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嘉实新兴科技100ETF联接C  007816
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指数型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理尚可
申购费率0.0%
基金规模0.84亿  (2022-06-30)
1.2531
1.2531
25.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.32% 0.02% 2017/4946
最近一月 10.97% 0.07% 624/4891
最近三月 22.93% 0.14% 352/4646
最近一年 38.01% 0.34% 1340/3768
(2025-07-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码007816 基金经理尚可 最新份额2,030.27万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2019-11-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.3亿 托管费0.1%
投资策略

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为嘉实新兴科技100ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实新兴科技100ETF 来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证新兴科技100策略指数及嘉实新兴科技100ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 1.2783 1.2783 2.01%
2025-7-28 1.2531 1.2531 1.70%
2025-7-25 1.2321 1.2321 0.06%
2025-7-24 1.2314 1.2314 0.87%
2025-7-23 1.2208 1.2208 -0.38%
2025-7-22 1.2254 1.2254 -0.27%
2025-7-21 1.2287 1.2287 0.42%
2025-7-18 1.2236 1.2236 -0.03%
2025-7-17 1.224 1.224 2.59%
2025-7-16 1.1931 1.1931 -0.94%
2025-7-15 1.2044 1.2044 2.77%
2025-7-14 1.1719 1.1719 0.26%
2025-7-11 1.1689 1.1689 -0.46%
2025-7-10 1.1743 1.1743 0.30%
2025-7-9 1.1708 1.1708 -0.55%
2025-7-8 1.1773 1.1773 2.58%
2025-7-7 1.1477 1.1477 -1.20%
2025-7-4 1.1616 1.1616 0.35%
2025-7-3 1.1575 1.1575 2.17%
2025-7-2 1.1329 1.1329 -1.71%
尚可

尚可先生：博士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国籍。2020年3月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任研究员。2024年1月11日至今任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证沪港深嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年06月16日更新)互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年3月7日至今任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年4月29日至今任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年3月5日至今任嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年4月9日至今任嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年4月30日至今任嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年5月22日至今任嘉实中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年5月27日至今任嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年6月5日至今任嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实新兴科技100ETF联接C  2024-01-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实创业板增强策略ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 今 1.6-11.13% -8.21% 
嘉实上证科创板综合增强策略ETF指数型,ETF型2025-05-10 至 今 0.2--  --  
嘉实中证沪港深互联网ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 今 1.6-12.29% -8.21% 
嘉实中证A50ETF指数型,ETF型2024-02-08 至 今 1.5--  --  
嘉实中证A50ETF联接C指数型2024-04-02 至 今 1.3--  --  
嘉实新兴科技100ETF联接A指数型2024-01-11 至 今 1.6-8.47% -8.21% 
嘉实中证A50ETF联接A指数型2024-04-02 至 今 1.3--  --  
嘉实国证自由现金流ETF联接A指数型2025-06-20 至 今 0.1--  --  
嘉实中证诚通国企数字经济ETF指数型,ETF型2025-04-24 至 今 0.3--  --  
嘉实新兴科技100ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 今 1.6-8.98% -8.21% 
嘉实上证综合增强策略ETF指数型,ETF型2025-02-06 至 今 0.5--  --  
