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嘉实服务增值行业混合  070006
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理常蓁
申购费率0.15%
基金规模15.54亿  (2022-06-30)
5.745
6.285
602.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.42% 0.01% 7255/8445
最近一月 -0.76% 0.02% 6603/8422
最近三月 -1.36% -0.0% 4969/8352
最近一年 3.14% 0.11% 5523/7889
(2025-06-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码070006 基金经理常蓁 最新份额16,969.67万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模15.54亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2004-04-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模90.33亿 托管费0.2%
投资策略

在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。

投资范围

本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票（包含存托凭证）、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产25%-95％；债券资产0%-70%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或再投资方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资；
2、每一基金单位享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、基金收益分配比例按照有关规定执行；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。

风险收益特征

本基金的投资目标和投资策略决定了本基金属于中等风险证券投资基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-12 5.745 6.285 -0.17%
2025-6-11 5.755 6.295 0.63%
2025-6-10 5.719 6.259 -0.33%
2025-6-9 5.738 6.278 -0.24%
2025-6-6 5.752 6.292 -0.29%
2025-6-5 5.769 6.309 0.16%
2025-6-4 5.76 6.3 0.07%
2025-6-3 5.756 6.296 0.21%
2025-5-30 5.744 6.284 -0.45%
2025-5-29 5.77 6.31 0.33%
2025-5-28 5.751 6.291 0.12%
2025-5-27 5.744 6.284 0.05%
2025-5-26 5.741 6.281 -1.00%
2025-5-23 5.799 6.339 -0.48%
2025-5-22 5.827 6.367 -0.21%
2025-5-21 5.839 6.379 0.46%
2025-5-20 5.812 6.352 0.52%
2025-5-19 5.782 6.322 -0.53%
2025-5-16 5.813 6.353 -0.46%
2025-5-15 5.84 6.38 -0.34%
常蓁

