公募基金 > 基金超市 > 嘉实汇享30天持有期纯债债券C
债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理杨烨超
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0485
1.0485
4.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0% 6386/6531
最近一月 0.05% 0.0% 5442/6490
最近三月 1.04% 0.01% 3540/6362
最近一年 2.54% 0.04% 3842/5661
(2025-06-11)
基金代码019049 基金经理杨烨超 最新份额3,287.88万份   ()
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.22%
成立日期2023-12-05 托管行
首募规模44.65亿 托管费0.05%
投资策略

本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、信用衍生品、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-11 1.0485 1.0485 0.00%
2025-6-10 1.0485 1.0485 0.00%
2025-6-9 1.0485 1.0485 0.02%
2025-6-6 1.0483 1.0483 0.00%
2025-6-5 1.0483 1.0483 0.00%
2025-6-4 1.0483 1.0483 0.01%
2025-6-3 1.0482 1.0482 0.01%
2025-5-30 1.0481 1.0481 0.00%
2025-5-29 1.0481 1.0481 -0.01%
2025-5-28 1.0482 1.0482 0.00%
2025-5-27 1.0482 1.0482 0.00%
2025-5-26 1.0482 1.0482 0.01%
2025-5-23 1.0481 1.0481 0.00%
2025-5-22 1.0481 1.0481 0.00%
2025-5-21 1.0481 1.0481 0.00%
2025-5-20 1.0481 1.0481 0.01%
2025-5-19 1.048 1.048 0.01%
2025-5-16 1.0479 1.0479 -0.01%
2025-5-15 1.048 1.048 -0.01%
2025-5-14 1.0481 1.0481 0.00%

杨烨超先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。曾任光大保德信基金管理有限公司市场部产品经理、投资部固定收益研究员、固定收益部基金经理,财通基金管理有限公司固定收益部投资经理、基金经理。2022年7月加入嘉实基金管理有限公司固收投研体系。2015年11月27日至2018年5月5日任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理,2016年3月3日至2018年5月26日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月19日至2018年5月26日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月2日至2018年5月26日任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年10月17日至2018年5月26日任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月15日至2018年5月5日任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月17日至2018年5月5日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年4月8日至2018年5月5日任光大保德信货币市场基金基金经理,2017年8月4日至2018年5月26日任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,2017年9月27日至2018年5月26日任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年5月14日至2022年7月8日任财通收益增强债券型证券投资基金基金经理,2020年5月14日至2022年7月8日任财通恒利纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月14日至2021年1月11日任财通景利纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月14日至2020年10月20日任财通多策略稳健增长债券型证券投资基金基金经理,2020年7月31日至2022年7月8日任财通安瑞短债债券型证券投资基金基金经理,2020年10月20日至2022年7月8日任财通可转债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月11日至2022年7月8日任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年11月25日至2022年7月8日任财通安盈混合型证券投资基金基金经理,2021年5月19日至2022年7月8日任财通安华混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月16日至今任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年12月5日至今任嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年3月25日至今任嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实汇享30天持有期纯债债券C  2023-11-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信睿鑫混合A混合型2016-03-03 至 2018-05-26 2.210.81% 17.69% 
光大保德信睿鑫混合C混合型2016-03-03 至 2018-05-26 2.29.49% 17.69% 
光大保德信恒利纯债债券A债券型2016-08-23 至 2018-05-26 1.84.65% 2.16% 
