公募基金 > 基金超市 > 嘉实红利精选混合发起式C
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理陈黎明,刘杰
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0868
1.0868
8.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.59% 0.01% 7560/8487
最近一月 2.16% 0.02% 3458/8463
最近三月 10.35% 0.1% 3526/8392
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-09)
基金代码022496 基金经理陈黎明,刘杰 最新份额117,999.04万份   ()
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-24 托管行中国银行股份有限公司
首募规模28.48亿 托管费0.2%
投资策略

本基金以基本面分析为立足点,精选境内市场和香港市场红利主题的优质上市公司,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、科创板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每年六月份、十二月份的最后一个交易日为收益分配基准日,在符合有关基金分红条件的前提下,当收益分配基准日每份基金份额可供分配利润大于0.01元时,本基金管理人可以进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,且应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-10 1.0965 1.0965 0.89%
2025-7-9 1.0868 1.0868 -0.35%
2025-7-8 1.0906 1.0906 0.13%
2025-7-7 1.0892 1.0892 -0.29%
2025-7-4 1.0924 1.0924 0.21%
2025-7-3 1.0901 1.0901 0.10%
2025-7-2 1.089 1.089 1.14%
2025-7-1 1.0767 1.0767 0.49%
2025-6-30 1.0715 1.0715 -0.35%
2025-6-27 1.0753 1.0753 -0.82%
2025-6-26 1.0842 1.0842 0.13%
2025-6-25 1.0828 1.0828 0.88%
2025-6-24 1.0734 1.0734 0.70%
2025-6-23 1.0659 1.0659 0.15%
2025-6-20 1.0643 1.0643 0.59%
2025-6-19 1.0581 1.0581 -1.12%
2025-6-18 1.0701 1.0701 0.26%
2025-6-17 1.0673 1.0673 -0.23%
2025-6-16 1.0698 1.0698 0.07%
2025-6-13 1.0691 1.0691 -0.02%

刘杰先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任研究部副总监。2021年5月27日至今任嘉实先进制造股票型证券投资基金基金经理、2021年11月23日至今任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2023年2月9日至今任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年3月31日至今任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金基金经理、2024年3月23日至今任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理、2024年12月16日至今任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年12月24日至今任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年12月27日至今任嘉实价值成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实红利精选混合发起式C  2024-11-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实远见企业精选两年持有期混合混合型2024-12-16 至 今 0.6--  --  
嘉实北交所精选两年定期混合A混合型2021-11-16 至 今 3.7-40.57% -30.80% 
嘉实碳中和主题混合A混合型2023-02-03 至 今 2.4-7.12% -20.99% 
嘉实资源精选股票A股票型2024-03-23 至 今 1.3--  --  
嘉实先进制造股票股票型2021-05-27 至 今 4.1-40.14% -31.55% 
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A股票型,QDII型2023-01-13 至 今 2.526.38% -2.14% 
嘉实红利精选混合发起式A混合型2024-11-27 至 今 0.6--  --  
嘉实红利精选混合发起式C混合型2024-11-27 至 今 0.6--  --  
嘉实资源精选股票C股票型2024-03-23 至 今 1.3--  --  
嘉实价值成长混合混合型2024-12-27 至 今 0.5--  --  
嘉实碳中和主题混合C混合型2023-02-03 至 今 2.4-7.59% -20.99% 
嘉实北交所精选两年定期混合C混合型2021-11-16 至 今 3.7-41.34% -30.80% 
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C股票型,QDII型2023-01-13 至 今 2.525.60% -2.14% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈黎明2024-11-27 至 今0年-5个月零14天
刘杰2024-11-27 至 今0年-5个月零14天
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000005 1.0278 1.5543 -0.03%
000008 1.7504 1.8164 -0.24%
000116 1.0242 1.5643 -0.03%
000176 1.5356 1.5356 -0.24%
000342 1.265 1.533 0.12%
000414 1.383 1.383 -0.20%
000990 1.925 1.925 0.12%
001036 1.471 1.471 -0.24%
001756 1.159 1.625 -0.20%