常蓁女士：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理，现任平衡风格投资总监。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理、2020年3月6日至今任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理、2021年2月4日至今任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实服务增值行业混合  2019-11-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实服务增值行业混合混合型2019-11-19 至 今 5.6-3.41% 10.92% 
嘉实品质回报混合混合型2021-01-18 至 今 4.4-45.27% -27.63% 
嘉实匠心回报混合A混合型2021-03-04 至 今 4.3-37.54% -24.09% 
嘉实优化红利混合A混合型2018-10-11 至 今 6.757.70% 42.94% 
嘉实消费精选股票C股票型2020-07-22 至 2021-08-05 1.032.70% 17.01% 
嘉实回报精选股票股票型2020-01-22 至 今 5.4-19.46% -5.11% 
嘉实优化红利混合C混合型2021-07-26 至 今 3.9-34.90% -29.11% 
嘉实匠心回报混合C混合型2021-03-04 至 今 4.3-38.94% -24.09% 
嘉实回报混合混合型2015-03-12 至 今 10.3108.62% 50.11% 
嘉实消费精选股票A股票型2020-07-22 至 2021-08-05 1.033.38% 17.01% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
牛歌2022-03-01 至 2024-06-192年3个月零18天-33.60-26.22
常蓁2019-11-19 至 今5年-6个月零25天-3.4110.92
李帅2017-11-23 至 2019-11-191年-1个月零27天-9.119.28
焦云2015-03-12 至 2017-11-232年8个月零11天8.3225.12
陈勤2008-03-20 至 2015-03-126年-1个月零20天75.4028.30
党开宇2006-12-22 至 2008-03-201年-10个月零27天95.6189.81
孙林2005-06-10 至 2007-04-171年10个月零7天243.00202.85
徐轶2004-02-20 至 2006-12-222年10个月零2天96.8580.97
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012957 1.1105 1.1105 0.01%
012995 0.5944 0.5944 0.20%
008155 0.5703 0.5703 0.12%
014603 0.569 0.569 0.12%
011249 1.1499 1.1499 0.20%
011250 1.1327 1.1327 0.20%
012467 0.4557 0.4557 0.20%
012534 0.9484 0.9484 0.20%
012619 0.7028 0.7028 0.12%
008664 1.0868 1.1298 0.20%
011924 0.8028 0.8028 0.20%
012225 0.8957 0.8957 0.20%
012226 0.8739 0.8739 0.20%
009559 1.0568 1.0568 0.20%
009599 1.0273 1.1641 0.01%
016567 0.5832 0.5832 0.12%
016570 1.0299 1.0299 0.20%
016581 1.6522 1.6522 0.65%
017188 1.0535 1.0535 0.12%
016264 1.29 1.29 0.20%
014855 1.2056 1.2056 0.12%
013856 0.9322 0.9322 0.20%
013996 1.0678 1.0678 0.20%
014111 0.551 0.551 0.12%
015336 0.8979 0.8979 0.12%
014270 0.9511 0.9511 0.20%
018564 1.1587 1.1587 0.12%
021887 1.3167 1.3167 0.12%
588700 1.0747 1.0747 0.12%
019047 1.035 1.0653 0.01%
020232 1.9603 1.9603 0.12%
018432 1.0432 1.0432 -0.46%
018434 1.003 1.003 0.20%
019594 1.0542 1.0542 0.01%
019780 1.4223 1.4223 0.20%
019781 1.4307 1.4307 0.20%
023967 2.515 2.515 0.12%
024033 0.9998 0.9998 0.12%
021215 1.1171 1.1171 0.12%
021401 1.0929 1.0929 0.01%
023429 0.9689 0.9689 0.12%
159922 2.3277 1.9244 0.12%
023716 1.0469 1.0469 0.01%
005612 1.5624 1.5624 0.12%
004477 1.5752 1.6252 0.20%
000005 1.0339 1.5509 0.01%
003634 1.4621 1.4621 0.12%
512600 0.6916 3.458 0.12%
512750 1.4384 1.4384 0.12%
003053 1.814 1.814 0.12%
003054 1.741 1.741 0.12%
160718 0.8372 1.5953 0.01%
160727 1.1372 1.1372 0.20%
007589 1.0277 1.1953 0.01%
007696 100.1307 113.8007 0.00%
070010 1.643 3.356 0.20%
070011 0.994 2.254 0.20%
070013 1.104 3.07 0.20%
070032 1.338 3.224 0.20%
007021 1.027 1.1823 0.01%
007133 0.7885 0.7885 0.12%
004916 1.3083 1.3806 0.20%
010437 0.5746 0.5746 0.20%
005304 1.5508 1.5508 0.12%
002149 0.899 0.971 0.20%
001755 1.1563 1.5382 0.20%
001416 0.69 0.69 0.12%
006603 1.9744 1.9744 0.12%
006614 1.1101 1.1101 0.12%
006803 1.1952 1.1952 0.12%
009179 1.029 1.029 0.12%
009180 1.0185 1.0185 0.12%
009993 1.049 1.049 0.20%
009995 1.1332 1.1332 0.20%
010042 0.9642 0.9642 0.20%
010254 1.1129 1.1432 0.01%
010276 0.5472 0.5472 0.20%
012852 0.7447 0.7447 0.20%
011644 0.7266 0.7266 0.20%
008154 0.5751 0.5751 0.12%
011035 0.8347 0.8347 0.12%
011246 0.4986 0.4986 0.20%
011248 0.65 0.65 0.20%
515860 1.1785 1.1785 0.12%
012533 0.9707 0.9707 0.20%
012066 1.0162 1.0162 0.20%
009387 1.2149 1.2149 0.20%
016571 1.0078 1.0078 0.20%
016825 1.0371 1.0371 0.20%
017037 0.5986 0.5986 0.20%
017073 0.6682 0.6682 0.12%
017074 0.6578 0.6578 0.12%
017113 0.7546 0.7546 0.20%
017148 1.1359 1.1359 0.20%
014872 0.9463 0.9463 0.20%
013316 0.6064 0.6064 0.12%
014307 0.536 0.536 0.20%
014392 1.0593 1.127 0.01%
018562 1.0345 1.0345 0.01%
021870 1.2548 1.2548 0.12%
562800 0.5303 0.5303 0.12%
588100 1.2834 1.2834 0.12%
017744 0.9684 0.9684 0.12%
018169 1.0198 1.0748 0.01%
024034 0.9998 0.9998 0.12%
021349 1.0203 1.0203 0.01%
020767 1.1629 1.1629 0.12%
020858 1.0331 1.0331 0.01%
021800 0.9876 0.9876 0.12%
159695 1.2094 1.2094 0.12%
159741 0.7075 0.7075 -0.46%
159875 0.4287 0.4287 0.12%
005727 1.0336 1.0336 0.12%
002211 0.8191 1.2069 0.20%
