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嘉实安元39个月定期纯债债券A  008338
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债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理李卓锴
申购费率0.4%
基金规模205.44亿  (2022-06-30)
1.0163
1.1641
17.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 2892/6617
最近一月 0.24% 0.01% 1839/6575
最近三月 0.78% 0.01% 2481/6458
最近一年 2.86% 0.04% 3139/5760
(2025-07-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码008338 基金经理李卓锴 最新份额1,650,075.12万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模205.44亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2019-12-09 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模202.01亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式：现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 1.0163 1.1641 0.02%
2025-7-18 1.0161 1.1639 0.01%
2025-7-17 1.016 1.1638 0.01%
2025-7-16 1.0159 1.1637 0.01%
2025-7-15 1.0158 1.1636 0.01%
2025-7-14 1.0157 1.1635 0.02%
2025-7-11 1.0155 1.1633 0.01%
2025-7-10 1.0154 1.1632 0.00%
2025-7-9 1.0154 1.1632 0.01%
2025-7-8 1.0153 1.1631 0.01%
2025-7-7 1.0152 1.163 0.03%
2025-7-4 1.0149 1.1627 0.00%
2025-7-3 1.0149 1.1627 0.01%
2025-7-2 1.0148 1.1626 0.01%
2025-7-1 1.0147 1.1625 0.01%
2025-6-30 1.0146 1.1624 0.02%
2025-6-27 1.0144 1.1622 0.01%
2025-6-26 1.0143 1.1621 0.00%
2025-6-25 1.0143 1.1621 0.01%
2025-6-24 1.0142 1.162 0.01%
李卓锴

李卓锴先生：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任职于国家开发银行资金局，从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理，现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年6月22日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年9月10日至今任嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年1月10日至今任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2025年3月22日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实安元39个月定期纯债债券A  2021-10-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实稳骏纯债债券债券型2021-10-16 至 2022-10-26 1.03.44% 2.59% 
嘉实双季瑞享6个月持有债券A债券型2023-09-02 至 今 1.90.67% 0.44% 
嘉实新思路混合A混合型2024-06-22 至 今 1.1--  --  
嘉实稳鑫纯债债券债券型2022-06-11 至 今 3.14.18% 3.14% 
嘉实稳福混合A混合型2025-01-10 至 今 0.5--  --  
嘉实多元债券B债券型2025-03-22 至 今 0.3--  --  
嘉实安元39个月定期纯债债券C债券型2021-10-16 至 今 3.85.70% 4.89% 
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C债券型2024-08-20 至 今 0.9--  --  
嘉实安元39个月定期纯债债券A债券型2021-10-16 至 今 3.86.67% 4.89% 
嘉实致宁3个月定开纯债债券债券型2023-09-27 至 今 1.81.22% 0.56% 
嘉实新思路混合C混合型2024-07-04 至 今 1.1--  --  
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A债券型2024-08-20 至 今 0.9--  --  
嘉实稳福混合C混合型2025-01-10 至 今 0.5--  --  
嘉实双季瑞享6个月持有债券C债券型2023-09-02 至 今 1.90.62% 0.44% 
嘉实多元债券A债券型2025-03-22 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李卓锴2021-10-16 至 今3年9个月零6天6.674.89
王茜2019-11-20 至 2021-10-161年-2个月零26天5.618.82
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000043 5.222 5.222 0.00%
000751 3.178 3.178 0.73%
001416 0.725 0.725 0.73%
002149 0.913 0.985 0.50%
002178 1.1709 1.4194 0.50%
002548 1.0556 1.349 0.02%
002749 1.1422 1.1922 0.02%
003292 1.268 1.268 0.50%
003458 1.5162 1.5162 0.02%
004066 1.0342 1.3116 0.02%