嘉实上证科创板综合ETF指数型,ETF型2025-03-17 至 今 0.4--  --  
嘉实国证自由现金流ETF联接C指数型2025-06-20 至 今 0.1--  --  
嘉实国证自由现金流ETF指数型,ETF型2025-04-12 至 今 0.3--  --  
嘉实上证科创板综合ETF联接C指数型2025-04-16 至 今 0.3--  --  
嘉实新兴科技100ETF联接C指数型2024-01-11 至 今 1.6-8.48% -8.21% 
嘉实上证科创板综合ETF联接A指数型2025-04-16 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
尚可2024-01-11 至 今1年6个月零19天-8.48-8.21
王紫菡2021-09-09 至 2024-01-112年4个月零2天-27.42-30.51
高峰2019-09-30 至 2021-07-021年-3个月零2天43.2156.90
金猛2019-09-30 至 2021-07-021年-3个月零2天43.2156.90
李直2019-09-30 至 2021-09-091年-1个月零10天36.3063.05
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000116 1.0198 1.5599 0.06%
000176 1.5866 1.5866 0.34%
001039 1.673 1.673 0.34%
001044 2.49 2.56 0.34%
001688 1.2388 1.513 0.52%
001878 2.646 2.714 0.34%
002548 1.0536 1.347 0.06%
003187 1.3562 1.4136 0.52%
003299 2.294 2.294 0.34%
003357 1.0944 1.329 0.06%
003458 1.5367 1.5367 0.06%
005156 1.1929 1.1929 0.31%
005167 1.0919 1.0919 0.52%
005229 1.3492 1.3492 0.34%
005267 2.1144 2.1144 0.34%
006614 1.1855 1.1855 0.34%
006798 1.137 1.2032 0.06%
007134 0.8255 0.8255 0.34%
007986 1.0347 1.1726 0.06%
008339 1.0147 1.1417 0.06%
008620 1.0154 1.1386 0.06%
008665 1.0667 1.1067 0.52%
009139 1.3284 1.3284 0.52%
009179 1.0389 1.0389 0.34%
009600 1.1714 1.1981 0.06%
009910 0.8515 0.8515 0.52%
010274 0.8895 0.8895 0.52%
010362 0.5076 0.5076 0.34%
011079 1.0348 1.139 0.06%
011247 0.5343 0.5343 0.52%
011249 1.1586 1.1586 0.52%
011627 0.7179 0.7179 0.52%
012344 0.996 0.996 0.52%
012534 0.962 0.962 0.52%
012543 0.5769 0.5769 0.34%
012853 0.7798 0.7798 0.52%
013316 0.687 0.687 0.34%
013412 1.1018 1.1018 0.06%
014292 0.772 0.772 0.52%
014602 0.6271 0.6271 0.34%
015336 0.9714 0.9714 0.34%
016135 1.284 1.284 0.52%
016264 1.2 1.2 0.52%
016776 1.1183 1.1183 0.34%
017086 1.1468 1.1468 0.52%
017112 0.7361 0.7361 0.52%
017431 1.1016 1.1016 0.37%
017730 1.9635 1.9635 0.37%
017731 1.9353 1.9353 0.37%
018028 0.9799 0.9799 0.34%
018272 1.0678 1.0678 0.06%
018332 1.0424 1.0424 0.52%
018333 1.0289 1.0289 0.52%
018401 1.4937 1.4937 0.52%
018402 1.4773 1.4773 0.52%
018432 1.1781 1.1781 0.37%
018562 1.0481 1.0481 0.06%
018636 1.0745 1.0745 0.52%
019715 1.0442 1.0442 0.06%
019780 1.5084 1.5084 0.52%
020508 1.2356 1.4098 0.06%
021214 1.1903 1.1903 0.34%
021618 1.0459 1.0784 0.06%
021867 0.6882 0.6882 0.34%
021880 0.6061 0.6061 0.34%
022350 1.0667 1.0667 0.34%
024033 1.1127 1.1127 0.34%
070018 1.389 2.337 0.52%
070021 2.09 2.09 0.52%
070027 2.901 3.66 0.52%
070038 1.334 1.5151 0.06%
159373 1.1345 1.1345 0.34%
159501 1.5664 1.5664 0.37%
159918 2.0428 2.0428 0.34%
160718 0.8717 1.6298 0.06%
160723 1.473 1.473 0.37%
160724 1.0039 1.3815 0.34%
588400 0.6205 0.6205 0.34%
588700 1.1759 1.1759 0.34%
023716 1.0373 1.0473 0.06%
000005 1.0258 1.5523 0.06%
000008 1.856 1.922 0.34%
000711 2.221 2.221 0.34%
000985 1.441 1.441 0.34%
001416 0.739 0.739 0.34%
001755 1.162 1.5439 0.52%
002749 1.1445 1.1945 0.06%
003056 1.0645 1.3198 0.06%
005157 1.1338 1.1338 0.31%
007529 1.1027 1.1648 0.06%