004488 1.4613 1.4613 0.12%
513830 1.1099 1.1099 0.12%
515300 1.3987 1.665 0.12%
000751 3.069 3.069 0.12%
160726 0.9536 1.5936 0.20%
007319 1.0781 1.1951 0.01%
007343 2.6649 2.6649 0.20%
070006 5.745 6.285 0.20%
070016 1.304 2.016 0.01%
070022 2.091 2.536 0.20%
070023 2.0127 2.0127 0.12%
070025 1.344 1.7234 0.01%
003984 1.7384 1.7384 0.12%
009795 0.6178 0.6178 0.20%
009909 0.8264 0.8264 0.20%
001759 1.453 1.453 0.20%
001539 1.5197 1.5197 0.12%
001577 2.294 2.294 0.12%
001616 2.156 2.156 0.12%
006604 1.687 1.687 0.12%
002549 1.1471 1.3919 0.01%
011516 1.0589 1.0589 0.20%
011626 0.7314 0.7314 0.20%
011643 0.7381 0.7381 0.20%
008620 1.0232 1.1384 0.01%
012067 0.9269 0.9269 0.20%
009558 1.0762 1.0762 0.20%
016582 1.6441 1.6441 0.65%
016777 1.0098 1.0098 0.12%
016798 1.0159 1.0159 0.01%
016824 1.0452 1.0452 0.20%
016843 1.1608 1.1608 0.12%
017036 0.6038 0.6038 0.20%
017443 1.0723 1.0723 0.01%
014074 0.8732 0.8732 0.20%
015404 1.093 1.093 0.01%
013624 1.1122 1.1122 0.20%
013189 1.0371 1.0371 0.20%
159535 1.1766 1.1766 0.12%
159638 0.783 0.783 0.12%
016512 1.0796 1.0796 0.01%
020177 1.1011 1.1011 0.01%
020178 1.0979 1.0979 0.01%
021861 0.6976 0.6976 0.12%
021867 0.6073 0.6073 0.12%
017528 1.3783 1.3783 0.12%
017745 0.9551 0.9551 0.12%
019071 1.2074 1.2074 0.12%
018028 0.8597 0.8597 0.12%
018402 1.3231 1.3231 0.20%
019279 1.0341 1.0341 0.12%
019782 1.4353 1.4353 0.20%
024213 1.4476 1.4476 0.01%
021799 0.9888 0.9888 0.12%
023430 0.9681 0.9681 0.12%
022495 1.0722 1.0722 0.20%
022890 1.0263 1.0263 0.12%
022897 1.361 1.4342 0.12%
005661 2.8289 2.8289 0.12%
002222 1.576 1.6868 0.20%
003458 1.4474 1.4474 0.01%
003461 1.1888 1.3178 0.01%
501189 0.936 0.936 0.20%
070015 1.314 2.079 0.01%
070099 1.227 2.827 0.20%
007986 1.0532 1.1761 0.01%
008958 0.946 0.946 0.12%
009089 1.1731 1.3419 0.01%
005088 0.858 0.858 0.20%
003880 1.0201 1.1139 0.01%
005267 2.0388 2.0388 0.12%
009137 0.9029 0.9029 0.20%
010190 0.9823 1.0802 0.20%
003187 1.3438 1.4012 0.20%
003298 2.294 2.294 0.12%
003357 1.0929 1.3275 0.01%
001036 1.434 1.434 0.12%
012853 0.7307 0.7307 0.20%
011627 0.7072 0.7072 0.20%
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018565 1.1529 1.1529 0.12%
021879 1.0194 1.0194 0.12%
021880 0.5708 0.5708 0.12%
021935 1.0322 1.0322 0.01%
562820 1.5707 1.5707 0.12%
562850 1.0699 1.0699 0.12%
562880 0.4867 0.4867 0.12%
562890 1.14 1.14 0.12%
588200 1.4726 1.4726 0.12%
588400 0.5437 0.5437 0.12%
589300 1.0331 1.0331 0.12%
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009643 1.0253 1.1988 0.01%
009649 1.2823 1.2823 0.20%
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009910 0.7966 0.7966 0.20%
001878 2.432 2.5 0.12%
001637 1.3705 1.7215 0.12%
009294 1.0491 1.1711 0.01%
002550 1.0569 1.3834 0.01%
010187 0.5985 0.5985 0.20%
010273 0.8913 0.8913 0.20%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票77,800.0478.47
2债券及货币21,537.7621.72
3现金21,537.7621.72
4其他资产04.3800.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台05.698,884.288.96%0.00  
300750宁德时代34.968,843.848.92%0.00  
000858五粮液55.017,226.107.29%0.00  
600036招商银行160.256,937.407.00%0.00  
600809山西汾酒25.315,423.815.47%0.00  
300628亿联网络112.504,593.404.63%0.00  
300760迈瑞医疗16.743,917.493.95%0.00  
600048保利发展423.113,494.853.52%-93.89  
601799星宇股份25.283,481.813.51%0.00  
603259药明康德50.673,411.243.44%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
100≤X<5001.2%
0≤X<1001.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
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赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-01-182021-01-190.01
22020-01-162020-01-170.01
32018-01-162018-01-170.01
42016-01-202016-01-210.01
52015-01-212015-01-220.01
62014-01-172014-01-200.01
72013-01-222013-01-230.1
82011-01-212011-01-240.01
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102008-05-082008-05-090.2
112006-11-302006-12-010.05
122006-06-282006-06-290.03
132006-06-152006-06-160.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%3.14%-8.21%-2.27%9.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.76%
-1.36%
0.0%
0.0%
3.14%
-22.68%
-10.83%
602.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.94
1.11
1.08
夏普比率
11.68
-21.57
-1.89
特雷诺指数
0.00
-0.01
-0.00
詹森指数
-0.08
-0.06
-0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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