005304 1.6756 1.6756 0.73%
005661 3.0703 3.0703 0.73%
005999 1.4659 1.4659 0.73%
007670 1.0631 1.1723 0.02%
007986 1.0373 1.1752 0.02%
008015 1.0446 1.1943 0.02%
008665 1.0684 1.1084 0.50%
008779 1.2819 1.2819 0.73%
009650 1.2982 1.2982 0.50%
009869 0.9413 0.9413 0.50%
009994 1.2506 1.2506 0.50%
010041 1.0659 1.0659 0.50%
010274 0.8886 0.8886 0.50%
010437 0.5913 0.5913 0.50%
011246 0.5303 0.5303 0.50%
011627 0.713 0.713 0.50%
011643 0.7718 0.7718 0.50%
011925 0.8343 0.8343 0.50%
012067 0.9695 0.9695 0.50%
012225 0.935 0.935 0.50%
012280 1.094 1.094 0.02%
012543 0.5586 0.5586 0.73%
012544 0.5532 0.5532 0.73%
013439 1.0658 1.0658 0.50%
013856 1.0108 1.0108 0.50%
013995 1.0967 1.0967 0.50%
014112 1.081 1.081 0.50%
014270 0.9536 0.9536 0.50%
014293 0.739 0.739 0.50%
014872 1.0336 1.0336 0.50%
014873 1.0058 1.0058 0.50%
016581 1.6423 1.6423 0.62%
017148 1.1935 1.1935 0.50%
017489 1.5033 1.5033 0.73%
017745 0.9916 0.9916 0.73%
018169 1.0204 1.0754 0.02%
018170 1.0752 1.0752 0.02%
018200 0.9448 0.9448 0.39%
018432 1.1253 1.1253 0.39%
018563 1.0377 1.0377 0.02%
019047 1.0072 1.0651 0.02%
019393 1.4847 1.4847 0.50%
019716 1.0417 1.0417 0.02%
020259 1.0307 1.0307 0.02%
021879 1.0264 1.0264 0.73%
021935 1.0266 1.0333 0.02%
022240 1.0228 1.0553 0.02%
022350 1.0296 1.0296 0.73%
022496 1.1087 1.1123 0.50%
022897 1.3977 1.4709 0.73%
022915 1.8196 1.8196 0.73%
070006 5.875 6.415 0.50%
070020 1.1806 1.7694 0.02%
070022 2.239 2.684 0.50%
070026 1.313 1.6658 0.02%
070027 2.84 3.599 0.50%
070030 1.8623 1.8623 0.73%
159526 1.2987 1.2987 0.73%
159613 0.9145 0.9145 0.73%
159661 1.2018 1.2018 0.73%
159918 1.9988 1.9988 0.73%
160722 1.3347 1.3591 0.50%
501088 0.7471 0.9171 0.50%
501189 0.9684 0.9684 0.50%
562890 1.1991 1.1991 0.73%
013527 0.7434 0.7434 0.73%
000176 1.5703 1.5703 0.73%
000342 1.27 1.538 0.00%
000595 2.738 7.248 0.50%
000985 1.415 1.415 0.73%
001577 2.395 2.395 0.73%
001616 2.26 2.26 0.73%
001637 1.4719 1.8229 0.73%
001756 1.176 1.642 0.50%
001759 1.522 1.522 0.50%
002211 0.82 1.2078 0.50%
002549 1.1492 1.394 0.02%
002991 1.0717 1.2713 0.02%
003053 1.923 1.923 0.73%
004355 1.9337 5.1056 0.50%
004544 1.0392 1.2849 0.02%
005727 1.1057 1.1057 0.73%
006450 1.039 1.2403 0.02%
006803 1.2404 1.2404 0.73%
007319 1.0803 1.1973 0.02%
007792 1.5246 1.5246 0.73%
007879 1.2332 1.2646 0.02%
008150 0.6452 0.6452 0.50%
009127 1.369 1.369 0.73%
009139 1.3089 1.3089 0.50%
009643 1.0112 1.2013 0.02%
010273 0.905 0.905 0.50%
010275 0.5908 0.5908 0.50%
010362 0.4896 0.4896 0.73%
012068 0.947 0.947 0.50%
012533 0.9915 0.9915 0.50%
012620 0.7448 0.7448 0.73%
012773 1.0535 1.1597 0.02%
012958 1.1041 1.1041 0.02%
013625 1.1103 1.1103 0.50%
013737 1.0928 1.0928 0.02%
015336 0.932 0.932 0.73%
015861 1.0668 1.0668 0.50%
016134 0.9028 0.9028 0.73%
016241 1.061 1.1216 0.02%
016512 1.0813 1.0813 0.02%
016568 1.2786 1.2786 0.50%
016777 1.0971 1.0971 0.73%
017036 0.6358 0.6358 0.50%
018245 1.1687 1.1687 0.50%
018466 1.0539 1.0539 0.50%
018636 1.0716 1.0716 0.50%
019072 1.3752 1.3752 0.73%
020767 1.2253 1.2253 0.73%
020857 1.0618 1.0618 0.02%