007793 1.52 1.52 0.34%
007816 1.2531 1.2531 0.34%
008016 1.0402 1.1863 0.06%
008648 1.0184 1.171 0.06%
009089 1.1991 1.3679 0.06%
009649 1.3435 1.3435 0.52%
009909 0.8842 0.8842 0.52%
011246 0.5437 0.5437 0.52%
011517 1.0517 1.0517 0.52%
012065 1.0506 1.0506 0.52%
012533 0.9854 0.9854 0.52%
012671 1.0425 1.0425 0.52%
012672 1.0085 1.0085 0.52%
012995 0.6671 0.6671 0.52%
013328 1.3465 1.3465 0.37%
013440 1.0425 1.0425 0.52%
013630 0.8574 0.8574 0.52%
014216 1.386 1.386 0.52%
014308 0.5964 0.5964 0.52%
014853 1.124 1.124 0.52%
014854 1.3357 1.3357 0.34%
014873 1.0326 1.0326 0.52%
016134 0.9121 0.9121 0.34%
016322 1.3662 1.3662 0.52%
016533 1.8209 1.8209 0.37%
017037 0.6296 0.6296 0.52%
017074 0.7428 0.7428 0.34%
017188 1.1397 1.1397 0.34%
017189 1.1324 1.1324 0.34%
017488 1.5732 1.5732 0.34%
017718 1.0459 1.0459 0.06%
017745 1.0153 1.0153 0.34%
017767 0.8785 0.8785 0.52%
018169 1.0179 1.0729 0.06%
018201 0.9418 0.9418 0.37%
018244 1.2 1.2 0.52%
018433 1.1774 1.1774 0.37%
018466 1.0535 1.0535 0.52%
019781 1.5182 1.5182 0.52%
020315 1.9982 1.9982 0.34%
021800 1.0461 1.0461 0.34%
021870 1.3676 1.3676 0.34%
022056 1.0192 1.0192 0.06%
022240 1.0192 1.0517 0.06%
022890 1.0997 1.0997 0.34%
023430 1.1182 1.1182 0.34%
024213 1.537 1.537 0.06%
070001 1.1083 4.1741 0.52%
070006 5.96 6.5 0.52%
070012 0.856 0.858 0.37%
070026 1.3118 1.6646 0.06%
070039 1.4334 1.4334 0.34%
159351 1.0437 1.0521 0.34%
159502 0.9167 0.9167 0.37%
159695 1.4033 1.4033 0.34%
501311 1.2097 1.2097 0.34%
512600 0.6988 3.494 0.34%
517200 0.7759 0.7759 0.34%
562860 0.7416 0.7416 0.34%
013527 0.7643 0.7643 0.34%
016797 1.045 1.045 0.06%
000751 3.214 3.214 0.34%
000870 1.259 1.572 0.52%
000988 2.345 2.345 0.37%
000990 2.001 2.001 0.37%
002212 1.212 1.285 0.52%
002991 1.0692 1.2688 0.06%
003298 2.37 2.37 0.34%
003459 1.4936 1.4936 0.06%
004450 2.0247 2.0247 0.34%
005166 1.14 1.14 0.52%
005660 3.256 3.256 0.34%
005661 3.1509 3.1509 0.34%
005998 1.318 1.318 0.34%
006450 1.0366 1.2379 0.06%
006803 1.2912 1.2912 0.34%
007133 0.8535 0.8535 0.34%
007605 1.3796 1.5801 0.34%
007879 1.2306 1.262 0.06%
009126 1.4405 1.4405 0.34%
009127 1.3999 1.3999 0.34%
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512640 2.5648 2.5648 0.34%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币419.4505.36
3现金419.4505.36
4其他资产91.3701.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000063中兴通讯00.5017.110.22%-0.01  
002415海康威视00.5617.190.22%0.06  
300760迈瑞医疗00.0716.380.21%0.01  
002938鹏鼎控股00.2709.800.12%0.27  
000661长春高新00.0807.820.10%0.03  
002179中航光电00.1807.390.09%0.06  
603501韦尔股份00.0506.640.08%0.00  
300628亿联网络00.1305.310.07%0.04  
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费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
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后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.00
-0.01
詹森指数
0.05
-0.04
-0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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