基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理张丹华 申购费率0.0% 基金规模0.6亿 (2022-06-30) |
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基金代码005089 | 基金经理张丹华 | 最新份额95.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-09-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模8.88亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%;开放期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%;封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于交易保证金一倍的现金;进入开放期后,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例将做相应调整。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-12 | 0.8145 | 0.8145 | 1.38% |
2025-5-9 | 0.8034 | 0.8034 | -0.46% |
2025-5-8 | 0.8071 | 0.8071 | 0.61% |
2025-5-7 | 0.8022 | 0.8022 | 0.26% |
2025-5-6 | 0.8001 | 0.8001 | 0.46% |
2025-4-30 | 0.7964 | 0.7964 | 0.20% |
2025-4-29 | 0.7948 | 0.7948 | 0.39% |
2025-4-28 | 0.7917 | 0.7917 | 0.13% |
2025-4-25 | 0.7907 | 0.7907 | 0.20% |
2025-4-24 | 0.7891 | 0.7891 | 0.24% |
2025-4-23 | 0.7872 | 0.7872 | 0.64% |
2025-4-22 | 0.7822 | 0.7822 | -0.11% |
2025-4-21 | 0.7831 | 0.7831 | 0.59% |
2025-4-18 | 0.7785 | 0.7785 | 0.35% |
2025-4-17 | 0.7758 | 0.7758 | 0.03% |
2025-4-16 | 0.7756 | 0.7756 | -0.21% |
2025-4-15 | 0.7772 | 0.7772 | 0.26% |
2025-4-14 | 0.7752 | 0.7752 | 0.64% |
2025-4-11 | 0.7703 | 0.7703 | 0.33% |
2025-4-10 | 0.7678 | 0.7678 | 1.45% |
张丹华先生:中国国籍,博士。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究部科技组研究员,股票研究部副总监、总监。2015年5月15日至2023年2月24日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理、2017年5月19日至2023年2月24日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理、2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理、2018年5月25日至2022年1月22日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理、2018年11月1日至2020年7月30日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2018年11月1日至2020年7月30日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理、2018年11月1日至2020年8月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年7月21日至2022年1月22日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理、2020年9月14日至2023年2月24日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理、2020年10月20日至2022年11月18日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理、2021年2月10日至2022年2月15日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年8月18日至2022年8月31日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2025年2月10日至今任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实全球互联网-人民币 | 股票型,QDII型 | 2015-05-15 至 2023-02-24 | 7.8 | 52.38% | 29.73% |
嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2017-12-30 至 2019-01-10 | 1.0 | -31.53% | -23.91% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 混合型 | 2021-07-10 至 2022-08-31 | 1.1 | -32.58% | -9.35% |
嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 2018-11-01 至 2020-07-30 | 1.7 | 84.63% | 75.68% |
嘉实沪港深回报混合 | 混合型 | 2017-12-30 至 2019-01-10 | 1.0 | -25.24% | -13.04% |
嘉实创新先锋混合A | 混合型 | 2020-09-14 至 2022-11-18 | 2.2 | -21.32% | 0.47% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 2017-03-31 至 2023-02-24 | 5.9 | 63.15% | 58.75% |
嘉实创新先锋混合C | 混合型 | 2020-09-14 至 2022-11-18 | 2.2 | -21.97% | 0.48% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 混合型 | 2021-07-10 至 2022-08-31 | 1.1 | -32.23% | -9.34% |
嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 2018-05-25 至 2022-01-22 | 3.7 | 68.29% | 62.85% |
嘉实科技创新混合 | 混合型 | 2020-07-21 至 2022-01-22 | 1.5 | 21.29% | 16.37% |
嘉实前沿创新混合 | 混合型 | 2020-08-13 至 2023-02-24 | 2.5 | -15.91% | 5.61% |
嘉实创业板两年定期混合 | 混合型,LOF型 | 2021-01-11 至 2022-02-15 | 1.1 | -6.41% | -7.30% |
嘉实全球互联网-美元 | 股票型,QDII型 | 2015-05-15 至 2023-02-24 | 7.8 | 34.19% | 29.73% |
嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 2018-05-25 至 2022-01-22 | 3.7 | 65.47% | 62.85% |
嘉实新添辉定期混合C | 混合型 | 2025-02-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实新添辉定期混合A | 混合型 | 2025-02-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实全球互联网-美元现钞 | 股票型,QDII型 | 2015-05-15 至 2023-02-24 | 7.8 | 34.19% | 29.73% |
嘉实研究增强混合 | 混合型 | 2018-11-01 至 2020-08-01 | 1.8 | 95.51% | 70.66% |
嘉实研究精选混合 | 混合型 | 2018-11-01 至 2020-07-30 | 1.7 | 71.50% | 68.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张丹华 | 2025-02-10 至 今 | 0年3个月零3天 | ||
王雪松 | 2022-01-01 至 2025-02-10 | 3年1个月零9天 | -42.49 | -29.78 |
刘宁 | 2020-11-17 至 2022-01-01 | 1年-11个月零15天 | 1.51 | 16.20 |
曲扬 | 2017-09-04 至 2020-12-30 | 3年3个月零26天 | 24.40 | 62.52 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012066 | 1.0098 | 1.0098 | 0.93% | |
009387 | 1.2089 | 1.2089 | 0.93% | |
009599 | 1.025 | 1.1618 | -0.02% | |
011628 | 1.0828 | 1.1339 | -0.02% | |
008150 | 0.6081 | 0.6081 | 0.93% | |
008155 | 0.5171 | 0.5171 | 1.18% | |
014872 | 0.8957 | 0.8957 | 0.93% | |
014873 | 0.8729 | 0.8729 | 0.93% | |
516550 | 0.6425 | 0.6425 | 1.18% | |
022056 | 1.0147 | 1.0147 | -0.02% | |
022057 | 1.0131 | 1.0131 | -0.02% | |
562810 | 1.0142 | 1.0142 | 1.18% | |
015861 | 1.0639 | 1.0639 | 0.93% | |
018028 | 0.8943 | 0.8943 | 1.18% | |
018201 | 0.9009 | 0.9009 | 2.30% | |
019306 | 1.681 | 1.681 | 1.18% | |
019594 | 1.0528 | 1.0528 | -0.02% | |
019595 | 1.0501 | 1.0501 | -0.02% | |
019715 | 1.0351 | 1.0351 | -0.02% | |
019781 | 1.4825 | 1.4825 | 0.93% | |
018465 | 1.049 | 1.049 | 0.93% | |
018636 | 1.0514 | 1.0514 | 0.93% | |
021862 | 1.4273 | 1.4273 | 1.18% | |
017057 | 1.0459 | 1.0459 | 1.18% | |
016241 | 1.0559 | 1.1165 | -0.02% | |
017488 | 1.4063 | 1.4063 | 1.18% | |