021060 1.2707 1.2707 0.73%
022056 1.0194 1.0194 0.02%
022453 1.0297 1.03 0.73%
023936 1.0504 1.0588 0.02%
070013 1.164 3.13 0.50%
070023 2.1356 2.1356 0.73%
159502 0.912 0.912 0.00%
159600 100.0932 1.0009 0.02%
159852 0.8317 0.8317 0.73%
159910 2.1693 2.1693 0.73%
159922 2.489 2.0507 0.73%
160725 1.5356 1.5356 0.73%
160727 1.1882 1.1882 0.50%
515300 1.4144 1.7044 0.73%
515680 1.537 1.537 0.73%
562800 0.605 0.605 0.73%
588400 0.6002 0.6002 0.73%
013528 0.7391 0.7391 0.73%
000044 4.455 4.455 0.00%
001758 1.513 1.513 0.50%
004486 0.9817 1.1233 0.02%
005088 0.8932 0.8932 0.50%
005089 0.8523 0.8523 0.50%
005156 1.1934 1.1934 0.00%
006604 1.5902 1.5902 0.73%
007022 1.0214 1.1749 0.02%
007530 1.0941 1.1453 0.02%
008155 0.586 0.586 0.73%
008958 0.9576 0.9576 0.73%
009089 1.1952 1.364 0.02%
009294 1.0436 1.1724 0.02%
009558 1.0873 1.0873 0.50%
009559 1.0673 1.0673 0.50%
009773 1.0683 1.1552 0.02%
010042 1.0289 1.0289 0.50%
010190 1.0076 1.1055 0.50%
011516 1.0687 1.0687 0.50%
011518 0.8995 0.8995 0.50%
011626 0.738 0.738 0.50%
012467 0.4836 0.4836 0.50%
013411 1.1122 1.1122 0.02%
013440 1.0438 1.0438 0.50%
014216 1.383 1.383 0.50%
014602 0.593 0.593 0.73%
014603 0.5879 0.5879 0.73%
014604 0.5423 0.5423 0.73%
015405 1.0884 1.0884 0.02%
015468 0.6399 0.6399 0.73%
016511 1.0613 1.1013 0.02%
016582 1.6338 1.6338 0.62%
016842 1.2598 1.2598 0.73%
016843 1.2533 1.2533 0.73%
017056 1.0882 1.0882 0.73%
017189 1.0898 1.0898 0.73%
017528 1.4024 1.4024 0.73%
017718 1.0439 1.0439 0.02%
018171 1.0702 1.0702 0.02%
018273 1.0582 1.0582 0.02%
018433 1.1246 1.1246 0.39%
018465 1.0604 1.0604 0.50%
018565 1.2045 1.2045 0.73%
019595 1.0532 1.0532 0.02%
019715 1.0436 1.0436 0.02%
020178 1.1 1.1 0.02%
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070025 1.3528 1.7322 0.02%
070039 1.3981 1.3981 0.73%
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160718 0.8673 1.6254 0.02%
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588100 1.3308 1.3308 0.73%
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960024 0.9774 0.9921 0.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,575,534.06153.83
3现金18,778.4301.12
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116021016国开104,480.00(万张)452,985.80(万元)27.06(%)  
216041816农发183,720.00(万张)377,003.18(万元)22.52(%)  
321020321国开033,460.00(万张)351,061.54(万元)20.97(%)  
401970423国债111,763.90(万张)176,851.22(万元)10.56(%)  
521030521进出051,100.00(万张)110,912.21(万元)6.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-03-202025-03-210.0184
22024-05-222024-05-230.0145
32023-12-222023-12-250.0135
42023-05-312023-06-010.0103
52022-12-142022-12-150.03
62022-03-172022-03-180.031
72021-03-242021-03-250.0301
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.24%
0.78%
0.17%
1.63%
2.86%
8.66%
15.48%
17.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
1609.61
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1191.87
特雷诺指数
-3.17
34.52
-347.95
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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