基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理李直 申购费率 基金规模1.11亿 (2022-06-30) |
|
基金代码516550 | 基金经理李直 | 最新份额32,641.44万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模1.11亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-03-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.62亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等),债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;
3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配 12 次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
5、本基金收益分配采取现金方式;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 0.6786 | 0.6786 | 0.91% |
2025-7-17 | 0.6725 | 0.6725 | 0.64% |
2025-7-16 | 0.6682 | 0.6682 | -0.04% |
2025-7-15 | 0.6685 | 0.6685 | -0.87% |
2025-7-14 | 0.6744 | 0.6744 | 0.40% |
2025-7-11 | 0.6717 | 0.6717 | 0.37% |
2025-7-10 | 0.6692 | 0.6692 | -0.09% |
2025-7-9 | 0.6698 | 0.6698 | 0.12% |
2025-7-8 | 0.669 | 0.669 | 0.28% |
2025-7-7 | 0.6671 | 0.6671 | -0.42% |
2025-7-4 | 0.6699 | 0.6699 | -0.39% |
2025-7-3 | 0.6725 | 0.6725 | 0.36% |
2025-7-2 | 0.6701 | 0.6701 | 0.00% |
2025-7-1 | 0.6701 | 0.6701 | 0.74% |
2025-6-30 | 0.6652 | 0.6652 | 0.11% |
2025-6-27 | 0.6645 | 0.6645 | 0.26% |
2025-6-26 | 0.6628 | 0.6628 | -0.36% |
2025-6-25 | 0.6652 | 0.6652 | 0.29% |
2025-6-24 | 0.6633 | 0.6633 | 1.04% |
2025-6-23 | 0.6565 | 0.6565 | -0.33% |
李直先生:硕士研究生,多年证券从业经历,中国国籍,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司,从事指数基金投资研究工作,现任基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2022年1月25日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月1日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年12月5日至2021年9月9日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年4月24日至2021年9月9日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年1月25日至2022年4月21日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年4月6日至2022年4月21日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月19日至2024年2月1日任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月20日至2023年2月10日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月23日至2023年4月12日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2023年11月1日至2025年2月22日任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年6月10日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年8月18日至今任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年9月14日至今任嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年10月27日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年8月26日至今任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实医药健康100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-20 至 2021-09-09 | 1.5 | 19.49% | 53.93% |
嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型 | 2021-07-15 至 今 | 4.0 | -57.94% | -32.78% |
嘉实中证A100ETF发起联接A | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-09-25 至 2025-02-22 | 1.4 | -7.48% | 0.84% |
嘉实中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-10 至 今 | 1.8 | -8.15% | -14.91% |
嘉实恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-10 至 2025-05-17 | 3.9 | -58.31% | -10.51% |
嘉实中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 3.67% | 64.56% |
嘉实基本面50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 今 | 3.8 | 2.45% | -33.96% |
嘉实先进制造100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-30 至 2021-09-09 | 1.9 | 51.25% | 62.54% |
嘉实中证沪港深互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-16 至 2022-04-21 | 1.3 | -50.62% | -19.50% |
嘉实中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 今 | 3.8 | -51.18% | -33.96% |
嘉实中证500ETF联接I | 指数型 | 2024-07-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
