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汇添富沪深300ETF发起式联接A  023059
收藏成功
指数型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理董瑾
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-06-03)
(2025-06-30)
2.56%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.54% 0.03% 3091/4921
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023059 基金经理董瑾 最新份额1,116.07万份   ()
基金类型指数型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-07-02 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.2亿 托管费0.05%
投资策略

通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、基金管理人可对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，当收益评价日核定的超额收益率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
5、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为汇添富沪深300ETF的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-22 1.0335 1.0335 0.77%
2025-7-21 1.0256 1.0256 0.63%
2025-7-18 1.0192 1.0192 0.65%
2025-7-17 1.0126 1.0126 0.70%
2025-7-16 1.0056 1.0056 -0.23%
2025-7-15 1.0079 1.0079 0.04%
2025-7-14 1.0075 1.0075 0.11%
2025-7-11 1.0064 1.0064 0.58%
2025-7-4 1.0006 1.0006 0.06%
2025-7-2 1.0 1.0 0.00%
董瑾

董瑾女士：中国国籍，北京大学西方经济学硕士，多年证券从业经验。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理，2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理，2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证上海国企ETF联接的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司指数(LOF)的基金经理助理。2019年12月04日至今任添富沪深300ETF的基金经理。2019年12月31日至2023年05月08日任汇添富中证全指证券公司指数(LOF)的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年08月29日任汇添富中证上海国企ETF联接的基金经理。2020年03月05日至2023年08月29日任汇添富中证国企一带一路ETF联接的基金经理。2021年02月01日至今任汇添富中证沪港深500ETF的基金经理。2021年08月09日至今任汇添富中证光伏产业ETF的基金经理。2021年08月11日至2022年05月23日任汇添富中证电池主题指数发起式的基金经理。2022年01月26日至2022年10月11日任汇添富中证沪港深500ETF联接的基金经理。2022年03月03日至今任汇添富中证电池主题ETF的基金经理。2022年04月28日至今任汇添富中证全指医疗器械ETF的基金经理。2022年05月23日至今任汇添富中证电池主题ETF发起式联接的基金经理。2022年06月13日至今任添富中证国企一带一路ETF的基金经理。2022年07月13日至2023年11月28日任汇添富中证上海环交所碳中和ETF的基金经理。2022年12月29日至今任汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接的基金经理。2023年01月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题ETF的基金经理。2023年02月27日至今任汇添富中证全指证券公司ETF的基金经理。2023年04月06日至今任汇添富中证能源ETF的基金经理。2023年04月13日至2025年03月21日任汇添富中证环境治理指数(LOF)的基金经理。2023年04月13日至2024年06月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)的基金经理。2023年05月09日至今任汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)的基金经理。2023年08月23日至2024年10月26日任汇添富中证沪港深消费龙头指数发起的基金经理。2023年09月13日至2025年03月21日任汇添富中证2000ETF的基金经理。2024年04月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资ETF的基金经理。2024年06月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)的基金经理。2025年3月21日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年5月22日至今任汇添富中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富沪深300ETF发起式联接A  2025-05-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C指数型2023-08-23 至 2024-10-27 1.2-15.46% -15.55% 
汇添富中证沪港深500ETF联接A指数型2021-10-23 至 2022-10-12 1.0-15.68% -16.20% 
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF指数型,ETF型2022-12-16 至 今 2.6-28.61% -23.99% 
汇添富中证全指医疗器械ETF指数型,ETF型2022-01-25 至 今 3.5-26.31% -16.03% 
