至2022年12月1日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月23日至2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年8月2日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。

任职期间收益
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C  2023-02-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富中证800ETF联接A指数型2021-07-03 至 2023-05-18 1.9-7.74% -15.57% 
汇添富国证生物医药ETF联接A指数型2021-11-19 至 2022-11-01 1.0-23.91% -15.54% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇指数型,QDII型2023-02-21 至 今 2.46.61% 2.79% 
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A指数型,QDII型2023-07-28 至 今 1.910.37% -5.77% 
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C指数型,QDII型2023-07-28 至 今 1.910.15% -5.77% 
汇添富国证生物医药ETF指数型,ETF型2020-12-28 至 今 4.5-65.39% -29.52% 
汇添富中证医药卫生ETF指数型,ETF型2015-08-03 至 今 9.9-23.97% 19.86% 
汇添富中证医药ETF联接C指数型2019-02-28 至 今 6.4-17.69% 15.11% 
汇添富中证银行ETF联接A指数型2019-03-26 至 2022-06-13 3.20.87% 43.90% 
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C商品型,QDII型2023-08-23 至 今 1.92.56% -2.77% 
汇添富深证300ETF指数型,ETF型2015-08-18 至 2023-05-22 7.8-5.02% 44.42% 
汇添富中证800ETF联接C指数型2021-07-03 至 2023-05-18 1.9-7.90% -15.57% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A指数型,QDII型2023-02-21 至 今 2.49.70% 2.79% 
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇指数型,QDII型2023-07-28 至 今 1.99.76% -5.77% 
汇添富深证300ETF联接A指数型2015-08-18 至 2023-08-29 8.0-9.07% 38.96% 
汇添富中证主要消费ETF联接C指数型2021-07-09 至 今 4.0-33.64% -32.92% 
汇添富中证主要消费ETF指数型,ETF型2015-08-03 至 今 9.9109.16% 19.86% 
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C指数型,LOF型2018-04-11 至 今 7.231.51% 10.42% 
汇添富中证新能源汽车产业ETF指数型,ETF型2021-05-12 至 今 4.2-47.40% -31.38% 
汇添富中证中药ETF指数型,ETF型2022-07-14 至 今 3.00.52% -18.84% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C指数型,QDII型2023-02-21 至 今 2.49.47% 2.79% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞指数型,QDII型2023-02-21 至 今 2.4--  --  
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E指数型,QDII型2024-07-03 至 今 1.0--  --  
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A商品型,QDII型,LOF型2023-08-23 至 今 1.92.68% -2.77% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF指数型,QDII型,ETF型2022-05-23 至 今 3.113.52% -1.94% 
汇添富中证主要消费ETF联接A指数型2015-08-03 至 今 9.9106.62% 19.91% 
汇添富深证300ETF联接C指数型2023-03-08 至 2023-08-29 0.5-8.20% -7.00% 
汇添富纳斯达克100ETF指数型,QDII型,ETF型2023-01-20 至 今 2.533.41% 0.02% 
汇添富中证金融地产ETF指数型,ETF型2015-08-03 至 今 9.9-6.09% 52.80% 
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A指数型,LOF型2018-04-11 至 今 7.233.55% 10.42% 
中证银行ETF指数型,ETF型2018-07-13 至 2023-05-22 4.913.56% 72.78% 
添富中证800ETF指数型,ETF型2019-07-11 至 今 6.0-9.54% 9.41% 
汇添富中证银行ETF联接C指数型2019-03-26 至 2022-06-13 3.20.62% 43.96% 
汇添富中证A100ETF指数型,ETF型2022-09-07 至 2024-04-08 1.6-11.39% -18.76% 
汇添富中证生物科技指数(LOF)A指数型,LOF型2016-11-25 至 今 8.611.50% 24.89% 
汇添富中证生物科技指数(LOF)C指数型,LOF型2016-11-25 至 今 8.610.84% 24.89% 
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A指数型2016-11-25 至 今 8.65.27% 25.87% 
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C指数型2016-11-25 至 今 8.62.50% 25.87% 
汇添富中证医药ETF联接A指数型2019-02-28 至 今 6.4-16.08% 15.11% 
汇添富国证生物医药ETF联接C指数型2021-11-19 至 2022-11-01 1.0-23.97% -15.56% 
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞指数型,QDII型2023-07-28 至 今 1.9--  --  