嘉实中创400ETF联接A | 指数型 | 2019-03-30 至 2021-09-04 | 2.4 | 35.88% | 61.74% |
嘉实基本面50指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 3.8 | 0.10% | -33.96% |
嘉实中证500ETF联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 3.8 | -32.72% | -33.96% |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 2.86% | 64.56% |
嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型 | 2019-09-30 至 2021-09-09 | 1.9 | 36.81% | 63.02% |
嘉实深证基本面120ETF | 指数型,ETF型 | 2017-12-26 至 今 | 7.6 | -2.70% | 7.78% |
嘉实中创400ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-30 至 2021-09-04 | 2.4 | 38.59% | 61.74% |
嘉实新兴科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-27 至 2021-09-09 | 2.0 | 46.54% | 67.26% |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 3.8 | -49.55% | -33.96% |
嘉实中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 1.9 | -17.97% | -16.37% |
嘉实中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 42.73% | 64.56% |
嘉实中创400ETF联接C | 指数型 | 2019-03-30 至 2021-09-04 | 2.4 | 34.54% | 61.70% |
嘉实深证基本面120ETF联接C | 指数型 | 2018-06-15 至 今 | 7.1 | 7.77% | 15.25% |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 2.02% | 64.56% |
嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型 | 2021-07-15 至 今 | 4.0 | -57.68% | -32.78% |
嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型 | 2021-12-24 至 今 | 3.6 | -43.66% | -30.49% |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 指数型 | 2024-07-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
嘉实中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 52.13% | 64.56% |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 3.8 | -49.85% | -33.96% |
嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型 | 2021-12-22 至 2023-02-10 | 1.1 | -9.54% | -11.30% |
嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 1.8 | -13.53% | -13.33% |
嘉实中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
嘉实深证基本面120ETF联接A | 指数型 | 2017-12-26 至 今 | 7.6 | -2.27% | 7.78% |
嘉实中证500ETF联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 3.8 | -33.35% | -33.96% |
嘉实中证信息安全主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-31 至 2024-02-01 | 2.1 | -38.71% | -32.57% |
嘉实上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-24 至 2023-04-12 | 1.3 | 11.05% | 8.48% |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2021-07-02 至 2023-04-12 | 1.8 | 15.10% | -13.65% |
嘉实中证大农业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-03 至 今 | 4.4 | -44.75% | -26.76% |
嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型 | 2019-09-30 至 2021-09-09 | 1.9 | 36.30% | 63.05% |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型 | 2021-01-26 至 2022-04-21 | 1.2 | -35.30% | -13.42% |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型 | 2021-01-26 至 2022-04-21 | 1.2 | -35.43% | -13.41% |
嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型 | 2021-12-22 至 2023-02-10 | 1.1 | -9.31% | -11.29% |
嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型 | 2021-12-24 至 今 | 3.6 | -43.38% | -30.49% |
嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 1.8 | -13.47% | -13.33% |
嘉实中证A100ETF发起联接C | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
嘉实中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 今 | 3.8 | -34.23% | -33.96% |
嘉实创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-28 至 2022-01-25 | 2.3 | 82.77% | 54.69% |
嘉实基本面50指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-09-24 至 今 | 3.8 | 1.05% | -33.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高峰 | 2021-03-03 至 2021-07-02 | 0年3个月零29天 | -5.61 | 7.22 |
