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汇添富稳健收益混合A  009736
收藏成功
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理李安,邵佳民,徐一恒
申购费率0.12%
基金规模24.86亿  (2022-06-30)
0.9459
0.9459
-5.41%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.34% 0.01% 8023/8507
最近一月 -1.75% -0.03% 3406/8479
最近三月 -1.76% 0.0% 5897/8392
最近一年 0.87% 0.07% 5802/7891
(2025-04-25)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码009736 基金经理李安,邵佳民,徐一恒 最新份额78,878.57万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模24.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-07-23 托管行平安银行股份有限公司
首募规模216.34亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同，将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-25 0.9459 0.9459 -0.21%
2025-4-24 0.9479 0.9479 -0.05%
2025-4-23 0.9484 0.9484 -0.97%
2025-4-22 0.9577 0.9577 0.27%
2025-4-21 0.9551 0.9551 0.63%
2025-4-18 0.9491 0.9491 -0.18%
2025-4-17 0.9508 0.9508 -0.26%
2025-4-16 0.9533 0.9533 0.42%
2025-4-15 0.9493 0.9493 0.03%
2025-4-14 0.949 0.949 0.65%
2025-4-11 0.9429 0.9429 0.36%
2025-4-10 0.9395 0.9395 0.63%
2025-4-9 0.9336 0.9336 0.27%
2025-4-8 0.9311 0.9311 0.12%
2025-4-7 0.93 0.93 -3.11%
2025-4-3 0.9599 0.9599 -0.43%
2025-4-2 0.964 0.964 -0.06%
2025-4-1 0.9646 0.9646 0.11%
2025-3-31 0.9635 0.9635 -0.19%
2025-3-28 0.9653 0.9653 0.03%
徐一恒邵佳民李安

徐一恒先生：武汉大学金融工程学硕士。证券投资基金从业资格。2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师，2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理，现任固收研究组主管。2019年9月4日至2021年9月2日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月4日至2021年9月2日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2023年5月12日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年10月10日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至今任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至今任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至今任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富稳健收益混合A  2020-08-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富双鑫添利债券C债券型2020-06-04 至 今 4.99.42% 10.54% 
汇添富稳健添盈一年持有混合混合型2020-08-19 至 今 4.7-8.34% -14.81% 
汇添富稳进双盈一年持有混合混合型2020-12-31 至 2023-11-06 2.8-6.23% -19.93% 
汇添富鑫裕一年定开债发起式A债券型2022-06-18 至 2023-08-23 1.23.16% 2.40% 
汇添富鑫益定开债A债券型2019-09-04 至 2021-09-02 2.05.35% 10.24% 
汇添富鑫远债债券型2019-10-19 至 2021-09-02 1.93.94% 9.36% 
汇添富年年泰定开混合A混合型2020-06-04 至 2023-05-12 2.9-0.99% 18.21% 
汇添富稳健收益混合C混合型2020-08-05 至 今 4.7-10.38% -18.03% 
汇添富鑫裕一年定开债发起式C债券型2022-06-18 至 2023-08-23 1.2--  --  
汇添富实业债债券A债券型2020-06-04 至 今 4.98.90% 10.54% 
汇添富鑫益定开债C债券型2019-09-04 至 2021-09-02 2.04.50% 10.24% 
汇添富双盈回报一年持有债券C债券型2020-06-04 至 2022-10-10 2.45.27% 18.46% 
汇添富稳健收益混合A混合型2020-08-05 至 今 4.7-9.11% -18.03% 
汇添富中高等级信用债A债券型2021-06-02 至 今 3.99.47% 5.60% 
汇添富稳健收益混合B混合型2024-01-29 至 今 1.20.12% -2.86% 
汇添富双鑫添利债券A债券型2020-06-04 至 今 4.911.04% 10.54% 
汇添富中高等级信用债C债券型2021-06-02 至 今 3.98.63% 5.60% 
汇添富实业债债券C债券型2020-06-04 至 今 4.97.30% 10.54% 
汇添富双盈回报一年持有债券A债券型2020-06-04 至 2022-10-10 2.46.28% 18.44% 
汇添富年年泰定开混合C混合型2020-06-04 至 2023-05-12 2.9-2.72% 18.23% 
汇添富中高等级信用债E债券型2021-06-02 至 今 3.99.51% 5.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李安2023-11-02 至 今1年5个月零26天3.03-11.02
邵佳民2023-07-14 至 今1年9个月零14天1.18-18.47
