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汇添富添福吉祥混合C  023354
收藏成功
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理何彪
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.3808
1.3808
12.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.9% 0.01% 4367/8525
最近一月 4.76% 0.06% 4574/8494
最近三月 7.08% 0.1% 4586/8394
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-08-12)
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本基金沪深300同类基金
基金代码023354 基金经理何彪 最新份额613.3万份   ()
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2025-04-02 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,适度投资权益类品种以增强收益,在科学严格管理风险的前提下,力争实现稳定的绝对回报,为投资者提供稳健收益的理财工具。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-12 1.3808 1.3808 -0.01%
2025-8-11 1.3809 1.3809 -0.12%
2025-8-8 1.3825 1.3825 0.49%
2025-8-7 1.3758 1.3758 0.16%
2025-8-6 1.3736 1.3736 0.37%
2025-8-5 1.3685 1.3685 0.60%
2025-8-4 1.3604 1.3604 1.03%
2025-8-1 1.3465 1.3465 -0.04%
2025-7-31 1.3471 1.3471 -1.14%
2025-7-30 1.3626 1.3626 0.30%
2025-7-29 1.3585 1.3585 0.47%
2025-7-28 1.3522 1.3522 -0.06%
2025-7-25 1.353 1.353 -0.14%
2025-7-24 1.3549 1.3549 0.18%
2025-7-23 1.3524 1.3524 -0.27%
2025-7-22 1.3561 1.3561 0.53%
2025-7-21 1.3489 1.3489 0.54%
2025-7-18 1.3417 1.3417 0.25%
2025-7-17 1.3383 1.3383 1.00%
2025-7-16 1.325 1.325 0.30%

何彪先生:厦门大学金融工程硕士,CPA、CFA。2014年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。2021年9月3日至今任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月3日至今任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月3日至今任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月7日至今任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理。2022年10月11日至今任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年10月25日至2024年1月16日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

任职期间收益
汇添富添福吉祥混合C  2025-04-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富添福吉祥混合C混合型2025-04-02 至 今 0.4--  --  
汇添富民丰回报混合C混合型2021-09-03 至 2024-01-03 2.3-12.10% -22.95% 
汇添富双盈回报一年持有债券C债券型2022-10-11 至 今 2.80.66% 2.34% 
汇添富熙和混合A混合型2021-09-03 至 2024-12-28 3.3-9.22% -29.32% 
汇添富鑫福债债券型2022-01-07 至 今 3.63.35% 3.67% 
汇添富睿丰混合(LOF)A混合型,LOF型2022-10-25 至 2024-03-19 1.4-5.05% -18.79% 
汇添富民丰回报混合A混合型2021-09-03 至 2024-01-03 2.3-11.28% -22.96% 
汇添富双盈回报一年持有债券A债券型2022-10-11 至 今 2.81.19% 2.34% 
汇添富添福吉祥混合A混合型2021-09-03 至 今 3.9-13.01% -29.32% 
汇添富睿丰混合(LOF)C混合型,LOF型2022-10-25 至 2024-03-19 1.4-5.54% -18.79% 
汇添富熙和混合C混合型2021-09-03 至 2024-12-28 3.3-9.46% -29.24% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何彪2025-04-02 至 今0年4个月零11天
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018421 1.0615 1.0615 -0.05%
018443 1.1436 1.1436 0.37%
019318 1.5515 1.5515 0.49%
019319 1.5406 1.5406 0.49%
019366 1.1285 1.1435 0.49%
019446 1.1542 1.1652 -0.05%
018586 1.0869 1.0869 -0.05%
018766 1.0645 1.0645 -0.05%
560300 1.573 1.573 0.49%
563680 1.0982 1.0982 0.49%
589180 1.1358 1.1358 0.49%
016038 1.0958 1.1208 -0.05%
017908 0.9644 0.9644 0.49%
017957 1.1242 1.1242 0.37%
013814 1.1275 1.1275 -0.05%
159273 1.0157 1.0157 0.49%
159590 1.1398 1.1398 0.49%
159630 1.1825 1.1825 0.49%
014219 0.9825 0.9825 0.49%
014524 1.1015 1.1015 0.37%
014526 1.014 1.014 0.37%