李直 | 2021-03-03 至 今 | 4年4个月零17天 | -44.75 | -26.76 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000082 | 1.807 | 2.642 | 0.48% | |
001760 | 1.055 | 1.055 | 0.31% | |
002549 | 1.1492 | 1.394 | 0.03% | |
003461 | 1.1919 | 1.3209 | 0.03% | |
004486 | 0.9821 | 1.1237 | 0.03% | |
004916 | 1.3126 | 1.3849 | 0.31% | |
005088 | 0.8861 | 0.8861 | 0.31% | |
005167 | 1.0723 | 1.0723 | 0.31% | |
006468 | 1.0135 | 1.1844 | 0.03% | |
006920 | 1.0168 | 1.0728 | 0.03% | |
007021 | 1.0227 | 1.1837 | 0.03% | |
007589 | 1.0309 | 1.1985 | 0.03% | |
007792 | 1.4896 | 1.4896 | 0.48% | |
007815 | 1.2378 | 1.2378 | 0.48% | |
007816 | 1.2236 | 1.2236 | 0.48% | |
008620 | 1.0173 | 1.1405 | 0.03% | |
009139 | 1.2988 | 1.2988 | 0.31% | |
009643 | 1.0116 | 1.2017 | 0.03% | |
010041 | 1.0592 | 1.0592 | 0.31% | |
010187 | 0.6282 | 0.6282 | 0.31% | |
010275 | 0.5863 | 0.5863 | 0.31% | |
011246 | 0.5258 | 0.5258 | 0.31% | |
011805 | 0.5646 | 0.5646 | 0.31% | |
012467 | 0.4827 | 0.4827 | 0.31% | |
012534 | 0.9544 | 0.9544 | 0.31% | |
012616 | 1.336 | 1.465 | 0.31% | |
014216 | 1.382 | 1.382 | 0.31% | |
014307 | 0.5994 | 0.5994 | 0.31% | |
014308 | 0.5867 | 0.5867 | 0.31% | |
014602 | 0.5925 | 0.5925 | 0.48% | |
014854 | 1.2721 | 1.2721 | 0.48% | |
014855 | 1.2619 | 1.2619 | 0.48% | |
016322 | 1.3649 | 1.3649 | 0.31% | |
016570 | 1.0676 | 1.0676 | 0.31% | |
017086 | 1.1051 | 1.1051 | 0.31% | |
017087 | 1.0844 | 1.0844 | 0.31% | |
017443 | 1.0742 | 1.0742 | 0.03% | |
018272 | 1.0662 | 1.0662 | 0.03% | |
018563 | 1.0358 | 1.0358 | 0.03% | |
018565 | 1.2037 | 1.2037 | 0.48% | |
019048 | 1.0537 | 1.0537 | 0.03% | |
019049 | 1.0499 | 1.0499 | 0.03% | |
019782 | 1.4723 | 1.4723 | 0.31% | |
020315 | 1.9421 | 1.9421 | 0.48% | |
020367 | 1.111 | 1.111 | 0.03% | |
021061 | 1.2773 | 1.2773 | 0.48% | |
021799 | 1.0299 | 1.0299 | 0.48% | |
021867 | 0.6642 | 0.6642 | 0.48% | |
021887 | 1.3898 | 1.3898 | 0.48% | |
022351 | 1.0272 | 1.0272 | 0.48% | |
022453 | 1.0224 | 1.0227 | 0.48% | |
022890 | 1.0791 | 1.0791 | 0.48% | |
070003 | 1.5501 | 4.0617 | 0.31% | |
070022 | 2.245 | 2.69 | 0.31% | |
159625 | 1.1617 | 1.1617 | 0.48% | |
159741 | 0.7318 | 0.7318 | 1.23% | |
501091 | 0.8766 | 0.8766 | 0.31% | |
517200 | 0.7631 | 0.7631 | 0.48% | |
562880 | 0.5254 | 0.5254 | 0.48% | |
588670 | 1.0865 | 1.0865 | 0.48% | |
016798 | 1.0317 | 1.0317 | 0.03% | |
023716 | 1.0406 | 1.0506 | 0.03% | |
000005 | 1.0279 | 1.5544 | 0.03% | |
001416 | 0.722 | 0.722 | 0.48% | |
002178 | 1.1713 | 1.4198 | 0.31% | |
003187 | 1.3549 | 1.4123 | 0.31% | |
003459 | 1.4655 | 1.4655 | 0.03% | |
003634 | 1.3904 | 1.3904 | 0.48% | |
004030 | 1.0569 | 1.2741 | 0.03% | |
005670 | 1.0592 | 1.2679 | 0.03% | |
005998 | 1.2852 | 1.2852 | 0.48% | |
006614 | 1.1545 | 1.1545 | 0.48% | |
006797 | 1.1451 | 1.2216 | 0.03% | |
006798 | 1.1382 | 1.2044 | 0.03% | |
007605 | 1.3909 | 1.5914 | 0.48% | |
007606 | 1.3781 | 1.559 | 0.48% | |
007670 | 1.0647 | 1.1739 | 0.03% | |
008661 | 1.03 | 1.2173 | 0.03% | |
008665 | 1.0689 | 1.1089 | 0.31% | |
009795 | 0.6341 | 0.6341 | 0.31% | |
011036 | 0.9245 | 0.9245 | 0.48% | |
011249 | 1.1558 | 1.1558 | 0.31% | |
011644 | 0.758 | 0.758 | 0.31% | |
011842 | 0.7494 | 0.7494 | 0.31% | |
012067 | 0.9665 | 0.9665 | 0.31% | |
012620 | 0.7476 | 0.7476 | 0.48% | |
013189 | 1.0469 | 1.0469 | 0.31% | |
014075 | 0.8043 | 0.8043 | 0.31% | |
014292 | 0.749 | 0.749 | 0.31% | |
014872 | 1.0295 | 1.0295 | 0.31% | |
015468 | 0.6341 | 0.6341 | 0.48% | |
016241 | 1.0617 | 1.1223 | 0.03% | |
017073 | 0.7229 | 0.7229 | 0.48% | |