017718 | 1.0328 | 1.0328 | -0.02% | |
017744 | 1.0054 | 1.0054 | 1.18% | |
013855 | 0.9053 | 0.9053 | 0.93% | |
015336 | 0.9472 | 0.9472 | 1.18% | |
013624 | 1.0681 | 1.0681 | 0.93% | |
013630 | 0.7881 | 0.7881 | 0.93% | |
013315 | 0.6177 | 0.6177 | 1.18% | |
159351 | 0.9718 | 0.9738 | 1.18% | |
159373 | 0.9718 | 0.9718 | 1.18% | |
014307 | 0.5379 | 0.5379 | 0.93% | |
016367 | 0.8264 | 1.0741 | -0.02% | |
016512 | 1.0775 | 1.0775 | -0.02% | |
016567 | 0.5999 | 0.5999 | 1.18% | |
017037 | 0.6239 | 0.6239 | 0.93% | |
020766 | 1.1708 | 1.1708 | 1.18% | |
021741 | 0.8115 | 0.8115 | 0.93% | |
023429 | 0.9699 | 0.9699 | 1.18% | |
022495 | 1.07 | 1.07 | 0.93% | |
159919 | 4.0275 | 1.8513 | 1.18% | |
159922 | 2.3132 | 1.913 | 1.18% | |
022897 | 1.375 | 1.4159 | 1.18% | |
023716 | 1.0434 | 1.0434 | -0.02% | |
007696 | 102.277 | 113.677 | 0.00% | |
070002 | 15.1812 | 15.8622 | 0.93% | |
070010 | 1.606 | 3.319 | 0.93% | |
070019 | 1.987 | 2.588 | 0.93% | |
005998 | 1.233 | 1.233 | 1.18% | |
009821 | 1.0793 | 1.0793 | 0.93% | |
007022 | 1.0246 | 1.1726 | -0.02% | |
008338 | 1.0103 | 1.1581 | -0.02% | |
160724 | 0.9342 | 1.3118 | 1.18% | |
007529 | 1.0985 | 1.1606 | -0.02% | |
007530 | 1.0893 | 1.1405 | -0.02% | |
005303 | 1.3898 | 1.3898 | 1.18% | |
005304 | 1.3111 | 1.3111 | 1.18% | |
011036 | 0.7916 | 0.7916 | 1.18% | |
006605 | 1.5161 | 1.5161 | 1.18% | |
006797 | 1.1416 | 1.2181 | -0.02% | |
006798 | 1.135 | 1.2012 | -0.02% | |
000985 | 1.327 | 1.327 | 1.18% | |
004450 | 1.9348 | 1.9348 | 1.18% | |
007879 | 1.2146 | 1.246 | -0.02% | |
512600 | 0.6996 | 3.498 | 1.18% | |
515300 | 1.3791 | 1.6454 | 1.18% | |
003056 | 1.0615 | 1.3168 | -0.02% | |
009558 | 1.072 | 1.072 | 0.93% | |
008016 | 1.0482 | 1.1876 | -0.02% | |
014852 | 1.1122 | 1.1122 | 0.93% | |
012344 | 0.9291 | 0.9291 | 0.93% | |
012345 | 0.911 | 0.911 | 0.93% | |
012534 | 0.9253 | 0.9253 | 0.93% | |
562800 | 0.5086 | 0.5086 | 1.18% | |
588100 | 1.3382 | 1.3382 | 1.18% | |
022240 | 1.0154 | 1.0457 | -0.02% | |
021215 | 1.1223 | 1.1223 | 1.18% | |
020315 | 1.9119 | 1.9119 | 1.18% | |
020367 | 1.0999 | 1.0999 | -0.02% | |
018272 | 1.0578 | 1.0578 | -0.02% | |
018402 | 1.314 | 1.314 | 0.93% | |
018432 | 0.8377 | 0.8377 | 2.30% | |
019279 | 0.979 | 0.979 | 1.18% | |
019782 | 1.487 | 1.487 | 0.93% | |
021866 | 1.3642 | 1.4652 | 1.18% | |
021887 | 1.309 | 1.309 | 1.18% | |
017074 | 0.6858 | 0.6858 | 1.18% | |
017469 | 1.3139 | 1.3139 | 1.18% | |
016264 | 1.218 | 1.218 | 0.93% | |
013995 | 1.0734 | 1.0734 | 0.93% | |
015337 | 0.9398 | 0.9398 | 1.18% | |
015404 | 1.0914 | 1.0914 | -0.02% | |
013528 | 0.6916 | 0.6916 | 1.18% | |
013544 | 1.1043 | 1.1256 | -0.02% | |