财通安瑞短债债券A债券型2020-07-31 至 2022-07-08 1.97.78% 6.98% 
财通安瑞短债债券C债券型2020-07-31 至 2022-07-08 1.97.34% 6.99% 
财通安华混合发起C混合型2021-04-29 至 2022-07-08 1.2-4.07% -1.69% 
财通收益增强债券A债券型2020-05-14 至 2022-07-08 2.240.38% 7.32% 
光大保德信耀钱包货币A货币型2015-11-27 至 2018-05-05 2.48.16% 8.17% 
光大保德信中高等级债券A债券型2017-07-10 至 2018-05-26 0.92.13% 1.91% 
光大保德信永鑫混合C混合型2016-08-12 至 2018-05-26 1.87.90% 7.56% 
光大保德信诚鑫混合A混合型2016-12-03 至 2018-05-05 1.43.95% 9.05% 
财通收益增强债券C债券型2020-05-14 至 2022-07-08 2.239.18% 7.32% 
光大保德信耀钱包货币B货币型2016-12-21 至 2018-05-05 1.45.73% 5.35% 
财通恒利债券债券型2020-05-14 至 2022-07-08 2.21.38% 7.32% 
嘉实鑫和一年持有期混合C混合型2023-03-16 至 今 2.2-2.78% -19.45% 
嘉实汇享30天持有期纯债债券A债券型2023-11-04 至 今 1.60.80% 0.54% 
嘉实汇享30天持有期纯债债券C债券型2023-11-04 至 今 1.60.74% 0.54% 
光大保德信信用添益债券C类债券型2016-02-18 至 2016-07-06 0.42.04% 1.22% 
光大保德信中高等级债券C债券型2017-07-10 至 2018-05-26 0.91.80% 1.91% 
光大保德信尊富18个月债券A债券型2017-08-25 至 2018-05-26 0.81.96% 1.62% 
财通安盈混合A混合型2020-11-14 至 2022-07-08 1.67.61% 7.39% 
嘉实稳恒90天持有期债券C债券型2024-02-21 至 今 1.3--  --  
财通可转债债券A债券型2020-05-14 至 2022-07-08 2.212.71% 7.32% 
光大保德信铭鑫混合C混合型2016-09-23 至 2018-05-26 1.74.93% 7.67% 
光大保德信诚鑫混合C混合型2016-12-03 至 2018-05-05 1.44.81% 9.04% 
光大保德信永利债券C债券型2017-01-07 至 2018-05-05 1.35.39% 3.54% 
嘉实稳恒90天持有期债券A债券型2024-02-21 至 今 1.3--  --  
财通可转债债券C债券型2020-05-14 至 2022-07-08 2.211.59% 7.32% 
财通景利纯债债券债券型2020-05-14 至 2020-12-18 0.6-0.64% 0.94% 
财通安盈混合C混合型2020-11-14 至 2022-07-08 1.67.09% 7.40% 
光大保德信永鑫混合A混合型2016-08-12 至 2018-05-26 1.88.10% 7.54% 
光大保德信货币A货币型2017-04-08 至 2018-05-05 1.14.07% 4.32% 
光大保德信增利收益债券C债券型2016-02-18 至 2016-07-06 0.40.37% 1.22% 
光大保德信信用添益债券A类债券型2016-02-18 至 2016-07-06 0.42.13% 1.22% 
光大保德信铭鑫混合A混合型2016-09-23 至 2018-05-26 1.73.30% 7.66% 
光大保德信尊富18个月债券C债券型2017-08-25 至 2018-05-26 0.81.70% 1.62% 
光大保德信永利债券A债券型2017-01-07 至 2018-05-05 1.35.90% 3.54% 
嘉实鑫和一年持有期混合A混合型2023-03-16 至 今 2.2-2.44% -19.45% 
财通裕泰87个月定开债券债券型2020-11-03 至 2022-07-08 1.76.89% 6.41% 
财通安华混合发起A混合型2021-04-29 至 2022-07-08 1.2-3.74% -1.69% 
光大保德信增利收益债券A债券型2016-02-18 至 2016-07-06 0.40.54% 1.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨烨超2023-11-04 至 今1年7个月零8天0.740.54
林洪钧2023-11-04 至 2025-04-231年5个月零19天0.740.54
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008648 1.0209 1.1697 0.07%
011924 0.8108 0.8108 0.42%
012066 1.0152 1.0152 0.42%
012279 1.1023 1.1023 0.07%
009387 1.2146 1.2146 0.42%
011628 1.0866 1.1377 0.07%
004486 0.9778 1.1194 0.07%
007815 1.1036 1.1036 0.58%
000341 1.062 1.117 0.00%
003053 1.823 1.823 0.58%
022056 1.0173 1.0173 0.07%
017489 1.3477 1.3477 0.58%
017527 1.3899 1.3899 0.58%
015861 1.065 1.065 0.42%
020260 1.0261 1.0261 0.07%
018028 0.8649 0.8649 0.58%
018562 1.0347 1.0347 0.07%
018635 1.0587 1.0587 0.42%
009772 1.073 1.1602 0.07%
008778 1.224 1.224 0.58%
008958 0.9539 0.9539 0.58%
009089 1.1711 1.3399 0.07%
003984 1.7397 1.7397 0.58%
160722 1.1723 1.1967 0.42%
007530 1.0916 1.1428 0.07%
070011 0.995 2.255 0.42%
070016 1.305 2.017 0.07%
070017 1.134 2.054 0.42%
070022 2.092 2.537 0.42%
070027 2.657 3.416 0.42%
070038 1.3346 1.5157 0.07%