017147 | 1.2 | 1.2 | 0.31% | |
017470 | 1.2974 | 1.2974 | 0.48% | |
018028 | 0.953 | 0.953 | 0.48% | |
018170 | 1.0759 | 1.0759 | 0.03% | |
018200 | 0.9398 | 0.9398 | 1.23% | |
018240 | 1.3816 | 1.3816 | 0.48% | |
018332 | 1.0072 | 1.0072 | 0.31% | |
018333 | 0.9944 | 0.9944 | 0.31% | |
018466 | 1.0539 | 1.0539 | 0.31% | |
019781 | 1.4673 | 1.4673 | 0.31% | |
020767 | 1.2158 | 1.2158 | 0.48% | |
020858 | 1.0528 | 1.0528 | 0.03% | |
021215 | 1.1603 | 1.1603 | 0.48% | |
021618 | 1.0511 | 1.0836 | 0.03% | |
021800 | 1.0284 | 1.0284 | 0.48% | |
021862 | 1.4753 | 1.4753 | 0.48% | |
022056 | 1.0196 | 1.0196 | 0.03% | |
022057 | 1.0176 | 1.0176 | 0.03% | |
022495 | 1.1046 | 1.1084 | 0.31% | |
023496 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
070025 | 1.3521 | 1.7315 | 0.03% | |
070027 | 2.819 | 3.578 | 0.31% | |
159221 | 1.0684 | 1.0684 | 0.48% | |
159557 | 1.6465 | 1.6465 | 1.23% | |
159675 | 0.9399 | 0.9399 | 0.48% | |
160716 | 2.225 | 2.225 | 0.48% | |
160722 | 1.3071 | 1.3315 | 0.31% | |
160724 | 0.9853 | 1.3629 | 0.48% | |
562820 | 1.6151 | 1.6151 | 0.48% | |
562860 | 0.721 | 0.721 | 0.48% | |
000008 | 1.7928 | 1.8588 | 0.48% | |
000488 | 1.0134 | 1.0541 | 0.03% | |
001755 | 1.165 | 1.5469 | 0.31% | |
001878 | 2.581 | 2.649 | 0.48% | |
002212 | 1.223 | 1.296 | 0.31% | |
002749 | 1.1403 | 1.1903 | 0.03% | |
003879 | 1.0003 | 1.0503 | 0.03% | |
004450 | 1.9675 | 1.9675 | 0.48% | |
005089 | 0.8456 | 0.8456 | 0.31% | |
005166 | 1.1377 | 1.1377 | 0.31% | |
005267 | 2.0652 | 2.0652 | 0.48% | |
005303 | 1.7842 | 1.7842 | 0.48% | |
005304 | 1.6807 | 1.6807 | 0.48% | |
005612 | 1.6257 | 1.6257 | 0.48% | |
005727 | 1.0976 | 1.0976 | 0.48% | |
006604 | 1.584 | 1.584 | 0.48% | |
007022 | 1.0217 | 1.1752 | 0.03% | |
007895 | 1.0132 | 1.0132 | 0.31% | |
008339 | 1.014 | 1.141 | 0.03% | |
009179 | 1.0316 | 1.0316 | 0.48% | |
009649 | 1.3032 | 1.3032 | 0.31% | |
009869 | 0.9385 | 0.9385 | 0.31% | |
011247 | 0.5168 | 0.5168 | 0.31% | |
011643 | 0.7703 | 0.7703 | 0.31% | |
011924 | 0.8497 | 0.8497 | 0.31% | |
011925 | 0.8346 | 0.8346 | 0.31% | |
012619 | 0.7544 | 0.7544 | 0.48% | |
012957 | 1.1127 | 1.1127 | 0.03% | |
013412 | 1.1006 | 1.1006 | 0.03% | |
013439 | 1.059 | 1.059 | 0.31% | |
013544 | 1.1107 | 1.132 | 0.03% | |
013624 | 1.1085 | 1.1085 | 0.31% | |
013737 | 1.0928 | 1.0928 | 0.03% | |
014111 | 0.6101 | 0.6101 | 0.48% | |
014112 | 1.081 | 1.081 | 0.31% | |
015337 | 0.9242 | 0.9242 | 0.48% | |
016168 | 1.9049 | 1.9049 | 0.31% | |
016264 | 1.21 | 1.21 | 0.31% | |
016582 | 1.6241 | 1.6241 | 0.29% | |
016842 | 1.2452 | 1.2452 | 0.48% | |
017113 | 0.7289 | 0.7289 | 0.31% | |
017189 | 1.0853 | 1.0853 | 0.48% | |
017488 | 1.5239 | 1.5239 | 0.48% | |
017527 | 1.3806 | 1.3806 | 0.48% | |
017718 | 1.0437 | 1.0437 | 0.03% | |
018169 | 1.0213 | 1.0763 | 0.03% | |
018171 | 1.071 | 1.071 | 0.03% | |
018201 | 0.935 | 0.935 | 1.23% | |
018273 | 1.0579 | 1.0579 | 0.03% | |
018402 | 1.4567 | 1.4567 | 0.31% | |
019071 | 1.3783 | 1.3783 | 0.48% | |
019280 | 1.0264 | 1.0264 | 0.48% | |
019392 | 1.4928 | 1.4928 | 0.31% | |
019593 | 1.0927 | 1.0927 | 0.48% | |
020260 | 1.0279 | 1.0279 | 0.03% | |
020766 | 1.2182 | 1.2182 | 0.48% | |
021401 | 1.0946 | 1.0946 | 0.03% | |
021628 | 1.023 | 1.023 | 0.03% | |
021866 | 1.3812 | 1.5128 | 0.48% | |
022101 | 1.0739 | 1.0739 | 0.03% | |
022240 | 1.0236 | 1.0561 | 0.03% | |
023497 | 0.9998 | 0.9998 | 0.03% | |
023947 | 2.0647 | 2.0647 | 0.48% | |
024212 | 1.1939 | 1.1939 | 0.03% | |
024434 | 1.0427 | 1.0427 | 0.31% | |