013439 | 0.9843 | 0.9843 | 0.93% | |
014292 | 0.7046 | 0.7046 | 0.93% | |
014308 | 0.5271 | 0.5271 | 0.93% | |
016511 | 1.0606 | 1.0926 | -0.02% | |
016798 | 1.0193 | 1.0193 | -0.02% | |
016825 | 1.0332 | 1.0332 | 0.93% | |
020857 | 1.0411 | 1.0411 | -0.02% | |
021060 | 1.0627 | 1.0627 | 1.18% | |
021618 | 1.0515 | 1.0763 | -0.02% | |
021628 | 1.0213 | 1.0213 | -0.02% | |
021799 | 0.9928 | 0.9928 | 1.18% | |
021800 | 0.9918 | 0.9918 | 1.18% | |
070001 | 1.0703 | 4.1099 | 0.93% | |
070006 | 5.789 | 6.329 | 0.93% | |
070011 | 0.998 | 2.258 | 0.93% | |
070026 | 1.2993 | 1.6521 | -0.02% | |
009820 | 1.0993 | 1.0993 | 0.93% | |
009910 | 0.7585 | 0.7585 | 0.93% | |
007021 | 1.0256 | 1.1809 | -0.02% | |
008778 | 1.2125 | 1.2125 | 1.18% | |
501088 | 0.7233 | 0.8933 | 0.93% | |
501189 | 0.9277 | 0.9277 | 0.93% | |
005229 | 1.2839 | 1.2839 | 1.18% | |
011035 | 0.7946 | 0.7946 | 1.18% | |
001688 | 1.2279 | 1.5021 | 0.93% | |
006604 | 1.5652 | 1.5652 | 1.18% | |
009179 | 1.0404 | 1.0404 | 1.18% | |
002549 | 1.1456 | 1.3904 | -0.02% | |
002749 | 1.1298 | 1.1798 | -0.02% | |
010275 | 0.5545 | 0.5545 | 0.93% | |
005166 | 1.1348 | 1.1348 | 0.93% | |
002211 | 0.8186 | 1.2064 | 0.93% | |
004488 | 1.4638 | 1.4638 | 1.18% | |
007986 | 1.05 | 1.1729 | -0.02% | |
006450 | 1.0433 | 1.2346 | -0.02% | |
012543 | 0.5379 | 0.5379 | 1.18% | |
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001756 | 1.14 | 1.606 | 0.93% | |
001416 | 0.665 | 0.665 | 1.18% | |
001577 | 2.25 | 2.25 | 1.18% | |
009139 | 1.166 | 1.166 | 0.93% | |
010041 | 0.9383 | 0.9383 | 0.93% | |
010042 | 0.9071 | 0.9071 | 0.93% | |
010273 | 0.8586 | 0.8586 | 0.93% | |
004486 | 0.9637 | 1.1053 | -0.02% | |
007793 | 1.4254 | 1.4254 | 1.18% | |
000008 | 1.6882 | 1.7542 | 1.18% | |
000751 | 3.101 | 3.101 | 1.18% | |
005663 | 1.1494 | 1.1494 | 1.18% | |
012619 | 0.7401 | 0.7401 | 1.18% | |
012620 | 0.7337 | 0.7337 | 1.18% | |
012671 | 0.8785 | 0.8785 | 0.93% | |
012225 | 0.8616 | 0.8616 | 0.93% | |
012226 | 0.841 | 0.841 | 0.93% | |
012279 | 1.1009 | 1.1009 | -0.02% | |
012852 | 0.7075 | 0.7075 | 0.93% | |
011627 | 0.7137 | 0.7137 | 0.93% | |
011805 | 0.5315 | 0.5315 | 0.93% | |
011806 | 0.5239 | 0.5239 | 0.93% | |
011841 | 0.704 | 0.704 | 0.93% | |
011842 | 0.6897 | 0.6897 | 0.93% | |
012466 | 0.482 | 0.482 | 0.93% | |
012533 | 0.9466 | 0.9466 | 0.93% | |
562820 | 1.6519 | 1.6519 | 1.18% | |
562850 | 1.0572 | 1.0572 | 1.18% | |
562880 | 0.5011 | 0.5011 | 1.18% | |
588700 | 0.9387 | 0.9387 | 1.18% | |
021348 | 1.0177 | 1.0177 | -0.02% | |
021401 | 1.0917 | 1.0917 | -0.02% | |
020508 | 1.2175 | 1.3917 | -0.02% | |
018245 | 1.0116 | 1.0116 | 0.93% | |