003292 1.221 1.221 -0.20%
003985 1.7143 1.7143 -0.24%
004486 0.9817 1.1233 -0.03%
007133 0.8135 0.8135 -0.24%
007792 1.4675 1.4675 -0.24%
008016 1.0507 1.1901 -0.03%
008338 1.0154 1.1632 -0.03%
008620 1.0174 1.1406 -0.03%
009600 1.1769 1.2036 -0.03%
009869 0.9014 0.9014 -0.20%
011035 0.8318 0.8318 -0.24%
011036 0.8286 0.8286 -0.24%
011246 0.5117 0.5117 -0.20%
011249 1.1526 1.1526 -0.20%
011806 0.5441 0.5441 -0.20%
013996 1.0741 1.0741 -0.20%
014074 0.8429 0.8429 -0.20%
014216 1.383 1.383 -0.20%
014604 0.5328 0.5328 -0.24%
016510 1.0773 1.1095 -0.03%
016512 1.0818 1.0818 -0.03%
016535 0.2498 0.2498 0.12%
017073 0.7104 0.7104 -0.24%
017112 0.7428 0.7428 -0.20%
017189 1.0587 1.0587 -0.24%
017469 1.2855 1.2855 -0.24%
018244 1.109 1.109 -0.20%
018860 0.9676 0.9676 -0.20%
019049 1.0498 1.0498 -0.03%
019072 1.2875 1.2875 -0.24%
019716 1.0397 1.0397 -0.03%
020177 1.104 1.104 -0.03%
021820 1.1593 1.1593 -0.20%
021935 1.0336 1.0336 -0.03%
022240 1.0237 1.0562 -0.03%
022890 1.0575 1.0575 -0.24%
023931 0.8819 0.8819 -0.20%
024033 1.0263 1.0263 -0.24%
070005 1.2311 2.542 -0.03%
070027 2.764 3.523 -0.20%
070032 1.331 3.217 -0.20%
070037 1.3793 1.5669 -0.03%
070099 1.277 2.877 -0.20%
159502 0.9338 0.9338 0.12%
159557 1.4628 1.4628 0.12%
159607 1.034 1.034 0.12%
159613 0.8892 0.8892 -0.24%
159625 1.1733 1.1733 -0.24%
159695 1.2996 1.2996 -0.24%
160722 1.2625 1.2869 -0.20%
501311 1.0984 1.0984 -0.24%
960024 0.9584 0.9731 -0.20%
000585 1.096 1.096 -0.20%
000870 1.229 1.542 -0.20%
000989 1.925 1.925 0.12%
001416 0.685 0.685 -0.24%
001755 1.1637 1.5456 -0.20%
003294 1.5804 1.5804 -0.20%
003357 1.0943 1.3289 -0.03%
003879 1.0002 1.0502 -0.03%
005167 1.0601 1.0601 -0.20%
006797 1.1449 1.2214 -0.03%
008779 1.2411 1.2411 -0.24%
009180 1.0054 1.0054 -0.24%
009388 1.1975 1.1975 -0.20%
009558 1.0807 1.0807 -0.20%
009772 1.0741 1.1613 -0.03%
009821 1.0893 1.0893 -0.20%
011516 1.0633 1.0633 -0.20%
011627 0.6971 0.6971 -0.20%
011950 1.1123 1.1138 -0.03%
012067 0.9255 0.9255 -0.20%
012225 0.8936 0.8936 -0.20%
012226 0.8714 0.8714 -0.20%
012280 1.0934 1.0934 -0.03%
012344 0.9545 0.9545 -0.20%
012345 0.935 0.935 -0.20%
012543 0.5376 0.5376 -0.24%
012671 0.966 0.966 -0.20%
014112 1.08 1.08 -0.20%
014307 0.5594 0.5594 -0.20%
015337 0.9093 0.9093 -0.24%
015404 1.0948 1.0948 -0.03%
016367 0.8437 1.0914 -0.03%
016511 1.068 1.1 -0.03%
016533 1.7874 1.7874 0.12%
016568 1.2448 1.2448 -0.20%
017056 1.0867 1.0867 -0.24%
017147 1.1487 1.1487 -0.20%
017188 1.0653 1.0653 -0.24%
017489 1.4268 1.4268 -0.24%
017745 0.9833 0.9833 -0.24%
017767 0.8448 0.8448 -0.20%
018170 1.0758 1.0758 -0.03%
018245 1.1028 1.1028 -0.20%
018273 1.0575 1.0575 -0.03%
018432 1.0164 1.0164 0.12%
018565 1.1643 1.1643 -0.24%
019592 1.0884 1.0884 -0.24%
020766 1.193 1.193 -0.24%
020858 1.0457 1.0457 -0.03%
021061 1.1716 1.1716 -0.24%
021349 1.0234 1.0234 -0.03%
021618 1.059 1.0838 -0.03%
021861 0.714 0.714 -0.24%
022453 0.9985 0.9988 -0.24%
023429 1.0363 1.0363 -0.24%
023936 1.06 1.06 -0.03%
070009 1.054 1.6168 -0.03%
070011 1.01 2.27 -0.20%
070013 1.125 3.091 -0.20%
588850 1.059 1.059 -0.24%
000043 5.145 5.145 0.12%
001044 2.462 2.532 -0.24%