070023 | 2.1094 | 2.1094 | 0.48% | |
070037 | 1.3796 | 1.5672 | 0.03% | |
070038 | 1.3381 | 1.5192 | 0.03% | |
159600 | 100.1464 | 1.0015 | 0.03% | |
159638 | 0.8701 | 0.8701 | 0.48% | |
160725 | 1.5277 | 1.5277 | 0.48% | |
513830 | 1.1534 | 1.1534 | 0.48% | |
515680 | 1.4994 | 1.4994 | 0.48% | |
515860 | 1.3195 | 1.3195 | 0.48% | |
562800 | 0.5905 | 0.5905 | 0.48% | |
588700 | 1.1539 | 1.1539 | 0.48% | |
960024 | 0.9741 | 0.9888 | 0.31% | |
000176 | 1.56 | 1.56 | 0.48% | |
000870 | 1.242 | 1.555 | 0.31% | |
000985 | 1.408 | 1.408 | 0.48% | |
001616 | 2.254 | 2.254 | 0.48% | |
001759 | 1.516 | 1.516 | 0.31% | |
002149 | 0.904 | 0.976 | 0.31% | |
002211 | 0.82 | 1.2078 | 0.31% | |
002222 | 1.5812 | 1.692 | 0.31% | |
003294 | 1.5804 | 1.5804 | 0.31% | |
005662 | 1.3153 | 1.3153 | 0.48% | |
006605 | 1.5329 | 1.5329 | 0.48% | |
007134 | 0.7999 | 0.7999 | 0.48% | |
007319 | 1.0808 | 1.1978 | 0.03% | |
007343 | 2.8022 | 2.8022 | 0.31% | |
008154 | 0.5911 | 0.5911 | 0.48% | |
008155 | 0.5861 | 0.5861 | 0.48% | |
008648 | 1.0191 | 1.1717 | 0.03% | |
008778 | 1.2971 | 1.2971 | 0.48% | |
009137 | 0.9334 | 0.9334 | 0.31% | |
009600 | 1.1763 | 1.203 | 0.03% | |
009870 | 0.9017 | 0.9017 | 0.31% | |
010042 | 1.0225 | 1.0225 | 0.31% | |
010186 | 0.6401 | 0.6401 | 0.31% | |
010274 | 0.8766 | 0.8766 | 0.31% | |
010437 | 0.5895 | 0.5895 | 0.31% | |
011079 | 1.0386 | 1.1428 | 0.03% | |
011516 | 1.0677 | 1.0677 | 0.31% | |
011518 | 0.8856 | 0.8856 | 0.31% | |
011627 | 0.709 | 0.709 | 0.31% | |
011628 | 1.055 | 1.1391 | 0.03% | |
012065 | 1.0456 | 1.0456 | 0.31% | |
012068 | 0.944 | 0.944 | 0.31% | |
012344 | 0.9737 | 0.9737 | 0.31% | |
012671 | 1.0106 | 1.0106 | 0.31% | |
012672 | 0.9778 | 0.9778 | 0.31% | |
013316 | 0.6631 | 0.6631 | 0.48% | |
013411 | 1.1113 | 1.1113 | 0.03% | |
013855 | 1.0243 | 1.0243 | 0.31% | |
013995 | 1.0952 | 1.0952 | 0.31% | |
014604 | 0.5341 | 0.5341 | 0.48% | |
014873 | 1.0019 | 1.0019 | 0.31% | |
015861 | 1.0667 | 1.0667 | 0.31% | |
016135 | 1.261 | 1.261 | 0.31% | |
016566 | 0.6316 | 0.6316 | 0.48% | |
017036 | 0.6317 | 0.6317 | 0.31% | |
017057 | 1.0691 | 1.0691 | 0.48% | |
017444 | 1.0684 | 1.0684 | 0.03% | |
017767 | 0.8631 | 0.8631 | 0.31% | |
018241 | 1.3714 | 1.3714 | 0.48% | |
018244 | 1.1672 | 1.1672 | 0.31% | |
018434 | 1.0614 | 1.0614 | 0.31% | |
018465 | 1.0603 | 1.0603 | 0.31% | |
018564 | 1.2101 | 1.2101 | 0.48% | |
019047 | 1.0085 | 1.0664 | 0.03% | |
019393 | 1.4793 | 1.4793 | 0.31% | |
019595 | 1.0532 | 1.0532 | 0.03% | |
020178 | 1.1006 | 1.1006 | 0.03% | |
021214 | 1.1639 | 1.1639 | 0.48% | |
023430 | 1.0804 | 1.0804 | 0.48% | |
024213 | 1.5079 | 1.5079 | 0.03% | |
024705 | 0.999 | 0.999 | 0.48% | |
070017 | 1.211 | 2.131 | 0.31% | |
070019 | 2.049 | 2.65 | 0.31% | |
159373 | 1.0932 | 1.0932 | 0.48% | |
159535 | 1.2522 | 1.2522 | 0.48% | |
159695 | 1.3897 | 1.3897 | 0.48% | |
159922 | 2.4641 | 2.0312 | 0.48% | |
160718 | 0.8628 | 1.6209 | 0.03% | |
512600 | 0.6936 | 3.468 | 0.48% | |
512750 | 1.5152 | 1.5152 | 0.48% | |
515960 | 0.8296 | 0.8296 | 0.48% | |
588100 | 1.3309 | 1.3309 | 0.48% | |
588200 | 1.5279 | 1.5279 | 0.48% | |
000183 | 1.0035 | 1.5723 | 0.03% | |
000595 | 2.731 | 7.24 | 0.31% | |
001039 | 1.624 | 1.624 | 0.48% | |
002548 | 1.0562 | 1.3496 | 0.03% | |
002991 | 1.0728 | 1.2724 | 0.03% | |
003985 | 1.7396 | 1.7396 | 0.48% | |
004066 | 1.035 | 1.3124 | 0.03% | |
004488 | 1.524 | 1.524 | 0.48% | |
005229 | 1.3357 | 1.3357 | 0.48% | |
005660 | 3.0872 | 3.0872 | 0.48% | |
005999 | 1.4661 | 1.4661 | 0.48% | |
006803 | 1.2357 | 1.2357 | 0.48% | |