019393 | 1.4947 | 1.4947 | 0.93% | |
020177 | 1.0973 | 1.0973 | -0.02% | |
018565 | 1.1938 | 1.1938 | 1.18% | |
018635 | 1.0569 | 1.0569 | 0.93% | |
017056 | 1.0524 | 1.0524 | 1.18% | |
016134 | 0.8511 | 0.8511 | 1.18% | |
017655 | 1.0199 | 1.0199 | 0.93% | |
014075 | 0.7853 | 0.7853 | 0.93% | |
013625 | 1.0545 | 1.0545 | 0.93% | |
013737 | 1.089 | 1.089 | -0.02% | |
013316 | 0.6121 | 0.6121 | 1.18% | |
013440 | 0.9651 | 0.9651 | 0.93% | |
159625 | 1.1325 | 1.1325 | 1.18% | |
014216 | 1.386 | 1.386 | 0.93% | |
014293 | 0.6905 | 0.6905 | 0.93% | |
014392 | 1.0564 | 1.1241 | -0.02% | |
016776 | 0.9968 | 0.9968 | 1.18% | |
016797 | 1.0253 | 1.0253 | -0.02% | |
016824 | 1.041 | 1.041 | 0.93% | |
020858 | 1.0368 | 1.0368 | -0.02% | |
023430 | 0.9694 | 0.9694 | 1.18% | |
159695 | 1.1708 | 1.1708 | 1.18% | |
159875 | 0.4367 | 0.4367 | 1.18% | |
022905 | 0.9709 | 0.9709 | 1.18% | |
007696 | 102.277 | 113.677 | 0.01% | |
070021 | 1.921 | 1.921 | 0.93% | |
070025 | 1.3377 | 1.7171 | -0.02% | |
070037 | 1.3713 | 1.5589 | -0.02% | |
009819 | 0.9016 | 0.9016 | 0.93% | |
006920 | 1.0148 | 1.0708 | -0.02% | |
003984 | 1.7845 | 1.7845 | 1.18% | |
008339 | 1.009 | 1.136 | -0.02% | |
160716 | 2.0789 | 2.0789 | 1.18% | |
160722 | 1.1942 | 1.2186 | 0.93% | |
007319 | 1.0755 | 1.1925 | -0.02% | |
007320 | 1.0714 | 1.1809 | -0.02% | |
005267 | 2.0082 | 2.0082 | 1.18% | |
002178 | 1.1598 | 1.4083 | 0.93% | |
011079 | 1.0323 | 1.1365 | -0.02% | |
011246 | 0.5015 | 0.5015 | 0.93% | |
011249 | 1.1466 | 1.1466 | 0.93% | |
001616 | 2.104 | 2.104 | 1.18% | |
006614 | 1.1158 | 1.1158 | 1.18% | |
006841 | 1.0425 | 1.2234 | -0.02% | |
009137 | 0.909 | 0.909 | 0.93% | |
002548 | 1.0515 | 1.3449 | -0.02% | |
002550 | 1.0524 | 1.3789 | -0.02% | |
010187 | 0.6007 | 0.6007 | 0.93% | |
010362 | 0.4581 | 0.4581 | 1.18% | |
003298 | 2.252 | 2.252 | 1.18% | |
010438 | 0.5849 | 0.5849 | 0.93% | |
002222 | 1.5726 | 1.6834 | 0.93% | |
007816 | 1.0709 | 1.0709 | 1.18% | |
000116 | 1.0156 | 1.5532 | -0.02% | |
003459 | 1.3936 | 1.3936 | -0.02% | |
003461 | 1.1861 | 1.3151 | -0.02% | |
002991 | 1.0687 | 1.2683 | -0.02% | |
000585 | 1.103 | 1.103 | 0.93% | |
005660 | 2.7539 | 2.7539 | 1.18% | |
005670 | 1.052 | 1.2607 | -0.02% | |
011925 | 0.7899 | 0.7899 | 0.93% | |
012065 | 1.024 | 1.024 | 0.93% | |
012068 | 0.8658 | 0.8658 | 0.93% | |
009388 | 1.1846 | 1.1846 | 0.93% | |
012773 | 1.0555 | 1.1563 | -0.02% | |
012958 | 1.1007 | 1.1007 | -0.02% | |
011626 | 0.7376 | 0.7376 | 0.93% | |
014602 | 0.5498 | 0.5498 | 1.18% | |
014603 | 0.5453 | 0.5453 | 1.18% | |
014853 | 1.0978 | 1.0978 | 0.93% | |
588850 | 1.0696 | 1.0696 | 1.18% | |
019049 | 1.0479 | 1.0479 | -0.02% | |