001577 2.323 2.323 -0.24%
001759 1.491 1.491 -0.20%
001878 2.476 2.544 -0.24%
002178 1.171 1.4195 -0.20%
003056 1.068 1.3233 -0.03%
003187 1.3532 1.4106 -0.20%
003299 2.209 2.209 -0.24%
004544 1.0375 1.2832 -0.03%
005229 1.3214 1.3214 -0.24%
005304 1.5481 1.5481 -0.24%
005661 2.8955 2.8955 -0.24%
005662 1.3094 1.3094 -0.24%
007529 1.1035 1.1656 -0.03%
007606 1.3797 1.5606 -0.24%
007895 0.971 0.971 -0.20%
007986 1.0395 1.1774 -0.03%
009127 1.3037 1.3037 -0.24%
009139 1.2512 1.2512 -0.20%
009819 0.9079 0.9079 -0.20%
009910 0.7914 0.7914 -0.20%
011247 0.5029 0.5029 -0.20%
011517 1.0448 1.0448 -0.20%
011842 0.7282 0.7282 -0.20%
012533 0.9726 0.9726 -0.20%
012853 0.728 0.728 -0.20%
013855 0.9796 0.9796 -0.20%
014293 0.6945 0.6945 -0.20%
015405 1.0879 1.0879 -0.03%
016134 0.8829 0.8829 -0.24%
016135 1.21 1.21 -0.20%
016322 1.363 1.363 -0.20%
016534 0.252 0.252 0.12%
016571 1.0199 1.0199 -0.20%
017037 0.6325 0.6325 -0.20%
017129 1.0519 1.0915 -0.03%
017431 1.0411 1.0411 0.12%
017470 1.2772 1.2772 -0.24%
017730 1.8562 1.8562 0.12%
017744 0.9974 0.9974 -0.24%
018201 0.92 0.92 0.12%
018240 1.2629 1.2629 -0.24%
018332 0.9672 0.9672 -0.20%
018401 1.3942 1.3942 -0.20%
018636 1.0634 1.0634 -0.20%
019306 1.742 1.742 -0.24%
019393 1.438 1.438 -0.20%
019593 1.0847 1.0847 -0.24%
020232 1.9167 1.9167 -0.24%
021060 1.1746 1.1746 -0.24%
021214 1.1413 1.1413 -0.24%
021628 1.0221 1.0221 -0.03%
021862 1.4534 1.4534 -0.24%
021866 1.3827 1.5143 -0.24%
021879 1.0064 1.0064 -0.24%
021880 0.554 0.554 -0.24%
022897 1.3924 1.4656 -0.24%
024212 1.181 1.181 -0.03%
070010 1.65 3.363 -0.20%
070018 1.361 2.309 -0.20%
070022 2.158 2.603 -0.20%
070026 1.3116 1.6644 -0.03%
159918 1.9283 1.9283 -0.24%
160718 0.8538 1.6119 -0.03%
160723 1.4756 1.4756 0.12%
160727 1.1587 1.1587 -0.20%
501088 0.7329 0.9029 -0.20%
513830 1.1274 1.1274 -0.24%
516150 1.1735 1.1735 -0.24%
562850 1.0909 1.0909 -0.24%
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159910 2.0989 2.0989 -0.24%
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501091 0.8579 0.8579 -0.20%
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588700 1.0528 1.0528 -0.24%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票21,007.3515.82
2债券及货币79,271.9359.70
3现金79,271.9359.70
4其他资产13.2400.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600886国投电力158.712,290.191.72%158.71  
601398工商银行295.902,038.751.54%295.90  
600674川投能源107.771,728.631.30%107.77  
600519贵州茅台00.801,248.800.94%0.80  
06690海尔智家52.041,200.600.90%52.04  
600803新奥股份53.571,049.500.79%53.57  
000333美的集团12.06946.570.71%12.06  
09988阿里巴巴-W07.39872.920.66%7.39  
600919江苏银行92.76881.220.66%92.76  
600036招商银行19.86859.740.65%19.86  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-07-142025-07-150.0036
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.38%0.0%0.0%0.0%16.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.16%
10.35%
1.43%
8.7%
0.0%
0.0%
0.0%
8.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
夏普比率
261.23
0.00
0.00
特雷诺指数
0.15
0.00
0.00
詹森指数
0.15
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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