006841 | 1.039 | 1.228 | 0.03% | |
007529 | 1.1039 | 1.166 | 0.03% | |
007530 | 1.0943 | 1.1455 | 0.03% | |
009388 | 1.1986 | 1.1986 | 0.31% | |
009558 | 1.086 | 1.086 | 0.31% | |
009820 | 1.1154 | 1.1154 | 0.31% | |
009821 | 1.0943 | 1.0943 | 0.31% | |
010190 | 0.9923 | 1.0902 | 0.31% | |
010255 | 1.0989 | 1.1271 | 0.03% | |
011517 | 1.0491 | 1.0491 | 0.31% | |
011806 | 0.5561 | 0.5561 | 0.31% | |
012226 | 0.9087 | 0.9087 | 0.31% | |
012533 | 0.9774 | 0.9774 | 0.31% | |
012543 | 0.5533 | 0.5533 | 0.48% | |
012853 | 0.7598 | 0.7598 | 0.31% | |
013315 | 0.6695 | 0.6695 | 0.48% | |
013440 | 1.0373 | 1.0373 | 0.31% | |
014074 | 0.8212 | 0.8212 | 0.31% | |
014293 | 0.7331 | 0.7331 | 0.31% | |
014605 | 0.5295 | 0.5295 | 0.48% | |
016134 | 0.8969 | 0.8969 | 0.48% | |
016511 | 1.0608 | 1.1008 | 0.03% | |
016512 | 1.0818 | 1.0818 | 0.03% | |
017056 | 1.0762 | 1.0762 | 0.48% | |
017148 | 1.1888 | 1.1888 | 0.31% | |
017655 | 1.0697 | 1.0697 | 0.31% | |
017744 | 1.0039 | 1.0039 | 0.48% | |
018636 | 1.0689 | 1.0689 | 0.31% | |
019279 | 1.0307 | 1.0307 | 0.48% | |
019594 | 1.0563 | 1.0563 | 0.03% | |
020232 | 2.2113 | 2.2113 | 0.48% | |
021820 | 1.1605 | 1.1605 | 0.31% | |
022496 | 1.1011 | 1.1047 | 0.31% | |
022905 | 1.0218 | 1.0221 | 0.48% | |
023429 | 1.0816 | 1.0816 | 0.48% | |
023718 | 1.0646 | 1.0752 | 0.03% | |
023967 | 2.459 | 2.459 | 0.48% | |
024033 | 1.0647 | 1.0647 | 0.48% | |
070001 | 1.0855 | 4.1356 | 0.31% | |
070011 | 1.029 | 2.289 | 0.31% | |
070021 | 2.053 | 2.053 | 0.31% | |
070030 | 1.8486 | 1.8486 | 0.48% | |
070032 | 1.349 | 3.235 | 0.31% | |
159351 | 1.0191 | 1.0275 | 0.48% | |
159526 | 1.2831 | 1.2831 | 0.48% | |
159852 | 0.835 | 0.835 | 0.48% | |
159910 | 2.1413 | 2.1413 | 0.48% | |
159918 | 1.9833 | 1.9833 | 0.48% | |
160727 | 1.1844 | 1.1844 | 0.31% | |
501311 | 1.178 | 1.178 | 0.48% | |
516150 | 1.3185 | 1.3185 | 0.48% | |
562870 | 0.9997 | 0.9997 | 0.48% | |
000487 | 1.0123 | 1.0483 | 0.03% | |
001044 | 2.461 | 2.531 | 0.48% | |
001577 | 2.383 | 2.383 | 0.48% | |
001688 | 1.2408 | 1.515 | 0.31% | |
003056 | 1.0679 | 1.3232 | 0.03% | |
003292 | 1.272 | 1.272 | 0.31% | |
003880 | 1.0231 | 1.1169 | 0.03% | |
004355 | 1.9248 | 5.0968 | 0.31% | |
004544 | 1.0385 | 1.2842 | 0.03% | |
005663 | 1.2675 | 1.2675 | 0.48% | |
006603 | 2.2282 | 2.2282 | 0.48% | |
007793 | 1.4729 | 1.4729 | 0.48% | |
008779 | 1.2689 | 1.2689 | 0.48% | |
009127 | 1.3621 | 1.3621 | 0.48% | |
009559 | 1.066 | 1.066 | 0.31% | |
009772 | 1.0739 | 1.1611 | 0.03% | |
009993 | 1.1173 | 1.1173 | 0.31% | |
009995 | 1.2147 | 1.2147 | 0.31% | |
010362 | 0.4879 | 0.4879 | 0.48% | |
011035 | 0.9281 | 0.9281 | 0.48% | |
011626 | 0.7338 | 0.7338 | 0.31% | |
012066 | 1.0303 | 1.0303 | 0.31% | |
012279 | 1.1043 | 1.1043 | 0.03% | |
012466 | 0.4972 | 0.4972 | 0.31% | |
012544 | 0.5479 | 0.5479 | 0.48% | |
012773 | 1.0535 | 1.1597 | 0.03% | |
013856 | 1.0038 | 1.0038 | 0.31% | |
014852 | 1.1378 | 1.1378 | 0.31% | |
016571 | 1.0438 | 1.0438 | 0.31% | |
016581 | 1.6326 | 1.6326 | 0.29% | |
016843 | 1.2388 | 1.2388 | 0.48% | |
017129 | 1.052 | 1.0916 | 0.03% | |
017188 | 1.0922 | 1.0922 | 0.48% | |
017489 | 1.501 | 1.501 | 0.48% | |
017528 | 1.3716 | 1.3716 | 0.48% | |
017656 | 1.0637 | 1.0637 | 0.31% | |
018027 | 0.9586 | 0.9586 | 0.48% | |
018432 | 1.137 | 1.137 | 1.23% | |
018860 | 0.967 | 0.967 | 0.31% | |
019306 | 1.793 | 1.793 | 0.48% | |
019716 | 1.0412 | 1.0412 | 0.03% | |
020177 | 1.104 | 1.104 | 0.03% | |
020259 | 1.0307 | 1.0307 | 0.03% | |
021348 | 1.0247 | 1.0247 | 0.03% | |
