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嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518
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指数型,QDII型,ETF型
基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理张钟玉 认购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159518 | 基金经理张钟玉 | 最新份额117,032.54万份 () |
| 基金类型指数型,QDII型,ETF型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-11-01 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.34亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
境内市场投资工具包括依法发行或上市的其他股票(包含创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票、中国存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;
3、在符合上述基金分红条件的前提下,由基金管理人根据本基金特点自行约定收益分
配次数,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
5、本基金收益分配采取现金方式;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为股票型指数基金，跟踪标普石油天然气勘探及生产精选行业指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-25 | 0.8032 | 0.8032 | 0.49% |
| 2025-4-24 | 0.7993 | 0.7993 | 1.06% |
| 2025-4-23 | 0.7909 | 0.7909 | 0.29% |
| 2025-4-22 | 0.7886 | 0.7886 | 2.56% |
| 2025-4-21 | 0.7689 | 0.7689 | -3.05% |
| 2025-4-18 | 0.7931 | 0.7931 | -0.03% |
| 2025-4-17 | 0.7933 | 0.7933 | 2.67% |
| 2025-4-16 | 0.7727 | 0.7727 | 1.93% |
| 2025-4-15 | 0.7581 | 0.7581 | -0.56% |
| 2025-4-14 | 0.7624 | 0.7624 | -0.17% |
| 2025-4-11 | 0.7637 | 0.7637 | 3.27% |
| 2025-4-10 | 0.7395 | 0.7395 | -8.24% |
| 2025-4-9 | 0.8059 | 0.8059 | 11.48% |
| 2025-4-8 | 0.7229 | 0.7229 | -4.02% |
| 2025-4-7 | 0.7532 | 0.7532 | -10.76% |
| 2025-4-3 | 0.844 | 0.844 | -10.52% |
| 2025-4-2 | 0.9432 | 0.9432 | 1.05% |
| 2025-4-1 | 0.9334 | 0.9334 | 0.55% |
| 2025-3-31 | 0.9283 | 0.9283 | 0.80% |
| 2025-3-28 | 0.9209 | 0.9209 | -0.90% |
张钟玉女士：中国籍，会计学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理，2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月25日至2022年12月26日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年9月20日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月15日至2023年7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2022年11月24日至2024年1月11日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年4月12日至2024年9月13日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年4月13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年10月20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月29日至今任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年3月2日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月12日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2023年4月27日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年5月31日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年7月14日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年9月11日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月2日至今任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年12月26日至今任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年4月3日至今任嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
任职期间收益
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 2023-11-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成MSCI价值100ETF联接A | 指数型 | 2019-08-28 至 2021-09-02 | 2.0 | 29.86% | 63.77% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2023-01-16 至 今 | 2.3 | 8.20% | 11.38% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 1.7 | -15.34% | -17.42% |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 2024-01-11 | 1.2 | -25.22% | -13.42% |
| 嘉实国证通信ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-11 至 今 | 2.1 | -16.31% | -22.11% |
| 大成MSCI价值100ETF联接C | 指数型 | 2019-08-28 至 2021-09-02 | 2.0 | 29.60% | 63.77% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 2.7 | 41.58% | 2.55% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 1.7 | -15.41% | -17.42% |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-11-02 至 今 | 1.5 | -7.10% | -0.26% |
| 大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-23 至 2021-09-02 | 6.3 | -29.28% | 31.56% |