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型2022-12-17 至 今 2.6-25.35% -19.68% 
汇添富沪深300ETF发起式联接A指数型2025-05-30 至 今 0.1--  --  
汇添富沪深300ETF发起式联接C指数型2025-05-30 至 今 0.1--  --  
汇添富中证2000ETF指数型,ETF型2023-08-29 至 2025-03-21 1.6-19.72% -16.57% 
汇添富沪深300指数(LOF)A指数型,LOF型2019-12-31 至 今 5.6-5.57% 0.95% 
汇添富沪深300指数(LOF)A指数型,LOF型2017-12-18 至 2019-12-31 2.0--  --  
汇添富中证港股通高股息投资ETF指数型,ETF型2024-02-01 至 今 1.5--  --  
汇添富中证上海环交所碳中和ETF指数型,ETF型2022-06-30 至 2023-11-28 1.4-32.77% -14.53% 
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A指数型2023-08-23 至 2024-10-27 1.2-15.37% -15.55% 
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D指数型2022-05-23 至 今 3.2-44.48% -21.21% 
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型2022-12-17 至 今 2.6-25.67% -19.68% 
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF指数型,ETF型2025-04-29 至 今 0.2--  --  
汇添富中证环境治理指数(LOF)C指数型,LOF型2023-04-13 至 2025-03-21 1.9-26.57% -24.42% 
汇添富沪深300指数(LOF)C指数型,LOF型2019-12-31 至 今 5.6-6.54% 0.95% 
汇添富沪深300指数(LOF)C指数型,LOF型2017-12-18 至 2019-12-31 2.0--  --  
汇添富中证上海国企ETF联接C指数型2023-03-08 至 2023-08-29 0.50.45% -7.00% 
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C指数型2023-04-13 至 今 2.3-5.12% -24.42% 
上证上海改革发展主题ETF指数型,ETF型2017-12-18 至 2019-08-20 1.7--  --  
汇添富中证沪港深500ETF联接C指数型2021-10-23 至 2022-10-12 1.0-15.51% -16.21% 
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D指数型2022-12-17 至 今 2.6-25.55% -19.68% 
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A指数型2023-04-13 至 今 2.3-4.62% -24.42% 
添富沪深300ETF指数型,ETF型2019-09-19 至 今 5.8-8.28% 7.54% 
添富中证国企一带一路ETF指数型,ETF型2022-06-13 至 今 3.1-15.68% -24.30% 
汇添富中证上海国企ETF联接A指数型2017-12-18 至 2019-12-31 2.0--  --  
汇添富中证上海国企ETF联接A指数型2019-12-31 至 2023-08-29 3.7-11.52% 20.72% 
汇添富中证国企一带一路ETF联接A指数型2020-01-15 至 2023-08-29 3.633.38% 11.53% 
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C指数型2025-03-21 至 今 0.3--  --  
汇添富中证光伏产业ETF指数型,ETF型2021-07-16 至 今 4.0-52.28% -33.74% 
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A指数型2025-03-21 至 今 0.3--  --  
汇添富中证电池主题ETF指数型,ETF型2022-01-15 至 今 3.5-53.11% -29.26% 
汇添富中证沪港深500ETF指数型,ETF型2021-01-15 至 今 4.5-37.36% -29.52% 
汇添富中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2023-02-07 至 今 2.5-7.55% -23.50% 
汇添富中证国企一带一路ETF联接C指数型2020-01-15 至 2023-08-29 3.631.99% 11.53% 
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A指数型2021-07-09 至 今 4.0-59.25% -34.26% 
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C指数型2021-07-09 至 今 4.0-59.50% -34.26% 
汇添富中证能源ETF指数型,ETF型2023-04-06 至 今 2.315.68% -24.62% 
汇添富中证环境治理指数(LOF)A指数型,LOF型2023-04-13 至 2025-03-21 1.9-26.35% -24.42% 
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A指数型2019-12-31 至 今 5.6-15.46% 0.95% 
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A指数型2017-12-18 至 2019-12-31 2.0--  --  
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C指数型2019-12-31 至 今 5.6-16.31% 0.95% 
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C指数型2017-12-18 至 2019-12-31 2.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
董瑾2025-05-30 至 今0年1个月零23天
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000407 1.108 1.5593 0.02%
001050 1.776 2.041 0.72%
001685 1.103 1.103 0.72%