021349 | 1.0229 | 1.0229 | 0.03% | |
021861 | 0.7487 | 0.7487 | 0.48% | |
021879 | 1.0218 | 1.0218 | 0.48% | |
022454 | 1.021 | 1.0213 | 0.48% | |
023931 | 0.8869 | 0.8869 | 0.31% | |
023936 | 1.0512 | 1.0596 | 0.03% | |
024706 | 0.999 | 0.999 | 0.48% | |
070009 | 1.0543 | 1.6171 | 0.03% | |
070015 | 1.328 | 2.093 | 0.03% | |
070016 | 1.317 | 2.029 | 0.03% | |
070026 | 1.3124 | 1.6652 | 0.03% | |
159831 | 7.4795 | 1.8813 | 0.29% | |
159875 | 0.4685 | 0.4685 | 0.48% | |
501189 | 0.9466 | 0.9466 | 0.31% | |
512550 | 1.6107 | 1.6107 | 0.48% | |
515300 | 1.4073 | 1.6973 | 0.48% | |
562810 | 1.076 | 1.0891 | 0.48% | |
562850 | 1.0996 | 1.0996 | 0.48% | |
000711 | 2.13 | 2.13 | 0.48% | |
000751 | 3.168 | 3.168 | 0.48% | |
001539 | 1.6157 | 1.6157 | 0.48% | |
001756 | 1.173 | 1.639 | 0.31% | |
001758 | 1.496 | 1.496 | 0.31% | |
002550 | 1.0456 | 1.3871 | 0.03% | |
003053 | 1.906 | 1.906 | 0.48% | |
003054 | 1.827 | 1.827 | 0.48% | |
003298 | 2.313 | 2.313 | 0.48% | |
003299 | 2.239 | 2.239 | 0.48% | |
003357 | 1.0946 | 1.3292 | 0.03% | |
003458 | 1.5077 | 1.5077 | 0.03% | |
003984 | 1.8018 | 1.8018 | 0.48% | |
004477 | 1.5978 | 1.6478 | 0.31% | |
005661 | 2.9879 | 2.9879 | 0.48% | |
006450 | 1.0399 | 1.2412 | 0.03% | |
007320 | 1.0763 | 1.1858 | 0.03% | |
007696 | 100.2812 | 113.9512 | 0.00% | |
007986 | 1.0384 | 1.1763 | 0.03% | |
008015 | 1.0453 | 1.195 | 0.03% | |
008150 | 0.641 | 0.641 | 0.31% | |
008664 | 1.0899 | 1.1329 | 0.31% | |
009126 | 1.4015 | 1.4015 | 0.48% | |
009138 | 1.326 | 1.326 | 0.31% | |
009180 | 1.0208 | 1.0208 | 0.48% | |
009387 | 1.2241 | 1.2241 | 0.31% | |
009650 | 1.2752 | 1.2752 | 0.31% | |
009819 | 0.9099 | 0.9099 | 0.31% | |
009909 | 0.8597 | 0.8597 | 0.31% | |
010254 | 1.1151 | 1.1454 | 0.03% | |
010273 | 0.8928 | 0.8928 | 0.31% | |
011168 | 1.1171 | 1.1171 | 0.03% | |
011248 | 0.6533 | 0.6533 | 0.31% | |
011250 | 1.1383 | 1.1383 | 0.31% | |
012225 | 0.9319 | 0.9319 | 0.31% | |
012280 | 1.0939 | 1.0939 | 0.03% | |
012852 | 0.7747 | 0.7747 | 0.31% | |
012995 | 0.6418 | 0.6418 | 0.31% | |
013631 | 0.8217 | 0.8217 | 0.31% | |
014110 | 0.6157 | 0.6157 | 0.48% | |
014603 | 0.5874 | 0.5874 | 0.48% | |
015336 | 0.9319 | 0.9319 | 0.48% | |
015405 | 1.0884 | 1.0884 | 0.03% | |
016367 | 0.8525 | 1.1002 | 0.03% | |
016510 | 1.0701 | 1.1104 | 0.03% | |
016568 | 1.2697 | 1.2697 | 0.31% | |
016569 | 1.2523 | 1.2523 | 0.31% | |
016776 | 1.0914 | 1.0914 | 0.48% | |
016777 | 1.0843 | 1.0843 | 0.48% | |
017037 | 0.626 | 0.626 | 0.31% | |
017074 | 0.7113 | 0.7113 | 0.48% | |
017112 | 0.7364 | 0.7364 | 0.31% | |
017717 | 1.0552 | 1.0552 | 0.03% | |
018245 | 1.1604 | 1.1604 | 0.31% | |
018401 | 1.4727 | 1.4727 | 0.31% | |
018562 | 1.0442 | 1.0442 | 0.03% | |
018635 | 1.0752 | 1.0752 | 0.31% | |
019592 | 1.0965 | 1.0965 | 0.48% | |
019715 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | |
019780 | 1.4581 | 1.4581 | 0.31% | |
020508 | 1.2325 | 1.4067 | 0.03% | |
021741 | 0.8127 | 0.8127 | 0.31% | |
021870 | 1.2995 | 1.2995 | 0.48% | |
021880 | 0.5867 | 0.5867 | 0.48% | |
021886 | 0.9877 | 0.9877 | 0.48% | |
021935 | 1.027 | 1.0337 | 0.03% | |
022350 | 1.0275 | 1.0275 | 0.48% | |
022915 | 1.8023 | 1.8023 | 0.48% | |
024433 | 1.0432 | 1.0432 | 0.31% | |
070006 | 5.863 | 6.403 | 0.31% | |
070010 | 1.655 | 3.378 | 0.31% | |
070013 | 1.153 | 3.119 | 0.31% | |
070018 | 1.379 | 2.327 | 0.31% | |
070020 | 1.1793 | 1.7681 | 0.03% | |
070039 | 1.3848 | 1.3848 | 0.48% | |
070099 | 1.297 | 2.897 | 0.31% | |
159389 | 1.053 | 1.053 | 0.48% | |