汇添富国证粮食产业ETF指数型,ETF型2024-07-12 至 今 1.0--  --  
汇添富中证能源ETF指数型,ETF型2015-08-03 至 2023-04-06 7.71.17% 53.43% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
过蓓蓓2023-02-21 至 今2年4个月零16天9.472.79
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021699 1.0663 1.0663 0.60%
021700 1.0617 1.0617 0.60%
021773 1.385 1.385 0.44%
022416 1.0034 1.0034 0.60%
159839 0.3539 0.3539 0.65%
023144 1.0219 1.0219 0.65%
023145 1.0217 1.0217 0.65%
023736 1.0242 1.0242 0.65%
020630 1.3204 1.3204 0.65%
002419 1.8346 1.8556 0.60%
002420 1.525 1.525 0.60%
004419 1.0596 1.0596 0.44%
007839 1.0288 1.0288 0.65%
007840 1.0127 1.0127 0.65%
007869 111.826 111.826 0.00%
007902 1.06 1.1339 0.06%
000122 1.5099 1.7839 0.06%
000175 1.627 1.662 0.06%
164705 1.1262 1.2712 0.44%
506006 0.9312 0.9735 0.60%
510980 1.1912 1.1912 0.65%
513290 1.1345 1.1345 0.44%
006310 2.2786 2.2786 0.44%
007290 1.0412 1.194 0.06%
005802 1.2571 1.2571 0.65%
005857 1.0932 1.2702 0.06%
009665 0.6698 0.6698 0.60%
007076 0.9141 0.9141 0.65%
560020 1.1001 1.1371 0.65%
004090 1.1719 1.2839 0.06%
470008 1.898 2.488 0.60%
470011 1.2752 1.908 0.06%
470014 1.0604 1.0604 0.06%
470058 1.9402 2.2218 0.06%
470059 1.8265 2.1081 0.06%
470078 1.1009 1.7739 0.06%
470089 1.0199 1.3458 0.06%
501005 0.9206 0.9206 0.65%
501036 1.1309 1.1309 0.65%
501037 1.1109 1.1109 0.65%
501058 1.7016 1.7016 0.65%
501063 0.9759 1.2759 0.60%
001796 0.812 1.147 0.60%
001816 0.888 1.262 0.60%
002746 1.493 1.493 0.60%
010219 1.014 1.014 0.60%
003189 1.4709 1.4709 0.60%
010557 0.6699 0.6699 0.60%
008066 1.0639 1.0639 0.60%
014833 1.504 1.504 0.60%
014836 1.7823 1.7823 0.60%
015117 0.9909 0.9909 0.60%
011272 0.5593 0.5593 0.60%
011402 0.5611 0.5611 0.60%
011424 1.403 1.66 0.65%
519018 0.5132 3.5539 0.60%
519069 2.59 4.287 0.60%
011945 1.1162 1.1162 0.60%
012857 2.1484 2.1484 0.65%
016854 1.6881 1.9531 0.65%
017161 0.952 0.952 0.65%
017609 1.1225 1.1225 0.60%
015193 1.338 1.338 0.60%
015203 4.0209 4.0209 0.44%
015224 0.7552 0.7552 0.60%
013124 0.775 0.775 0.60%
013365 0.7841 0.7841 0.60%
013366 0.7664 0.7664 0.60%
013367 0.8984 0.8984 0.60%
013369 0.9791 0.9791 0.60%
014193 0.8207 0.8207 0.65%
014194 0.812 0.812 0.65%
014219 0.8642 0.8642 0.65%
014484 1.0939 1.1109 0.06%
014527 0.9201 0.9201 0.60%
014528 0.8873 0.8873 0.65%
014543 1.1403 1.1403 0.65%
016428 1.1211 1.1211 0.06%
016583 1.036 1.0877 0.06%
018765 1.0708 1.0708 0.06%
018775 0.857 0.857 0.65%
021355 1.1581 1.3371 0.06%
017802 1.2899 1.2899 0.60%
015855 1.0591 1.0997 0.06%
018947 1.8565 2.3645 0.65%
019162 1.2516 1.2516 0.65%
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2债券及货币1,436.4306.15
3现金1,205.4205.17
4其他资产358.7501.54
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
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0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
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*输入范围0-1.5
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卖出计算
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赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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1年 3年 5年
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