014527 0.9997 0.9997 0.37%
016636 1.0595 1.1001 -0.05%
017459 1.0408 1.0814 -0.05%
017466 1.1273 1.1273 -0.05%
017520 1.4165 1.4165 0.49%
017608 1.1837 1.1837 0.37%
017633 0.8247 0.8247 0.49%
017802 1.3942 1.3942 0.37%
013550 0.8977 0.8977 0.37%
013552 0.9798 0.9798 0.37%
013553 0.9619 0.9619 0.37%
003529 1.0224 1.2408 -0.05%
000696 1.396 1.637 0.49%
002487 1.1407 1.2742 -0.05%
002488 1.0952 1.2287 -0.05%
004424 2.168 2.168 0.37%
004451 1.1958 1.4888 -0.05%
004535 1.3785 1.3785 -0.05%
000083 4.962 4.962 0.37%
000222 1.2748 1.4648 -0.05%
012994 1.3047 1.3047 0.37%
011623 1.0711 1.145 -0.05%
011826 1.6089 1.6089 0.37%
008063 1.0846 1.0846 0.37%
008066 1.1827 1.1827 0.37%
015121 1.881 1.881 0.37%
015180 2.71 2.71 0.37%
519068 1.8206 3.2216 0.37%
010219 1.0429 1.0429 0.37%
003194 0.9777 0.9777 0.49%
010789 1.1595 1.1595 -0.17%
004947 1.4388 1.4818 0.37%
008398 1.1358 1.2158 -0.05%
470014 1.061 1.061 -0.05%
470021 1.417 1.417 0.37%
470060 1.1113 1.1113 -0.05%
470088 1.0533 1.3962 -0.05%
472007 1.0496 1.1841 -0.05%
501006 0.9953 0.9953 0.49%
501011 1.1738 1.1738 0.49%
501305 1.3183 1.3183 0.49%
005857 1.0923 1.2693 -0.05%
007901 1.0829 1.1568 -0.05%
006893 1.1601 1.1601 -0.05%
007154 1.542 1.542 0.49%
007289 1.0439 1.1977 -0.05%
021801 1.0189 1.0189 -0.05%
023354 1.3808 1.3808 0.37%
022417 1.0234 1.0234 0.37%
022573 1.029 1.029 0.37%
159723 0.9549 0.9549 0.49%
159797 0.8352 0.8352 0.49%
024768 1.067 1.067 0.49%
024769 1.0668 1.0668 0.49%
021199 1.1243 1.1243 0.37%
020591 1.2287 1.2537 -0.05%
020632 1.4928 1.4928 0.49%
018441 0.9444 0.9444 0.37%
018442 1.158 1.158 0.37%
019645 1.0656 1.0656 -0.05%
018771 1.0829 1.0829 -0.05%
560070 1.1096 1.1596 0.49%
560080 1.125 1.125 0.49%
560110 1.0267 1.0267 0.49%
560950 1.1839 1.1839 0.49%
589080 1.1018 1.1018 0.49%
019163 1.2805 1.2805 0.49%
017907 0.9694 0.9694 0.49%
013815 1.118 1.118 -0.05%
013817 0.4454 0.4454 0.49%
013123 0.8273 0.8273 0.37%
013365 0.8662 0.8662 0.37%
013367 0.9555 0.9555 0.37%
013368 0.9411 0.9411 0.37%
159213 1.1341 1.1341 0.49%
159268 1.0041 1.0041 0.49%
014193 0.8875 0.8875 0.49%
014218 0.9907 0.9907 0.49%
014528 0.9385 0.9385 0.49%
014529 0.931 0.931 0.49%
015853 1.0599 1.1005 -0.05%
000406 1.1452 1.5965 -0.05%
004655 1.0719 1.2968 -0.05%
004774 1.3825 1.3825 0.37%
007868 110.998 110.998 0.00%
012498 0.8942 0.8942 0.49%
012575 1.1126 1.1126 -0.05%
012596 0.9847 0.9847 0.49%
012597 0.9807 0.9807 0.49%
012993 1.3198 1.3198 0.37%
011666 0.8417 0.8417 0.37%
008140 1.142 1.142 0.37%
015122 1.891 1.891 0.37%
015184 2.1387 2.1387 0.37%
015188 2.26 2.26 0.37%
015192 1.44 1.44 0.37%
011400 0.7134 0.7134 0.37%
519069 2.704 4.401 0.37%
006647 1.1246 1.1676 -0.05%
010480 1.0145 1.0145 0.37%
005351 1.4122 1.4122 0.37%
010869 0.9652 0.9652 0.37%
011021 0.7773 0.7773 0.37%
011271 0.6023 0.6023 0.37%
004831 1.0615 1.233 -0.05%
560020 1.1382 1.1752 0.49%
470010 1.2796 1.9917 -0.05%
470018 2.1182 2.2052 -0.05%
501009 1.3546 1.3546 0.49%
501037 1.2033 1.2033 0.49%
501065 1.1754 1.6754 0.37%
007355 2.7595 2.7595 0.37%
007902 1.0586 1.1325 -0.05%
021516 1.1251 1.1251 0.37%
021772 1.1452 1.1452 -0.05%
022470 1.0664 1.0664 0.49%
159796 0.6303 0.6303 0.49%