159661 | 1.192 | 1.192 | 0.48% | |
160706 | 1.063 | 3.1972 | 0.48% | |
160726 | 0.9832 | 1.6232 | 0.31% | |
512640 | 2.5348 | 2.5348 | 0.48% | |
516550 | 0.6786 | 0.6786 | 0.48% | |
562890 | 1.1887 | 1.1887 | 0.48% | |
588400 | 0.5976 | 0.5976 | 0.48% | |
588850 | 1.0905 | 1.0905 | 0.48% | |
016797 | 1.0382 | 1.0382 | 0.03% | |
000116 | 1.0241 | 1.5642 | 0.03% | |
000414 | 1.383 | 1.383 | 0.31% | |
000585 | 1.097 | 1.097 | 0.31% | |
001036 | 1.492 | 1.492 | 0.48% | |
001637 | 1.4543 | 1.8053 | 0.48% | |
002168 | 2.133 | 2.133 | 0.48% | |
004356 | 1.0111 | 1.0668 | 0.03% | |
007133 | 0.8269 | 0.8269 | 0.48% | |
007716 | 1.0525 | 1.1937 | 0.03% | |
007879 | 1.2314 | 1.2628 | 0.03% | |
008016 | 1.0436 | 1.1897 | 0.03% | |
008338 | 1.0161 | 1.1639 | 0.03% | |
008958 | 0.9517 | 0.9517 | 0.48% | |
009089 | 1.1938 | 1.3626 | 0.03% | |
009294 | 1.0443 | 1.1731 | 0.03% | |
009599 | 1.0299 | 1.1667 | 0.03% | |
009773 | 1.0688 | 1.1557 | 0.03% | |
009910 | 0.8281 | 0.8281 | 0.31% | |
009994 | 1.2434 | 1.2434 | 0.31% | |
010276 | 0.5756 | 0.5756 | 0.31% | |
010361 | 0.5002 | 0.5002 | 0.48% | |
010438 | 0.5792 | 0.5792 | 0.31% | |
011841 | 0.7658 | 0.7658 | 0.31% | |
011950 | 1.1122 | 1.1137 | 0.03% | |
012345 | 0.9537 | 0.9537 | 0.31% | |
012958 | 1.104 | 1.104 | 0.03% | |
013625 | 1.0936 | 1.0936 | 0.31% | |
013630 | 0.8398 | 0.8398 | 0.31% | |
013738 | 1.0852 | 1.0852 | 0.03% | |
013996 | 1.0805 | 1.0805 | 0.31% | |
014269 | 0.9681 | 0.9681 | 0.31% | |
014270 | 0.9471 | 0.9471 | 0.31% | |
014392 | 1.0608 | 1.1285 | 0.03% | |
014853 | 1.1223 | 1.1223 | 0.31% | |
015404 | 1.0953 | 1.0953 | 0.03% | |
016169 | 0.935 | 0.935 | 0.31% | |
016567 | 0.6271 | 0.6271 | 0.48% | |
017469 | 1.3059 | 1.3059 | 0.48% | |
017745 | 0.9896 | 0.9896 | 0.48% | |
018433 | 1.1363 | 1.1363 | 1.23% | |
019072 | 1.3721 | 1.3721 | 0.48% | |
020857 | 1.0579 | 1.0579 | 0.03% | |
021060 | 1.2808 | 1.2808 | 0.48% | |
022897 | 1.391 | 1.4642 | 0.48% | |
024034 | 1.0644 | 1.0644 | 0.48% | |
070002 | 15.5096 | 16.1906 | 0.31% | |
070005 | 1.2328 | 2.5437 | 0.03% | |
159613 | 0.9196 | 0.9196 | 0.48% | |
159919 | 4.2628 | 1.9512 | 0.48% | |
160717 | 0.8001 | 0.8001 | 1.23% | |
501088 | 0.7422 | 0.9122 | 0.31% | |
589300 | 1.0992 | 1.0992 | 0.48% | |
013527 | 0.7262 | 0.7262 | 0.48% | |
013528 | 0.7219 | 0.7219 | 0.48% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 20,439.02 | 99.55 |
2 | 债券及货币 | 112.93 | 00.55 |
3 | 现金 | 112.93 | 00.55 |
4 | 其他资产 | 72.13 | 00.35 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
605499 | 东鹏饮料 | 05.12 | 1,275.00 | 6.21% | 0.78 |
300498 | 温氏股份 | 73.76 | 1,229.58 | 5.99% | 12.21 |
002714 | 牧原股份 | 31.68 | 1,226.97 | 5.98% | 5.23 |
600887 | 伊利股份 | 43.53 | 1,222.32 | 5.95% | 7.30 |
000792 | 盐湖股份 | 71.23 | 1,179.57 | 5.75% | 11.83 |
603288 | 海天味业 | 27.12 | 1,100.67 | 5.36% | 4.57 |
002311 | 海大集团 | 20.64 | 1,030.97 | 5.02% | 3.49 |
600096 | 云天化 | 31.81 | 727.18 | 3.54% | 5.26 |
000408 | 藏格矿业 | 19.59 | 702.11 | 3.42% | 3.27 |
000895 | 双汇发展 | 25.76 | 694.75 | 3.38% | 4.28 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.95% | 17.45% | -8.42% | 0.0% | -8.61% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.86% | 5.32% | 2.01% | 6.87% | 17.45% | -23.21% | 0.0% | -32.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 1.30 | 1.20 |
夏普比率 | 69.93 | -0.29 | -42.93 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.00 | -0.02 |
詹森指数 | -0.02 | -0.04 | -0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月20日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。