| 嘉实中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-27 至 今 | 3.3 | -15.52% | -29.35% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型 | 2022-01-27 至 今 | 3.3 | -15.10% | -29.35% |
| 大成核心双动力混合A | 混合型 | 2015-02-28 至 2021-09-02 | 6.5 | 111.04% | 138.61% |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-05-15 至 今 | 2.0 | 16.10% | 0.88% |
| 嘉实德国DAXETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-02-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-19 至 今 | 3.0 | -19.24% | -19.82% |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-04-12 至 2024-08-19 | 1.4 | -18.61% | 0.08% |
| 大成MSCI价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-13 至 2021-09-02 | 2.1 | 31.11% | 63.77% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型 | 2022-01-27 至 今 | 3.3 | -15.77% | -29.35% |
| 大成沪深300指数C | 指数型 | 2019-03-11 至 2021-09-02 | 2.5 | 35.87% | 72.44% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 2.7 | 39.42% | 2.55% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2015-05-23 至 2021-09-02 | 6.3 | -4.76% | 31.56% |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-09-22 至 今 | 1.6 | -4.81% | -3.38% |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-07 至 2025-01-15 | 2.1 | -16.80% | -19.68% |
| 嘉实中关村A股ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-27 至 2022-08-24 | 0.6 | -8.50% | -6.39% |
| 大成优选混合(LOF)A | 混合型 | 2013-03-25 至 2015-01-15 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 2.7 | 40.04% | 2.55% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2023-01-16 至 今 | 2.3 | 7.94% | 11.38% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 指数型 | 2022-09-30 至 今 | 2.6 | -0.05% | -18.76% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 指数型 | 2022-09-30 至 今 | 2.6 | -0.36% | -18.76% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 指数型,QDII型 | 2024-07-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2022-04-13 至 今 | 3.0 | 17.13% | 13.55% |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2022-01-25 至 今 | 3.3 | -26.91% | -6.12% |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2023-04-12 至 今 | 2.1 | 2.86% | 0.08% |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2015-08-26 至 2021-09-02 | 6.0 | 70.90% | 112.99% |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2013-03-25 至 2015-01-15 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 2.7 | 40.93% | 2.55% |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-23 至 2021-09-02 | 6.3 | -3.71% | 31.56% |
| 嘉实创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-25 至 2022-11-30 | 0.8 | -21.21% | -13.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张钟玉 | 2023-11-02 至 今 | 1年5个月零27天 | -7.10 | -0.26 |
| 李直 | 2023-09-25 至 2025-02-22 | 1年-8个月零28天 | -7.48 | 0.84 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159910 | 1.994 | 1.994 | -0.40% | |
| 023718 | 1.0619 | 1.0672 | -0.03% | |
| 023936 | 1.0555 | 1.0555 | -0.03% | |
| 023947 | 1.9866 | 1.9866 | -0.40% | |
| 020766 | 1.1373 | 1.1373 | -0.40% | |
| 512600 | 0.6992 | 3.496 | -0.40% | |
| 002991 | 1.0683 | 1.2679 | -0.03% | |
| 003054 | 1.869 | 1.869 | -0.40% | |
| 007879 | 1.2095 | 1.2409 | -0.03% | |
| 160726 | 0.9344 | 1.5744 | -0.25% | |
| 007319 | 1.0731 | 1.1901 | -0.03% | |
| 007530 | 1.0872 | 1.1384 | -0.03% | |
| 070009 | 1.0538 | 1.6129 | -0.03% | |
| 070010 | 1.584 | 3.297 | -0.25% | |
| 070015 | 1.304 | 2.069 | -0.03% | |
| 070021 | 1.79 | 1.79 | -0.25% | |
| 005998 | 1.2027 | 1.2027 | -0.40% | |
| 008958 | 0.9237 | 0.9237 | -0.40% | |
| 001539 | 1.4382 | 1.4382 | -0.40% | |
| 006605 | 1.5213 | 1.5213 | -0.40% | |
| 009138 | 1.1438 | 1.1438 | -0.25% | |
| 010186 | 0.6035 | 0.6035 | -0.25% | |
| 010275 | 0.536 | 0.536 | -0.25% | |
| 010361 | 0.4563 | 0.4563 | -0.40% | |
| 003292 | 1.124 | 1.124 | -0.25% | |
| 005304 | 1.3625 | 1.3625 | -0.40% | |
| 009772 | 1.0696 | 1.1568 | -0.03% | |
| 009773 | 1.0648 | 1.1517 | -0.03% | |
| 009821 | 1.0749 | 1.0749 | -0.25% | |
| 009870 | 0.803 | 0.803 | -0.25% | |
| 012616 | 1.328 | 1.457 | -0.25% | |
| 012226 | 0.8064 | 0.8064 | -0.25% | |