001726 1.403 1.403 0.72%
001801 2.691 2.746 0.50%
003189 1.4762 1.4762 0.50%
003194 0.9499 0.9499 0.72%
003529 1.0195 1.2379 0.02%
004470 1.01 1.2095 0.02%
005329 1.4833 1.4833 0.50%
005330 1.4398 1.4398 0.50%
005857 1.0929 1.2699 0.02%
006893 1.1596 1.1596 0.02%
007153 1.5728 1.5728 0.72%
007457 1.1736 1.1796 0.02%
008025 1.2301 1.2301 0.50%
008063 1.0703 1.0703 0.50%
008908 1.4014 1.4014 0.72%
009549 0.706 0.706 0.50%
009664 0.7914 0.7914 0.50%
009684 1.0951 1.0951 0.50%
009737 0.9596 0.9596 0.50%
010599 0.5639 0.5639 0.50%
011597 1.1623 1.1623 0.02%
011617 1.1729 1.2459 0.02%
012459 1.0387 1.0387 0.50%
012460 1.0232 1.0232 0.50%
012498 0.8565 0.8565 0.72%
012820 0.7861 0.7861 0.50%
012863 0.5189 0.5189 0.72%
012993 1.2777 1.2777 0.50%
013123 0.8104 0.8104 0.50%
013128 0.9087 0.9087 0.19%
013516 2.471 2.471 0.50%
013540 1.0388 1.0388 0.50%
013815 1.1174 1.1174 0.02%
013816 0.4392 0.4392 0.72%
013817 0.4351 0.4351 0.72%
014485 1.0917 1.1087 0.02%
014594 1.095 1.097 0.02%
014836 1.8715 1.8715 0.50%
014837 1.9107 1.9107 0.50%
015117 1.0514 1.0514 0.50%
015202 4.093 4.093 0.19%
015855 1.0594 1.1 0.02%
016159 1.1675 1.1675 0.50%
016165 0.7846 0.7846 0.50%
016199 1.3984 1.3984 0.19%
016201 1.348 1.348 0.19%
016584 1.0281 1.0798 0.02%
016854 1.7552 2.0202 0.72%
017161 0.9915 0.9915 0.72%
017299 1.1018 1.1018 0.50%
017459 1.0619 1.1025 0.02%
017609 1.1546 1.1546 0.50%
017632 0.7744 0.7744 0.72%
017895 1.0907 1.0907 0.19%
017896 1.1697 1.1697 0.72%
017902 1.0362 1.0362 0.02%
017951 1.0588 1.0588 0.19%
017955 1.0698 1.0698 0.02%
018763 1.1105 1.1105 0.02%
018840 1.0701 1.0701 0.02%
019651 1.1855 1.1855 0.50%
019697 1.1488 1.1488 0.50%
020628 1.5674 1.5674 0.72%
020629 1.5631 1.5631 0.72%
020635 1.7383 1.7383 0.19%
020895 1.039 1.039 0.02%
021031 1.9732 1.9732 0.72%
021199 1.0859 1.0859 0.50%
021802 1.0158 1.0158 0.02%
022322 1.0631 1.0631 0.02%
023002 1.0812 1.0812 0.72%
023144 1.0445 1.0445 0.72%
023298 1.1342 1.1342 0.72%
024002 1.0626 1.0626 0.72%
024003 1.0622 1.0622 0.72%
024769 1.0094 1.0094 0.72%
470089 1.0278 1.3537 0.02%
471060 1.1185 1.1185 0.02%
472007 1.0493 1.1838 0.02%
501031 0.5291 0.5291 0.72%
512650 1.0749 1.0749 0.72%
513260 1.434 1.434 0.19%
515310 1.2101 1.2101 0.72%
515990 1.3397 1.3397 0.72%
560060 0.7858 0.7858 0.72%
560950 1.1445 1.1445 0.72%
589080 1.0158 1.0158 0.72%
589180 1.0698 1.0698 0.72%
589980 1.0788 1.0788 0.72%
000221 1.3403 1.5383 0.02%
000406 1.1343 1.5856 0.02%
000696 1.379 1.62 0.72%
002165 2.585 2.64 0.50%
002746 1.51 1.51 0.50%
004089 1.1682 1.3202 0.02%
004419 1.06 1.06 0.19%
004451 1.1931 1.4861 0.02%
004535 1.3733 1.3733 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
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申购金额区间（万元） 费率
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50≤X<1000.6%
100≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
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风险指标
1年 3年 5年
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特雷诺指数
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詹森指数
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