刘伟林2021-08-03 至 2023-07-141年11个月零11天-11.74-14.84
徐一恒2020-08-05 至 今4年8个月零23天-9.11-18.03
赵鹏飞2020-06-12 至 2021-08-031年1个月零22天2.0018.60
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
470006 1.698 2.077 0.03%
470014 1.0593 1.0593 0.02%
470018 2.0504 2.1374 0.02%
470028 1.285 1.285 0.03%
470058 1.8193 2.1009 0.02%
470098 3.039 3.608 0.03%
501036 1.0659 1.0659 0.15%
501043 1.2792 1.2792 0.15%
007457 1.1708 1.1738 0.02%
007639 1.1174 1.1174 0.03%
004947 1.3632 1.4062 0.03%
004090 1.1623 1.2743 0.02%
009736 0.9459 0.9459 0.03%
006772 1.0943 1.2073 0.02%
003189 1.4516 1.4516 0.03%
010480 0.9985 0.9985 0.03%
010557 0.6262 0.6262 0.03%
005330 1.4205 1.4205 0.03%
000123 1.3867 1.6607 0.02%
000222 1.2705 1.4605 0.02%
000248 2.2246 2.2246 0.15%
003532 1.0207 1.2697 0.02%
164705 1.0426 1.1876 0.00%
512820 1.3546 1.5506 0.15%
002487 1.1332 1.2667 0.02%
004437 1.2295 1.2295 0.03%
004452 1.1148 1.4078 0.02%
007839 0.9528 0.9528 0.15%
006885 1.1413 1.2143 0.02%
011021 0.6175 0.6175 0.03%
012498 0.7778 0.7778 0.15%
012156 0.574 0.574 0.03%
009550 0.6546 0.6546 0.15%
012857 2.2039 2.2039 0.15%
011658 1.1414 1.1414 0.02%
011681 0.9449 0.9449 0.03%
008066 0.9431 0.9431 0.03%
014595 1.0828 1.0848 0.02%
015122 1.488 1.488 0.03%
015194 1.361 1.361 0.15%
015196 1.1775 1.1775 0.15%
015362 1.0262 1.0762 0.02%
013128 0.8301 0.8301 0.00%
013367 0.839 0.839 0.03%
013368 0.8276 0.8276 0.03%
014194 0.8284 0.8284 0.15%
014280 1.5549 1.6179 0.03%
014524 0.9595 0.9595 0.03%
016427 1.1601 1.1601 0.02%
017161 0.8905 0.8905 0.15%
017466 1.1198 1.1198 0.02%
017592 1.13 1.13 0.02%
017609 1.0733 1.0733 0.03%
017660 1.0571 1.0571 0.02%
017801 1.1626 1.1626 0.03%
017802 1.1526 1.1526 0.03%
018794 1.0564 1.0564 0.02%
017876 0.7668 0.7668 0.03%
019176 1.0388 1.0388 0.02%
019177 1.0354 1.0354 0.02%
019577 1.0376 1.0376 0.02%
020195 1.0625 1.1 0.15%
018767 1.0933 1.0933 0.02%
021906 1.2023 1.459 0.02%
563880 0.9516 0.9516 0.15%
021199 1.0035 1.0035 0.03%
021202 1.0008 1.0008 0.03%
020619 1.0273 1.0323 0.02%
020629 1.5736 1.5736 0.15%
021031 1.4178 1.4178 0.15%
023406 0.8471 0.8471 0.02%
159729 0.8108 0.8108 0.15%
023002 0.9926 0.9926 0.15%
023736 1.0 1.0 0.15%
470008 1.808 2.398 0.03%
470011 1.2657 1.8985 0.02%
470021 1.275 1.275 0.03%
501006 0.7997 0.7997 0.15%
501011 1.081 1.081 0.15%
501037 1.0475 1.0475 0.15%
501045 1.2593 1.2593 0.15%
501048 1.0603 1.0603 0.15%
501206 0.6192 0.6192 0.03%
007356 2.0091 2.0091 0.03%
007098 1.0396 1.1883 0.02%
008907 1.327 1.327 0.15%
008994 1.1411 1.1411 0.02%
004831 1.0582 1.2297 0.02%
005857 1.0862 1.2632 0.02%
009737 0.9281 0.9281 0.03%
001685 1.017 1.017 0.15%
001726 1.384 1.384 0.15%
001816 0.869 1.243 0.03%
006647 1.1211 1.1641 0.02%
003194 0.8798 0.8798 0.15%
000925 1.354 1.611 0.15%
005351 1.2637 1.2637 0.03%
000175 1.5992 1.6342 0.02%
000368 1.7898 2.2978 0.15%
506006 0.8878 0.9301 0.03%
006259 1.5114 1.5114 0.03%
005590 1.0335 1.2908 0.02%
004424 1.9448 1.9448 0.03%
004469 1.011 1.2435 0.02%
004470 1.0075 1.207 0.02%
007901 1.0815 1.1504 0.02%
002164 0.853 1.227 0.03%
011296 0.5315 0.5315 0.03%
011297 0.5232 0.5232 0.03%
011402 0.5502 0.5502 0.03%
515800 0.9823 1.0943 0.15%