| 009599 | 1.0225 | 1.1593 | -0.03% | |
| 012958 | 1.0995 | 1.0995 | -0.03% | |
| 013030 | 1.0324 | 1.0324 | -0.25% | |
| 011627 | 0.6877 | 0.6877 | -0.25% | |
| 011643 | 0.6758 | 0.6758 | -0.25% | |
| 014853 | 1.0949 | 1.0949 | -0.25% | |
| 011247 | 0.4736 | 0.4736 | -0.25% | |
| 013625 | 1.0459 | 1.0459 | -0.25% | |
| 013630 | 0.7673 | 0.7673 | -0.25% | |
| 013737 | 1.0879 | 1.0879 | -0.03% | |
| 014308 | 0.4783 | 0.4783 | -0.25% | |
| 016777 | 0.9438 | 0.9438 | -0.40% | |
| 017074 | 0.6623 | 0.6623 | -0.40% | |
| 017148 | 1.0435 | 1.0435 | -0.25% | |
| 017319 | 0.9926 | 0.9926 | -0.18% | |
| 017470 | 1.3112 | 1.3112 | -0.40% | |
| 016322 | 1.3482 | 1.3482 | -0.25% | |
| 015404 | 1.09 | 1.09 | -0.03% | |
| 018401 | 1.2292 | 1.2292 | -0.25% | |
| 018562 | 1.0288 | 1.0288 | -0.03% | |
| 022056 | 1.0131 | 1.0131 | -0.03% | |
| 562810 | 0.9987 | 0.9987 | -0.40% | |
| 588400 | 0.5246 | 0.5246 | -0.40% | |
| 588850 | 1.0186 | 1.0186 | -0.40% | |
| 022101 | 1.0696 | 1.0696 | -0.03% | |
| 021214 | 1.0951 | 1.0951 | -0.40% | |
| 017744 | 0.9945 | 0.9945 | -0.40% | |
| 019071 | 1.0904 | 1.0904 | -0.40% | |
| 020367 | 1.0966 | 1.0966 | -0.03% | |
| 159695 | 1.0863 | 1.0863 | -0.40% | |
| 023716 | 1.0415 | 1.0415 | -0.03% | |
| 021618 | 1.0489 | 1.0737 | -0.03% | |
| 023430 | 0.8999 | 0.8999 | -0.40% | |
| 000595 | 2.668 | 7.174 | -0.25% | |
| 005660 | 2.7031 | 2.7031 | -0.40% | |
| 005662 | 1.1645 | 1.1645 | -0.40% | |
| 005663 | 1.1234 | 1.1234 | -0.40% | |
| 007792 | 1.4085 | 1.4085 | -0.40% | |
| 000341 | 1.053 | 1.108 | 0.81% | |
| 004066 | 1.0264 | 1.3038 | -0.03% | |
| 501189 | 0.9147 | 0.9147 | -0.25% | |
| 501311 | 1.0615 | 1.0615 | -0.40% | |
| 160706 | 0.9805 | 3.1147 | -0.40% | |
| 160718 | 0.8245 | 1.5826 | -0.03% | |
| 007343 | 2.6721 | 2.6721 | -0.25% | |
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| 007716 | 1.0501 | 1.1833 | -0.03% | |
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| 070026 | 1.2952 | 1.648 | -0.03% | |
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| 011248 | 0.6364 | 0.6364 | -0.25% | |
| 011249 | 1.1438 | 1.1438 | -0.25% | |
| 516150 | 1.0407 | 1.0407 | -0.40% | |
| 159607 | 0.9982 | 0.9982 | 0.81% | |
| 159638 | 0.7376 | 0.7376 | -0.40% | |
| 014270 | 0.8865 | 0.8865 | -0.25% | |
| 014292 | 0.6735 | 0.6735 | -0.25% | |
| 016367 | 0.8154 | 1.0631 | -0.03% | |
| 016570 | 1.0004 | 1.0004 | -0.25% | |
| 016571 | 0.9799 | 0.9799 | -0.25% | |
| 016581 | 1.6713 | 1.6713 | 0.62% | |
| 016737 | 0.954 | 0.954 | -0.18% | |
| 017086 | 0.9601 | 0.9601 | -0.25% | |
| 017444 | 1.0641 | 1.0641 | -0.03% | |
| 016135 | 1.115 | 1.115 | -0.25% | |
| 016169 | 0.897 | 0.897 | -0.25% | |
| 017488 | 1.3502 | 1.3502 | -0.40% | |
| 017527 | 1.2878 | 1.2878 | -0.40% | |
| 013996 | 1.058 | 1.058 | -0.25% | |
| 015336 | 0.941 | 0.941 | -0.40% | |
| 018200 | 0.8697 | 0.8697 | 0.81% | |
| 019593 | 1.0463 | 1.0463 | -0.40% | |
| 019594 | 1.0515 | 1.0515 | -0.03% | |
| 020178 | 1.093 | 1.093 | -0.03% | |
| 021866 | 1.3488 | 1.4498 | -0.40% | |
| 021880 | 0.5173 | 0.5173 | -0.40% | |
| 022240 | 1.0202 | 1.0433 | -0.03% | |
| 021348 | 1.0154 | 1.0154 | -0.03% | |
| 021401 | 1.0903 | 1.0903 | -0.03% | |
| 017745 | 0.9817 | 0.9817 | -0.40% | |
| 019047 | 1.0301 | 1.0604 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 108,140.89 | 99.54 |
| 2 | 债券及货币 | 654.43 | 00.60 |
| 3 | 现金 | 654.43 | 00.60 |
| 4 | 其他资产 | 2,367.96 | 02.18 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -39.2% | -25.77% | 0.0% | 0.0% | -14.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-14.47% | -19.19% | -14.39% | -14.39% | -25.77% | 0.0% | 0.0% | -20.07% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.07 | 0.00 |
| 夏普比率 | -98.17 | -25.15 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 3.99 | 0.21 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.29 | -0.04 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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