011036 0.8317 0.8317 0.58%
006605 1.6287 1.6287 0.58%
006798 1.1364 1.2026 0.07%
009179 1.0403 1.0403 0.58%
002749 1.1316 1.1816 0.07%
003299 2.216 2.216 0.58%
003357 1.0929 1.3275 0.07%
001036 1.433 1.433 0.58%
005304 1.52 1.52 0.58%
022454 0.9696 0.9699 0.58%
159741 0.7235 0.7235 0.72%
159831 7.5039 1.8874 0.24%
023936 1.0588 1.0588 0.07%
017074 0.6536 0.6536 0.58%
017112 0.7589 0.7589 0.42%
014603 0.5652 0.5652 0.58%
013625 1.0929 1.0929 0.42%
013737 1.0905 1.0905 0.07%
013316 0.6046 0.6046 0.58%
159351 0.9714 0.9734 0.58%
159518 0.9049 0.9049 0.00%
159526 1.2207 1.2207 0.58%
159638 0.7879 0.7879 0.58%
016512 1.0795 1.0795 0.07%
016568 1.1793 1.1793 0.42%
016739 1.0504 1.0504 0.00%
016797 1.0231 1.0231 0.07%
016842 1.1684 1.1684 0.58%
515960 0.792 0.792 0.58%
517200 0.7305 0.7305 0.58%
011950 1.1095 1.111 0.07%
009559 1.056 1.056 0.42%
012773 1.0544 1.1574 0.07%
011627 0.7116 0.7116 0.42%
011805 0.5227 0.5227 0.42%
004544 1.0365 1.2822 0.07%
000116 1.0185 1.5586 0.07%
003461 1.1888 1.3178 0.07%
512750 1.4373 1.4373 0.58%
513830 1.114 1.114 0.58%
003054 1.749 1.749 0.58%
000585 1.095 1.095 0.42%
000711 1.956 1.956 0.58%
000751 3.076 3.076 0.58%
005612 1.5543 1.5543 0.58%
005661 2.8059 2.8059 0.58%
562800 0.5302 0.5302 0.58%
588200 1.4875 1.4875 0.58%
017431 1.0372 1.0372 0.00%
016168 1.8636 1.8636 0.42%
019048 1.0521 1.0521 0.07%
020508 1.2223 1.3965 0.07%
018027 0.8697 0.8697 0.58%
018171 1.0674 1.0674 0.07%
018240 1.2121 1.2121 0.58%
018333 0.9292 0.9292 0.42%
019280 1.0313 1.0313 0.58%
020177 1.101 1.101 0.07%
018466 1.0504 1.0504 0.42%
160717 0.79 0.79 0.72%
160727 1.1412 1.1412 0.42%
007605 1.3608 1.5613 0.58%
007716 1.057 1.1902 0.07%
070001 1.063 4.0976 0.42%
070006 5.755 6.295 0.42%
070015 1.315 2.08 0.07%
070019 2.032 2.633 0.42%
070039 1.3105 1.3105 0.58%
011079 1.0362 1.1404 0.07%
011249 1.1493 1.1493 0.42%
009910 0.793 0.793 0.42%
001539 1.5155 1.5155 0.58%
001616 2.144 2.144 0.58%
009137 0.91 0.91 0.42%
010254 1.113 1.1433 0.07%
005229 1.2838 1.2838 0.58%
022101 1.0729 1.0729 0.07%
020766 1.1646 1.1646 0.58%
020767 1.1626 1.1626 0.58%
022453 0.9708 0.9711 0.58%
024034 0.9996 0.9996 0.58%
017147 1.1494 1.1494 0.42%
017189 1.0488 1.0488 0.58%
008154 0.5656 0.5656 0.58%
014872 0.9469 0.9469 0.42%
013855 0.941 0.941 0.42%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,648.47100.14
3现金254.6202.64
4其他资产00.0100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开0310.00(万张)1,024.49(万元)10.63(%)  
224041124农发1110.00(万张)1,015.06(万元)10.54(%)  
310210027021赣州发展MTN00105.00(万张)517.71(万元)5.37(%)  
420021220国开1205.00(万张)514.39(万元)5.34(%)  
510228271222南通经开MTN00205.00(万张)514.90(万元)5.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.03%2.54%0.0%0.0%3.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.05%
1.04%
0.89%
0.89%
2.54%
0.0%
0.0%
4.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
0.00
夏普比率
144.92
191.34
0.00
特雷诺指数
-0.17
-0.53
0.00
詹森指数
0.01
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。