519066 2.398 3.727 0.03%
519068 1.6759 3.0769 0.03%
519078 1.1428 1.8338 0.02%
012424 1.1007 1.1007 0.02%
012596 0.884 0.884 0.15%
012157 0.8502 0.8502 0.15%
009391 0.7904 0.7904 0.03%
009536 1.1146 1.1146 0.03%
008065 0.9725 0.9725 0.03%
015114 2.255 2.255 0.15%
015115 2.267 2.267 0.15%
015121 1.48 1.48 0.03%
015190 1.2376 1.2376 0.03%
013540 1.0153 1.0153 0.03%
013814 1.12 1.12 0.02%
013148 0.4679 0.4679 0.03%
159652 0.9053 0.9053 0.15%
014218 0.8225 0.8225 0.15%
014219 0.8162 0.8162 0.15%
014522 0.6768 0.6768 0.03%
016583 1.0289 1.0806 0.02%
016140 1.0647 1.0647 0.02%
016159 1.0389 1.0389 0.03%
017519 1.2906 1.2906 0.15%
017632 0.7142 0.7142 0.15%
018840 1.0539 1.0539 0.02%
017877 0.7567 0.7567 0.03%
017903 1.0023 1.0023 0.02%
017955 1.0647 1.0647 0.02%
019366 1.0248 1.0398 0.15%
018766 1.0443 1.0443 0.02%
018768 1.0858 1.0858 0.02%
018769 1.1812 1.1842 0.02%
018775 0.8317 0.8317 0.15%
022025 1.2525 1.2525 0.02%
560850 1.2629 1.2629 0.15%
589080 0.9282 0.9282 0.15%
022322 1.0575 1.0575 0.02%
021460 1.1406 1.3196 0.02%
020591 1.2508 1.2568 0.02%
020841 1.0567 1.0567 0.02%
022469 0.959 0.959 0.15%
159928 0.819 3.276 0.15%
470007 1.085 1.447 0.15%
470009 4.245 4.495 0.03%
501005 0.8286 0.8286 0.15%
501058 1.6051 1.6051 0.15%
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012597 0.8806 0.8806 0.15%
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017043 1.1416 1.1416 0.03%
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017634 0.71 0.71 0.15%
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015835 1.0396 1.0796 0.02%
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017896 1.0625 1.0625 0.15%
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018423 1.0648 1.0648 0.02%
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019365 1.0278 1.0448 0.15%
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021602 1.3301 1.3301 0.15%
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023735 1.0 1.0 0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票40,640.9632.20
2债券及货币111,320.8388.21
3现金2,920.9302.31
4其他资产45.0600.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601166兴业银行120.002,592.002.05%120.00  
601998中信银行339.002,410.291.91%339.00  
00388香港交易所07.202,290.981.82%7.20  
601899紫金矿业120.002,174.401.72%75.00  
01818招金矿业150.002,142.811.70%90.00  
000426兴业银锡150.002,025.001.60%150.00  
600988赤峰黄金81.001,854.901.47%81.00  
000997新大陆60.001,792.201.42%24.00  
600183生益科技66.001,795.861.42%66.00  
09988阿里巴巴-W15.001,771.831.40%15.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124082124穗投0280.00(万张)8,196.01(万元)6.49(%)  
224061724沪国投80.00(万张)8,121.70(万元)6.44(%)  
324042124农发2160.00(万张)6,056.59(万元)4.80(%)  
424044423济建G250.00(万张)5,238.55(万元)4.15(%)  
528238000723光大永明永续债0150.00(万张)5,214.54(万元)4.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.59%0.87%1.72%0.0%-1.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.75%
-1.76%
-1.47%
-1.47%
0.87%
5.24%
0.0%
-5.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.10
0.07
0.19
夏普比率
-10.95
11.30
-35.47
特雷诺指数
-0.01
0.02
-0.03
詹森指数
-0.01
0.00
-0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。