020259 | 1.0275 | 1.0275 | -0.02% | |
018244 | 1.0164 | 1.0164 | 0.93% | |
019592 | 1.0571 | 1.0571 | 1.18% | |
019593 | 1.054 | 1.054 | 1.18% | |
018466 | 1.0434 | 1.0434 | 0.93% | |
021879 | 1.0308 | 1.0308 | 1.18% | |
017129 | 1.0473 | 1.0869 | -0.02% | |
017148 | 1.0767 | 1.0767 | 0.93% | |
017189 | 1.0764 | 1.0764 | 1.18% | |
017527 | 1.3823 | 1.3823 | 1.18% | |
017717 | 1.0432 | 1.0432 | -0.02% | |
013996 | 1.0597 | 1.0597 | 0.93% | |
015405 | 1.0849 | 1.0849 | -0.02% | |
015468 | 0.6389 | 0.6389 | 1.18% | |
014270 | 0.9445 | 0.9445 | 0.93% | |
016569 | 1.2084 | 1.2084 | 0.93% | |
016843 | 1.1427 | 1.1427 | 1.18% | |
022454 | 0.9705 | 0.9705 | 1.18% | |
022496 | 1.0677 | 1.0677 | 0.93% | |
070017 | 1.133 | 2.053 | 0.93% | |
009643 | 1.0222 | 1.1957 | -0.02% | |
009870 | 0.842 | 0.842 | 0.93% | |
007134 | 0.7786 | 0.7786 | 1.18% | |
009089 | 1.163 | 1.332 | -0.02% | |
007343 | 2.7529 | 2.7529 | 0.93% | |
007606 | 1.3614 | 1.5122 | 1.18% | |
011248 | 0.6609 | 0.6609 | 0.93% | |
001758 | 1.373 | 1.373 | 0.93% | |
001759 | 1.477 | 1.477 | 0.93% | |
001878 | 2.29 | 2.358 | 1.18% | |
006603 | 1.4643 | 1.4643 | 1.18% | |
009126 | 1.2129 | 1.2129 | 1.18% | |
009138 | 1.1895 | 1.1895 | 0.93% | |
009993 | 1.0879 | 1.0879 | 0.93% | |
009995 | 1.1761 | 1.1761 | 0.93% | |
010186 | 0.6117 | 0.6117 | 0.93% | |
010361 | 0.4692 | 0.4692 | 1.18% | |
000082 | 1.693 | 2.528 | 1.18% | |
512550 | 1.5434 | 1.5434 | 1.18% | |
513830 | 1.0298 | 1.0298 | 1.18% | |
003054 | 1.82 | 1.82 | 1.18% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,680.10 | 90.20 |
2 | 债券及货币 | 408.61 | 10.01 |
3 | 现金 | 408.61 | 10.01 |
4 | 其他资产 | 01.14 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002204 | 大连重工 | 14.36 | 89.75 | 2.20% | 14.36 |
601717 | 郑煤机 | 05.43 | 86.07 | 2.11% | 5.43 |
002653 | 海思科 | 02.16 | 82.14 | 2.01% | 2.16 |
688550 | 瑞联新材 | 02.08 | 81.55 | 2.00% | 2.08 |
000541 | 佛山照明 | 11.65 | 80.97 | 1.98% | 11.65 |
689009 | 九号公司 | 01.23 | 79.92 | 1.96% | 1.23 |
301327 | 华宝新能 | 01.02 | 79.11 | 1.94% | 1.02 |
000333 | 美的集团 | 01.00 | 78.50 | 1.92% | 1.00 |
002249 | 大洋电机 | 10.95 | 78.07 | 1.91% | 10.95 |
603408 | 建霖家居 | 05.74 | 76.92 | 1.89% | 5.74 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.58% | -1.09% | -8.92% | -6.31% | -2.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.74% | 2.83% | 3.71% | 3.71% | -1.09% | -24.46% | -27.84% | -18.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.97 | 1.13 | 0.79 |
夏普比率 | -7.36 | -60.04 | -46.47 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
詹森指数 | -0.08 | -0.12 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年05月22日
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