159931 2.022 2.022 0.49%
023001 1.179 1.179 0.49%
023255 0.9339 0.9339 0.49%
024002 1.0775 1.0775 0.49%
024059 1.1442 1.1442 0.49%
021460 1.1665 1.3455 -0.05%
020619 1.0349 1.0399 -0.05%
020633 1.4887 1.4887 0.49%
018058 1.575 1.575 0.49%
018086 1.078 1.078 -0.05%
018422 1.0757 1.0757 -0.05%
018440 0.9568 0.9568 0.37%
020195 1.132 1.177 0.49%
018764 1.1035 1.1035 -0.05%
018774 0.941 0.941 0.49%
560850 1.364 1.364 0.49%
588870 1.0976 1.0976 0.49%
016039 1.1011 1.1261 -0.05%
018831 1.0573 1.0573 -0.05%
018840 1.0657 1.0657 -0.05%
018947 1.9716 2.4796 0.49%
019165 1.3753 1.3753 0.49%
017903 1.0346 1.0346 -0.05%
013127 0.8918 0.8918 -0.17%
013148 0.5032 0.5032 0.37%
014279 1.8735 1.9365 0.37%
014485 1.0919 1.1089 -0.05%
014508 1.162 1.162 0.37%
014522 0.7175 0.7175 0.37%
014544 1.3138 1.3138 0.49%
016855 1.0947 1.0967 -0.05%
016260 1.0829 1.0929 -0.05%
015808 0.5337 0.5337 0.49%
015854 1.057 1.0976 -0.05%
015855 1.0591 1.0997 -0.05%
013516 2.543 2.543 0.37%
013551 0.8785 0.8785 0.37%
513260 1.3946 1.3946 -0.17%
002959 1.258 1.258 0.37%
005530 1.4573 1.6672 0.49%
002418 1.386 1.386 0.37%
004534 1.424 1.424 -0.05%
000221 1.3363 1.5343 -0.05%
012424 1.1062 1.1062 -0.05%
012128 1.0758 1.1158 -0.05%
012156 0.6501 0.6501 0.37%
009536 1.1261 1.1261 0.37%
012862 0.5406 0.5406 0.49%
011617 1.1685 1.2415 -0.05%
008054 1.23 1.255 -0.05%
008055 1.2235 1.2485 -0.05%
014595 1.088 1.09 -0.05%
014834 1.65 1.65 0.37%
515990 1.3376 1.3376 0.49%
516390 0.7312 0.7312 0.49%
517080 0.9342 0.9342 0.49%
519066 2.581 3.91 0.37%
006772 1.101 1.214 -0.05%
010045 1.0103 1.0103 0.37%
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015118 0.8578 0.8578 0.37%
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011424 1.443 1.7 0.49%
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006885 1.1468 1.2198 -0.05%
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023298 1.1644 1.1644 0.49%
023736 1.1485 1.1485 0.49%
024003 1.077 1.077 0.49%
024062 1.034 1.034 0.45%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,250.7824.30
2债券及货币4,620.7789.78
3现金1,381.2726.84
4其他资产333.6506.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600547山东黄金05.06161.503.14%5.06  
002311海大集团01.97115.422.24%1.97  
002352顺丰控股02.16105.322.05%2.16  
605305中际联合03.5398.061.91%3.53  
605056咸亨国际04.1263.451.23%4.12  
600988赤峰黄金02.1753.991.05%2.17  
601991大唐发电16.5352.401.02%16.53  
000543皖能电力07.1449.980.97%7.14  
600941中国移动00.4449.520.96%0.44  
300502新易盛00.3747.000.91%0.37  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1240000124特别国债0104.00(万张)457.17(万元)8.88(%)  
201970423国债1103.50(万张)353.94(万元)6.88(%)  
3110059浦发转债01.90(万张)214.22(万元)4.16(%)  
401969122国债2602.00(万张)203.44(万元)3.95(%)  
501972323国债2001.80(万张)183.45(万元)3.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%38.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.76%
7.08%
4.78%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
12.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
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0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025813

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。